Bitcoin steht vor einer CME-Lücke im Vorfeld des „Uptober“: Crypto Daybook Americas

Von James Van Straten (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$89.332,35, im vergangenen 24-Stunden-Zeitraum um 2,5 % gestiegen, hat einen CME-Futures-Gap zwischen 110.000 $ und 111.335 $. Das ist der Unterschied zwischen seinen Kursen, als der CME-Markt am Freitag zum Wochenschluss schloss und am Sonntag wieder öffnete.

Ether ETH$3.036,58 zeigt eine ähnliche Konstellation. Der Kurs ist um 3,4 % gestiegen und hat eine Futures-Lücke bei etwa 4.000 $ hinterlassen.

Das Besondere an CME-Futures-Gaps ist, dass sie dazu neigen, geschlossen zu werden. Da die beiden größten Kryptowährungen derzeit höher gehandelt werden, bedeutet dies, dass sie beide – zu einem gewissen Zeitpunkt – wahrscheinlich zurückfallen und diese niedrigeren Niveaus erneut testen werden.

Der Monatstiefststand von Bitcoin tritt häufig in den ersten 10 Handelstagen auf, was bedeutet, dass dieses Tief innerhalb der nächsten zwei Wochen eintreten könnte. Das gilt selbst für den Oktober, der oft als „" bezeichnet wird.Uptober,” ist historisch gesehen der zweiterfolgreichste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von 22 %.

Im weiteren Sinne ist der CoinDesk 20 Index in den letzten 24 Stunden um 3,2 % gestiegen, wobei alle Mitglieder im grünen Bereich sind.

Außerhalb von Krypto bleiben Edelmetalle stabil, mit Gold steigend um 1,5 % am Montag auf 3.815 US-Dollar und Silber, das sich mit 47 US-Dollar den Allzeithochs nähert, wobei das nächste Ausbruchsniveau bei 50 US-Dollar liegt.

Die makroökonomischen Märkte richten ihre Aufmerksamkeit auf den für Freitag erwarteten, äußerst einflussreichen US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, ein Maß für neue Arbeitsplätze ohne landwirtschaftliche Tätigkeiten und bestimmte Kategorien, wird auf 39.000 prognostiziert, bei einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,3 %. Der ISM-Services-PMI wird mit 52 erwartet, was auf eine anhaltende Expansion der größten Volkswirtschaft der Welt hinweist.

Damit Bitcoin aus seiner aktuellen Handelsspanne von 110.000 bis 120.000 US-Dollar ausbricht, müssen Volatilität und Marktstimmung zurückkehren. Das am Mittwoch beginnende vierte Quartal könnte den Auslöser liefern. Bleiben Sie aufmerksam!

Worauf zu achten ist

• Krypto
  • 29. Sept., 20:00 Uhr: PancakeSwap (CAKE) stellt den Betrieb ein Unterstützung für Polygon zkEVM-Liquiditätspools und Perpetual V1-Orderbuch. Nutzer müssen die Gelder bis zur Frist abheben.
• Makro
  • 29. Sept., 7:30 Uhr: Fed-Gouverneur Christopher J. Waller hält in Frankfurt eine Rede zum Thema „Zahlungen“.
  • 29. Sept., 10:30 Uhr: Herstellungsindex der Dallas Fed für September (Vorheriger Wert: -1,8)
  • 29. Sept., 13 Uhr: Die US-Behörden SEC und CFTC veranstalten eine Rundtisch zu den Bemühungen um regulatorische Harmonisierung. Live ansehen.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Lido DAO stimmt über die Gestaltung und Umsetzung seines Lido V3-Upgrades, das unter anderem Staking-Tresore (stVaults) einführt, die es Nutzern ermöglichen, bestimmte Staking-Anbieter auszuwählen. Die Abstimmung endet am 29. September.
• Entsperrungen
  • Nichts geplant.
• Token-Launches
  • 29. Sept.: Anoma (XAN) wird an KuCoin gelistet.
  • 29. Sept.: Ronin (RON) Rückkäufe aus der Staatskasse beginnen.
  • 29. Sept.: Falcon Finance (FF) wird auf Binance, BingX, KuCoin, Gate.io, Bitget und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

• 29. Sept.: CoinFerenceX Singapur
• Tag 1 von 2: Sonic Summit 2025 (Singapur)

