Bitcoin fällt, da Hoffnungen auf Zinssenkungen schwinden: Crypto Daybook Americas

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Dem Kryptowährungsmarkt scheint der Wind aus den Segeln zu nehmen. Bitcoin BTC$88,985.55 fiel in den letzten 24 Stunden um 3 % und fiel unter 115.000 $, wobei es tatsächlich eine der besser performenden der größten Kryptowährungen ist.

Die CoinDesk 20 (CD20) Index, ein Maß für den breiteren Markt, fiel um 6 %, wobei Ether ETH$2,977.08 um 5,7 % nachgab, nachdem es seinen stärksten monatlichen Zuwachs seit drei Jahren verzeichnet hatte, und XRP$2.0269 mehr als 7 % verlor.

Der Rückgang erfolgt, während einige der Zölle von Präsident Donald Trump begonnen haben in Kraft tretend mit weiteren fälligen Maßnahmen ab dem 7. August. Die Zölle reichen von 10 % bis 41 % auf Importe aus wichtigen Handelspartnern, darunter Kanada, die Europäische Union und Japan.

Dies führte dazu, dass die asiatischen Aktienmärkte ihre schlimmste Woche seit April verzeichneten und löste eine Rallye beim US-Dollar aus, die den Dollarindex über 100 Zum ersten Mal seit Mai.

Die Zölle erhöhten zudem die von der Federal Reserve bevorzugte Inflationskennziffer, die Kern-PCE, auf 2,8 % im Jahresvergleich im Juni. Dieser Anstieg hat die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September gedämpft. Polymarket-Händler verschoben von einer wahrgenommenen 56%-igen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf nun 38%. Das CME’s FedWatch Tool zeigt eine 39%ige Wahrscheinlichkeit.

„ Für Krypto wären lockerere Finanzierungsbedingungen ein wesentlicher Rückenwind, „sagte 21Shares-Stratege Matt Mena in einer per E-Mail versandten Erklärung.

Die heutigen Daten zur Entwicklung der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft könnten ausschlaggebend sein. Es wird erwartet, dass die US-Wirtschaft im letzten Monat 110.000 Arbeitsplätze geschaffen hat.

Optionshändler suchen bereits Schutz vor weiteren Kursrückgängen.

„Wir beobachten eine verstärkte kurzfristig bärische Positionierung bei BTC mit begrenzten Aufwärtsstrategien“, sagte Jake Ostrovskis, ein OTC-Händler bei Wintermute. „ETH-Optionen bis Ende August sind deutlich anders, da die Positionierung ausgeglichen bis sogar klar bullisch ist.“

Wenn wirtschaftliche Daten auf längere Zeit höhere Zinssätze hindeuten, könnten Trader zu Vermögenswerten tendieren, die von strengeren Bedingungen profitieren. Ein stärkerer Dollar und höhere Zinssätze könnten Anleger in Richtung renditetragender Stablecoins oder transparenter ETH-basierter Vaults lenken, angesichts der Verabschiedung des GENIUS-Gesetzes zu Recht. Bleiben Sie wachsam!

