Zcash Bloeit Terwijl Marktvrees Drie Maanden Hoogtepunt Bereikt: Crypto Daybook Americas

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET, tenzij anders aangegeven)

De marktsentiment in de cryptosector blijft onrustig na de snelle terugval van bitcoin BTC$89.545,22 van de vroege dinsdagpiek van $114.000, waarbij de meeste altcoins de hausse en de daling volgden. De CoinDesk 20 Index vertoont nauwelijks verandering over 24 uur, ondanks het stagneren van de rally van goud, wat de hoop op een rotatie naar digitale activa doet toenemen.

De tweerichtingsprijsbeweging geforceerd verkocht crypto futures weddenschappen ter waarde van $600 miljoen. Volgens CryptoQuant vertegenwoordigt dit een drie-sigma liquidatiegebeurtenis: het liquidatievolume lag drie standaarddeviaties verwijderd van het gemiddelde, wat het aanduidt als een extreme uitbijter en een indicator van verhoogde volatiliteit.

Ondertussen steeg de verhouding van open interest (OI) in bitcoinopties ten opzichte van futures OI naar het hoogste niveau sinds eind 2023. Dat is doorgaans een teken dat versterkte prijsschommelingen op komst zijn. Daarnaast blijven de 30-daagse gepercipieerde volatiliteitsindices van bitcoin, BVIV en DVOL, verhoogd (bekijk de sectie Technische Analyse), waarmee de winst behouden blijft die werd gezien na de crash van 10 oktober en de aanhoudende onzekerheid benadrukt.

"Dergelijke schommelingen dragen niet bij aan het verbeteren van het sentiment onder crypto-investeerders," zei Alex Kuptsikevich, hoofd marktanalist bij FxPro, in een e-mail.

De aanhoudende nervositeit, weerspiegeld in de daling van de Crypto Fear & Greed index tot 25, zou een goed instappunt kunnen zijn. "Op de huidige niveaus kan de regel ‘koop wanneer iedereen bang is’ werken, of er kan een omschakeling plaatsvinden naar een intensere uitverkoop na drie maanden stagnatie," zei hij.

In ander nieuws zou de pas gekozen premier van Japan, Sanae Takaichi, bezig zijn met het voorbereiden van een economisch stimuleringspakket dat groter is dan de 92 miljard dollar van vorig jaar om huishoudens te helpen de inflatie het hoofd te bieden. De stap is gezien als een toevoeging aan BTC's opwaartse traject volgens waarnemers, waaronder Arthur Hayes, CIO van Maelstrom Fund.

In het nieuws uit de industrie, de WSJ zei crypto trading firma FalconX neemt ETF-beheerder 21Shares over, en het gecombineerde bedrijf zal fondsen ontwikkelen gericht op derivaten en gestructureerde producten. Een Bloomberg-rapport opgemerkt dat enkele van Azië's grootste effectenbeurzen terughoudend zijn geworden ten aanzien van digitale activakustfimen.

Wat betreft de traditionele markten, behield de dollarindex de wekelijkse winst en daalde goud voor de tweede dag op rij, waarbij het bijna de prijs van $4.000 per ounce testte. Blijf alert!

Wat te volgen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Crypto
  • 22 okt., 11 uur: Circle organiseert een virtueel seminar op Zoom genaamd "Inside the Circle Payments Network (CPN)" om uit te leggen hoe financiële instellingen CPN kunnen benutten voor snelle, conforme stablecoin-afwikkelingen.
  • 22 okt.: David Sacks, White House AI- en Crypto-Czar, ontmoet Republikeinse leden van de Senaatscommissie voor Banken om de voortgang van wetgeving omtrent de structuur van de cryptomarkt te bespreken.
  • 22 okt.: Twee industrie rondetafels over cryptoregulering in de Amerikaanse Senaat, een georganiseerd door Democratisch Senator Kirsten Gillibrand en een georganiseerd door Republikeins Senator Tim Scott.
  • 22 okt.: Zilliqa (ZIL) zal activeren zijn mainnet-upgrade, Zilliqa 2.0, met een hard fork bij blok 11.998.800.
• Macro
  • 22 okt., 8 uur: Mexico Aug. Economische Activiteit. J-o-j Verw. -1%, M-o-m Verw. 0,1%.
• Winst(Schattingen gebaseerd op FactSet-gegevens)
  • 22 okt.: Tesla (TSLA), na beurs.

