비트코인 소폭 변동, 레버리지 베팅에서 ‘양날의 검’ 직면: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$89,522.59은 연준이 수요일 정책 결정을 앞두고 조심스러운 분위기를 나타내면서 약간 조정을 받아 약 114,500달러 선으로 내려갔습니다. 중앙은행은 통화 완화를 향한 전환으로 금리를 인하할 것으로 예상되며, 이는 암호화폐를 포함한 위험 자산을 상승시킬 수 있습니다.

연방준비제도(Fed)는 기준 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 예상되나, 현재로서는 시장이 신중한 모습을 보이고 있습니다. 코인데스크 20 (CD20) 지수는 지난 24시간 동안 거의 변동이 없었으며, 0.1% 미만으로 하락했고 비트코인은 단 0.8% 하락했습니다.

Bitget Wallet 연구 분석가 라시 장(Lacie Zhang)에 따르면, 지난주 암호화폐 선물의 미결제약정(Open interest)이 250억 달러에서 거의 300억 달러로 증가했다.지적했다, 급격한 변동을 촉발할 수 있는 레버리지 베팅 증가의 신호로서

장(Zhang)은 이를 “$112K 이상에서는 상승 모멘텀을 증폭시킬 수 있지만 $110K 이하에서는 청산 위험을 높일 수 있는 양날의 검”이라고 평가했다.

단기 하락에도 불구하고 비트코인은 지난 일주일간 약 6% 상승했으며, 이는 에 대한 낙관론에 힘입은 결과입니다.미국과 중국 간 무역 돌파구 가능성 그리고 연준이 유동성을 지속적으로 공급할 것이라는 기대.

그럼에도 불구하고 신중한 접근이 필요한 이유가 있다. 스페인 은행인 뱅킨터(Bankinter)는 글로벌 시장이 과도한 자신감에 기대고 있을 수 있다고 경고했다. 은행은 글로벌 주식과 부동산 시장이 모든 발전 동향을 긍정적으로 해석하면서도 근본적인 위험 요소는 무시하고 있다고 밝혔다.

“만약 가격이 수준을 통합하고 잠시 휴식한다면 좋겠지만... 그렇지 않을 것이라 우려됩니다,”라고 Bankinter의 애널리스트들은 아침 노트에서 언급했습니다. “단기적으로는 좋을 수 있으나, 2026년을 고려한다면 그리 좋지 않을 수 있습니다.”

은행의 애널리스트들은 각 산업 전반에 걸쳐 새로운 최고치를 기록한 만큼 단기적인 이익 실현이 예상된다고 말합니다.

다음 움직임은 향후 연준(Fed)의 기조뿐만 아니라 이번 주 말 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 회담 결과에 달려 있을 가능성이 큽니다. 주목하시기 바랍니다!

주목해야 할 사항

이번 주 더 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하십시오.다가오는 암호화폐 주간".

• 크립토
  • 10월 28일 오후 2시 53분: 이더리움의 Fusaka 하드포크 업그레이드는 로 예상됩니다Hoodi 테스트넷에 적용.
  • 10월 28일: 캐너리 캐피탈의 현물 라이트코인(LTC) 및 헤데라(HBAR) ETF가 나스닥에서 거래를 시작하는 한편, 비트와이즈 자산운용의 현물 솔라나SOL$132.87 ETF는 뉴욕증권거래소에서 거래를 개시했습니다.
• 거시경제
  • 10월 28일 오전 8시: 멕시코 9월 실업률 (이전치 2.9%).
  • 10월 28일 오전 10시: 10월 리치먼드 연방제조업 지수 예상치 -14
  • 2일 중 1일차: 연방공개시장위원회(FOMC) 회의.
• 수익 (FactSet 데이터에 기반한 추정치)
  • 10월 28일: 페이팔 홀딩스(PYPL), 장전 거래.

토큰 이벤트

이번 주의 보다 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하시기 바랍니다.암호화폐 주간 전망".

• 거버넌스 투표 및 콜
  • GnosisDAO는 s를 교체하기 위한 투표를 진행하고 있습니다서브그래프 기반 투표 온체인 및 비콘 체인 데이터와 함께 StakeWise(sGNO, osGNO) 지원을 추가하고 투표 정확도를 향상시키는 한편, The Graph에 대한 의존성을 제거했습니다. 투표는 10월 28일에 종료됩니다.
• 언락
  • 10월 28일: Sign(SIGN)이 순환 공급량의 21.48%, 약 1,200만 달러 상당을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 10월 28일: Grass(GRASS)가 시가총액 7,740만 달러에 달하는 유통 공급량의 72.4%를 잠금 해제합니다.
  • 10월 28일: JUP$0.2284가 시가총액 1,950만 달러에 해당하는 유통 물량의 1.72%를 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 중대한 출시 없음.

