비트코인, 11만 3천 달러 이하 유지 속 파월 주목: 크립토 데이북 아메리카스

샤우랴 말와 작성 (특별한 표기가 없는 한 모든 시간은 동부시간 기준)

비트코인BTC$89,422.55은 11만 3천 달러 선에 머무르고 있으며 11만 5천 달러를 돌파하지 못했습니다. 얼마 전만 해도 새로운 최고가를 기록하며 낙관론이 13만 5천 달러까지 상승을 요구할 때, 이러한 수치는 매우 과격하게 들렸을 것입니다.

현재 상황은 다소 침체되어 있습니다. 가장 큰 디지털 자산의 벤치마크인 CoinDesk 20 지수(CD20)는 4,012 이상으로 시작한 후 0.46% 하락한 3,996으로 하락했습니다. 최저치는 3,957에 달했으며, 이는 조정이 비트코인만의 이야기가 아니라 전반적으로 광범위하게 이루어지고 있음을 보여줍니다.

당분간 시장은 연준 의장 제롬 파월이 잭슨홀 연설대에 서서 투자자들의 불안을 진정시키거나 다시 한번 변화를 촉발할 때까지 관망하는 모습입니다.

분위기는 좋지 않습니다. 비트코인 펀드는 10억 달러 이상 인출 단 며칠 만에, SoSoValue 데이터에 따르면.

이더 ETF는 어제 순유입을 기록했음에도 불구하고 이번 주에만 또다시 5억 달러의 자금이 유출되었습니다. 헤징이라고 부르든 수익 실현이라고 하든 자금은 빠져나가고 있습니다. 이는 기관 투자자들이 파월 연설을 앞두고 손실을 피하는 것을 선호한다는 명확한 신호입니다.

이더(Ether), XRP, 솔라나SOL$132.69 모두 같은 방향으로 움직이고 있습니다. ETH는 네트워크 활동이 둔화되면서 최근 고점 대비 하락해 4,289달러 부근에 머물러 있습니다. XRP와 SOL은 이번 주 각각 6% 이상 하락했습니다. 이들은 폭락하지는 않았지만, 적극적인 매수세도 나타나지 않고 있습니다. 모두 비트코인의 다음 움직임을 기다리고 있는 상황입니다.

옵션은 연설을 둘러싸고 몇 퍼센트 정도의 변동성을 반영하고 있습니다 — 평소보다 크지만 공황 수준은 아닙니다. 이 변동성은 위아래로 움직일 수 있으나, 파월 의장이 시장이 원하는 것보다 덜 비둘기파적으로 들린다면 부정적인 쪽으로 기울어질 가능성이 있습니다.

Orbit Markets의 Pulkit Goyal이 말했듯이, “BTC 옵션은 파월 의장의 연설을 전후로 약 ±2% 변동을 반영하고 있습니다.”

판은 단순합니다. 파월이 금리 인하를 암시한다면, 암호화폐를 포함한 위험자산은 아마도 안도하며 반등할 것입니다. 반면, 그가 신중한 태도를 유지한다면 조정은 심화되어 비트코인을 밀어낼 가능성이 있습니다.108,000달러 지지선 향하여 수준.

그래서 모두가 이목을 집중하고 있는 것입니다.

장기적으로 여전히 강세 전망이 나오고 있습니다. Bitwise는 연금이 언젠가는 BTC를 20만 달러까지 밀어올릴 수 있다고 말합니다. 그럴 수도 있습니다. 그러나 오늘의 이야기는 아닙니다. 오늘의 이야기는 비트코인이 다른 모든 위험 자산과 마찬가지로 파월 의장의 발언에 주목하고 있다는 점입니다. 경계를 늦추지 마십시오!

