Riepilogo Mattutino Asia: Bitcoin scambia a 109.000$ mentre la domanda per ETF USA diminuisce e il tono aggressivo di Powell colpisce gli asset a rischio

Buongiorno, Asia. Ecco le notizie di rilievo nei mercati:

Benvenuti all'Asia Morning Briefing, un riepilogo quotidiano delle principali notizie durante le ore statunitensi e una panoramica dei movimenti di mercato e delle analisi. Per una panoramica dettagliata dei mercati statunitensi, consultare Il Crypto Daybook Americas di CoinDesk.

Bitcoin viene scambiato intorno a 109.000$ mentre Hong Kong inizia la sua giornata lavorativa, mentre i trader continuano ad analizzare i commenti del Presidente della Fed Jerome Powell che un ulteriore taglio dei tassi non sia una certezza, raffreddando la domanda per gli ETF su BTC e altri asset rischiosi.

Trader di Polymarket ora assegnano una probabilità del 71% a un taglio del tasso di 25 punti base nella riunione della Fed di dicembre, in netto calo rispetto a circa il 90% prima delle dichiarazioni di Powell. La probabilità di nessuna variazione è salita al 26%, evidenziando quanto rapidamente i trader abbiano ricalibrato le aspettative dopo la conferenza stampa.

Secondo l'ultimo rapporto settimanale di CryptoQuant, la domanda di criptovalute da parte degli investitori statunitensi si è raffreddata drasticamente. Gli ETF spot su bitcoin hanno registrato una media di sette giorni di deflussi pari a 281 BTC, una delle letture più deboli da aprile, mentre gli afflussi di ether si sono quasi arrestati. I premi di Coinbase per entrambe le monete si sono appiattiti a quasi zero, e la base dei futures CME è scesa a livelli pluriennali minimi, segnalando che sia gli operatori istituzionali che quelli retail stanno realizzando profitti piuttosto che aumentare l’esposizione.

Analisi on-chain da Glassnode dipinge un quadro simile di convinzione in calo. Bitcoin continua a faticare sotto la base di costo dei detentori a breve termine, attestata intorno a 113.000 dollari, con i detentori a lungo termine che distribuiscono circa 104.000 BTC al mese. I volumi di trasferimento da questi portafogli agli exchange sono aumentati fino a 293 milioni di dollari al giorno, suggerendo che gli investitori esperti stanno liquidando in un contesto di domanda in calo.

Il mercato crypto più ampio ha riflesso quella stanchezza. Solana è scesa dell'8% giovedì, come riportato in precedenza da CoinDesk, a 186 dollari nonostante il lancio dei primi ETF spot Solana negli Stati Uniti.

BSOL di Bitwise ha raccolto 116 milioni di dollari in due giorni, mentre GSOL di Grayscale ha attratto 1,4 milioni di dollari, tuttavia il calo del token ha annullato i guadagni su base annua. Il sentiment è stato ulteriormente appesantito da importanti trasferimenti on-chain da Jump Crypto a Galaxy Digital, che hanno alimentato le speculazioni sul ribilanciamento del portafoglio.

Con metriche di volatilità contenute e posizionamenti equilibrati, i trader stanno ora osservando la prossima mossa della Fed. In questo momento, i trader di Polymarket stanno assegnando un 55% di probabilità a nessuna variazione, che è aumentata marginalmente dopo i recenti commenti di Powell.

Quando il governo degli Stati Uniti riaprirà ufficialmente e verranno rilasciati dati che dipingono un quadro dell'economia peggiore rispetto a quanto attualmente noto, la posizione di Powell potrebbe cambiare. E i trader di criptovalute osserveranno attentamente.

Movimento di Mercato

BTC: Bitcoin è sceso di circa il 5% nelle ultime 24 ore, attestandosi intorno a $109.800, cedendo i guadagni settimanali precedenti mentre i trader reagivano ai commenti aggressivi di Powell e al calo degli afflussi negli ETF statunitensi.

ETH: Ether è sceso dell'1,8% attestandosi intorno a 3.850 dollari, prolungando il calo che dura da un mese mentre i flussi in ingresso negli ETF spot statunitensi si sono ridotti quasi a zero e la domanda di futures si è indebolita.

Oro: L'oro è sceso di 16,50 $ a 3.984,70 $ e l'argento è scivolato a 47,89 $ mentre i commenti aggressivi di Powell dopo il taglio dei tassi della Fed hanno smorzato le speranze di ulteriori allentamenti e hanno fatto salire i rendimenti del Tesoro.

Nikkei 225: Le azioni della regione Asia-Pacifico sono aumentate venerdì dopo che Trump e Xi hanno concordato di attenuare le tensioni commerciali in Corea del Sud, con il Nikkei 225 del Giappone che è salito di oltre l'1% raggiungendo un nuovo record.

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