Worauf zu achten ist

• Krypto
  • 1. Aug.: Der Helium-Netzwerk (HNT), das jetzt auf Solana läuft, durchläuft seine Halbierungsereignis, die jährliche neue Token-Ausgabe auf 7,5 Millionen HNT zu senken.
  • 1. Aug.: Die Stablecoins-Verordnung Hongkongs tritt in Kraft, Einführung eines Lizenzierungssystems zur Regulierung von Stablecoin-Aktivitäten in der Stadt.
  • 1. Aug.: Neue Bretton Woods Labs wird startenBTCD, von dem es heißt, dass es die erste vollständig durch Bitcoin gedeckte Stablecoin ist, auf dem Elastos (ELA) Mainnet, eine dezentrale Blockchain, die durch Merged Mining mit Bitcoin gesichert wird und von der Elastos Foundation überwacht wird.
  • 4. Aug.: Solana Mobile beginnt mit dem weltweiten Versand seines Suchender Web3-Mobilgerät.
  • 15. Aug.: Stichtag für den nächste FTX-Auszahlung an Inhaber zulässiger Ansprüche der Klasse 5 Kundenberechtigung, Klasse 6 Allgemeine ungesicherte und Bequemlichkeitsforderungen, die die Voraussetzungen für die Vorverteilung erfüllen.
  • 18. Aug.: Coinbase Derivatives wird Start nano SOL- und nano XRP-U.S.-Perpetual-Futures.
• Makro
  • 1. Aug., 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlicht die Beschäftigungsdaten für Juli.
    • Nichtlandwirtschaftliche Stellenangebote erwartet 110.000 gegenüber zuvor 147.000
    • Arbeitslosenquote Schätzung 4,2 % vs. Vorher 4,1 %
    • Regierungsbeschäftigung Vorher 73K
    • Herstellungsbeschäftigung Prognose -3K vs. Vorher -7K
  • 1. Aug., 9 Uhr: S&P Global veröffentlicht Juli-Daten zum verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungssektor in Brasilien.
    • Herstellungs-PMI Vorher. 48,3
  • 1. Aug., 09:30 Uhr: S&P Global veröffentlicht Juli-Daten zum verarbeitenden Gewerbe und zum Dienstleistungssektor in Kanada.
    • Herstellungs-PMI Vorherig 45,6
  • 1. Aug., 09:45 Uhr: S&P Global veröffentlicht (endgültige) Daten zum verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungssektor der USA für Juli
    • Verarbeitendes Gewerbe PMI Erwartung 49,5 vs. Vorher 52,9
  • 1. Aug., 10 Uhr: Das Institute for Supply Management (ISM) veröffentlicht die Daten zum US-Dienstleistungssektor für Juli.
    • Herstellungs-PMI Schätzung Schätzung 49,5 vs. Vorherig 49
  • 1. August, 10 Uhr: Die University of Michigan veröffentlicht die endgültigen US-Verbraucherstimmungsdaten für Juli.
    • Michigan Verbraucherstimmung Erwartet 62 vs. Vorher 60,7
  • 1. Aug., 11 Uhr: S&P Global veröffentlicht die Daten zum verarbeitenden Gewerbe und zum Dienstleistungssektor für Mexiko im Juli.
    • Herstellungs-PMI Vortag 46,3
  • 1. August, 13 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Informatik Perus veröffentlicht die Inflationsdaten der Verbraucherpreise für Juli.
    • Inflationsrate MoM Vorherige 0,13%
    • Jahresinflationsrate Vorherig 1,69 %
  • 6. Aug., 00:01 Uhr: Eine 50%ige US-Zollabgabe auf die meisten brasilianischen Importe, angekündigt im Präsidentenamt von Trump Exekutivverordnung vom 30. Juli, tritt in Kraft.
  • 7. Aug., 00:01 Uhr: Gegenseitige US-Zölle im Rahmen von Präsident Trumps Exekutivverfügung vom 31. Juli treten für eine breite Palette von Handelspartnern in Kraft, die bis zur Frist am 1. August keine Vereinbarungen getroffen haben. Diese Zölle reichen von 15 % bis 41 %, je nach Land.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 4. Aug.: Semler Scientific (SMLR), nach Börsenschluss, -0,22 $
  • 5. Aug.: Galaxy Digital (GLXY), vorbörslich, 0,19 $
  • 7. Aug.: Block (XYZ), nach Börsenschluss, 0,67 $
  • 7. Aug.: Cipher Mining (CIFR), vorbörslich
  • 7. Aug.: CleanSpark (CLSK), nach Börsenschluss, 0,19 $
  • 7. Aug.: Coincheck (CNCK), nach Börsenschluss
  • 7. Aug.: Hut 8 (HUT), vorbörslich, -0,08 $
  • 8. Aug.: TeraWulf (WULF), vorbörslich, -0,06 $
  • 11. Aug.: Exodus Movement (EXOD), nach Börsenschluss
  • 12. Aug.: Bitfarms (BITF), vorbörslich
  • 12. Aug.: Fold Holdings (FLD), nach Börsenschluss
  • 27. Aug.: NVIDIA (NVDA), nach Börsenschluss, 1,00 $

