Ang mga Privacy Coins ay Outperform habang Papalapit ang Presyo ng Bitcoin sa Mababang Hunyo: Crypto Daybook Americas

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Isa na naman itong risk-off session sa mga Crypto Markets. Ang Bitcoin BTC$89,694.36 ay bumagsak ng 3.5% sa nakalipas na 24 na oras upang lapitan ang mababang Oktubre sa paligid ng $103,600. Ang anumang karagdagang at pinakamalaking Cryptocurrency ay nasa pinakamababang presyo nito mula noong Hunyo.

Ang CoinDesk 20 Index ay bumaba ng 5%, na ang mga pangunahing altcoin tulad ng ether SOL$133.19 at Solana SOL$133.19 ay pumalo din sa kanilang pinakamababa mula noong Agosto.

Ang karaniwang mga salarin ang sinisisi: mga hawkish na komento mula kay Fed Chair Jerome Powell; isang pagpapalakas ng indeks ng USD ; patuloy na pagbebenta mula sa matagal nang mga wallet.

"Ang liquidity ay lumalawak sa buong mundo, ngunit ang kapital ay T umaabot sa Crypto," sabi ng market Maker na Wintermute. "Ang mga pag-agos ng ETF ay huminto, ang aktibidad ng DAT ay natuyo, at ang mga stablecoin lamang ang patuloy na lumalaki."

Ngunit may isa pang anggulo, at ito ONE dapat isaalang-alang. Ang bearish na tono ay maaaring maiugnay sa pag-crash ng flash noong Oktubre 17, nang ilang arbitrage bet ang nawalan ng pera sa kanilang mga futures legs dahil sa auto-deleveraging. Ang mga kumpanyang ito ay maaaring tahimik na likidahin ang kanilang mga natitirang mahabang posisyon sa puwesto, na nagdaragdag sa pababang presyon sa mga presyo.

Sa pagsasalita tungkol sa pagkawala ng merkado, ang stablecoin ng Stream Finance, xUSD, ay bumagsak ng 80% hanggang 30 cents, kasama ang DeFi firm na nag-uulat ng $93 milyon na pagkawala na nagmumula sa isang panlabas na tagapamahala ng pondo. Sinabi ng Stream Finance na kumuha ito ng isang nangungunang legal na kumpanya, ang Perkins Coie LLP, upang imbestigahan ang isyu, at ang komunidad ng Crypto ay nasa gilid, tinatasa ang mas malawak na pagbagsak ng merkado.

Napansin ng ilang tagamasid na ang mga nagpapahiram ng xUSD ay kumikita na ngayon ng higit sa 500% araw-araw na interes. Iyon ay isang malinaw na indikasyon na ang treasury ng protocol ay maaaring nasa malubhang problema.

Sa gitna ng lahat ng kadiliman na ito, ang ilang Privacy coins, gaya ng Zcash, Decred at DASH, ay lumalakas, na nagdaragdag ng hanggang 200% sa loob lamang ng 24 na oras. Lumilitaw na ang mga mangangalakal ay naghahanap ng kanlungan saanman nila magagawa.

