Il rally di Bitcoin è divertente, ma non trascurate le RWA: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$89.274,20 rimane in una tendenza al rialzo, nonostante il ritracciamento avvenuto durante la notte. La criptovaluta più grande al mondo è in forte crescita, avendo registrato un aumento di quasi il 10% in una settimana.

Mentre il clamore intorno al BTC è naturale, altri sotto-settori, come gli asset del mondo reale (RWA), stanno emergendo con grande vigore e meritano attenzione.

Lunedì, Ondo Finance, uno dei primi cinque progetti RWA per valore di mercato, annunciato l'acquisizione di Oasis Pro, una società statunitense con licenze complete SEC per broker-dealer, ATS e Transfer Agent.

L'acquisizione consente a Ondo di offrire prodotti di titoli tokenizzati conformi negli Stati Uniti, inclusa l'emissione, il trading e la gestione di asset tokenizzati come azioni, obbligazioni societarie e prodotti strutturati. Il token ONDO è salito di quasi il 5% raggiungendo i 96 centesimi, continuando però a essere scambiato ben al di sotto del suo picco di dicembre 2024 a 2,14 dollari.

In uno sviluppo parallelo, la blockchain Layer 2 focalizzata su RWA, Plume Network, ha dichiarato che è stato registrato dalla SEC come agente di trasferimento.

La licenza consente a Plume di gestire direttamente onchain i titoli digitali e i registri degli azionisti, supportando l'interoperabilità con la rete di regolamento della Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) degli Stati Uniti. Il token nativo della rete (PLUME) è aumentato del 25% superando i 12 centesimi in seguito all'annuncio.

Presi nel loro insieme, questi annunci indicano che la digitalizzazione e la tokenizzazione degli asset tradizionali stanno guadagnando terreno regolamentato, colmando il divario tra la finanza tradizionale e l'innovazione blockchain.

In altre notizie, il fondo ARK Venture di Cathie Wood ha investito circa 10 milioni di dollari in Securitize, una società di tokenizzazione sostenuta da BlackRock. La partecipazione la rende l’ottava posizione di maggior rilievo nel portafoglio di ARK.

Parlando delle prospettive di mercato, il percorso di minima resistenza per il BTC rimane al rialzo, supportato dai flussi degli ETF. Tuttavia, c’è un punto interessante da considerare: ogni volta che in passato gli ETF hanno attirato 1 miliardo di dollari o più in uno o due giorni, il prezzo del bitcoin ha segnato un picco intermedio per poi correggersi al ribasso, secondo l’analista di CoinDesk James Straten.

Inoltre, l'indice del dollaro, che misura il valore del biglietto verde rispetto alle principali valute, rimane resiliente nonostante le discussioni su un possibile acceleramento dei tagli dei tassi da parte della Fed nel contesto della chiusura del governo degli Stati Uniti.

Un potenziale rally del dollaro potrebbe esercitare pressione sulle criptovalute e sull’oro. Quest’ultimo si sta rapidamente avvicinando alla soglia dei 4.000 dollari, un rally che attira l’interesse di realtà come Citadel preoccupato. Rimanete vigili!

Cosa Osservare

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• Crypto
  • Niente in programma.
• Macro
  • 7 ottobre, 10:05: la Vicepresidente per la Supervisione della Fed, Michelle W. Bowman, pronuncia il discorso di benvenuto alla Community Banking Research Conference 2025, St. Louis, Mo. Guarda in diretta.
  • 7 ott., 10:30: Conversazione con il Governatore della Fed Stephen I. Miran presso il Managed Funds Association (MFA) Policy Outlook 2025 a New York. Guarda in diretta.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Niente in programma.

Eventi Token

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• Voti e convocazioni di governance
  • Gnosis DAO è votazione su GIP-138 per finanziare NodeSentinel, uno strumento di monitoraggio dei validatori utilizzato da 94 operatori per oltre 60.000 validatori. Le votazioni si concludono il 7 ottobre.
• Sblocchi
  • Nessun rilascio significativo.
• Lanci di Token
  • 7 ottobre: KGeN (KGEN) sarà quotata su Binance, MEXC, BingX, KuCoin e altri.
  • 7 ottobre: Klink Finance (KLINK) sarà quotata su Binance, KuCoin e altri.

