Una ballena reaviva preocupaciones sobre toma de ganancias mientras Bitcoin se mantiene estable: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET salvo indicación contraria)

El repunte de Bitcoin en la sesión asiática desde $117,500 se agotó cerca de $119,200 durante las horas europeas, extendiendo dos semanas de negociación sin dirección clara. El CoinDesk 20 El índice (CD20) cotizó 1.4% a la baja durante 24 horas, con el más amplio CD80 el índice registra una caída del 4.6%, indicando una debilidad pronunciada en las altcoins.

En el contexto de un mercado BTC plano, el despertar de billeteras de ballenas de bitcoin que habían estado inactivas durante mucho tiempo está generando preocupaciones sobre una posible toma de ganancias por parte de inversores experimentados. Según Whale Alert, una dirección que fue inactivo por más de 12 años movió 343 BTC en las primeras horas asiáticas.

Mientras tanto, el protocolo Treasury de Ethereum, ETH Strategy, diseñado para proporcionar exposición apalancada a ether, recaudado 12,342 ETH (46,5 millones de dólares) en su financiación previa al lanzamiento. La operación de recaudación de fondos se dirigió a una diversa gama de perfiles de inversores a través de ventas privadas y públicas, así como warrants putable.

Hablando de ether, su reciente rally ha generado un renovado entusiasmo en los sectores de mayor riesgo del mercado cripto, incluyendo CryptoPunks, la colección de 10,000 NFT en arte pixelado basada en Ethereum. El precio mínimo de CryptoPunks superó los $200,000 por primera vez en más de un año, marcando un crecimiento del 160% desde agosto del año pasado. (Más sobre esto en la sección Token Talk).

Los futuros vinculados al token de broma basado en Solana, FARTCOIN, experimentaron grandes liquidaciones el lunes, ya que el precio del token cayó más de un 10%. Las liquidaciones de posiciones largas sumaron 11,39 millones de dólares, la cifra más alta del año, según muestran los datos de Coinglass. Los futuros sobre el token tenían se centró en las 10 principales clasificaciones la semana pasada, señalando una acumulación de excesos especulativos en el mercado cripto.