Token Evenementen

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Bestuursstemmen & -oproepen
  • Lido DAO stemt over het toestaan van de Lido Ecosystem Foundation leidt alle stETH- en wstETH-bruggen samenwerkingen, met een nieuw brugbeveiligingscomité dat gemachtigd is om risicovolle deals te blokkeren en de DAO die de uiteindelijke controle behoudt. Stemmen eindigt op 22 oktober.
• Ontgrendelingen
  • 22 okt.: Scroll (SCR) ontgrendelt 43,42% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $13,56 miljoen.
  • 22 okt.: MultiBank Group (MBG) zal 11,97% van zijn circulerende voorraad ter waarde van $16,31 miljoen vrijgeven.
• Tokenlanceringen
  • 22 okt.: Turtle (TURTLE) wordt genoteerd op Binance.
  • 22 okt.: KTA$0.2506 wordt genoteerd op Coinbase.

Conferenties

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Dag 2 van 2: Zebu Live (Londen)
• Dag 1 van 2: London Blockchain Conferentie

Token Talk

Door Oliver Knight

• Zcash ZEC$345,49 zette zijn opmars voort op woensdag en leidde de anders zwakke altcoinmarkt met een stijging van 9,2% in 24 uur tijd.
• De privacytoken is nu met maar liefst 461% gestegen in de afgelopen maand en blijft nieuwe recordhoogtes bereiken.
• De katalysator achter de stijging van ZEC is het verbeterde sentiment rond de groei van afgeschermde tokens, die momenteel 27,5% van de totale voorraad uitmaken.
• Shielding is een privacymechanisme dat transacties maskeert. Shielded tokens moeten worden bewaard in een niet-custodiale portemonnee, met andere woorden niet op een beurs.
• Met zoveel aanbod in particuliere portefeuilles, is de veronderstelling dat het verhandelbare aanbod beperkt is.
• Combineer een vermindering van het aanbod met een snel stijgende vraag en dit is het resultaat: Een onophoudelijke rally naar boven die bijna elke cryptomunt in omloop heeft overtroffen.
• De winst van ZEC is een zeldzaam teken van optimisme geweest in de afgelopen weken, terwijl meerdere andere tokens zijn gedaald tot meermaandse dieptepunten.
• ASTER, dat vaak werd aangeduid als de plat du jour in september, zakte dinsdag onder de $1,00 om een daling van 33% in de afgelopen week verder te versterken.
• Recent uitgegeven plasma XPL$0.1732 tokens bevinden zich eveneens aan de verkoopzijde van de orderboeken, waarbij de vraag en hype snel zijn afgenomen, wat heeft geleid tot een daling van 25% in de afgelopen zeven dagen.

Posities in derivaten

• De open interest (OI) in Zcash ZEC$345,49 futures is in de afgelopen 24 uur met 22% gestegen tot $303 miljoen, waarmee het de groei aanvoert bij een selecte groep grote munten zoals ENA, BCH, HYPE, ADA, AVAX en BTC.
• Futures gekoppeld aan LINK, XPL en PUMP kenden kapitaaluitstroom, wat de verhoogde risicomijdendheid van beleggers weerspiegelt te midden van volatiele marktschommelingen.
• Geannualiseerde voortdurende financieringsrentes voor de meeste grote cryptocurrencies, waaronder BTC en ETH, blijven dicht bij nul, wat wijst op een evenwichtige derivatenmarkt.
• De heatmap van het orderboek van BTC toonde een concentratie van verkooporders rond $111K in de op Binance genoteerde BTC/USDT perpetual contract.
• Op de CME bereikte de open interest (OI) in ether futures een record van 2,43 miljoen ETH, terwijl de open interest in opties stabiel bleef nabij het hoogste punt ooit van 297K ETH. BTC bleef daarentegen achter wat betreft de open interest in futures, die rond de 142K bleef, aanzienlijk lager dan de piek van meer dan 200K eind vorig jaar. Deze divergentie wijst op een voorkeur van institutionele beleggers voor ETH boven BTC.
• Op Deribit kenmerkten de handelsstromen short strangles en call overwriting strategieën in BTC, met enige vraag naar puts als bescherming tegen diepere dalingen. In het geval van ETH lag de focus, volgens Wintermute, op nabijgelegen put spreads en calendar spreads.
• In het geval van BTC werden puts verhandeld tegen een premie ten opzichte van calls over alle termijnen. Echter, TH-opties toonden bullishheid voorbij de expiratie in december.

