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비트코인 재무 회사 세믈러 사이언티픽, 여전히 3배 상승 여력 보유: 벤치마크
애널리스트 마크 팔머는 투자자들이 회사의 추가 비트코인 확보에 대한 신중한 접근 방식을 전혀 인정하지 않고 있다고 말했다.
Aug 5, 2025, 1:18 p.m.
알아야 할 것:
- Benchmark의 Mark Palmer는 월요일 저녁 발표된 Semler Scientific(SMLR)의 2분기 실적 발표 후, 매수 추천과 목표주가 101달러를 재확인했습니다.
- 팔머는 주가가 단 35달러에 불과해 비트코인 자산 가치에 거의 근접한 수준에서 거래되고 있다고 평가하며, 여전히 저렴하다고 말했다.
Semler Scientific(SMLR)는 비트코인 보유 자산의 시장 가치 바로 위에서 거래되고 있으며, 시장 NAV(mNAV)는 1.04로, 중개사 Benchmark가 지적한 상당한 평가 격차를 부각시키고 있습니다.
시장에서는, 어제 발표된 회사의 2분기 실적 이후 분석가 마크 팔머가 주장했듯이, [Semler]가 비트코인 보유량을 늘리기 위해 '지능형 레버리지'를 활용할 여지가 충분함에도 불구하고 사실상 아무런 평가를 받지 못하고 있다.
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팔머는 매수 등급과 목표 주가 101달러(현재 가격 35달러의 거의 세 배)를 재확인하며, 주가에 아직 반영되지 않은 많은 ‘상승 잠재력’이 있다고 언급했습니다.
팔머는 다른 공격적인 주식 발행에 의존하는 비트코인 금고 업체들과 달리, 세믈러가 '슬로우 머니' 방식을 채택하고 있다고 작성했다.
신임 비트코인 전략 책임자인 조 번넷(Joe Burnett)은 영업 현금 흐름, 저비용 전환 사채, 그리고 선택적인 ATM(행사가격 부근) 발행을 혼합하여 비트코인 보유량을 확대하는 계획을 제시했으며, 이는 모두 주주 가치를 유지하고 희석을 방지하는 데 목적이 있다.
해당 회사는 2030년 만기 4.25% 전환사채 1억 달러를 보유하고 있으며, 경영진에 따르면 주식 상승 잠재력을 확대하기 위해 장기 비트코인 담보 부채를 발행할 수 있는 상당한 여유 공간을 확보하고 있다고 보고서는 전했다.
7월 31일 기준으로, 세믈러는 5,021개의 비트코인을 보유하고 있으며, 원가 기준은 4억 7,580만 달러, 시가 총액은 5억 8,620만 달러로 1억 1,040만 달러의 미실현 이익과 연초 대비 31.3%의 비트코인 수익률을 기록했습니다.
경영진은 2025년 말까지 10,000 BTC 달성 목표와 2026년까지 42,000 BTC, 2027년까지 105,000 BTC의 장기 목표를 달성할 것이라는 자신감을 유지하고 있습니다.
Benchmark의 101달러 목표가는 Semler의 비트코인 금고의 예상 미래 가치와 신생 CardioVanta 부서를 포함한 의료 사업부를 통합한 부분별 합산 분석에 기반하고 있습니다.
비트코인 순자산가치(NAV) 근처에서 거래되는 이 주식은 전략적 유연성에 대한 프리미엄이 거의 반영되어 있지 않으며, 회사가 자본 전략을 실행함에 따라 이 격차가 해소될 것이라고 Benchmark는 믿고 있습니다.
자세히 읽기: Semler Scientific, 2,500만 달러 규모 비트코인 매수 후 14번째로 큰 상장 비트코인 보유 기업으로 등극
AI 고지: 본 문서의 일부 내용은 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, 정확성과 규정 준수를 보장하기 위해 편집팀의 검토를 거쳤습니다 우리의 기준. 자세한 내용은 CoinDesk의 전체 AI 정책.
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