'Uptober' Começa com Bitcoin e Ouro em Alta: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Bitcoin BTC$89,514.55 avançou em meio à paralisação do governo dos EUA e subiu cerca de 3% nas últimas 24 horas, atingindo US$ 116.400. O mercado cripto mais amplo, medido pelo índice CoinDesk 20 (CD20) subiu 3,5%.

Os mercados de ações fora dos EUA também avançaram, mesmo com os traders permanecendo cautelosos em relação ao fechamento. O STOXX 50 da Europa subiu 0,3% na sessão de hoje, enquanto o FTSE 100 teve alta de 0,7%. No entanto, os futuros do S&P 500 caem 0,55%, enquanto os do Nasdaq recuam 0,64%.

O fechamento do governo dos EUA pode levar a atrasos nos dados econômicos, que são agravados pelas tarifas iminentes sobre diversos itens. Isso aparentemente levou os investidores a se afastarem do país e buscarem alternativas de reserva de valor.

Essa incerteza fez com que o preço do ouro subisse 3,75% na última semana, agora pairando em torno de US$ 3.890 por onça. ETFs de criptomoedas à vista atraíram mais de US$ 550 milhões em entradas líquidas em 30 de setembro, com os ETFs de bitcoin à vista representando a maior parte desse valor.

A fuga para ativos alternativos está ocorrendo em meio a um cenário macroeconômico favorável.

Espera-se amplamente que o Federal Reserve continue a reduzir as taxas de juros este mês, com Traders da Polymarket ponderando uma probabilidade de 85% para um corte de 25 pontos base. Esse índice está próximo de 95% no do CME.Fedwatch ferramenta. Taxas de juros mais baixas podem tornar os ativos de risco, que incluem criptomoedas, mais atraentes para os investidores.

O envolvimento institucional também se aprofundou em meio à mudança na política monetária. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock superou a Deribit para se tornar o principal local de negociação de opções de bitcoin por interesse em aberto, agora próximo a US$ 38 bilhões.

“Temos observado a convergência tanto do respaldo institucional quanto da maturação em todo o ecossistema do Bitcoin. O Bitcoin está mais incorporado nas bases das finanças globais, e o interesse institucional está em um nível recorde,” disse Dom Harz, cofundador da gateway Bitcoin DeFi BOB, ao CoinDesk.

“Ao contrário dos anos anteriores, este Uptober verá influxos mais direcionados, o que pode ser um momento de ruptura na aceleração do Bitcoin DeFi, pois os investidores desejarão fazer mais com suas participações em Bitcoin; transformando-o de uma reserva de valor estática em uma classe de ativos geradora de rendimento,” acrescentou ele.

De fato, a exposição ao bitcoin aliada ao rendimento parece estar se tornando uma nova tendência. Ainda nesta manhã, o banco digital suíço Sygnym lançou um novo Fundo Alpha BTC, com o objetivo de gerar rendimento em bitcoin sem reduzir a exposição às variações de preço da criptomoeda.

Enquanto os mercados tradicionais provavelmente irão apresentar menor volatilidade devido ao vácuo de dados iminente causado pela paralisação do governo, o mercado de criptoativos aguarda com expectativa uma onda de decisões sobre ETFs à vista no futuro próximo.

A SEC está programada para tomar decisões sobre um total de 16 aplicações de ETFs de criptomoedas à vista neste mês. Mantenha-se atento!

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a da CoinDesknota para a semana seguinte.

• Cripto
  • Nada agendado.
• Macro
  • 1 de outubro, 8h15: Variação do Emprego ADP dos EUA em setembro Est. 50 mil.
  • 1º de outubro, 9h: PMI de Manufatura do Brasil da S&P Global em setembro (Anterior: 47,7).
  • 1º de outubro, 9h30: PMI de Manufatura do Canadá da S&P Global em setembro (anterior: 48,3).
  • 1º de outubro, 9h45: PMI Final da Indústria de Manufatura dos EUA da S&P Global de setembro. Est. 52.
  • 1º de out., 10h: PMI Estimado da Indústria de Manufatura ISM dos EUA em setembro 49.
  • 1º de outubro, 10h: Comissão de Finanças do Senado dos EUA audiência intitulado “Examinando a Tributação dos Ativos Digitais”
  • 1º de outubro, 11h: PMI da Indústria de Manufatura do México pela S&P Global em setembro (Anterior: 50,2).
• Resultados Financeiros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a da CoinDesknota para a semana seguinte.