Token-Veranstaltungen

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • NEAR Protocol stimmt über potenziell Verringerung von NEAR’s Inflation von 5 % auf 2,5 %. Zwei Drittel der Validatoren müssen dem Vorschlag zustimmen, damit er angenommen wird, und falls dies geschieht, könnte er bis Ende des dritten Quartals umgesetzt werden. Die Abstimmung endet am 1. August.
  • Venus DAO ist Abstimmung über eine 12-monatige Verlängerung mit Chaos Labs für die Bereitstellung der BNB Chain zu Kosten von 400.000 USD, mit dem Fokus auf die Erweiterung des Risk Oracle-Systems für Echtzeit- und automatisierte Updates der Risikoparameter. Die Abstimmung endet am 1. August.
  • Compound DAO stimmt darüber ab, wählt seinen nächsten Security Service Provider (SSP) aus. Die Delegierten wählen zwischen ChainSecurity & Certora und Cyfrin. Die Abstimmung endet am 5. August.
• Schaltet frei
  • 2. Aug.: ENA$0.2606 wird 0,64 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 23,36 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 9. Aug.: Immutable (IMX) wird 1,3 % seines Umlaufbestands im Wert von 12,26 Millionen US-Dollar freischalten.
  • 12. August: APT$1.6876 wird 1,73 % seiner zirkulierenden Versorgung im Wert von 47,95 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Aug.: AVAX$13.19 wird 0,39 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 36,52 Mio. USD freigeben.
  • 15. Aug.: STRK$0.1121 wird 3,53 % seiner umlaufenden Gesamtmenge im Wert von 14,42 Millionen USD freigeben.
  • 15. Aug.: SEI$0.1267 wird 0,96 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 15,78 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • 5. Aug.: KTA$0.2530 wird bei Kraken gelistet.

Konferenzen

Die CoinDesk Richtlinien- & Regulierungs-Konferenz (früher bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und allgemeinen Rechtsberatern, Compliance-Beauftragten sowie Führungskräften aus dem regulatorischen Bereich die Möglichkeit bietet, sich mit öffentlichen Amtsträgern zu treffen, die für die Kryptowährungs-Gesetzgebung und regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 31. August 10 % Rabatt auf Ihre Registrierung zu erhalten.

• 6.-7. Aug.: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasilien)
• 6. bis 10. August: Seltene EVO (Las Vegas)
• 7.-8. Aug.: bitcoin++ (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Conviction 2025 (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam)
• 11. Aug.: Paraguay Blockchain Gipfel 2025 (Asuncion)
• 11. bis 13. August: AIBB 2025 (Istanbul)
• 11.-17. Aug.: Ethereum NYC (New York)
• 13.-14. Aug.: KryptoWinter ‘25 (Queenstown, Neuseeland)
• 21.-22. Aug.: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesien)

Token Talk

Von Francisco Rodrigues

• Die Erholung des Marktes für Non-Fungible Tokens (NFT) ist deutlich im Gange, wobei CryptoPunks, die dominierende Kollektion, gemäß mit ihrem Floor-Preis in Dollar den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht hat.NFTPreisuntergrenze.
• Die Gesamtkapitalisierung des NFT-Marktes hat sich laut CoinGecko innerhalb eines Monats nahezu verdoppelt und beträgt nun 6,4 Milliarden US-DollarDaten.
• Die Rallye wurde von den CryptoPunks angeführt, die im betrachteten Zeitraum um 33,3 % zulegten. Andere Kollektionen, wie die Pudgy Penguins haben ebenfalls geholfen.
• Der Anstieg von CryptoPunks brachte es auf knapp 30 % der gesamten Marktkapitalisierung des NFT-Sektors. In ETH ausgedrückt ist der Preis von 52 ETH der höchste seit über einem Jahr.

