Bitcoin Kaum Verändert, Steht Vor „Doppelschneidigem Schwert“ Bei Hebelwetten: Crypto Daybook Americas

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$89.404,69 zog sich leicht auf rund 114.500 $ zurück, da Händler vor der Fed-Entscheidung am Mittwoch zur Vorsicht mahnten, obwohl erwartet wird, dass die Zentralbank die Zinssätze senkt und damit eine geldpolitische Lockerung einleitet, die risikoreiche Anlagen, einschließlich Kryptowährungen, stärken könnte.

Es wird erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senkt, doch bleiben die Märkte vorerst zurückhaltend. Der CoinDesk 20 (CD20) Der Index hat sich in den letzten 24 Stunden kaum verändert, verlor weniger als 0,1 % und Bitcoin fiel nur um 0,8 %.

Das Open Interest bei Krypto-Futures ist in der vergangenen Woche von 25 Milliarden auf nahezu 30 Milliarden US-Dollar gestiegen, so Lacie Zhang, Research-Analystin bei Bitget Wallet hervorgehoben, als Zeichen für zunehmende gehebelte Wetten, die schnelle Bewegungen in beide Richtungen auslösen könnten.

Zhang bezeichnete dies als ein „zweischneidiges Schwert, das die Aufwärtsdynamik über 112.000 USD verstärken, aber unter 110.000 USD die Liquidationsrisiken erhöhen könnte.“

Trotz des kurzfristigen Rückgangs ist Bitcoin in der vergangenen Woche um rund 6 % gestiegen, gestützt durch die Zuversicht bezüglich eines möglicher Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Erwartungen, dass die Fed die Liquidität weiterhin sicherstellt.

Dennoch gibt es Gründe zur Vorsicht. Die spanische Bank Bankinter warnte, dass die globalen Märkte möglicherweise von übertriebenem Selbstvertrauen getrieben werden. Globale Aktien und Immobilien interpretieren jede Entwicklung als positiv, während sie zugrundeliegende Risiken ignorieren, so die Bank.

„Wenn es sich nur auf bestimmten Niveaus konsolidieren würde, wenn es sich nur ausruhen würde ... aber wir befürchten, dass dies nicht geschehen wird“, schrieben die Analysten von Bankinter in ihrer Morgennotiz. „Kurzfristig könnte es gut sein, aber vielleicht nicht so sehr, wenn wir das Jahr 2026 betrachten.“

Die Analysten der Bank gehen davon aus, dass kurzfristige Gewinnmitnahmen angesichts der neuen Höchststände in verschiedenen Sektoren wahrscheinlich sind.

Die nächste Entwicklung hängt wahrscheinlich nicht nur vom Ton der Fed in Zukunft ab, sondern auch davon, was aus dem Treffen von Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping später in dieser Woche hervorgeht. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Krypto
  • 28. Okt., 14:53 Uhr: Das Fusaka-Hard-Fork-Upgrade von Ethereum wird voraussichtlich auf das Hoodi-Testnetz angewendet.
  • 28. Okt.: Die Spot-ETFs für LTC$82,08 und Hedera (HBAR) von Canary Capital beginnen den Handel an der Nasdaq, während der Spot-Solana SOL$132,04 ETF von Bitwise Asset Management an der New York Stock Exchange den Handel aufnimmt.
• Makro
  • 28. Okt., 8 Uhr: Arbeitslosenquote Mexiko für September (vorher 2,9 %).
  • 28. Okt., 10 Uhr: Okt. Richmond Fed Manufacturing Index Schätzung -14.
  • Tag 1 von 2: Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC).
• Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • 28. Okt.: PayPal Holdings (PYPL), vorbörslich.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • GnosisDAO stimmt über den Ersatz von ssubgraph-basierte Abstimmung mit Onchain- und Beacon-Chain-Daten, Hinzufügung der Unterstützung für StakeWise (sGNO, osGNO) und Verbesserung der Abstimmungsgenauigkeit bei gleichzeitiger Entfernung der Abhängigkeit von The Graph. Die Abstimmung endet am 28. Oktober.
• Freischaltungen
  • 28. Okt.: SIGN$0.03807 wird 21,48 % seines Umlaufangebots im Wert von 12 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 28. Okt.: GRASS$0.3316 wird 72,4 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 77,4 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 28. Okt.: JUP$0.2254 wird 1,72 % seiner im Umlauf befindlichen Versorgung im Wert von 19,5 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • Keine bedeutenden Markteinführungen.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Tag 1 von 2: Blockchain Life 2025 (Dubai).
• Tag 1 von 4: Die 9. Ausgabe der Future Investment Initiative (Riad, Saudi-Arabien).