En los mercados tradicionales, el índice del dólar superó brevemente los 99.00, el nivel más alto desde el 23 de junio. Una recuperación continua de la moneda estadounidense podría limitar el alza del BTC. El exgobernador del Banco de Japón, Hiroshi Nakaso, afirmó que el banco central podría reanudar los aumentos de las tasas de interés, y Estados Unidos y China se reúnen en Estocolmo para continuar las negociaciones comerciales. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 31 de julio, 12 p.m.: En vivo webinario con la participación del CIO de Bitwise, Matt Hougan, y del fundador de Bitzenship, Aleesandro Palombo, discutiendo el potencial de bitcoin para convertirse en una moneda de reserva global en medio de las tendencias de desdolarización. Enlace de registro.
  • 1 de agosto: El Red Helium (HNT), ahora operando en Solana, atraviesa su evento de halving, reduciendo la emisión anual de nuevos tokens a 7.5 millones de HNT.
  • 1 de agosto: Ordenanza de monedas estables de Hong Kong entra en vigor, introduciendo un régimen de licencias para regular las actividades de stablecoins en la ciudad.
  • 1 de agosto: Nuevos Laboratorios Bretton Woods lanzará BTCD, que, según indica, es la primera stablecoin completamente respaldada por bitcoin, en el Elastos mainnet de ELA$1,2119, una blockchain descentralizada asegurada mediante minería combinada con bitcoin y supervisada por la Fundación Elastos.
  • 15 de agosto: Fecha récord para el próxima distribución de FTX a los tenedores de Derechos Permitidos de Cliente de Clase 5, Reclamaciones Generales No Garantizadas de Clase 6 y Reclamaciones de Conveniencia que cumplan con los requisitos previos a la distribución.
• Macro
  • Día 2 de 2: Funcionarios de EE. UU. y China reunirse en Estocolmo para una tercera ronda de conversaciones comerciales. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Viceprimer Ministro chino, He Lifeng, lideran las discusiones centradas en prevenir nuevas escaladas arancelarias. Aunque extender la tregua arancelaria que vence el 12 de agosto es un objetivo clave, la reunión también busca sentar las bases para futuras negociaciones y una posible cumbre de líderes a finales de este año.
  • 29 de julio, 10 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica los datos del mercado laboral estadounidense correspondientes a junio (el informe JOLTS).
    • Ofertas de empleo Est. 7.55M vs. Anterior 7.7691M
    • Renuncias Laborales Prev. 3.293M
  • 29 de julio, 10 a.m.: The Conference Board (CB) publica los datos de confianza del consumidor en EE. UU. correspondientes a julio.
    • Confianza del Consumidor CB Est. 95.8 vs. Prev. 93
  • 30 de julio, 8 a.m.: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica los datos preliminares del crecimiento del PIB del segundo trimestre.
    • Tasa de Crecimiento del PIB Trimestral Est. 0.4% vs. Ant. 0.2%
    • Tasa de Crecimiento del PIB Interanual Est. -0.1% vs. Anterior 0.8%
  • 30 de julio, 8:30 a.m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publica los datos preliminares del PIB del segundo trimestre.
    • Tasa de Crecimiento del PIB Trimestral Est. 2.4% vs. Anterior -0.5%
    • Índice de Precios del PIB Trimestral Estimado 2.4% vs. Anterior 3.8%
    • Ventas del PIB Trimestrales Anteriores -3.1%
    • Precios PCE Trimestral Anterior 3.7%
    • Gasto del consumidor real trimestral anterior 0.5%
  • 30 de julio, 9:45 a.m.: El Banco de Canadá (BoC) anuncia su decisión de política monetaria y publica el Informe Trimestral de Política Monetaria. La conferencia de prensa se llevará a cabo a las 10:30 a.m. Enlace de transmisión en vivo.
    • Tasa de Interés de Política Est. 2.75% Ant. 2.75%
  • 30 de julio, 2 p.m.: La Reserva Federal anuncia su decisión de política monetaria. Se espera que las tasas de fondos federales se mantengan sin cambios en 4.25%-4.50%. La conferencia de prensa del presidente Jerome Powell sigue a las 2:30 p.m.
  • 30 de julio, 5:30 p.m.: El banco central de Brasil, Banco Central do Brasil, anuncia su decisión de política monetaria.
    • Tasa Selic Est. 15% vs. Prev. 15%
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 29 de julio: PayPal Holdings (PYPL), fuera del horario regular, $1.30
  • 30 de julio: Robinhood Markets (HOOD), fuera del mercado, $0.31
  • 31 de julio: Coinbase Global (MONEDA), fuera del horario de mercado, $1.39
  • 31 de julio: Reddit (RDDT), después del mercado, $0.19
  • 31 de julio: Sequans Communications (SQNS), pre-mercado
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-mercado, $0.19
  • 7 de agosto: Block (XYZ), fuera del horario de mercado, $0.67
  • 7 de agosto: Coincheck (CNCK), post-mercado
  • 7 de agosto: Hut 8 (HUT), premercado, -$0.08
  • 27 de agosto: NVIDIA (NVDA), después del cierre, $1.00

Eventos de Tokens

• Votos y convocatorias de gobernanza
  • Aavegotchi DAO está votando sobre financiando tres nuevas funciones para la aplicación descentralizada oficial: una interfaz de usuario de préstamos para wearables, préstamos agrupados de Gotchis y un optimizador BRS. La votación termina el 29 de julio.
  • Balance DAO está votando sobre implementando Balancer v3 en HyperEVM. La votación finaliza el 29 de julio.
  • Euler DAO es votación para activar actualmente las tarifas están deshabilitadas en el protocolo de préstamos Euler. La votación finaliza el 30 de julio.
  • NEAR Protocol está votando sobre reduciendo potencialmente NEAR’inflación de 5% a 2.5%. Dos tercios de los validadores deben aprobar la propuesta para que esta sea aprobada, y de ser así, podría implementarse a finales del tercer trimestre. La votación termina el 1 de agosto.
  • Compound DAO está votando para seleccionar su próximo Proveedor de Servicios de Seguridad (SSP). Los delegados están eligiendo entre ChainSecurity & Certora, y Cyfrin. La votación termina el 5 de agosto.
  • 29 de julio, 10 a.m.: Ether.fi organizará un llamada trimestral de analistas.
• Desbloqueos
  • 31 de julio: OP$0.3168 desbloqueará el 1.79% de su suministro circulante por un valor de 24 millones de dólares.
  • 1 de agosto: SUI$1,5798 desbloqueará el 1.27% de su suministro en circulación, valorado en 173.78 millones de dólares.
  • 2 de agosto: ENA$0.2630 desbloqueará el 0,64% de su suministro circulante, valorado en 25,17 millones de dólares.
  • 9 de agosto: Immutable (IMX) desbloqueará el 1.3% de su suministro circulante, valorado en 14.34 millones de dólares.
  • 12 de agosto: APT$1,7538 desbloqueará el 1,73 % de su suministro en circulación, valorado en 53,61 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 29 de julio: Spheron Network (SPON) será listado en MEXC, Bitget, Gate.io y otros.