Sa mga tradisyunal Markets, ang kamakailang pagsulong sa mga credit default swaps na nauugnay sa Oracle ay ginagawa upang kumatawan sa pagkabalisa ng mamumuhunan sa umuusbong na paggastos na nauugnay sa AI ng kumpanya. Ang USD index ay tumaas sa 100 sa unang pagkakataon sa mga buwan, na nagpapalubha sa mga bagay para sa Bitcoin bulls. Ang ginto, samantala, ay patuloy na nananatili sa paligid ng $4,000 bawat onsa. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Crypto
  • Nob. 4: IoTeX (IOTX) nagpapakalat CORE v2.3.0 mainnet upgrade, na nagpapakilala ng slashing para sa mga delegadong hindi mahusay ang performance at BLS PublicKey Registration para sa scalable signature aggregation para mapahusay ang network reliability at scalability.
  • Nobyembre 4, 12 p.m. UTC: THORChain (RUNE) nagpapagana mainnet upgrade v3.12.0, na nagpapakilala ng mga pinahusay na swap, pinahusay na pagganap at suporta sa kliyente ng Solana .
  • Nob. 4, 10 a.m.: Sam Bankman-Fried will lumitaw sa harap ng Second Circuit Court of Appeals upang makipagtalo para sa isang bagong paglilitis, na hinahamon ang pagiging patas ng kanyang paghatol at 25-taong sentensiya para sa pandaraya,
• Macro
  • Nob. 4, 6:35 am: Ang Pangalawang Tagapangulo ng Federal Reserve para sa Pangangasiwa na si Michelle W. Bowman ay nagbibigay ng talumpati sa "Bank Supervision at Monetary Policy." Manood ng live.
• Mga kita (Mga pagtatantya batay sa data ng FactSet)
  • Nob. 4: Kubo 8 (HUT), pre-market, -$0.12.
  • Nob. 4: Mara Holdings (MARA), post-market, $0.02.
  • Nob. 4: Sequans Communications (SQNS), pre-market, N/A.

Mga Events Token

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang Balancer DAO ay bumoboto sa isang malaking panukala na ilipat ang on-chain operations sa isang bagong legal na entity (BIP-882), kasama ng mga panukala para pahusayin ang emergency na seguridad (BIP-883), paganahin ang BAL token sa Plasma chain (BIP-884), i-update ang treasury permissions (BIP-885) at magdagdag ng bagong ARBITRUM gauge (BIP-886). Ang pagboto para sa lahat ng ito ay magtatapos sa Nob. 4.
• Nagbubukas
  • Walang major unlocks.
• Inilunsad ang Token
  • Nob. 4: PayAI Network (PAYAI) panahon ng paglipat ng token nagsisimula.

Mga kumperensya

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Araw 2 ng 5: Hong Kong FinTech Week
• Araw 1 ng 2: Ripple's Swell 2025 (New York)
• Araw 1 ng 2: Chainlink's SmartCon (New York)
• Araw 1 ng 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)

Token Talk

Ni Oliver Knight

• Ang merkado ng altcoin ay dumanas ng isang bruising session sa Asia na may ilang mga token na bumaba ng higit sa 15%, na nagresulta sa isang $1.37 bilyon na alon ng mga likidasyon, ayon sa CoinGlass.
• Ang HyperLiquid na karibal na si aster ASTER$0.9804 ay nanguna sa pagbaba, na bumaba ng 18% sa $0.88. Nakakaintriga, mas mababa iyon sa presyong binayaran ng tagapagtatag ng Binance na si CZ, na nag-anunsyo ng $1.8 milyon na pagbili sa $0.90 sa katapusan ng linggo.
• "Sa tuwing bibili ako ng mga barya, naipit ako sa isang natatalo na posisyon, 100% record," CZ nagsulat sa X Martes.
• Maraming mga token kabilang ang XRP$2.0527 ang nakabalik na ngayon sa mga kritikal na antas ng suporta na humantong sa pagtalbog dalawang linggo na ang nakalipas, bagama't ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na ang mga tulad ng Solana SOL$133.19 at BNB BNB$896.28 ay bumagsak sa mga bagong mababang antas.
• Ang ONE sektor na nalampasan ang mas malawak na merkado ay ang mga Privacy coins, na ang Monero XMR$387.16 at Zcash ZEC$342.95 ay parehong nasa berde para sa buwan.
• Nakita rin noong Martes ang mga pambihirang rally sa Decred DCR$19.81 at DASH DASH$47.01, dalawang token na itinuturing na "dino coins" ng ilan habang inilunsad ang mga ito noong 2017 at 2014 ayon sa pagkakabanggit. Ang parehong mga token ay may mga tampok sa Privacy at mukhang nakasakay sa mga coattail ng XMR at ZEC.
• Ang DCR ay tumaas ng 146% habang ang DASH ay tumaas ng 65% sa makabuluhang volume, na nagpapakita na ang mga mangangalakal ay maaaring umiikot palayo sa mas mahinang mas malawak na merkado.