주목할 사항

• 크립토
  • 8월 22일 오후 2시: 폴리곤 랩스의 마크 보이론이 라이브를 진행합니다 X에서의 AMA, 회사의 향후 계획과 전략을 공유하고 커뮤니티의 질문에 답변하는 시간을 가졌습니다.
  • 8월 27일 오전 3시: 이더리움 레이어 2 블록체인인 Mantle Network(MNT)가 메인넷 업그레이드버전 1.3.1로 업그레이드하여 이더리움의 프라하 업데이트를 지원하고 플랫폼 사용자 및 개발자를 위한 새로운 기능을 도입했습니다.
• 매크로
  • 8월 22일 오전 8시: 멕시코 국가통계지리원, 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 최종치 발표.
    • 분기별 GDP 성장률 예상 0.7% 대 이전 0.6%
    • 전년 동기 대비 GDP 성장률 예상치 0.1% 대 지난치 0.8%
  • 8월 22일 오전 10시: 연준 의장 제롬 파월이 둘째 날 기조 연설을 진행합니다.잭슨홀 경제정책 심포지엄.
  • 8월 22일 오후 5시: 파라과이 중앙은행이 통화정책 결정을 발표합니다.
    • 정책 금리 이전 6%
  • 8월 22일 오후 8시: 페루 국립통계정보연구소, 2분기 국내총생산(GDP) 전년 대비 성장률 발표.
    • 전년 동기 대비 GDP 성장률 이전치 3.9%
  • 8월 25일 오후 3시: 파라과이 중앙은행이 7월 생산자물가지수 데이터를 공개합니다.
    • PPI 전년 동기 대비 이전치 4.8%
• 수익 (FactSet 데이터 기준 추정치)
  • 8월 27일: NVIDIA (NVDA), 장 마감 후, $1.00
  • 8월 28일: IREN (아이렌), 장마감 후, $0.18

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • Aavegotchi DAO는 Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas 후원에 대해 투표를 진행 중입니다: 월 $1,000의 기업 멤버십(후원사 벽 로고, 팀 접근 권한, 뉴스레터 소개, 월 1회 브랜드 밋업) 또는 $5,000, 90일간 프로모션이 포함된 그래피티 월 벽화. 투표는 8월 23일에 종료됩니다.
  • 8월 22일: MATIC$0.1198에서 개최 예정"Polygon Labs CEO Marc Boiron과 함께하는 "무엇이든 물어보세요" 오후 2시에
  • 8월 22일: APT$1.7510 to 비트소와 함께하는 “무엇이든 물어보세요” 호스트 오후 2시에
  • 8월 22일: 베이직 어텐션 토큰(BAT) X 스페이스 이벤트를 주최하다 오후 5시 UTC 기준
• 잠금해제
  • 8월 25일: 베놈(VENOM)이 945만 달러 상당의 유통 공급량 2.34%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 28일: 주피터(JUP)가 시가 총액 2,636만 달러에 달하는 유통량의 1.78%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 9월 1일: SUI$1.5304가 유통 공급량의 1.25%에 해당하는 1억 5,310만 달러 규모를 공개할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 8월 22일: XPIN 네트워크(XPIN)가 Binance Alpha, KuCoin 및 Gate에 상장됩니다.
  • 8월 22일: 베이비 이더리움(BABYTH), BTSE 상장 예정.
  • 8월 22일: BICO$0.05146, Bitkub 상장 예정.
  • 8월 22일: Swell (SWELL), Revolut에 상장 예정.

컨퍼런스

그 코인데스크 정책 및 규제 컨퍼런스 (이전 명칭: State of Crypto)은 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 하루짜리 부티크 행사로, 법률 고문, 컴플라이언스 담당자 및 규제 임원들이 암호화폐 관련 법률 및 규제 감독을 담당하는 공직자들과 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 참가 인원이 제한되어 있으니 서둘러 주시기 바랍니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하면 10% 할인을 받으실 수 있습니다.

• 2일차 중 2일차: 코인페스트 아시아 2025 (인도네시아 발리)
• 8월 25-26일: WebX 2025 (도쿄)
• 8월 27일: 블록체인 리더스 서밋 2025 (도쿄)
• 8월 27-28일: 스테이블코인 컨퍼런스 2025 (멕시코시티)
• 8월 28-29일: 비트코인 아시아 2025 (홍콩)