Conferencias

El Conferencia de Política y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se llevará a cabo en Washington el 10 de septiembre y que permite a asesores legales generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria en criptomonedas. El espacio es limitado. Utilice el código CDB10 para obtener un 10% de descuento en su registro hasta el 31 de agosto.

• Día 2 de 2: Conferencia TWS 2025 (Singapur)
• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Río de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de agosto: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 de ago.: bitcoin++ (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Conviction 2025 (Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam)

Charla sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• CryptoPunks registró un volumen de negociación semanal de 24.6 millones de dólares, el más alto desde marzo de 2024 y un 416% más que la semana anterior.
• El precio base se elevó a 47,5 ETH desde 40 ETH y el precio promedio de venta aumentó a $182,000 desde $140,000, lo que señala una fuerte demanda por Punks de gama alta.
• El rally fue probablemente impulsado por la adquisición de GameSquare de Punk #5577 por $5.15 millones, uno de los 24 Ape Punks, que la empresa compró utilizando acciones preferentes recién emitidas.
• GameSquare (GAME), la empresa matriz de FaZe Clan cotizada en Nasdaq, se convirtió en la primera compañía pública en financiar una adquisición de NFT con capital propio, valorando al Punk en aproximadamente 3 veces el precio mínimo en el momento de la compra.
• La transacción redefinió el Punk como un activo de tesorería generador de rendimientos, despertando un renovado interés institucional y de individuos con alto patrimonio en toda la colección.
• El acuerdo posicionó efectivamente a CryptoPunks como coleccionables dignos de ser incluidos en el balance general, generando nuevas ofertas y elevando el perfil de los NFT como activos digitales de nivel corporativo.
• La fuerte reevaluación de los NFTs de primera línea podría generar un viento de cola narrativo para otras colecciones de primer nivel, a medida que las tesorerías corporativas exploran almacenes digitales no tradicionales de valor.

Posicionamiento en Derivados

• El interés abierto en los futuros perpetuos de XRP continúa disminuyendo junto con el precio, lo que indica que la caída está impulsada por una liquidación de posiciones largas alcistas en lugar de nuevas posiciones cortas.
• El interés abierto global en futuros de BTC y ETH se mantiene elevado cerca de un récord de 80 mil millones de dólares y 58 mil millones de dólares, respectivamente, lo que sugiere un margen para la volatilidad de precios.
• La llamada temporada de altcoins parece haberse desvanecido, ya que la tasa de financiamiento perpetuo anualizada de BTC del 10% supera a la de XRP y otras altcoins principales.
• Se ha detectado cierta nerviosidad en las opciones de BTC listadas en Deribit, donde los risk reversals a corto plazo mostraron una preferencia por las puts. Los risk reversals de ETH mostraron una preferencia por las calls (es decir, por una tendencia alcista) en todos los vencimientos.
• Los flujos de block a través de la red OTC Paradigm presentaron una posición corta en la opción put de BTC a $110,000 con vencimiento el 8 de agosto, así como operaciones tipo mariposa.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 0,61% desde las 4 p.m. ET del lunes a $118,757.92 (24h: -0,12%)
• ETH sube un 2,24% a $3,872.65 (24 horas: -0,6%)
• CoinDesk 20 sube un 1.07% a 4,038.53 (24 hrs: -1.92%%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 4 puntos básicos hasta el 2.9%
• La tasa de financiamiento de BTC es de 0.0153 % (16.7535 % anualizada) en Binance

• El DXY sube un 0,11% a 98,74
• Los futuros del oro suben un 0,42 % a $3,323.90
• Los futuros de la plata suben un 0.36% a $38.36
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 0.79% en 40,674.55
• El Hang Seng cerró con una caída del 0,15 % en 25.524,45
• FTSE sube un 0,38% a 9.115,95
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,96 % a 5.388,73
• El DJIA cerró el lunes con una baja del 0.14% en 44,837.56
• El S&P 500 cerró sin cambios en 6,389.77
• El Nasdaq Composite cerró con una subida del 0,33% en 21.178,58
• El S&P/TSX Composite cerró a la baja un 0.32% en 27,405.42
• S&P 40 América Latina cerró con una caída de 1.65% en 2,573.40
• La tasa del Bono del Tesoro a 10 años de EE. UU. disminuye 1 pb hasta 4.41%
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,22% a 6,437.00
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,39 % a 23.581,75
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0,14 % hasta 45.073,00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 61.25% (-0.24%)
• Relación Ether a bitcoin: 0.03259 (1.34%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 933 EH/s
• Precio del hash (spot): $59.21
• Tarifas Totales: 4.20 BTC / $498,556
• Interés Abierto en Futuros CME: 141,550 BTC
• BTC valorado en oro: 35.7 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10.11%

