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Bitcoin-Volatilitätswarnung: Bullishe Saisonalität des VIX im August deutet auf große Preisschwankungen hin
Der VIX ist seit April deutlich zurückgegangen und erreichte kürzlich vor dem saisonal bullischen August ein Fünfmonats-Tief.
28. Juli 2025, 1:43 p.m. Übersetzt von KI
Was Sie wissen sollten:
- Der Volatilitätsindex (VIX) der CBOE wird voraussichtlich im August steigen, entsprechend einem historischen Muster erhöhter Volatilität.
- Das Marktverhalten von Bitcoin ist eng mit der Stimmung an der Wall Street verbunden, insbesondere bei Technologiewerten, und könnte durch den erwarteten Anstieg des VIX beeinflusst werden.
Die Volatilitäts-Bullen von Bitcoin könnten bald auf ihre Kosten kommen, da saisonale Muster im Volatilitätsindex (VIX) der Cboe darauf hindeuten, dass die Wall Street sich auf eine erhöhte Turbulenz vorbereitet.
Der VIX misst die erwarteten 30-Tage-Schwankungen des S&P 500-Index. Sein historisches Muster, gemäß Barchart.com, zeigt häufig einen August-Anstieg, der oft von einem Rückgang im Juli vorausgegangen wird.
Die Geschichte geht weiter
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Der August zeichnet sich in den letzten 15 Jahren durch den höchsten durchschnittlichen Monatsgewinn von 13,68 % aus und verzeichnete in 10 dieser Jahre Zuwächse, darunter einen monumentalen Anstieg von 135 % im Jahr 2015.
Geschichte wiederholt sich?
Der VIX fiel im Juli zum dritten Mal in Folge und setzte damit den Rückgang von den Höchstständen im April fort. Am Freitag erreichte er mit 14,92 laut der Datenquelle TradingView ein Fünfmonatstief.
Wenn die Geschichte als Leitfaden dient, bereitet dieser Rückgang wahrscheinlich den Boden für den Volatilitäts- und Risikoscheu-Boom im August an der Wall Street vor. Der VIX, der auch als Angstbarometer bezeichnet wird, steigt an, wenn die Aktienkurse fallen, und sinkt, wenn sie steigen.
Mit anderen Worten könnte der erwartete Volatilitätsboom an der Wall Street von einem Rückgang am Aktienmarkt begleitet sein, der sich auf den Bitcoin-Markt ausweiten könnte.
Bitcoin neigt dazu, die Stimmung an der Wall Street, insbesondere im Technologiesektor, ziemlich genau nachzuzeichnen. Die impliziten Volatilitätsindizes von BTC haben entwickelte eine starke positive Korrelation mit dem VIX, was auf eine stetige Entwicklung hin zu VIX-ähnlichen Angstindikatoren hindeutet. Seit November haben die 30-Tage impliziten Volatilitätsindizes von BTC ging deutlich zurück, wodurch die positive Korrelation zum Spotpreis endet.
AI-Haftungsausschluss: Teile dieses Artikels wurden mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von unserem Redaktionsteam überprüft, um die Richtigkeit und Einhaltung Standards sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter CoinDesks vollständige KI-Richtlinie.
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