Derivatives Positioning

• Ang Volmex's Bitcoin Volatility Index, BVIV, na kumakatawan sa 30-araw na ipinahiwatig, o inaasahan, turbulence ng presyo, ay tumataas, kasunod ng golden cross ng 50- at 200-araw na moving average nito.
• Ang presyo ng spot ng BTC ay nakabuo ng negatibong ugnayan na may pagkasumpungin sa nakalipas na taon, na nangangahulugang ang karagdagang mga nadagdag sa BVIV ay maaaring mamarkahan ng kahinaan ng presyo.
• Ang pagpoposisyon sa ZEC ay nananatiling mataas, na may bukas na interes (OI) NEAR sa pinakamataas na panghabambuhay na humigit-kumulang 1.59 milyong ZEC. Gayunpaman, ang mga rate ng pagpopondo ay bumagsak ng bearish, isang senyales na ang ilang mga mangangalakal ay nagpapaikli sa mga futures, posibleng laban sa mga long spot na posisyon.
• Sa CME, ang mga futures na nakatali sa BTC at ETH ay patuloy na nakakakita ng mga diverging trend, na ang aktibidad ay halos puro sa ether futures, kung saan ang OI ay nananatiling NEAR sa mga record high.
• Sa Deribit, ang mga opsyon ng BTC ay nagpapakita ng bias para sa mga put sa lahat ng time frame, isang tanda ng patuloy na pag-aalala sa downside. Ang mga opsyon sa ether ay nagpapakita ng pagiging bullish kasunod ng pag-expire ng Pebrero 2026.
• Ang OTC ay dumadaloy sa Paradigm na itinatampok na demand para sa expiry ether noong Nobyembre 7 na inilagay sa $3,500 strike.

Mga Paggalaw sa Market

• Bumaba ng 2.8% ang BTC mula 4 pm ET Lunes sa $103,900.89 (24 oras: -2.72%)
• Ang ETH ay bumaba ng 2.98% sa $3,494.29 (24 oras: -5.87%)
• Ang CoinDesk 20 ay bumaba ng 2.54% sa 3,285.49 (24 oras: -5.03%)
• Ang Ether CESR Composite Staking Rate ay hindi nagbabago sa 2.93%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0063% (6.893% annualized) sa Bybit

• Ang DXY ay tumaas ng 0.09% sa 99.96
• Ang mga futures ng ginto ay bumaba ng 0.26% sa $4,003.40
• Ang silver futures ay bumaba ng 1.05% sa $47.54
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng 1.74% sa 51,497.20
• Nagsara ang Hang Seng ng 0.79% sa 25,952.40
• Ang FTSE ay bumaba ng 1.02% sa 9,602.50
• Ang Euro Stoxx 50 ay bumaba ng 1.44% sa 5,597.60
• Ang DJIA ay nagsara noong Lunes nang bumaba ng 0.48% sa 47,336.68
• Ang S&P 500 ay nagsara ng 0.17% sa 6,851.97
• Ang Nasdaq Composite ay nagsara ng 0.46% sa 23,834.72
• Ang S&P/TSX Composite ay nagsara ng maliit na pagbabago sa 30,275.06
• Ang S&P 40 Latin America ay nagsara ng 0.55% sa 3,020.24
• Ang U.S. 10-Year Treasury rate ay bumaba ng 1.8 bps sa 4.089%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay bumaba ng 1.06% sa 6,809.75
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay bumaba ng 1.37% sa 25,744.50
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index ay bumaba ng 0.77% sa 47,107.00

Bitcoin Stats

• Dominance ng BTC : 60.62% (-0.20%)
• Ratio ng eter sa Bitcoin : 0.03353 (-0.83%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 1,114 EH/s
• Hashprice (spot): $42.13
• Kabuuang Bayarin: 3.12 BTC / $335,825
• CME Futures Open Interest: 132,180 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 24.6 oz
• BTC vs gold market cap: 6.95%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang Bitcoin volatility index ng Volmex, BVIV, na sumusukat sa inaasahang pagkasumpungin ng presyo sa loob ng 30 araw, ay gumawa ng isang gintong crossover, isang bullish cross ng 50- at 200-araw na simpleng moving average.
• Ang pattern ay nagpapahiwatig ng higit pang mga nadagdag para sa index, na nagpapahiwatig ng tumaas na mga pagbabago sa presyo sa merkado ng Bitcoin .