Derivate-Positionierung

• Die Anzahl der offenen Kontrakte bei CME Bitcoin Standard-Futures ist auf 27.699 gesunken, was 138.495 BTC entspricht, und damit den niedrigsten Stand seit April darstellt.
• Die Kapitalflucht könnte darauf zurückzuführen sein, dass Institutionen Spot-ETFs gegenüber Futures bevorzugen oder Händler ihre Positionen reduzieren, während die Dollar-Rallye an Tempo gewinnt.
• Das Open Interest bei Ether-Futures ist von einem kürzlichen Hoch von 41.636 auf 32.903 Kontrakte gefallen. Der Ether-Kontrakt hat eine Größe von 50 ETH.
• Das offene Interesse (OI) von BTC und ETH bleibt in Offshore-Perpetual-Futures nahe den Rekordhöhen, während die Finanzierungssätze auf unter 5 % zurückgehen, was auf eine Abschwächung des bullischen Sentiments hinweist.
• Auf Deribit hat sich das Marktsentiment zugunsten von Ether gedreht, wobei die Kosten für Absicherungen gegen Kursverluste teurer sind als bei Bitcoin.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 1,32 % unter dem Wert von 16 Uhr ET am Donnerstag bei 114.962,47 $ (24 Std.: -2,92 %)
• ETH ist um 3,09 % auf 3.619,49 $ gefallen (24 Std.: -5,94 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 3.764,26 und damit 3,26 % im Minus (24 Std.: -6,05 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz bleibt unverändert bei 2,94%
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0026 % (2,8448 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY liegt bei 100,22 und verzeichnet einen Anstieg von 0,25 %
• Gold-Futures bleiben unverändert bei 3.345,70 $
• Die Silber-Futures liegen 0,67 % niedriger bei 36,47 $
• Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 0,66 % bei 40.799,60 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 1,07 % bei 24.507,81 Punkten
• Der FTSE liegt bei 9.096,56 und verliert 0,40 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt mit 5.319,92 Punkten 1,36 % im Minus
• DJIA schloss am Donnerstag mit einem Minus von 0,74 % bei 44.130,98 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Verlust von 0,37 % bei 6.339,39 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss unverändert bei 21.122,45
• S&P/TSX Composite schloss 0,40 % niedriger bei 27.259,78
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Minus von 0,71 % bei 2.563,84 Punkten
• Die Rendite der US-Treasury 10 Jahre steigt um 3,6 Basispunkte auf 4,396 %
• E-mini S&P 500-Futures fallen um 0,94 % auf 6.314,25
• E-mini Nasdaq-100-Futures notieren 1,03 % tiefer bei 23.125,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegen bei 43.900,00 und damit 0,91 % im Minus

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 61,98 % (0,41 %)
• Ethereum-Bitcoin-Verhältnis: 0,03150 (-1,38 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 904 EH/s
• Hashpreis (Spot): 57,21 $
• Gesamtgebühren: 3,96 BTC / 468.378 $
• CME-Futures Open Interest: 138.495 BTC
• BTC bewertet in Gold: 34,8 oz
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 9,85%

Technische Analyse

• Das Tageschart des Ether-Bitcoin-Verhältnisses zeigt eine rückläufige Divergenz des RSI. Das Muster ist durch einen niedrigeren Höchststand des Indikators gekennzeichnet, der sich vom steigenden Kurs entkoppelt, und deutet auf eine Abschwächung des bullischen Momentums hin.
• Mit anderen Worten, Ether könnte in den kommenden Tagen gegenüber Bitcoin unterdurchschnittlich abschneiden.
• Das MACD-Histogramm, ein trendfolgender Indikator, ist ebenfalls ins Negative gedreht