컨퍼런스

이번 주의 보다 포괄적인 이벤트 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하시기 바랍니다.암호화폐 주간 전망"."

• 2일 중 1일: 블록체인 라이프 2025 (두바이).
• 4일 중 1일: 미래 투자 이니셔티브 9번째 에디션 (리야드, 사우디아라비아).

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 화요일 알트코인 시장은 지속적인 변동성을 보였으며, Z캐시ZEC$342.05와 대시DASH$48.26를 포함한 여러 토큰이 최근 상승세를 유지하지 못했다.
• 주목할 만한 토큰 하나가 있습니다: 헤데라 해시그래프(HBAR). 지난 24시간 동안 17% 상승했는데, 이는 캐너리 캐피털의 HBAR ETF가 화요일 시장 개장 시 NYSE 아르카에 상장된다는 발표 이후입니다.
• HBAR의 일일 거래량이 8억 7,100만 달러로 급증했으며, 이는 전일 대비 344% 증가한 수치입니다.
• 토큰은 20.9센트에 거래되고 있으며, 1월 최고치인 37.5센트보다는 낮지만 6월 최저치인 13.35센트보다는 크게 높은 수준입니다.
• 연초 미국 대통령이 발행한 밈코인 TRUMP도 눈에 띄는 상승을 보였습니다. 트럼프 대통령이 중국과의 무역 협상이 "임박했다"고 밝힌 후 11% 급등했습니다.
• 알트코인 부문은 전반적으로 비트코인에 비해 저조한 성과를 이어가고 있으며, CoinMarketCap의 "알트코인 시즌" 지표 9월 78/100에서 하락하여 28/100을 기록하고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

• BTC 선물 시장이 지속적인 회복세를 보이고 있으며, 거래자들이 점진적으로 재참여함에 따라 미결제약정(OI)이 서서히 276.2억 달러로 증가하고 있습니다.
• 펀딩 비율은 주로 긍정적으로 전환되었으며, 바이낸스(Binance)와 같은 주요 거래소들은 연 환산률 7.99%라는 높은 수치를 기록하고 있습니다.
• 미미하게 증가하는 미결제약정(Open Interest)과 긍정적인 펀딩 비율의 결합은 약간의 긍정적 신호가 지속되며 시장에 대한 강세 편향을 시사합니다.
• 비트코인 옵션 시장은 상승하는 암시적 변동성 만기 구조에 힘입어 신중한 상승 전망을 보이고 있습니다. 이러한 구조는 콘탱고(contango)로 알려져 있으며 미래의 높은 변동성을 예고합니다.
• 감정이 더욱 긍정적으로 전환되고 있으며, 25-델타 스큐가 서서히 상승하고 있습니다. 1주일 스큐는 4%를 기록하고 있습니다. 이는 트레이더들이 콜 옵션에 프리미엄을 지불하고 있음을 의미합니다. 이러한 신중한 강세 확신은 24시간 풋-콜 거래량에서도 강하게 뒷받침되며, 콜 거래가 64%로 크게 우세합니다.
• Coinglass 데이터에 따르면 24시간 동안 2억 7천만 달러의 청산이 발생했으며, 롱과 숏 포지션 비율은 각각 71%와 29%를 기록했습니다. 명목 청산 규모에서는 ETH(8,500만 달러), BTC(5,400만 달러), 기타(3,600만 달러)가 주요 리더였습니다. Binance 청산 히트맵은 가격 상승 시 모니터링해야 할 핵심 청산 수준으로 116,000달러를 지목하고 있습니다.

시장 동향

• BTC는 월요일 오후 4시 ET 기준 $114,414.02로 0.17% 하락했습니다 (24시간: -0.79%)
• ETH는 $4,120.75에서 0.48% 하락했습니다 (24시간: -1.11%)
• 코인데스크 20 지수는 3,843.64로 0.6% 상승하였으며 (24시간 변동률: +0.27%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 금리는 2.89%로 7bps 상승
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 금리는 0.0073% (연환산 7.9683%)입니다

• DXY는 98.72에서 변동이 없습니다
• 금 선물은 2.64% 하락한 3,913.70달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 2.30% 하락한 45.70달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 50,219.18로 0.58% 하락 마감했습니다
• 항셍지수는 26,346.14로 0.33% 하락 마감하였다
• FTSE는 9,659.63에서 거의 변동이 없습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,699.33에서 0.21% 하락했습니다
• DJIA는 월요일에 0.71% 상승한 47,544.59에 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,875.16에서 1.23% 상승 마감
• 나스닥 종합지수는 1.86% 상승한 23,637.46에 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트는 0.25% 하락한 30,275.76에 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,954.34로 1.08% 상승하며 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 금리는 3.972%로 2.5베이시스포인트 하락
• E-미니 S&P 500 선물은 6,907.75에서 변동이 없습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 25,972.50에서 변동이 없습니다
• E-미니 다우존스 산업평균지수는 47,725.00에서 변동이 없습니다