Token Talk

Von Oliver Knight

• Der Altcoin-Markt befand sich am Dienstag weiterhin im Wandel, wobei mehrere Token, darunter zcash ZEC$337,16 und dash DASH$45,56, ihre jüngsten Gewinne nicht halten konnten.
• Ein Token sticht hervor: HBAR$0.1358. Dieser ist in den letzten 24 Stunden um 17 % gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass Canary Capitals HBAR-ETF bei Handelsbeginn am Dienstag an der NYSE Arca gelistet wird.
• Das tägliche Handelsvolumen von HBAR stieg auf 871 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 344 % im Vergleich zum vorherigen 24-Stunden-Zeitraum entspricht.
• Der Token wird zu 20,9 Cent gehandelt, liegt damit weiterhin unter seinem Höchststand im Januar von 37,5 Cent, aber deutlich über dem Tiefststand im Juni von 13,35 Cent.
• Es gab auch einen bemerkenswerten Gewinn für TRUMP, den Memecoin, der zu Jahresbeginn vom US-Präsidenten herausgegeben wurde. Der Anstieg um 11 % erfolgte, nachdem Trump enthüllte, dass ein Handelsabkommen mit China „unmittelbar bevorsteht“.
• Der Altcoin-Sektor im Allgemeinen bleibt gegenüber Bitcoin weiterhin unterdurchschnittlich, wobei CoinMarketCap's "Indikator für die „Altcoin-Season“ Druck liegt bei 28/100 nach einem Rückgang von 78/100 im September.

Derivate-Positionierung

• Der BTC-Futures-Markt zeigt eine anhaltende Erholung, wobei das Open Interest (OI) langsam auf 27,62 Milliarden US-Dollar steigt, da die Händler weiterhin allmählich wieder aktiv werden.
• Die Funding-Raten haben sich fest auf überwiegend positiv umgestellt, wobei große Börsen wie Binance eine hohe annualisierte Rate von 7,99 % verzeichnen.
• Die Kombination aus langsam steigender Open Interest und positiven Funding-Raten deutet auf eine Fortsetzung leichter positiver Signale und eine bullische Marktstimmung hin.
• Der Bitcoin-Optionsmarkt zeigt eine zurückhaltend optimistische Prognose, gestützt durch die nach oben geneigte implizite Volatilitätskurve – eine Position, die als Contango bekannt ist – und auf eine höhere Volatilität in der Zukunft hindeutet.
• Das Sentiment wird zunehmend positiver, da der 25-Delta-Skew allmählich zunimmt, wobei der Ein-Wochen-Skew bei 4 % liegt. Dies bedeutet, dass Händler eine Prämie für Call-Optionen zahlen. Diese gemessene bullische Überzeugung wird durch das 24-Stunden-Put-Call-Volumen, das stark zugunsten von Calls (64 %) ausfällt, eindrucksvoll bestätigt.
• Coinglass-Daten zeigen Liquidationen im Wert von 270 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden, mit einer Aufteilung von 71 % Long-Positionen und 29 % Short-Positionen. ETH (85 Millionen US-Dollar), BTC (54 Millionen US-Dollar) und andere (36 Millionen US-Dollar) führten bei den notional Liquidationen. Die Liquidations-Heatmap von Binance weist 116.000 US-Dollar als zentrales Liquidationsniveau aus, das im Falle eines Kursanstiegs beobachtet werden sollte.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 0,17 % unter dem Wert von 16 Uhr ET am Montag bei 114.414,02 $ (24 Std.: -0,79 %)
• ETH liegt bei $4.120,75 und verzeichnet einen Rückgang von 0,48 % (24 Std.: -1,11 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 0,6 % auf 3.843,64 (24 Std.: +0,27 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 7 Basispunkte auf 2,89 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0073 % (7,9683 % annualisiert) auf Binance