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Donnerstag bei 401,86 $ (+1,73 %), -4,2 % bei 385 $ im vorbörslichen Handel
• Coinbase Global (COIN): schloss bei $377,76 (+0,07 %), -11,15 % bei $335,65
• Circle (CRCL): schloss bei 183,52 $ (-3,66 %), -5,19 % bei 174 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 28,41 $ (-1,68 %), -7,97 % bei 26,15 $
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 16,08 $ (-2,84 %), -3,61 % bei 15,5 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 13,41 $ (-0,81 %), -8,05 % bei 12,33 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 13,54 $ (+3,72 %), -4,21 % bei 12,97 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 11,37 $ (-0,44 %), -3,25 % bei 11 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 25,26 $ (+2,23 %)
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 35,85 $ (-0,17 %), -0,7 % bei 35,60 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 30,84 $ (+6,05 %), -1,85 % bei 30,27 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 18,81 $ (-3,83 %), -6,11 % bei 17,66 $

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettoströme: -114,8 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 54,97 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,3 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 17 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 9,66 Milliarden USD
• Gesamte ETH-Bestände ~5,73 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Übernachtzuflüsse

Chart des Tages

• Die insgesamt auf der Blockchain transferierte Summe von USDT ist auf 52,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, der höchste Wert seit Anfang 2022.
• Es zeigt, dass laut Glassnode eine langsame, aber stetige Erholung der Stablecoin-Geschwindigkeit und der Marktaktivität stattfindet.
• Der Höhepunkt des Kryptobullenmarktes im Jahr 2021 war durch starke Ausschläge in der USDT-Geschwindigkeit gekennzeichnet.

Während Sie Schliefen

• Donald Trump entfacht den globalen Handelskrieg mit umfassendem Tarifregime neu (Financial Times): Ein 35%-Tarif auf kanadische Nicht-USMCA-Waren beginnt am 1. August, während umfassendere Zölle, die in der Exekutivverordnung vom Donnerstag angekündigt wurden, am 7. August in Kraft treten, um der US-Zollbehörde Zeit für die Umsetzung zu geben.
• Bitcoin und Ether starten den August auf unsicherem Terrain, während der US-Dollar-Index die Marke von 100 überschreitet; Yen erreicht Vier-Monats-Tief vor den Nonfarm Payrolls (CoinDesk): Bedeutende Kryptowährungen verzeichneten volatile Handelsbewegungen, da ein stärkerer Dollar auf die neuen Zölle folgte, welche die Inflation verschärfen und den Weg der Fed zur Zinssenkung erschweren könnten.
• Sind Trader mit Ether fertig? Der Optionsmarkt bewertet nun ein höheres Risiko für ETH als für BTC (CoinDesk): Daten von Deribit zeigen, dass es nun teurer ist, Ether als Bitcoin abzusichern, was einen Stimmungsumschwung nach Wochen institutioneller Präferenz für die zweitgrößte Kryptowährung markiert.
• El Salvador hebt Amtzeitbeschränkungen für Präsidenten auf und ebnet Weg für eine weitere Amtszeit Bukeles (Reuters): Das am Donnerstag vom Kongress verabschiedete Gesetz ermöglicht eine unbegrenzte Wiederwahl, verlängert die Amtszeit des Präsidenten auf sechs Jahre, schafft Stichwahlen ab und verkürzt Bukeles derzeitige Amtszeit, um alle Wahlen im Jahr 2027 zu vereinheitlichen.
• Goldman mahnt zur Vorsicht, da globale Kreditspreads 2007er Tiefstände erreichen (Bloomberg): Obwohl die Märkte Vertrauen zeigen, warnten Strategen davor, dass Investoren Risiken wie eine Abschwächung des Wachstums, verzögerte Zinssenkungen der Fed und ungleichmäßige Auswirkungen der Handelspolitik übersehen könnten – und empfahlen, Absicherungen beizubehalten.
• Bitcoin-Inhaber können nun automatisierte Renditen über das $2 Mrd. Solv-Protokoll erzielen (CoinDesk): Solvs BTC+-Tresor bietet Renditen von 4,5 % bis 5,5 % auf Bitcoin durch DeFi-Kredite und Protokoll-Staking, automatisiert die Ertragsgenerierung und entlastet Inhaber von der manuellen Auswahl und Verwaltung von Strategien.

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