La balena riaccende le preoccupazioni per la presa di profitto mentre Bitcoin rimane stabile: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Il rimbalzo della sessione asiatica di Bitcoin da $117.500 ha perso slancio vicino a $119.200 durante le ore europee, estendendo due settimane di trading senza una direzione chiara. Il CoinDesk 20 L'indice (CD20) ha registrato una flessione dell'1,4% nelle ultime 24 ore, con il più ampio CD80 il gauge registra un calo del 4,6%, indicando una debolezza pronunciata nelle altcoin.

Sullo sfondo di un mercato BTC stabile, il risveglio di wallet di balene bitcoin da tempo inattivi sta suscitando preoccupazioni riguardo a potenziali prese di profitto da parte di investitori esperti. Secondo Whale Alert, un indirizzo che era dormiente per oltre 12 anni ha trasferito 343 BTC nelle prime ore asiatiche.

Nel frattempo, il protocollo Ethereum Treasury ETH Strategy, progettato per offrire un'esposizione leverage su ether, raccolto 12.342 ETH (46,5 milioni di dollari) nel suo finanziamento pre-lancio. L’operazione di raccolta fondi ha avuto come obiettivo una gamma diversificata di profili di investitori tramite vendite private e pubbliche, nonché warrant esercitabili.

Parlando di ether, il suo recente rally ha suscitato un rinnovato entusiasmo negli angoli più rischiosi del mercato crypto, inclusi i CryptoPunks, la collezione NFT basata su Ethereum composta da 10.000 pezzi di arte pixel. Il prezzo base dei CryptoPunks ha superato per la prima volta in oltre un anno i 200.000 dollari, segnando una crescita del 160% dall’agosto dello scorso anno. (Ulteriori dettagli nella sezione Token Talk).

I futures legati al token satirico basato su Solana, FARTCOIN, hanno subito grandi liquidazioni lunedì, con un calo del prezzo del token superiore al 10%. Le liquidazioni long hanno raggiunto i 11,39 milioni di dollari, il valore più alto dell’anno, secondo i dati di Coinglass. I futures sul token avevano analizzato in dettaglio la classifica delle prime 10 posizioni la scorsa settimana, indicando un accumulo di eccessi speculativi nel mercato delle criptovalute.

Nei mercati tradizionali, l'indice del dollaro ha superato brevemente quota 99,00, il livello più alto dal 23 giugno. Un continuo recupero della valuta statunitense potrebbe limitare la crescita del BTC. L'ex governatore della Banca del Giappone Hiroshi Nakaso ha dichiarato che la banca centrale potrebbe riprendere gli aumenti dei tassi d'interesse, mentre Stati Uniti e Cina si incontrano a Stoccolma per proseguire i colloqui commerciali. Restate vigili!