Token Talk

Von Oliver Knight

• Der native Token von Plasma, XPL, beginnt sich nach seinem glühend heißen Handelsdebüt abzukühlen. Der durch Tether gestützte Token wird bei 1,29 $ gehandelt und verzeichnet damit ein Minus von 12 % in den letzten 24 Stunden, während das tägliche Handelsvolumen um 9 % auf 2,3 Milliarden $ zurückging.
• Die On-Chain-Aktivität erzählt jedoch eine andere Geschichte, wobei die Einlagen im gleichen Zeitraum um 13,7 % auf 5,5 Milliarden USD gestiegen sind. Ein Großteil dieses Kapitals fließt in renditegenerierende Produkte wie Plasma Saving Vaults, die derzeit etwa 20 % annualisierte Renditen auf Kreditvaults bieten.
• Die Kombination aus attraktiven Renditen und schnellen Zuflüssen hat Plasma geholfen, in den Blockchain-Rankings rasch aufzusteigen und bereits Coinbase-unterstützte Base hinsichtlich des insgesamt gesperrten Werts zu überholen, so Daten von DeFiLlama.
• Während die Handelsaktivität von XPL nachgelassen hat, deuten Zuflüsse auf eine starke Anlegernachfrage während einer relativen Ruhephase in den breiteren Kryptomärkten hin, da Vermögenswerte wie BTC und ETH gegen Ende der letzten Woche auf jeweils unterstützende Niveaus zurückgefallen sind.
• Es bleibt abzuwarten, wie gut Plasma und seine Protokolle in einer bullischen Marktphase abschneiden werden, doch die auf Stablecoins ausgerichtete Blockchain hat bereits ihre Früchte geerntet, als der Markt unter Druck stand.

Derivate-Positionierung

• Das gesamte offene Interesse an BTC-Futures ist von einem kürzlichen Höchststand von 32 Milliarden US-Dollar auf etwa 29 Milliarden US-Dollar gesunken, was darauf hinweist, dass Händler ihre Exposure reduzieren.
• Gleichzeitig bleibt die annualisierte Dreimonatsbasis mit rund 6 % komprimiert, sodass der Basishandel weniger profitabel ist.
• Im Wesentlichen zeigt der Markt eine deutliche Verschiebung von einer bullischen Tendenz, da Händler ihre Long-Positionen abbauen und eine wachsende Anzahl von Short-Positionen in den Markt eintreten.
• Bei Optionen zeigt die BTC implizite Volatilitäts-Termstruktur eine nach oben geneigte Kurve, während der 25-Delta-Skew für kurzfristige Optionen (1 Woche, 1 Monat) gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass einige Händler eine Prämie für Calls im Vergleich zu Puts zahlen, was auf eine bullische Tendenz hinweist.
• Dies wird direkt durch das 24-Stunden-Put-Call-Volumen widerlegt, das eine Dominanz der Puts mit 58,43 % der gehandelten Kontrakte zeigt, ein Zeichen dafür, dass eine große Anzahl von Händlern weiterhin nach Absicherung nach unten sucht.
• Die Divergenz deutet auf einen hochgradig polarisierten Markt hin, in dem einige auf eine kurzfristige Rallye setzen, während andere aktiv gegen weitere Rückgänge absichern, was zu einem Zustand der Unentschlossenheit und gemischten Stimmung führt.
• Die BTC-Finanzierungsraten sind kürzlich ins Negative gedreht, was auf eine zunehmende bärische Stimmung hinweist. Nachdem sie sich die meiste Zeit der Woche stabil gehalten hatten, sank die annualisierte Finanzierungsrate auf Hyperliquid signifikant auf negative -6 %. Dies deutet auf eine starke Überzeugung der Händler hin, die auf dieser Plattform BTC leerverkaufen.
• Unterdessen bleiben die Funding-Raten auf führenden Plattformen wie Binance und OKX nahezu neutral. Der Gesamtrend, insbesondere der deutliche Rückgang bei Hyperliquid, deutet darauf hin, dass Händler aktiv Risiken reduzieren und sich auf einen Rückgang der BTC-Preise positionieren.
• Coinglass-Daten zeigen Liquidationen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden, mit einer Aufteilung von 24 zu 76 zwischen Long- und Short-Positionen. ETH (130 Millionen US-Dollar), BTC (52 Millionen US-Dollar) und SOL (37 Millionen US-Dollar) führten in Bezug auf nominelle Liquidationen. Die Liquidations-Heatmap von Binance weist 113.000 US-Dollar als zentrales Liquidationsniveau zur Beobachtung im Falle eines Kursanstiegs aus.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 2,54 % höher als am Freitag um 16 Uhr ET bei 112.164,29 $ (24 Std.: +2,49 %)
• ETH ist um 3,1 % gestiegen und notiert bei 4.136,88 USD (24 Stunden: +3,38 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 2,76 % auf 3.985,34 gestiegen (24 Std.: +3,2 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz fällt um 9 Basispunkte auf 2,81 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei -0,0012 % (-1,2855 % annualisiert)

