Nachfragebelebung: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$91.343,10 erholte sich von den frühen Tiefständen der asiatischen Sitzung und bot damit Unterstützung für Altcoins wie Ether ETH$3.125,58, XRP$2,0340 und Solana SOL$135,44. Die Liquidität fließt weiterhin sektorenübergreifend – heute verlagert sie sich von Privacy Coins hin zu kleineren Projekten, darunter ASTER, RENDER, SKY und MNT, die um 7 % zulegen konnten.

Während das Geschehen typisch erscheint, liegt die eigentliche Geschichte im Nachfrageschwenk, der durch die Kennzahl „scheinbare Nachfrage“ hervorgehoben wird. Diese verfolgt die Bitcoin-Ausgabe im Vergleich zum Verhalten langfristiger Inhaber, um die kumulierte Nettogesamtnachfrage der letzten 30 Tage zu messen.

Die Kennzahl drehte kürzlich ins Positive und erreichte mit 5.252 BTC, etwa 549 Millionen US-Dollar, ein Dreimonatshoch, laut Capriole Investments. Dieser Anstieg spiegelt sich in den Nettozuflüssen von 523 Millionen US-Dollar in am US-Markt gelistete Bitcoin-Spot-ETFs am Dienstag wider, dem höchsten Wert seit über einem Monat, gemäß den Daten von SoSoValue.

Dennoch bleiben Händler im Bereich der Derivate vorsichtig. Auf Deribit, einer bevorzugten Plattform für erfahrene Händler, liegen die annualisierten Funding-Raten weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt von 5,9 % im Jahr 2025. Ether zeigt ein ähnliches Muster, ergänzt durch gedämpfte Stablecoin-Kreditraten auf Aave, was laut FRNT Financial auf eine zurückhaltende Risikobereitschaft hinweist.

Marktteilnehmer könnten müde werden von dem langwierigen US-Regierungsstillstand. Wie das in Singapur ansässige QCP Capital formulierte: „Der vorläufige Gesetzesentwurf des Senats, der die Finanzierung bis zum 30. Januar verlängert, beseitigt kurzfristige Abwärtsrisiken, löst jedoch nicht das zugrunde liegende fiskalische Patt — eine klassische ‚Kanken-Schiebung‘.“

Und vergessen Sie nicht, dass das Repräsentantenhaus den Beschluss noch nicht genehmigt hat. Bis es dies tut, versetzt das Fehlen wirtschaftlicher Daten die Händler in eine Schwebephase.

Laut QCP haben private Datenveröffentlichungen, wie die ADP-Beschäftigungszahlen und der NFIB-Index, ein zusätzliches Gewicht, "die beide auf eine abgeschwächte Arbeitsmarktsituation und eine vorsichtige Geschäftsstimmung hinweisen."

"Für die Fed bestätigt dies die Erzählung des 'vorsichtigen Lockerungskurses' im Vorfeld des FOMC im Dezember (9.–10. Dez)," erklärte das Unternehmen.

In den traditionellen Märkten ist die Erholung des Goldpreises bei etwa 4.130 USD pro Unze ins Stocken geraten, bedingt durch einen erneuten Anstieg des MOVE-Index, der die erwartete 30-Tage-Volatilität bei US-Staatsanleihen misst. Eine erhöhte Volatilität im Anleihemarkt wirkt sich typischerweise belastend auf Gold und risikobehaftete Anlagen aus, einschließlich Kryptowährungen. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte heute

Worauf achten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick".

• Krypto
  • Nichts geplant.
• Makro
  • 12. Nov., 10:20 Uhr: Gouverneur der Federal Reserve, Christopher J. Waller, spricht auf der neunten jährlichen Fintech-Konferenz, die von der Federal Reserve Bank Philadelphia ausgerichtet wird. Live ansehen.
  • 12. Nov., 12:30 Uhr: Federal-Reserve-Gouverneur Stephen I. Miran spricht beim Fireside Chat an der University of Cambridge Judge Business School. Live ansehen.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 12. Nov.: Coincheck Group (CNCK), nach Börsenschluss, N/A.
  • 12. Nov.: Circle Internet Group (CRCL), vorbörslich, 0,22 $.
  • 12. Nov.: DeFi Development (DFDV), nach Börsenschluss, k.A.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick".

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • 12. Nov.: Maple wird sein Q4 Ökosystem-Anruf.
• Freigaben
  • Keine größeren Token-Freigaben.
• Token-Starts
  • 12. Nov.: Binance wird delisten PERP$0.09090, KDA$0.01223 und FLM$0.006434.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick".