Análisis Técnico

• El índice del dólar está probando la resistencia de la nube Ichimoku, luego de haber tocado fondo cerca de 97 este mes.
• Se requiere un movimiento por encima de la nube para confirmar el cambio alcista en el impulso; de no ser así, es probable que la tendencia bajista general se reanude.

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el lunes en $403.8 (-0.51%), +1.14% a $408.39 en premercado
• Coinbase Global (COIN): cerró en $379.49 (-3.11%), +0.53% en $381.50
• Circle (CRCL): cerró en $185.36 (-3.89%), +1.63% en $188.39
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $29.6 (-3.24%), +1.52% en $30.05
• MARA Holdings (MARA): cerró en $17.16 (-0.52%), +0.99% en $17.33
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $14.51 (-0.21%), +0.34% en $14.56
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.74 (-0.11%), sin cambios en el pre-mercado
• CleanSpark (CLSK): cerró en $12.03 (+1.78%), +0.42% en $12.08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $26.13 (-1.62%), -0.8% en $25.92
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $39.25 (+3.07%), +1.27% en $39.75
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $33.21 (+0.58%), -1.36% en $32.76
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $20.92 (-4.84%), -0.65% en $20.79

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: 157,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 54.95 mil millones de dólares
• Posesiones totales de BTC ~1.07 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 65.2 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 9.42 mil millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~3.86 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• Las posiciones largas en Fartcoin, o apuestas alcistas, por un valor de más de 11 millones de dólares fueron liquidadas el lunes, la cifra más alta del año.
• Los shorts, o apuestas a la baja, representaron una pequeña proporción del total de liquidaciones, una señal de que el apalancamiento estaba fuertemente sesgado hacia el alza en anticipación de una subida continua del precio.

Mientras Dormías

• El multimillonario Ray Dalio apoya una asignación del 15% a Bitcoin y oro en medio de la espiral de deuda de EE. UU. (CoinDesk): El cambio de mantener un 2% en estos activos a un 15% refleja la preocupación por el aumento vertiginoso de las necesidades de endeudamiento de EE. UU. y la devaluación del dólar, impulsados por una emisión proyectada de bonos del Tesoro por 12 billones de dólares durante el próximo año.
• Cambio en la demanda de Bitcoin: la racha de prima de 60 días de BTC en Coinbase está en riesgo (CoinDesk): Esta prima, que mide la divergencia de precios con Binance, se volvió negativa el martes por primera vez desde finales de mayo, señalando una demanda institucional estadounidense más débil y respaldando el argumento de una corrección más profunda.
• Una Fed Dividida Considera Recortes de Tasas en el Futuro pero No Actuará Esta Semana (The Wall Street Journal): Los miembros del FOMC están divididos entre recortar ahora, esperar más datos o mantener la postura hasta observar una debilidad clara, con la mayoría prefiriendo revisar los datos de inflación y empleo de julio y agosto antes de tomar una decisión.
• Empresa china de criptomonedas Bitmain planea su primera fábrica en EE. UU. en una apuesta de Trump (Bloomberg): El líder en hardware de minería de bitcoin planea abrir una instalación en Texas o Florida este trimestre, alineándose con la iniciativa “Hecho en América” de Trump mientras busca atender mejor a los clientes estadounidenses.
• Expresidente de Colombia Uribe declarado culpable de abuso de proceso y soborno a funcionario público (Reuters): El exlíder de Colombia, ahora el primer expresidente condenado en un tribunal penal, enfrenta su sentencia el viernes, 10 meses antes de las elecciones presidenciales de 2026, en las que varios de sus aliados se postulan para cargos públicos.
• CoinShares lanza ETP SEI sin comisiones con rendimiento de staking en toda Europa (CoinDesk): Listado en la bolsa SIX de Suiza, el producto facilita a las instituciones europeas el acceso a SEI y se lanza poco después de que CoinShares se convirtiera en la primera empresa autorizada bajo el nuevo marco MiCA de Europa.

En el Ether