토큰 토크

샤우랴 말와 작성

• 온체인 조사관 Dethective가 전반에 걸친 협력 지갑 활동을 밝혀냈습니다YZY 및 리브라가 출시되면서 내부자들이 초기 접근 및 사전 시드 거래를 통해 거의 2,300만 달러를 추출한 것으로 나타났습니다.
• 한 지갑이 대부분의 거래자들이 $1 이상에 매수할 때 $0.20에 YZY 25만 달러어치를 매입하였으며, 8분 만에 거의 100만 달러의 수익을 내고 되팔았습니다. 이후 자금은 LIBRA 수익과 이미 연계된 '재무 지갑(treasury wallet)'으로 이체되었습니다.
• 동일한 지갑은 6개월 전에 있던 LIBRA 출시에서도 혜택을 받았으며, 두 개의 주소가 유사한 전략을 사용해 토큰을 스나이핑했습니다. 한 주소는 9백만 달러를, 다른 한 주소는 1,150만 달러를 벌었으며, 두 주소 모두 일반 구매자들이 반응하기 전에 신속하게 토큰을 매도했습니다.
• 이 지갑들은 YZY와 LIBRA 출시 시기에만 나타났으며 즉시 막대한 금액을 투자했는데, Dethective는 이러한 행동이 내부자 정보 없이는 불가능하다고 말했습니다.
• 투기성 추측이 해당 지갑들을 LIBRA의 창립자 헤이든 데이비스와 연관시켰으나, 증거는 나타나지 않았다. 그럼에도 불구하고, 애널리스트들은 팬들에게 마케팅된 ‘셀러브리티 코인’이 실제로는 내부 관계자들이 소수에게 이익을 제공하고 일반 투자자들에게 손해를 끼치는 착취 수단일 수 있다고 주장한다.
• Defioasis의 연구에 따르면 YZY 거래자의 60% 이상이 손실을 입은 것으로 나타났습니다. YZY를 거래한 56,050개 지갑 중 대부분의 “매수 전용” 지갑은 가짜일 가능성이 높으며, “매도 전용” 지갑은 내부자들이 이익 실현을 위해 매도한 것으로 보입니다.
• 매수 및 매도를 모두 수행한 투자자 중 38%가 수익을 냈으나, 대부분의 이익은 500달러 미만에 불과했습니다. 10,000달러 이상을 벌어들인 지갑은 단 406개에 불과했으며, 5개 지갑은 100만 달러 이상을 기록했는데, 대부분 내부자와 연관된 것으로 나타났습니다. 한 트레이더는 단 하루 만에 100만 달러 이상의 손실을 입었습니다.
• 리플과 SBI 홀딩스는 도입 계획을 발표했습니다.RLUSD 2026년 1분기까지 일본에서 스테이블코인 출시를 목표로 하며, 새로운 디지털 자산 규제를 활용할 계획입니다.
• 라이선스를 보유한 전자지급수단 교환 서비스 제공업체인 SBI VC Trade는 금요일에 체결된 양해각서에 따라 RLUSD를 배포할 예정입니다.
• RLUSD는 2024년 12월에 도입되었으며, 미국 달러 예치금, 단기 국채 및 현금 등가물로 100% 담보되어 있으며, 제3자 감사인의 월별 확인을 받고 있습니다. 리플 측은 이를 통해 동종 업계 대비 규제 명확성과 기관급 컴플라이언스를 확보했다고 밝혔습니다.
• SBI의 CEO 콘도 토모히코는 RLUSD가 “일본 시장에서 스테이블코인의 선택지를 확대하고 디지털 금융에 대한 신뢰를 강화할 것”이라고 언급했습니다. 리플 경영진은 이를 전통 금융과 분산 금융을 연결하는 다리로 설명했습니다.
• 이 이니셔티브는 아시아에서 Ripple과 SBI의 심화되는 파트너십을 나타내며, 일본이 이번 주 초 처음으로 엔화 표시 스테이블코인을 승인함에 따라 급속히 시장이 열리고 있음을 시사합니다.