Cosa Monitorare

• Cripto
  • 31 luglio, ore 12:00: Un live webinar con la partecipazione del CIO di Bitwise Matt Hougan e del fondatore di Bitzenship Aleesandro Palombo che discutono del potenziale del bitcoin di diventare una valuta di riserva globale in un contesto di tendenze di dedollizzazione. Link di registrazione.
  • 1 agosto: Il Rete Helium (HNT), ora in esecuzione su Solana, sta attraversando la sua evento di halving, riducendo l'emissione annuale di nuovi token a 7,5 milioni di HNT.
  • 1 agosto: Ordinanza sulle Stablecoin di Hong Kong entra in vigore, introducendo un regime di licenze per regolamentare le attività di stablecoin nella città.
  • 1 ago: Nuovi Bretton Woods Labs lancerà BTCD, che, come afferma, è la prima stablecoin completamente garantita da bitcoin, il Elastos mainnet (ELA), una blockchain decentralizzata protetta da merged mining con bitcoin e supervisionata dalla Fondazione Elastos.
  • 15 agosto: Data di riferimento per il prossima distribuzione FTX ai titolari di Class 5 Customer Entitlement, Class 6 General Unsecured e Convenience Claims autorizzati che soddisfano i requisiti pre-distribuzione.
• Macro
  • Giorno 2 di 2: funzionari statunitensi e cinesi incontrare a Stoccolma per un terzo round di colloqui commerciali. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Vice Primo Ministro cinese He Lifeng guidano le discussioni focalizzate sulla prevenzione di ulteriori escalation tariffarie. Sebbene l’estensione della tregua sulle tariffe, in scadenza il 12 agosto, sia un obiettivo chiave, l’incontro mira anche a gettare le basi per future negoziazioni e un possibile summit tra leader entro la fine dell’anno.
  • 29 luglio, ore 10:00: Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblica i dati del mercato del lavoro statunitense di giugno (il report JOLTS).
    • Offerte di Lavoro Stimate 7,55M vs. Precedenti 7,7691M
    • Dimissioni dal lavoro Prev. 3,293M
  • 29 luglio, ore 10:00: The Conference Board (CB) pubblica i dati sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti di luglio.
    • Indice di Fiducia dei Consumatori CB Previsto 95,8 contro Precedente 93
  • 30 luglio, ore 8:00: l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del Messico pubblica i dati preliminari sulla crescita del PIL del secondo trimestre.
    • Tasso di crescita del PIL su base trimestrale stimato 0,4% contro il precedente 0,2%
    • Tasso di Crescita del PIL Anno su Anno Previsto -0,1% contro Precedente 0,8%
  • 30 luglio, 8:30 a.m.: Il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblica i dati (stima preliminare) del PIL del secondo trimestre.
    • Tasso di crescita del PIL su base trimestrale stimato 2,4% contro precedente -0,5%
    • Indice dei Prezzi del PIL Trimestre su Trimestre Prev. 2,4% vs. Prec. 3,8%
    • Vendite PIL Trim./Trim. Prec. -3,1%
    • Prezzi PCE Trimestrali Precedenti 3,7%
    • Spesa reale dei consumatori trimestre su trimestre Prev. 0,5%
  • 30 luglio, 9:45: La Banca del Canada (BoC) annuncia la sua decisione di politica monetaria e pubblica il Rapporto trimestrale sulla politica monetaria. La conferenza stampa segue alle 10:30 Link alla diretta.
    • Tasso di Interesse Politica St. 2,75% Preced. 2,75%
  • 30 luglio, ore 14:00: La Federal Reserve annuncia la sua decisione di politica monetaria. Si prevede che i tassi sui federal funds rimangano invariati al 4,25%-4,50%. La conferenza stampa del Presidente Jerome Powell seguirà alle 14:30.
  • 30 luglio, 17:30: la banca centrale del Brasile, Banco Central do Brasil, annuncia la sua decisione di politica monetaria.
    • Tasso Selic Previsto 15% contro Precedente 15%
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 29 luglio: PayPal Holdings (PYPL), pre-market, $1.30
  • 30 luglio: Robinhood Markets (HOOD), dopo la chiusura, $0,31
  • 31 luglio: Coinbase Global (COIN), post-mercato, $1.39
  • 31 luglio: Reddit (RDDT), dopo la chiusura del mercato, $0,19
  • 31 luglio: Sequans Communications (SQNS), pre-market
  • 5 ago: Galaxy Digital (GLXY), pre-market, $0,19
  • 7 ago: Block (XYZ), post-mercato, $0,67
  • 7 ago: Coincheck (CNCK), post-mercato
  • 7 agosto: Hut 8 (HUT), pre-market, -$0,08
  • 27 agosto: NVIDIA (NVDA), dopo la chiusura del mercato, $1,00

Eventi Token

• Voti e consultazioni di governance
  • Aavegotchi DAO sta votando su finanziando tre nuove funzionalità per l'applicazione decentralizzata ufficiale: un'interfaccia utente per il prestito di dispositivi indossabili, il prestito collettivo di Gotchis e un ottimizzatore BRS. Le votazioni terminano il 29 luglio.
  • Balance DAO sta votando su implementazione di Balancer v3 su HyperEVM. Le votazioni terminano il 29 luglio.
  • Euler DAO è votazione per attivare attualmente le commissioni disattivate nel protocollo di prestito Euler. Le votazioni terminano il 30 luglio.
  • NEAR Protocol sta votando su potenzialmente riducendo NEAR’inflazione dal 5% al 2,5%. Due terzi dei validatori devono approvare la proposta perché venga approvata e, in tal caso, potrebbe essere implementata entro la fine del terzo trimestre. Le votazioni terminano il 1° agosto.
  • Compound DAO sta votando per selezionare il suo prossimo Fornitore di Servizi di Sicurezza (SSP). I delegati stanno scegliendo tra ChainSecurity & Certora e Cyfrin. Le votazioni terminano il 5 agosto.
  • 29 luglio, ore 10:00: Ether.fi ospiterà un call trimestrale degli analisti.
• Sblocchi
  • 31 luglio: OP$0.3165 sbloccherà l'1,79% della sua offerta circolante del valore di 24 milioni di dollari.
  • 1 agosto: SUI$1,5905 sbloccherà l'1,27% della sua offerta circolante del valore di 173,78 milioni di dollari.
  • 2 agosto: ENA$0.2625 sbloccherà lo 0,64% della sua offerta circolante per un valore di 25,17 milioni di dollari.
  • 9 ago: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,3% della sua offerta circolante per un valore di 14,34 milioni di dollari.
  • 12 agosto: APT$1,7460 sbloccherà l'1,73% della sua offerta circolante del valore di 53,61 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 29 luglio: Spheron Network (SPON) sarà quotato su MEXC, Bitget, Gate.io e altri.