Conferenze

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• Giorno 2 di 2: Vertice Fintech di Londra
• Giorno 1 di 2: FinTech LIVE Londra 2025

Token Talk

Di Oliver Knight

• Il token XPL di Plasma ha ignorato il sentiment negativo della scorsa settimana martedì, registrando un aumento di oltre l'11% mentre si avvicina al valore di $1,00 dopo essere sceso a $0,87 lunedì.
• Il progetto ha affrontato critiche riguardo presunte vendite di token da parte del team fondatore, un'accusa che il fondatore Paul Faecks ha respinto con fermezza la scorsa settimana.
• Sono state inoltre sollevate lamentele riguardo al team Plasma che seguiva i collegamenti verso la rete layer 2 Blast, ritenuta meno che impressionante.
• "Del nostro team di 50 persone, tre hanno lavorato presso Blur o Blast," ha scritto Faecks su X. "I membri del nostro team provengono anche da Google, Facebook, Square, Temasek, Goldman Sachs e Nuvei. Dire che il nostro team è 'ex-Blast' equivale a dire che è 'ex' di ciascuna di queste società. Siamo orgogliosi del team che abbiamo assemblato a Plasma."
• Ora, con il sentiment negativo ormai alle spalle per Plasma, la blockchain focalizzata sulle stablecoin sta iniziando a trovare il suo ritmo, supportata da 5,1 miliardi di dollari in valore totale bloccato (TVL), di cui 1,2 miliardi di dollari nel protocollo Plasma Savings Vault.
• L'attenzione sul token XPL è in aumento, poiché il volume di scambi giornaliero è salito di oltre il 90% martedì, raggiungendo i 5 miliardi di dollari.

Posizionamento sui Derivati

• BNB guida la crescita dell'open interest nei futures nella maggior parte dei token principali, incluso bitcoin, segno di continui afflussi di capitale nel mercato.
• Un segnale preoccupante: l’Open Interest nel token poco serio FARTCOIN è aumentato di oltre il 12% nelle ultime 24 ore. Questo rappresenta tipicamente una bolla, spesso osservata ai picchi intermedi del mercato.
• La volatilità di XRP potrebbe aumentare, poiché l'interesse aperto nei perpetual denominati in USD e USDT, quotati sulle principali borse, è aumentato fino a 938 milioni di XRP, il livello più alto da fine luglio.
• Nonostante il BTC si mantenga vicino ai massimi storici, il mercato non appare surriscaldato. I tassi di finanziamento annualizzati per la maggior parte dei token, compresi i memecoin, rimangono intorno al 10%.
• Sul CME, l'open interest di BTC ha registrato un modesto rimbalzo raggiungendo i massimi delle ultime tre settimane, ma rimane ben al di sotto dei 211.000 BTC di dicembre scorso. Nel frattempo, l'OI di ether ha raggiunto un livello record di 2,2 milioni di ETH.
• Su Deribit, i trader stanno inseguendo spread call rialzisti su BTC, con alcuni che realizzano profitti su posizioni call lunghe e si spostano verso scommesse con strike più elevati. Nel complesso, le call sembrano ancora economiche rispetto alle put.
  

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dello 0,84% dalle 16:00 ET di lunedì a $124.220,89 (24 ore: +0,27%)
• ETH è in calo dello 0,17% a 4.683,25$ (24 ore: +2,58%)
• CoinDesk 20 è in calo dell'1,09% a 4.360,28 (24 ore: +0,43%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è in aumento di 3 punti base al 2,85%
• Il tasso di finanziamento del BTC è allo 0,0076% (8,3132% su base annua) su Binance

• DXY è in aumento dello 0,34% a 98,44
• I futures sull'oro sono invariati a 3.978,10 $
• I futures sull'argento sono in calo dello 0,57% a 48,17$
• Nikkei 225 ha chiuso invariato a 47.950,88
• Il Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,67% a 26.957,77
• FTSE è invariato a 9.479,43
• Euro Stoxx 50 invariato a 5.627,61
• Il DJIA ha chiuso lunedì in calo dello 0,14% a 46.694,97
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,36% a 6.740,28
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,71% a 22.941,67
• S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,2% a 30.531,88
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,86% a 2.877,42
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in aumento di 0,6 punti base al 4,168%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono invariati a 6.785,25
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono invariati a 25.186,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average registra una perdita dello 0,17% a 46.878,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,82% (-0,17%)
• Rapporto Ether/Bitcoin: 0,03768 (0,29%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 1.022 EH/s
• Prezzo hash (spot): $52,18
• Commissioni Totali: 4,41 BTC / 550.867 $
• Interesse Aperto nei Futures CME: 147.835 BTC
• BTC quotato in oro: 31,2 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,80%