비트코인 통계

• 비트코인 도미넌스: 59.77% (변동 없음)
• 이더-비트코인 비율: 0.03593 (-0.50%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 1,124 EH/s
• 해시프라이스(스팟): $49.23
• 총 수수료: 2.82 BTC / $324,940
• CME 선물 미결제약정: 146,960 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 27.2 온스
• BTC 대 금 시가총액: 7.67%

기술적 분석

• 사상 최고가에서 주간 오더 블록으로 되돌림을 마친 PUMP는 이제 주간 하락 저항선을 돌파하려는 강한 모멘텀을 보이고 있습니다.
• 일간 차트 기준으로, 해당 토큰은 이미 하락 추세를 전환했으며 $0.00495에 위치한 주요 지수이동평균선(eMA) 모두를 상회하여 거래되고 있습니다. 연초가인 $0.006는 다음 중요한 저항선으로 작용하며, 이를 회복할 경우 다음 상승 구간의 방향성을 결정할 수 있을 것입니다.
  

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 월요일 종가 $361.43(+1.97%), 프리마켓에서는 $318.51로 -0.57% 하락
• 서클 인터넷(CRCL): 143.29달러로 마감 (+0.87%), 143.01달러에서 0.2% 하락
• 갤럭시 디지털(GLXY): 종가 $40.55 (+1.83%), $39.75에서 +2.98%
• 불리시(BLSH): 종가 $56.31 (+3.85%), 장전 거래 변동 없음
• MARA 홀딩스(MARA): 19.56달러(+0.1%)에 마감, 19.47달러로 0.46% 하락
• 라이엇 플랫폼스(RIOT): 23달러로 마감(+7.38%), 18.94달러에서 0.27% 하락
• 코어 사이언티픽 (CORZ): 종가 $19.87 (+2.74%), 현재가 $20.12 +1.26%
• CleanSpark (CLSK): 종가 $20.2 (+4.31%), $16.63에서 -1.36%
• CoinShares Valkyrie 비트코인 마이너스 ETF(WGMI): $60.84로 마감(+2.03%), 프리마켓에서 변동 없음
• Exodus Movement (EXOD): 26.02달러에 마감 (+2.32%)

암호화폐 재무 회사

• 스트레티지(MSTR): 종가 295.63달러 (+2.27%), 293.89달러에서 0.59% 하락
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $31.44 (+31.22%), -1.08% 하락한 $31.10
• SharpLink Gaming (SBET): 14.31달러로 마감(+2.8%), 14.24달러에서 -0.49%
• Upexi(UPXI): 종가 $4.94 (+0.61%), $5.05에서 +2.33%
• 라이트 스트래티지(LITS): 2.09달러로 거래 종료(+7.73%), 2.11달러에서 +0.96%

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: 1억 4,930만 달러
• 누적 순유입액: 621억 달러
• 총 BTC 보유량 약 136만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유입: 1억 3,390만 달러
• 누적 순유입: 145.1억 달러
• 총 ETH 보유량 약 672만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 메타플래닛, 5억 달러 대출 시설로 13% 자사주 매입 프로그램 시작 (코인데스크): 해당 회사는 비트코인 보유에 의해 암시된 순자산가치(NAV)보다 주가가 낮게 거래되는 수요일부터 시작되는 연도에 최대 1억 5천만 주를 자사주 매입할 계획이며, 주당 비트코인 보유량BTC$89,522.59을 증가시킬 예정입니다.
• 영국 암호화폐 기업 KR1, 영국 증권거래소(LSE) 상장 계획 발표 (파이낸셜 타임스): 11월에 Aquis에서 런던 증권거래소 메인 마켓으로의 상장 승급은 투자자의 접근성을 확대하며, 최근 개인 투자자에 대한 암호화폐 ETP 금지 해제에 따른 조치입니다.
• 새로운 기술 플랫폼, 암호화폐의 자폭 버튼을 겨냥하다 (블룸버그): Bron Labs의 셀프 커스토디 지갑은 48시간 지연과 생체인식, 프로그래밍 가능한 이체 한도를 포함한 2인 연락처 복구 기능을 추가하여, 잊어버린 시드 구문과 장치 분실 또는 도난으로 인한 위험을 줄입니다.