eToro lancia un portafoglio Cripto ponderato in base alle menzioni su Twitter

Quel famigerato abisso di Cripto Twitter, dove pattuglia l'esercito XRP , dove le altcoin prosperano e vacillano e @Vitalik99832182 ti promette ETH infiniti, ha ricevuto oggi un nuovo giocattolo: un portafoglio Cripto eToro calibrato sul tenore dei suoi tweet.

Il nuovo strumento finanziario si chiamaIlPortafoglio Copia TIE-LongOnly, e, da martedì mattina, era live sulla piattaforma di trading di eToro con un buy-in minimo di $ 2.000. È una partnership tra eToro exchange e la società di analisi dati The TIE, che trae i propri tweet, circa 850.000.000 al giorno, da Social Mercati Analytics.

Utilizzando un sistema di intelligenza artificiale che scandaglia quell'enorme tesoro e diversi parametri di riferimento con cui confrontarlo, la rete calibra un portafoglio Cripto ottimale in base ai sentimenti di quei tweet, ha spiegato a CoinDesk Joshua Frank, CEO di The TIE.

Al momento del lancio, il portafoglio includeva cinque diverse Cripto : 47,24% di partecipazione in DASH; 23,92% EOS; 21,86% XRP; 5,01% MIOTA; e 1,97% ETC Viene ribilanciato ogni mese.

La teoria di Frank: non esiste fonte di informazioni migliore di Twitter per conoscere i movimenti del mercato Cripto , "una sorta di epicentro dell'universo Cripto ".

"Le Cripto rimangono una classe di asset guidata dalla saggezza della massa."

Soldi da fare

"Non c'è nulla che fondamentalmente determini il valore delle Cripto", ha detto Frank. "Non ci sono guadagni, non ci sono dividendi, non ci sono entrate".

Senza nessuna delle normali metriche che guidano i valori del mercato azionario in Cripto, il sentiment degli investitori assume un ruolo di primo piano nel determinare il valore di diversi asset Cripto , sostiene. Le Cripto vengono scambiate quasi interamente in base alle prospettive pubbliche.

E l'opinione pubblica si forgia su Twitter.

Come una grande palla vorticosa di esplosioni di notizie pump-and-dump, i circa 50.000 tweet giornalieri Cripto che l'algoritmo di The TIE raccoglie dagli spaventosi 850.000.000 di output giornalieri di Twitter guidano i Mercati, il sentiment degli investitori e, in ultima analisi, il prezzo delle diverse Cripto .

È la colla che muove il mercato e racconta la storia dei trader Cripto . E come tale, Frank ha detto che è un set di dati di alto valore che qualsiasi investitore può usare.

Ma prima d'ora, Frank ha detto che una piattaforma con il livello di sofisticatezza in tempo reale di The TIE era disponibile solo per i gestori di hedge fund e i loro clienti privati, che potevano accedere e poi setacciare la Twittersphere con lo stesso flusso di dati Social Mercati Analytics (SMA) utilizzato da The TIE. SMA ottiene la licenza per il "firehose" di Twitter, ovvero il flusso completo di tweet giornalieri, direttamente da Twitter.

(TIE è una propaggine di SMA e Frank ha affermato che SMA rimane un investitore.)

Ora, tuttavia, chiunque abbia un account eToro può accedere direttamente al flusso di dati tramite il nuovo portafoglio.

"Offre strategie e capacità di investimento che fino a questo momento erano riservate ai fondi speculativi Cripto , all'investitore al dettaglio medio", ha affermato a CoinDesk Guy Hirsch, amministratore delegato di eToro negli Stati Uniti.

Il risultato avrebbe pagato dividendi in passato, eToro e The TIE hanno detto a CoinDesk. Le aziende hanno testato il loro algoritmo su due anni di contenuti Twitter Cripto , da ottobre 2017, e hanno scoperto che il portafoglio risultante avrebbe restituito rendimenti del 281% dopo le commissioni. Un portafoglio delle stesse Cripto avrebbe restituito solo il 29%.

Come funziona

Gli algoritmi del portafoglio TheTie-LongOnly scelgono tra 13 diverse monete: BTC, ETH, XRP, IOTA, BCH, NEO, ETC, DASH, EOS, XLM, LTC, ZEC e ADA. eToro e The TIE non hanno ancora discusso di aggiungerne altre, ma prevedono di farlo nei prossimi anni.

Parte della sfida nell'usare Twitter come dataset è filtrare il contenuto reale da quello falso. Frank ha detto che gran parte diTwitter Criptol'attività è fraudolenta, sia a causa di account bot o di complici designati, che può essere scoraggiante esaminarla tutta.

"Stiamo effettivamente eliminando circa il 90% dei tweet perché pensiamo che provengano da bot o persone che cercano di manipolare il mercato".

Ma prima ancora che l'algoritmo elimini i bot, e molto prima di giudicare se un tweet esprime un sentimento positivo o negativo, deve intuire se il tweet riguarda effettivamente le Cripto.

"Dobbiamo identificare e valutare la pertinenza di ogni singolo tweet", ha affermato Frank.

Questo può essere più difficile di quanto sembri: Frank ha affermato che ci sono 80 parole chiave sovrapposte tra i Mercati Cripto e altri settori.

Quel tweet EOS si riferisce alla blockchain e al token EOS o alla popolare linea di fotocamere Canon? L'elaborazione del linguaggio naturale e un dizionario completo di parole d'ordine lo capiscono.

Una volta eliminati questi problemi, può iniziare il vero e proprio sentiment-crunching. Il sentiment dei tweet viene confrontato con il sentiment dei tweet, non con altre monete.

"Sappiamo, ad esempio, che c'è un mucchio di XRP shill che diffonde tweet positivi", ha spiegato Frank. "Quindi diremo, 'ehi, quanto sono più positive o negative le conversazioni su XRP oggi rispetto agli ultimi sette giorni'" per tenerne conto.

Il gioco lungo di LongOnly

Il composito risultante è, prevedibilmente, un HODL-coaster emotivo tanto quanto lo è mai stato qualsiasi moneta individuale. A gennaio 2019 il portafoglio avrebbe perso il 17% prima di rimbalzare del 410% a febbraio, come mostra una revisione delle proiezioni retroattive di TheTIE-LongOnly.

Stuart Colianni, uno studente laureato in Machine Learning presso il Georgia Tech,che ha studiato la relazione tra il sentiment di Twitter e le valutazioni Criptopresso il programma di gestione delle informazioni di Stanford, ha dichiarato a CoinDesk che oscillazioni significative potrebbero scoraggiare gli investitori.

"Sebbene il concetto sia davvero valido e probabilmente un terreno fertile per perseguire nuove strategie di investimento, le persone devono solo stare attente alla quantità di rischio a cui sono potenzialmente esposte".

Ma The TIE ha in programma di creare portafogli di tweet sentiment anche per investitori di costituzione nauseata. ONE prodotto in lavorazione elimina il 50% di posizioni lunghe e il 50% di posizioni corte "quindi la tua esposizione netta al mercato è pari a zero", ha detto Frank.

Tutto è in nome del rafforzamento dell'adozione di massa delle criptovalute, ha affermato Hirsch, il manager di eToro. Vede il nuovo portafoglio come un investimento accessibile, soprattutto per gli individui curiosi delle criptovalute ancora confusi da qualsiasi cosa sia blockchain.

"Ci auguriamo che questo dia alle persone indecise sulle Cripto un modo per entrare in questa classe di asset, invece di cercare di capire da sole quando vendere e quando acquistare".

Illustrazione tramite CoinDesk