Analisi Tecnica

• ETH è salito a $4.740, segnando una rottura al rialzo di una consolidamento contro-tendenza identificato dalle linee di tendenza che collegano i massimi e minimi del 24 agosto e del 13 settembre, rispettivamente del 1° e del 25 settembre.
• La rottura indica la ripresa del trend rialzista più ampio e la possibilità di nuovi massimi storici.
• Dal lato negativo, il minimo di lunedì a $4.489 rappresenta il livello da superare per gli orsi. Ciò invaliderebbe la rottura rialzista.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso lunedì a $386,07 (+1,59%), -1,44% a $380,51 nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $148,51 (+1,87%), +1,96% a $151,42
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $38,84 (+7,41%), +2,70% a $2,70%
• Bullish (BLSH): chiuso a $68,79 (+6,14%), -0,36% a $68,54
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $20,57 (+9,3%), -1,12% a $20,34
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $21,56 (+10,91%), -0,42% a $21,47
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $17,91 (+0,51%), +0,28% a $17,96
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $17,43 (+9,35%), +0,75% a $17,56
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $52,29 (+8,51%), +1,36% a $53,00
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 31,7 $ (+5,46%), -3,03% a 30,74 $

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $359,69 (+2,29%), -1,58% a $354,00
• Semler Scientific (SMLR): chiusura a 30,75 $ (+0,62%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $19,24 (+5,83%), -0,73% a $19,10
• Upexi (UPXI): chiuso a $7,7 (+3,49%), -2,6% a $7,50
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,6 (+1,56%), -0,77% a $2,58

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flusso netto giornaliero: 1.190 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 61,20 miliardi di dollari
• Totale detenzioni di BTC ~ 1,34 milioni

ETF ETH spot

• Flusso netto giornaliero: 176,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 14,61 miliardi di dollari
• Totale delle holdings di ETH ~ 6,75 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Sta entrando nel Bitcoin per FOMO? Scopra queste strategie rialziste su BTC preferite dagli analisti (CoinDesk): Gli analisti evidenziano gli spread call out-of-the-money e finanziati da put come modalità efficienti in termini di costi per mantenere una posizione rialzista sulla corsa al rialzo del bitcoin, limitando al contempo l’esposizione al ribasso a livelli di prezzo record.
• Gli ETF Bitcoin USA Registrano Nuovi Afflussi per 1 Miliardo di Dollari, Un Livello che Ha Segnato Sei Volte i Massimi Locali Precedenti (CoinDesk): Gli ETF spot su bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato afflussi per 1,2 miliardi di dollari lunedì, principalmente in IBIT, che ora gestisce quasi 100 miliardi di dollari. Storicamente, questi picchi da 1 miliardo di dollari sono coincisi con massimi a breve termine del bitcoin.
• Proprietario del NYSE vicino a un accordo per una quota da 2 miliardi di dollari in Polymarket (The Wall Street Journal): La mossa pianificata da Intercontinental Exchange fornirebbe a Polymarket un importante sostegno istituzionale e aiuterebbe la piattaforma di scommesse basata su criptovalute a ricostruire la propria presenza negli Stati Uniti dopo le passate battaglie regolamentari.
• Uniswap e Aave guidano la ripresa delle commissioni DeFi a 600 milioni di dollari mentre i riacquisti diventano protagonisti (CoinDesk): Uniswap, Aave ed Ethena stanno guidando la ripresa dei ricavi della finanza decentralizzata mentre i protocolli si orientano verso riacquisti e modelli di condivisione delle commissioni progettati per rafforzare il valore per i detentori di token e la sostenibilità del progetto.
• MetaMask conferma un programma di premi da 30 milioni di dollari, collegato a un futuro token (CoinDesk): Il programma premia gli utenti attivi con 30 milioni di dollari in token LINEA e vari altri vantaggi per stimolare l’adozione della blockchain Linea e della stablecoin mUSD di MetaMask.