Conferenze

Il Conferenza sulla Politica e Regolamentazione di CoinDesk (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si svolge a Washington il 10 settembre, che consente a general counsel, responsabili della conformità e dirigenti normativi di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione normativa nel settore delle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizzare il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione entro il 31 agosto.

• Giorno 2 di 2: Conferenza TWS 2025 (Singapore)
• 6-7 agosto: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasile)
• 6-10 agosto: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 ago: bitcoin++ (Riga, Lettonia)
• 9-10 ago: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonia)
• 9-10 ago: Conviction 2025 (Ho Chi Minh City, Vietnam)

Discussioni sui Token

Di Shaurya Malwa

• CryptoPunks ha registrato un volume di scambi settimanale di 24,6 milioni di dollari, il più alto da marzo 2024 e il 416% in più rispetto alla settimana precedente.
• Il prezzo minimo è salito a 47,5 ETH da 40 ETH e il prezzo medio di vendita è aumentato a $182.000 da $140.000, segnalando una forte domanda per i Punks di fascia alta.
• Il rally è stato probabilmente innescato dall’acquisizione da parte di GameSquare di Punk #5577 per 5,15 milioni di dollari, uno dei soli 24 Ape Punks, che la società ha acquistato utilizzando azioni privilegiate di nuova emissione.
• GameSquare (GAME), la società madre di FaZe Clan quotata al Nasdaq, è diventata la prima azienda pubblica a finanziare un’acquisizione di NFT con equity, valutando il Punk a circa 3 volte il floor al momento dell’acquisto.
• La transazione ha ridefinito il Punk come un asset di tesoreria generatore di rendimento, suscitando un rinnovato interesse istituzionale e da parte di investitori ad alto patrimonio attraverso la collezione.
• L’accordo ha effettivamente posizionato i CryptoPunks come collezionabili degni di essere inclusi nel bilancio, stimolando nuove offerte e elevando il profilo degli NFT come asset digitali di livello aziendale.
• La netta rivalutazione degli NFT blue-chip potrebbe creare un vento narrativo favorevole per altre collezioni di alto livello mentre i tesorieri aziendali esplorano riserve di valore digitali non tradizionali.

Posizionamento sui Derivati

• L'interesse aperto dei futures perpetui su XRP continua a diminuire insieme al prezzo, indicando che il calo è guidato da una liquidazione delle posizioni long rialziste piuttosto che da nuove posizioni short.
• L'interesse aperto globale nei futures su BTC ed ETH rimane elevato, vicino a un record di 80 miliardi di dollari e 58 miliardi di dollari, rispettivamente, suggerendo margini per la volatilità dei prezzi.
• La cosiddetta stagione degli altcoin sembra essersi esaurita poiché il tasso di finanziamento perpetuo annualizzato di BTC del 10% supera quello di XRP e di altri principali altcoin.
• Un certo nervosismo è emerso nelle opzioni BTC quotate su Deribit, dove i risk reversal a breve termine hanno mostrato una preferenza per le put. I risk reversal su ETH hanno mostrato una preferenza per le call (cioè, per una crescita) su tutte le scadenze.
• I flussi di blocchi sulla rete OTC Paradigm hanno evidenziato una posizione short nel put BTC a 110.000$ con scadenza l'8 agosto e operazioni butterfly.

Movimenti di Mercato

• BTC è aumentato dello 0,61% dalle 16:00 ET di lunedì a 118.757,92 $ (24 ore: -0,12%)
• ETH è in rialzo del 2,24% a $3.872,65 (24 ore: -0,6%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dell'1,07% a 4.038,53 (24 ore: -1,92%%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether sale di 4 bps a 2,9%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0153% (16,7535% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in aumento dello 0,11% a 98,74
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,42% a 3.323,90$
• I futures sull'argento sono in rialzo dello 0,36% a 38,36$
• Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,79% a 40.674,55
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,15% a 25.524,45
• FTSE è in rialzo dello 0,38% a 9.115,95
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,96% a 5.388,73
• Il DJIA ha chiuso lunedì in calo dello 0,14% a 44.837,56
• S&P 500 ha chiuso invariato a 6.389,77
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,33% a 21.178,58
• L'indice S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,32% a 27.405,42
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dell'1,65% a 2.573,40
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni scende di 1 punto base a 4,41%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,22% a 6.437,00
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in aumento dello 0,39% a 23.581,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in rialzo dello 0,14% a 45.073,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 61,25% (-0,24%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03259 (1,34%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 933 EH/s
• Hashprice (spot): $59,21
• Commissioni Totali: 4,20 BTC / $498.556
• Interesse Aperto nei Futures CME: 141.550 BTC
• BTC valutato in oro: 35,7 oz
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 10,11%

