비트코인, 강한 상승 모멘텀의 극심한 소진 현상 관측

이것은 CoinDesk 분석가이자 공인 시장 기술자인 Omkar Godbole이 작성한 CME 선물이 있는 주요 토큰의 일일 분석입니다.

비트코인: 조정 위험 증가

비트코인BTC$89,543.74은 Deribit에 상장된 옵션 데이터에서 $120,000와 $120,500 행사가에 유의미한 긍정적 딜러 감마가 나타남에 따라 $120,000 부근에서 방향성 없는 거래를 지속하고 있습니다. 딜러들이 긍정적인 감마 노출을 보유할 때, 그들은 순노출을 중립으로 재조정하기 위해 저가에 매수하고 고가에 매도하여 의도치 않게 변동성을 억제하게 됩니다.

가격 차트와 모두에 의해 검증된 $116,000에서 $117,000 사이의 중요한 지지 구간온체인 활동, 만약 이 지점이 돌파된다면 11만 2,000달러 바로 아래에 있는 5월 고점 재검토의 길을 열 가능성이 큽니다. 반대로, 12만 달러를 확실히 상향 돌파할 경우 사상 최고치를 경신할 것으로 보입니다.

그럼에도 불구하고, 0.12%에 불과한 미미한 상승봉이 7월 22일 일간 구성의 3선 돌파 차트에서 확인되면서 상승세가 고갈되었음을 나타내어, 장기 조정 가능성에 무게가 실리고 있습니다.

• AI의 견해: 3선 돌파 차트에서 각 봉은 확인된 추세 이동을 나타내며, 7월 22일의 미미한 0.12% 녹색 봉은 중요한 경고 신호입니다. 이는 강한 상승 추세가 매수 모멘텀의 심각한 소진을 겪고 있음을 시사하며, 전체적인 강세 흐름에도 불구하고 조만간 조정 또는 반전이 발생할 가능성을 의미합니다.
• 저항선: $120,000, $123,181.
• 지원: 116,000달러~117,000달러, 114,700달러, 111,965달러

이더리움: 7개월 최고치 경신

이더(Ether, ETH)는 지난 24시간 동안 거의 2% 상승하며 한때 7개월 만에 최고가인 3,937달러를 기록했고, 이는 지난주 비결정적 도지(Doji) 신호를 무효화한 결과입니다.

그러나 모멘텀은 오래가지 못했으며, 작성 시점에 가격이 빠르게 $3,880까지 하락하면서 14일 RSI가 새로운 다개월 최고가를 확인하지 못해 잠재적인 약세 다이버전스와 임박한 조정을 시사했습니다. 일간 차트의 MACD 히스토그램도 약세 크로스를 암시했으며, 이더리움의 네이티브 수수료 및 수익과 같은 온체인 펀더멘털은 상승하는 가격을 따라가지 못했습니다.

목요일에 형성된 $3,510의 고저점은 주요 지지선으로 남아 있으며, 이 지지선 아래로 내려갈 경우 하락세가 장기화될 위험이 커집니다. 상방으로는 $3,900-$4,100 구간이 2024년의 주요 저항 범위입니다.

• AI의 견해: MACD는 곧 부정적인 크로스가 발생할 것을 시사하며, 강세 모멘텀의 약화를 나타내고 있습니다. 동시에 RSI는 약세 다이버전스를 보여 새로운 가격 최고점을 확인하지 못하고 있습니다. 이러한 지표들은 모두 상승 동력 상실을 의미하며, 하락 위험이 커지고 있음을 시사합니다.
• 저항선: $4,000, $4100, $4,382.
• 지원: 3,770달러(일 최저), 3,510달러, 3,000달러.

XRP: 지지선에서 저항선으로 전환 후 후퇴

XRP$2.0590은 아시아 세션에서의 상승분을 되돌리며 이전 지지선에서 저항선으로 전환된 3.35달러 부근에서 후퇴했습니다. 시간별 차트의 RSI가 상승 추세선을 이탈하고 MACD 히스토그램이 제로선 아래로 교차하는 등 모멘텀의 약세 전환을 알리는 신호들이 나타나 이번 조정의 지속 가능성을 시사합니다.

이 구조는 7월 24일 저점인 2.96달러의 재테스트를 선호하며, 이 수준 아래로 내려갈 경우 관심은 5월 고점인 2.65달러로 이동할 것입니다.

주간 차트에서 $3.65의 고점을 가진 연속된 캔들스틱으로 나타나는 트위저 탑 패턴은 모멘텀의 약세 전환을 시사합니다.

• AI의 견해: XRP의 인상적인 랠리는 다년간 최고점에서의 잠재적 하락 위험을 경고하는 강력한 약세 반전 신호인 중요한 "트위저 탑" 캔들스틱 패턴에 의해 제동이 걸렸습니다.
• 저항선: 3.35달러, 3.65달러, 4.00달러.
• 지원: $2.96, $2.65, $2.44 (200일 단순이동평균선)

솔라나: 아직 안심할 단계는 아니다

SOL SOL$133.04 가격이 시간별 차트 이치모쿠 구름 위에서 거래되며 회복세를 보이고 있으며, 더 높은 저점을 형성하여 상승 모멘텀의 재개와 상승 채널 상단인 200달러 재테스트 가능성을 시사하고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 일간 차트에서 $205-$206 구간에 형성된 트위저 탑 패턴이 여전히 유효하기 때문에 위험에서 완전히 벗어난 것은 아닙니다. 따라서 더 높은 저점인 $184 아래로의 하락 가능성을 배제할 수 없으며, 이 경우 $163에 위치한 200일 이동평균선(SMA)으로의 급속한 조정이 예상됩니다.

• AI의 견해: 솔라나의 인상적인 7월 랠리는 최고점에서 "트위저 탑(Tweezer Top)" 캔들스틱 패턴을 형성하며, 이는 강한 약세 반전 신호로 해석되어 시장에 상당한 매도 압력이 유입되었음을 시사합니다.
• 저항선: $205-$206, $218, $252.
• 지원: 184달러, 163달러, 126달러.