• DXY bleibt unverändert bei 98,72
• Gold-Futures liegen bei 3.913,70 USD und verzeichnen einen Rückgang von 2,64 %
• Die Silber-Futures sind um 2,30 % auf 45,70 $ gefallen
• Nikkei 225 schloss 0,58 % tiefer bei 50.219,18
• Der Hang Seng schloss mit einem Minus von 0,33 % bei 26.346,14 Punkten
• Der FTSE bleibt nahezu unverändert bei 9.659,63
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.699,33 und verzeichnet einen Rückgang von 0,21 %
• DJIA schloss am Montag mit einem Plus von 0,71 % bei 47.544,59 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 1,23 % bei 6.875,16 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 1,86 % bei 23.637,46 Punkten
• S&P/TSX Composite schloss 0,25 % niedriger bei 30.275,76
• S&P 40 Lateinamerika schloss um 1,08 % höher bei 2.954,34
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fällt um 2,5 Basispunkte auf 3,972 %
• E-mini S&P 500-Futures notieren unverändert bei 6.907,75
• E-mini Nasdaq-100-Futures bleiben unverändert bei 25.972,50
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index bleibt unverändert bei 47.725,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,77 % (unverändert)
• Ethereum-Bitcoin-Verhältnis: 0,03593 (-0,50%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.124 EH/s
• Hashpreis (Spot): 49,23 $
• Gesamtgebühren: 2,82 BTC / 324.940 $
• CME Futures Open Interest: 146.960 BTC
• BTC bewertet in Gold: 27,2 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 7,67 %

Technische Analyse

• Nach einer Korrektur zum wöchentlichen Orderblock von seinen Allzeithochs zeigt PUMP nun eine starke Dynamik, da es darauf abzielt, den wöchentlichen Abwärtswiderstand zu durchbrechen.
• Auf dem Tageschart hat der Token bereits seinen Abwärtstrend umgedreht und wird über allen wichtigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten bei 0,00495 $ gehandelt. Die Jahresschwelle bei 0,006 $ stellt die nächste bedeutende Widerstandsmarke dar, die die nächste Bewegungsphase bestimmen könnte, sofern sie zurückerobert wird.
  

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Montag bei 361,43 $ (+1,97 %), -0,57 % bei 318,51 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 143,29 $ (+0,87 %), -0,2 % bei 143,01 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 40,55 $ (+1,83 %), +2,98 % bei 39,75 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 56,31 $ (+3,85 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 19,56 $ (+0,1 %), -0,46 % bei 19,47 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 23 USD (+7,38 %), -0,27 % bei 18,94 USD
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 19,87 $ (+2,74 %), +1,26 % bei 20,12 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 20,2 $ (+4,31 %), -1,36 % bei 16,63 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 60,84 $ (+2,03 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 26,02 $ (+2,32%)

Kryptowährungs-Schatzunternehmen

• Strategy (MSTR): Schlusskurs bei 295,63 $ (+2,27 %), -0,59 % bei 293,89 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 31,44 $ (+31,22 %), -1,08 % bei 31,10 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 14,31 $ (+2,8 %), -0,49 % bei 14,24 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 4,94 $ (+0,61 %), +2,33 % bei 5,05 $
• Lite Strategy (LITS): Schlusskurs bei 2,09 $ (+7,73 %), +0,96 % bei 2,11 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 149,3 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 62,1 Milliarden US-Dollar
• Gesamt-BTC-Bestände ~1,36 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 133,9 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 14,51 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,72 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Metaplanet startet Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 13 % mit Kreditfazilität über 500 Millionen US-Dollar (CoinDesk): Das Unternehmen plant, im ab Mittwoch beginnenden Jahr bis zu 150 Millionen Aktien zurückzukaufen, wenn die Aktie unter dem durch Bitcoin-Bestände implizierten Nettoinventarwert (NAV) gehandelt wird, um den BTC pro Aktie zu erhöhen.
• Britisches Krypto-Unternehmen KR1 plant Debüt an der LSE, während Großbritannien sich der Branche öffnet (Financial Times): Die Aufnahme vom Aquis-Markt in den Hauptmarkt der Londoner Börse im November erweitert den Zugang für Investoren und folgt auf die jüngste Aufhebung des Verbots von Krypto-ETPs für private Anleger.
• Eine neue Technologieplattform richtet sich gegen die Selbstzerstörungstaste der Kryptowährungen (Bloomberg): Die Self-Custody-Wallet von Bron Labs fügt eine Zwei-Kontakt-Wiederherstellung mit einer 48-stündigen Verzögerung sowie biometrische Funktionen und programmierbare Übertragungslimits hinzu, um Risiken durch vergessene Seed-Phrasen sowie durch Verlust oder Diebstahl des Geräts zu reduzieren.