Analisi Tecnica

• L'indice del dollaro sta testando la resistenza della nuvola Ichimoku, dopo aver raggiunto un minimo vicino a 97 questo mese.
• È necessario un movimento al di sopra della cloud per confermare il cambiamento rialzista del momentum, in caso contrario, è probabile che riprenda il trend ribassista più ampio.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): ha chiuso lunedì a $403,8 (-0,51%), +1,14% a $408,39 nel pre-mercato
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $379,49 (-3,11%), +0,53% a $381,50
• Circle (CRCL): chiuso a $185,36 (-3,89%), +1,63% a $188,39
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a 29,6 $ (-3,24%), +1,52% a 30,05 $
• MARA Holdings (MARA): chiusa a $17,16 (-0,52%), +0,99% a $17,33
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 14,51 $ (-0,21%), +0,34% a 14,56 $
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 13,74 $ (-0,11%), invariato nel pre-mercato
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $12,03 (+1,78%), +0,42% a $12,08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 26,13 $ (-1,62%), -0,8% a 25,92 $
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $39,25 (+3,07%), +1,27% a $39,75
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $33,21 (+0,58%), -1,36% a $32,76
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $20.92 (-4,84%), -0,65% a $20,79

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: 157,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,95 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,07 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 65,2 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 9,42 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~3,86 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• Le posizioni long su Fartcoin, o scommesse rialziste, per un valore superiore a 11 milioni di dollari sono state liquidate lunedì, il totale più alto dell'anno.
• Gli shorts, o scommesse sui ribassi, hanno rappresentato una piccola parte delle liquidazioni totali, segno che la leva finanziaria era fortemente orientata al rialzo in previsione di un ulteriore aumento del prezzo.

Mentre Dormivi

• Il miliardario Ray Dalio sostiene un’allocazione del 15% in Bitcoin e oro nel mezzo della spirale del debito degli Stati Uniti (CoinDesk): Il passaggio dal mantenere il 2% in questi asset al 15% riflette la preoccupazione per le crescenti esigenze di indebitamento degli Stati Uniti e per la svalutazione del dollaro, causata da un'emissione di titoli del Tesoro prevista di 12 trilioni di dollari nel prossimo anno.
• Spostamento della Domanda di Bitcoin: a Rischio la Striscia di 60 Giorni del Premio BTC di Coinbase (CoinDesk): Questo premio, che misura la divergenza di prezzo con Binance, è diventato negativo martedì per la prima volta dalla fine di maggio, segnalando una domanda istituzionale statunitense più debole e supportando l'ipotesi di un ritracciamento più profondo.
• Una Fed Divisa Considera Future Riduzioni dei Tassi ma Non Interverrà Questa Settimana (The Wall Street Journal): I membri del FOMC sono divisi tra tagliare i tassi ora, attendere ulteriori dati o aspettare segnali chiari di debolezza, con la maggior parte che preferisce esaminare i dati sull'inflazione e sull'occupazione di luglio e agosto prima di decidere.
• La società cinese di criptovalute Bitmain pianifica il primo stabilimento negli Stati Uniti nella mossa strategica di Trump (Bloomberg): Il leader nell’hardware per il mining di bitcoin prevede di aprire una struttura in Texas o Florida entro questo trimestre, allineandosi con la spinta “Made in America” di Trump e puntando a servire meglio i clienti statunitensi.
• L’ex Presidente della Colombia Uribe Condannato per Abuso di Procedura e Corruzione di Pubblico Ufficiale (Reuters): L’ex leader della Colombia, ora il primo ex presidente condannato da un tribunale penale, affronta la sentenza venerdì, 10 mesi prima delle elezioni presidenziali del 2026, dove diversi suoi alleati si candidano.
• CoinShares lancia l’ETP SEI a zero commissioni con rendimento da staking in tutta Europa (CoinDesk): Quotato alla borsa SIX della Svizzera, il prodotto facilita l’accesso delle istituzioni europee a SEI e viene lanciato poco dopo che CoinShares è diventata la prima società autorizzata nel quadro del nuovo regolamento MiCA europeo.

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