• Der DXY steht um 0,19 % niedriger bei 97,96
• Die Gold-Futures steigen um 0,76 % auf 3.838,10 USD
• Die Silber-Futures steigen um 0,73 % auf 46,99 $
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 0,69 % bei 45.043,75 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 1,89 % bei 26.622,88 Punkten
• Der FTSE liegt bei 9.338,77 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,58 %
• Euro Stoxx 50 liegt bei 5.507,35 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,14 %
• Der DJIA schloss am Freitag mit einem Plus von 0,65 % bei 46.247,29 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,59 % bei 6.643,70 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,44 % bei 22.484,07
• S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,1 % bei 29.761,28 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,43 % bei 2.920,80 Punkten
• Die US-Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fällt um 4,4 Basispunkte auf 4,143 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,51 % auf 6.730,75
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,64 % auf 24.885,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,4 % auf 46.741,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,61 % (0,11 %)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,03687 (-0,16 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.051 EH/s
• Hashprice (Spot): 49,78 $
• Gesamte Gebühren: 2,19 BTC / 241.364 $
• CME-Futures Open Interest: 134.900 BTC
• BTC bewertet in Gold: 29,6 Unzen
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 8,35 %

Technische Analyse

• Ether hat sich vom 100-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt erholt und das Terrain über der wichtigen psychologischen Marke von 4.000 US-Dollar zurückerobert. Während diese Erholung Widerstandsfähigkeit signalisiert, bleibt der kurzfristige Trend nach unten geneigt, wobei der 50-Tage-EMA — derzeit nahe 4.210 US-Dollar — als unmittelbarer Widerstand fungiert.
• Für den Aufbau eines Aufwärtsmomentums werden Händler genau beobachten, ob ETH weiterhin die wöchentliche Unterstützung respektieren und eine Akzeptanz oberhalb des kürzlichen wöchentlichen Tiefpunkts etablieren kann.
  

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei 312,59 $ (+1,92 %), +2,26 % bei 319,66 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 126,99 $ (+1,87 %), +1,98 % bei 129,50 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 30,90 $ (-3,78 %), +3,27 % bei 31,91 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 62,59 $ (+1,23 %), +1,9 % bei 63,78 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 16,13 $ (+0,37 %), +2,67 % bei 16,56 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 17,69 $ (+5,68 %), plus 3 % bei 18,22 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,85 $ (+0,06 %), +2,08 % bei 17,20 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,96 $ (-5,26 %), +3,16 % bei 13,37 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 40,61 $ (-3,68%)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 28,51 $ (-1,35 %), +2,81 % bei 29,31 $

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei $309,06 (+2,78 %), +2,3 % bei $316,17
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 28,31 $ (-6,29 %), +2,3 % bei 28,96 $
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 16 $ (-1,9 %), +1,94 % bei 16,3 $ 1
• Upexi (UPXI): schloss bei 5,22 $ (-1,23 %), +1,63 % bei 5,30 $
• Lite Strategy (LITS): Schlusskurs bei 2,56 $ (+0,79 %), +4,3 % bei 2,67 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -418,3 Mio. USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 56,78 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,32 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -248,4 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 13,14 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestände an ETH ~6,52 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie Schliefen

• Swift wird ein blockchainbasiertes Hauptbuch für Finanzunternehmen entwickeln (Bloomberg): Der erste Prototyp, der in Zusammenarbeit mit mehr als 30 Banken entwickelt wurde, wird die von Joe Lubin geführte Consensys-Technologie für Echtzeit-Zahlungen über Landesgrenzen hinweg nutzen.
• Revolut erwägt eine Doppellistung mit einer Bewertung von 75 Mrd. USD in New York und London (Sunday Times): Dieser Schritt könnte als Vertrauensvotum für das Finanzzentrum London gewertet werden und würde Fintech zum ersten Unternehmen machen, das gleichzeitig in New York notiert und in den FTSE 100 aufgenommen wird.
• Ökonomen bevorzugen Christopher Waller zur Führung der Fed, erwarten jedoch, dass Trump einen Loyalisten auswählt (Financial Times): Von der FT befragte Ökonomen gehen davon aus, dass Kevin Hassett, Vorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, sich durchsetzen wird, und verweisen dabei auf Trumps Fokus auf Loyalität und aggressive Zinssenkungen.
• Maple Finance wird sich mit Elwood verbinden, um institutionelle Kreditstrategien On-Chain zu bringen (CoinDesk): Die Integration soll Banken und Vermögensverwaltern einen reibungsloseren Zugang zu digitalen Kreditmärkten ermöglichen, indem On-Chain-Kreditstrategien mit institutionellen Handels- und Risikosystemen kombiniert werden.
• Angst und Hoffnung in Venezuela, während US-Kriegsschiffe lauern (The New York Times): Während US-Kriegsschiffe kreisen und die Drohungen zunehmen, sind die Venezolaner weiterhin gespalten zwischen Forderungen nach einem fremdunterstützten Regimewechsel, Angst vor Chaos nach Maduro und müder Resignation darüber, dass sich wenig ändern wird.