• Tag 2 von 3: Mining Disrupt Konferenz (Dallas)
• Tag 1 von 2: Cardano Gipfel 2025 (Berlin)
• Tag 1 von 3: Blockchain-Gipfel Latam 2025 (Medellin, Kolumbien)

Marktentwicklungen

• BTC ist seit Dienstag 16 Uhr ET um 1,87 % auf 104.545,84 $ gestiegen (24 Std.: -0,41 %)
• ETH ist um 1,99 % auf 3.484,95 $ gestiegen (24 Std.: -0,76 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 3.377,76 und verzeichnet ein Plus von 1,81 % (24 Std.: -0,82 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 7 Basispunkte auf 2,93 %
• BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0048 % (5,3020 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY steigt um 0,21 % auf 99,65
• Die Gold-Futures steigen um 0,3 % auf 4.128,70 USD
• Die Silber-Futures steigen um 1,81 % auf 51,66 $
• Nikkei 225 schloss 0,43 % höher bei 51.063,31
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,85 % bei 26.922,73 Punkten
• FTSE bleibt unverändert bei 9.890,88
• Der Euro Stoxx 50 liegt mit 5.786,58 Punkten im Plus von 1,06 %
• Der DJIA schloss am Dienstag mit einem Plus von 1,18 % bei 47.927,96 Punkten
• Der S&P 500 schloss 0,21 % höher bei 6.846,61
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Rückgang von 0,25 % bei 23.468,30
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,31 % bei 30.409,25 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 2,21 % bei 3.176,04 Punkten
• Die Rendite der US-amerikanischen 10-jährigen Staatsanleihe liegt bei 4,085 % und sinkt um 2,5 Basispunkte
• E-mini S&P 500 Futures steigen um 0,34 % auf 6.895,00
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,62 % auf 25.799,50
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,14 % auf 48.098,00

Bitcoin Statistiken

• BTC-Dominanz: 60,03 % (-0,34 %)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,03375 (1,75 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1,077 EH/s
• Hashpreis (Spot): 42,46 $
• Gesamtgebühren: 2,68 BTC / 281.340 $
• CME-Futures Open Interest: 137.275 BTC
• BTC in Gold bewertet: 24,9 Unzen
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 7,03%

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die Dominanzrate von Tethers USDT, oder den Anteil der weltweit größten an den US-Dollar gebundenen Stablecoin am gesamten Kryptomarkt.
• Die Dominanz steigt wieder an, nachdem sie die makroökonomische Aufwärtstrendlinie gehalten hat.
• Zuwächse in der Dominanz von Stablecoins treten typischerweise auf, wenn Investoren entweder in Richtung DeFi-Möglichkeiten umschwenken oder in einen risikoaversen Modus wechseln und Sicherheit in den US-Dollar-Äquivalenten suchen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Dienstag bei 304,01 $ (-4,38 %), +2,01 % auf 310,13 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 98,30 $ (-5,57 %), +2,46 % bei 100,72 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 30,74 $ (-3,3 %), plus 1,2 % bei 31,11 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 45,39 $ (-2,58 %), +1,04 % bei 45,86 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 14,63 $ (-6,1 %), +1,44 % bei 14,84 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 16,14 USD (-6,81 %), +1,36 % bei 16,36 USD
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 17,32 $ (-10,21%)
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 14,04 $ (-6,55 %), +2,31 % bei 14,37 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 50,05 $ (-6,59 %)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 21,29 $ (-2,61 %)

Kryptowährungs-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 231,35 $ (-3,15 %), +1,83 % bei 235,59 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 27,35 $ (-6,56%)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 11,56 $ (-3,26 %), +1,99 % bei 11,79 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 3,21 $ (-4,18 %), +4,98 % bei 3,37 $
• Lite Strategy (LITS): wurde bei $2,08 (-7,96 %) geschlossen

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 524 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 60,47 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~ 1,34 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: -107,1 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 13,77 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~ 6,56 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Ist die Bitcoin-Volatilitätsphase vorbei? Chart deutet darauf hin, Analysten nennen 3 Katalysatoren (CoinDesk): Der 30-Tage-implizite Volatilitätsindex von Volmex (BVIV), der aus der Optionspreisbildung abgeleitet wird, durchbrach kürzlich eine Trendlinie, die den seit Jahresbeginn anhaltenden Rückgang von annualisierten 73 % darstellte, und bestätigte damit einen bullischen Ausbruch.
• JPMorgan führt im Rahmen seiner Digital-Asset-Initiative den Einlage-Token JPM Coin ein (Bloomberg): Der neue Token, JPMD, ermöglicht es den institutionellen Kunden der Bank, bankgehaltene US-Dollar innerhalb von Sekunden über die Base-Blockchain zu transferieren, nachdem Pilotprojekte mit Mastercard, Coinbase und B2C2 abgeschlossen wurden.
• Kraken-Chef kritisiert britische Krypto-Regeln (Financial Times): Kraken Co-CEO Arjun Sethi erklärte, dass Warnhinweise der Financial Conduct Authority und zusätzliche Schritte Hürden für Investoren schaffen und die meisten ihrer US-Krypto-Produkte für Kunden im Vereinigten Königreich nicht verfügbar machen.
• Visa testet Stablecoin-Auszahlungen zur Beschleunigung von Zahlungen für Kreative und Gig-Arbeiter (CoinDesk): Visas Pilotprojekt, das darauf abzielt, Kreativen und Freiberuflern den schnelleren und grenzüberschreitenden Zugang zu Geldern zu ermöglichen, erlaubt Auszahlungen in dollargebundenen Stablecoins wie dem USDC von Circle.