Crypto Equities

• Coinbase Global (COIN): sarado noong Lunes sa $330.42 (-3.89%), -3.69% sa $318.23 sa pre-market
• Circle Internet (CRCL): sarado sa $117.86 (-7.18%), -2.38% sa $115.05
• Galaxy Digital (GLXY): sarado sa $34.88 (-0.37%), -5.71% sa $32.89
• Bullish (BLSH): sarado sa $50.26 (-0.61%), -1.61% sa $49.45
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $17.81 (-2.52%), -3.48% sa $17.19
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $20.72 (+4.75%), -4.58% sa $19.77
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $22.9 (+6.31%), -4.45% sa $21.88
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $17.42 (-2.13%), -4.82% sa $16.58
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $61.46 (+7.09%), -4.15% sa $58.91
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $25.19 (+2.86%), -0.12% sa $25.16

Mga Kumpanya ng Crypto Treasury

• Diskarte (MSTR): sarado sa $264.67 (-1.8%), -3.65% sa $255.01
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $25.41 (-3.97%)
• SharpLink Gaming (SBET): sarado sa $13.09 (-5.42%), -4.51% sa $12.50
• Upexi (UPXI): sarado sa $3.84 (-14.09%), -5.21% sa $3.64
• Lite Strategy (LITS): sarado sa $1.92 (-8.13%), -2.08% sa $1.88

Mga Daloy ng ETF

Spot BTC ETFs

• Pang-araw-araw na netong daloy: -$186.5 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $60.97 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~1.35 milyon

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw na netong daloy: -$135.7 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $14.25 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~6.71 milyon

Pinagmulan: Farside Investor

Habang Natutulog Ka

• Bitcoin, Ether, Solana Traders Na-liquidate sa Higit sa $1B bilang Prices Dump 5%-10% (CoinDesk): Ang pagbaba mula sa $112,000 hanggang sa ilalim ng $106,000 ay nag-trigger ng isang leveraged-futures flush na pinangunahan ng mahabang posisyon, na nilimitahan ng $33.95 milyon na pagsasara ng HTX, kung saan ang Hyperliquid ay nagpo-post ng pinaka-pinilit na paglabas.
• Ang Huling Suporta ng Bitcoin Bago Masira ang $100K bilang 'Mag 7' Skew Flips, Oracle CDS Surges (CoinDesk): Ang isang Asia-session na slide sa ibaba $106,000, ang mga bagong lows sa ETH at SOL at isang bearish moving-average na crossover ay nagtatampok ng humihinang risk appetite sa gitna ng ebbing rate-cut odds at mas matatag USD.
• Ang Stream Finance ay Nahaharap sa $93 Milyong Pagkalugi, Naglunsad ng Legal na Pagsisiyasat (CoinDesk): Isang panlabas na tagapamahala ng pondo na nangangasiwa sa mga pondo ng Stream ay nagsiwalat ng pagkawala ng humigit-kumulang $93 milyon sa mga asset ng kumpanya, na nag-trigger ng pagsususpinde ng mga deposito at pag-withdraw habang ang pagsisiyasat ay nagbubukas.
• Ang Sektor ng 'Desentralisadong Finance' ng Crypto sa Panganib ng Pag-atake, Nagbabala sa Chainalysis (Financial Times): Ayon sa firm, ang mga hack ay umabot ng $2.2 bilyon sa unang kalahati ng 2025, at sinabi ng CEO na si Jonathan Levin na binibigyang-diin nito kung gaano ang mabilis na lumalagong mga platform ng DeFi ay madalas na inuuna ang pagpapalawak kaysa sa seguridad.