파생상품 포지셔닝

• 글로벌 비트코인BTC$89,422.55 및 이더리움ETH$3,047.91 선물 미결제약정(OI)은 지난 24시간 동안 1% 증가했으며, 이는 가격 하락에도 불구하고 자본이 유입되고 있음을 시사합니다. 이러한 일부 자금 유입은 오늘 이후 파월 의장의 매파적 발언 가능성에 대비한 헤지 차원의 약세 베팅일 수 있습니다.
• SOL, DOGE, LINK, XRP 및 ADA는 모두 미결제 약정(open interest)이 감소하여 자본 유출의 신호를 나타냈습니다. 반면 MAT, ULTIMA, LUMIA와 같은 규모가 작고 상대적으로 덜 주목받는 코인들의 미결제 약정은 크게 증가했습니다.
• 그러나, 투기 활동은 상당히 냉각되었으며, BTC를 제외한 주요 토큰들의 거래량이 20% 이상 감소하였습니다. 트레이더들이 다음 움직임을 결정하기 전에 파월 의장의 발언을 기다리며 관망하는 것으로 보입니다.
• CME에서 표준 이더 선물의 미결제약정은 200만 ETH 부근에서 여전히 높은 수준을 유지하는 반면, 비트코인의 미결제약정 수치는 7월 저점 이하로 크게 떨어져 투자자 관심 부족을 시사하고 있습니다.
• 그러나 CME의 옵션 시장은 활기를 띠고 있으며, ETH의 미결제약정 규모는 올해 최고치인 10억 달러로 증가했습니다. BTC의 옵션 미결제약정 규모는 44억 4천만 달러로 5월 이후 최고치를 기록했습니다.
• Deribit에 상장된 BTC 옵션은 향후 24시간 내 2% 가격 변동을 시사하며, 잭슨홀(Jackson Hole) 이벤트를 전후로 다소 평균 이상의 변동성을 나타내고 있습니다. 지난 30일간 변동성은 평균 1.18%였습니다.
• BTC 풋옵션은 콜옵션 대비 프리미엄을 유지하며 거래되고 있어 하락에 대한 우려를 시사합니다. 나스닥 관련 ETF 역시 동일한 양상을 보이고 있습니다.
• OTC 네트워크 Paradigm에서의 블록 거래 흐름은 혼재되어 있었으며, 순수 콜 옵션, 풋 스프레드 및 리스크 리버설 전략을 포함했습니다.

시장 동향

• BTC는 목요일 오후 4시 ET 기준 113,062.98달러로 0.56% 상승했습니다 (24시간 변동: -0.47%)
• 이더리움ETH$3,047.91은 2.07% 상승한 4,329.01달러를 기록하고 있습니다 (24시간 변동: +0.69%)
• 코인데스크 20 지수가 3,999.94로 0.66% 상승했습니다 (24시간 변동률: -0.6%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.96%로 3bps 상승
• KuCoin에서 BTC 펀딩 비율은 0.0197%(연간 환산 시 21.5715%)입니다

• DXY는 98.73에서 0.11% 상승했습니다
• 금 선물은 0.32% 하락한 3,370.90달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물은 0.26% 하락한 37.98달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225는 42,633.29로 보합 마감했습니다
• 항셍지수는 0.93% 상승한 25,339.14에 마감했다
• FTSE는 9,312.56에서 변동이 없습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,477.63에서 0.28% 상승했습니다
• 다우존스산업평균지수(DJIA)는 목요일에 0.34% 하락한 44,785.50에 장을 마감했습니다
• S&P 500 지수는 0.4% 하락한 6,370.17에 마감했다
• 나스닥 종합지수는 0.34% 하락한 21,100.31로 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.63% 상승한 28,055.43에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 0.47% 상승한 2,661.02에 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 금리는 4.337%로 0.5bp 상승
• E-mini S&P 500 선물이 6,402.00에서 0.22% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.12% 상승한 23,248.75에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우 존스 산업평균 지수는 44,986.00에서 0.29% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.4% (-0.26%)
• 이더-비트코인 비율: 0.03826 (1.87%)
• 해시레이트 (7일 이동평균): 933 EH/s
• 해시프라이스(현물): $55.19
• 총 수수료: 3.09 BTC / $349,943
• CME 선물 미결제약정: 145,250 BTC
• BTC 가격(금 기준): 33.9 온스
• BTC 대 금 시가총액: 9.56%

기술적 분석

• 이더 가격(좌측)은 4월 저점 이후 강세장을 특징짓는 상승 채널 내에 머물러 있다. 반면, 시장 리더 비트코인은 강세 채널에서 이탈하여 매도세의 부활을 시사하고 있다.
• 이러한 가격의 다이버전스 구성은 제롬 파월이 잭슨홀에서 비둘기파적 입장을 취할 경우 ETH의 더 큰 상승 여력이 있음을 의미합니다.