Marktbewegingen

• BTC is gedaald met 2,59% sinds dinsdag 16.00 uur ET naar $108.002,87 (24 uur: -0,51%)
• ETH is 3% gedaald tot $3.838,34 (24u: -0,98%)
• CoinDesk 20 staat 3,3% lager op 3.549,42 (24 uur: -0,78%)
• Ether CESR Composite Staking Rate is down 1 bp at 2.83%
• De BTC financieringsgraad bedraagt 0,0036% (3,9946% op jaarbasis) op Binance

• DXY blijft onveranderd op 99,01
• Goud futures zijn gedaald met 0,7% tot $4.080,50
• Zilverfutures blijven onveranderd op $47,69
• Nikkei 225 sloot onveranderd op 49.307,79
• De Hang Seng sloot 0,94% lager op 25.781,77
• FTSE staat 0,75% hoger op 9.497,77
• Euro Stoxx 50 daalt 0,35% tot 5.667,02
• DJIA sloot dinsdag 0,47% hoger op 46.924,74
• S&P 500 sloot onveranderd op 6.735,35
• De Nasdaq Composite sloot 0,16% lager op 22.953,67
• S&P/TSX Composite sloot 1,73% lager op 29.888,82
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 1,24% lager op 2.880,55
• Het 10-jaars rentepercentage van de Amerikaanse staatsobligaties blijft onveranderd op 3,955%
• E-mini S&P 500 futures blijven onveranderd op 6.775,50
• E-mini Nasdaq-100 futures dalen met 0,15% tot 25.257,50
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index blijft onveranderd op 47.133,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 59,75% (ongewijzigd)
• Ether-bitcoin verhouding: 0,03568 (-0,21%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1.107 EH/s
• Hashprijs (spot): $46,57
• Totale vergoedingen: 2,95 BTC / $324.895
• CME Futures Open Interest: 142.385 BTC
• BTC geprijsd in goud: 25,7 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 7,26%

Technische Analyse

• De 30-daagse impliciete volatiliteitsindices van BTC, DVOL en BVIV, zijn voor het eerst sinds april boven hun respectievelijke 200-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen.
• Deze uitbraken duiden op verwachtingen van toenemende prijsschommelingen gedurende de komende vier weken.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot dinsdag op $338,62 (-1,5%), -2,02% op $331,78 in de pre-market
• Circle Internet (CRCL): sloot op $129,85 (-0,73%), -1,34% op $128,11
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $42,86 (+8,1%), -5,27% op $40,60
• Bullish (BLSH): gesloten op $57,27 (-2,54%), -2,97% op $55,57
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $20,07 (-3,18%), -2,64% op $19,54
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $20,67 (-6,09%), -2,9% op $20,07
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $19,23 (+2,23%), -2,18% op $18,81
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $18,77 (-7,99%), -3,89% op $18,04
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $56,01 (-6,29%), -4,77% op $53,34
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $24,68 (-5,55%)

Crypto Treasury Bedrijven bij

• Strategy (MSTR): gesloten op $301,91 (+1,79%), -2,29% op $295,00
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $23,51 (-0,59%)
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $14,34 (-3,04%), -2,51% op $13,98
• Upexi (UPXI): gesloten op $5,09 (-11,01%), -3,54% op $4,91
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,95 (-1,52%)

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse nettostromen: $477,2 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $61,94 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,35 miljoen

Spot ETH-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $141,7 miljoen
• Cumulatieve netto-uitstroom: $14,61 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,74 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• Crypto-handelsbedrijf FalconX neemt ETF-beheerder 21Shares over (WSJ): Digital asset prime broker FalconX is overeengekomen om crypto asset manager 21Shares over te nemen voor een niet bekendgemaakt bedrag.
• Kadena Foundation stopt met haar activiteiten, laat blockchain draaien zonder kernteam (CoinDesk): Zware marktomstandigheden en een uitgeputte financieringsrunway maakten verdere ontwikkeling onhoudbaar, wat leidde tot een afbouw en een overdracht van het onderhoud aan community-ontwikkelaars.
• De effectenautoriteit van Hong Kong keurt eerste Solana ETF goed (CoinDesk): ChinaAMC’s Solana-ETF wordt op 27 oktober in Hongkong genoteerd in HKD, RMB en USD, terwijl een Amerikaanse tegenhanger vertraging ondervindt na een SEC-vertraging in verband met de sluiting van de federale overheid.
• Japan’s nieuwe premier bereidt grote economische stimuleringsmaatregelen voor om de inflatie aan te pakken, zeggen bronnen (Reuters): Een pakket van meer dan 13,9 biljoen yen (92 miljard dollar) zou een accijns op benzine afschaffen, subsidies voor kleinere bedrijven uitbreiden en investeringen in projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie en chips stimuleren.
• London Gold Association roept City op om plannen voor futurescontract te herleven (Financial Times): Peter Zoellner, de nieuwe voorzitter van de London Bullion Market Association, pleitte voor een beursgenoteerd bullionderivaat in Londen om de liquiditeit te vergroten en de afhankelijkheid van Amerikaanse platforms te verminderen