크립토 주식

• 스트래티지(MSTR): 목요일 종가 $337.58(-1.97%), 프리마켓에서는 0.53% 오른 $339.38
• 코인베이스 글로벌(COIN): 종가 $300.28(-1.35%), $301.58에서 +0.43%
• 서클(CRCL): 131.8달러로 마감(-4.36%), 133.53달러에서 +1.31%
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $23.89 (-2.53%), +0.71% 상승 후 $24.06
• Bullish (BLSH): 종가 $69.80 (+10.99%), -2.11% 하락하여 $68.33
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $15.51 (+0.39%), $15.57에서 +0.39%
• Riot Platforms (RIOT): 12.27달러에 마감 (-2%), 12.33달러에서 +0.49%
• Core Scientific (CORZ): 종가는 13.79달러(-2.06%), 프리마켓에서는 변동 없음
• CleanSpark (CLSK): 종가 $9.33 (-1.69%), +0.32% 상승, $0.32%
• 코인셰어스 발키리 비트코인 마이너스 ETF (WGMI): 26.88달러로 마감 (-1.43%)
• Semler Scientific (SMLR): 30.1달러에 마감 (-3.56%)
• Exodus Movement (EXOD): 26.15달러에 마감 (+2.75%)
• SharpLink Gaming (SBET): 종가 18.04달러 (-7.34%), 3.05% 상승한 18.59달러

ETF 자금 유입

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입액: -1억 9,440만 달러
• 누적 순유입: 538억 달러
• 전체 BTC 보유량 약 129만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입액: 2억 8,760만 달러
• 누적 순유입: 121억 달러
• 총 ETH 보유량 약 620만

출처: 파사이드 투자자

오늘의 차트

• 이 차트는 2010년 이후 비트코인BTC$89,422.55의 월별 역사적 성과를 보여주며, 9월이 계절적으로 평균 4.68% 손실을 기록하는 약세 기간임을 강조합니다.
• 이로 인해 오늘 이후 파월 의장의 연설 후 강세장이 경계심을 유지할 필요가 있음을 시사합니다.

당신이 잠든 동안

• 비트코인의 잭슨 홀 테스트: 파월 의장의 연설이 BTC 가격에 얼마나 큰 영향을 미칠까? (코인데스크): 옵션 데이터에 따르면, 연준 의장의 연설은 약 2% 정도의 비트코인 변동성만을 일으킬 것으로 보이며, 금리 인하 기대가 꺾일 경우 풋 옵션에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.
• 피터 틸, 이더에 투자하는 투자자 무리 선도 (월스트리트저널): Thiel의 Founders Fund는 ETHZilla 지분 7.5%와 Bitmine Immersion Technologies 지분 9.1%를 보유하고 있으며, 두 회사는 금융 분야에서 이더리움의 채택 증가로 이익을 얻을 것이라는 기대 하에 이더를 비축하고 있다.
• 미국 스테이블코인 법안 이후 EU, 디지털 유로 계획 가속화 (파이낸셜 타임즈): GENIUS 법안은 브뤼셀을 자극하여 디지털 유로의 신속한 추진을 촉진했으며, 당국은 달러 기반 스테이블코인의 지배력을 제한하기 위해 민간 블록체인보다는 공공 블록체인을 고려하고 있습니다.
• 리플(Ripple)과 SBI, 2026년까지 일본에서 RLUSD 스테이블코인 배포 계획 (코인데스크): SBI 홀딩스의 자회사이자 라이선스된 결제 제공업체인 SBI VC 트레이드는 양해각서에 따라 일본 내에서 스테이블코인을 배포할 예정이며, 2026년 1분기를 목표로 하고 있습니다.
• 일본 SBI 홀딩스, 스타테일과의 합작 투자로 토큰화 주식 확대에 합류 (코인데스크): 이 금융 대기업은 싱가포르 기반의 암호화폐 인프라 기업 스타테일 그룹(Startale Group)과 협력하여 소니가 개발한 레이어-2 블록체인 소네이엄(Soneium)을 기반으로 토큰화된 주식 및 기타 금융 자산을 위한 24시간 플랫폼을 구축하고 있다.
• 일본 30년 만기 국채 수익률, 인플레이션 우려로 사상 최고치 기록 (블룸버그): 고질적인 인플레이션과 재정 리스크로 매도세가 촉발되면서 수익률은 3.21%에 도달했으며, 7월에는 외국인의 일본국채 매수세가 약화됐다. 그러나 일부 생명보험사들은 이제 초장기 채권을 매력적인 투자처로 보고 있다.

이더리움에서