• Votações e chamadas de governança
  • GnosisDAO está votando em um reenviado proposta para criar um fundo piloto de $40.000. Isso permitiria à comunidade financiar diretamente pequenos projetos do ecossistema utilizando um pool de votação por convicção. A votação termina em 1º de outubro.
• Desbloqueios
  • 1º de outubro: SUI$1.5858 liberará 1,23% de sua oferta circulante, no valor de $137,27 milhões.
  • 1º de outubro: EigenLayer (EIGEN) desbloqueará 13,77% de seu suprimento circulante no valor de US$ 64,07 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 1º de outubro: Swarm Network (SWM) será listado na Binance Alpha, KuCoin, BitMart e outras.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a da CoinDesknota para a semana seguinte.

• 1º de outubro: ETHVenice 2025 (Veneza, Itália)
• 1º de outubro: Finanças 2.0 – 2025 (Zurique, Suíça)
• Dia 1 de 2: Cúpula FinTech do Norte 2025 (Londres)
• Dia 1 de 2: TOKEN2049 Singapura

Conversa sobre Token

Por Oliver Knight

• O token de privacidade zcash ZEC$339.33 está liderando o mercado nesta quarta-feira, alcançando seu ponto mais alto desde maio de 2022, após uma forte valorização contra seus pares de negociação em bitcoin e dólar.
• ZEC atingiu US$ 97,25 antes de recuar para cerca de US$ 92,00 - um aumento de 41% no dia, impulsionado por uma alta de 36% no volume diário de negociações, que alcançou US$ 300 milhões.
• O aumento ocorre juntamente com um impulso no mercado mais amplo de altcoins, com os tokens DeFi ENA$0.2607, curve (CRV) e RAY$1.1168 registrando alta de mais de 8%.
• Uma série de catalisadores impulsionou a recuperação do mercado cripto; destacadamente o fechamento do governo dos EUA, que desvalorizou o dólar e levou o ouro a novos recordes históricos, alcançando US$ 3.887.
• As altcoins superaram o bitcoin até agora na quarta-feira, embora valha ressaltar que o índice médio de força relativa das criptomoedas O Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando da zona de sobrecompra, sugerindo que um período de consolidação está a caminho à medida que o mercado começa a desacelerar.
• Um outlier de mercado foi aster, o token nativo da exchange perpétua baseada na BNB Chain que leva seu nome. ASTER caiu 6,8% na quarta-feira, acumulando uma queda de 25% na última semana, à medida que o hype em seu rival HyperLiquid começa a diminuir.

Posicionamento em Derivativos

• O mercado de futuros de BTC continua a mostrar uma tendência altista fortalecida. O interesse aberto total em futuros permanece elevado, em torno de US$ 31,69 bilhões, refletindo um engajamento constante dos traders, com a Binance ainda liderando com US$ 13,19 bilhões. Paralelamente, a base anualizada de 3 meses mantém-se firme entre 6% e 7%, indicando que o rendimento da operação de base continua robusto. Essa métrica consistente, tanto no interesse aberto quanto na base, sugere que os traders não apenas estão aumentando sua exposição, mas o fazem com convicção, reforçando o sentimento positivo observado no mercado.
• O mercado de opções de BTC continua a mostrar uma divergência entre seus principais indicadores, apresentando um panorama complexo do sentimento do mercado. Enquanto o 25 Delta Skew para opções de curto prazo permanece baixo, sugerindo que os traders ainda estão dispostos a pagar um prêmio por puts para se protegerem contra risco de queda, o volume Put/Call nas últimas 24 horas aponta para um aumento na especulação de alta. Os dados mais recentes mostram que as calls agora representam 63,54% do volume total, uma forte reversão em relação a um mercado dominado por puts. Esses dados conflitantes indicam um ambiente altamente polarizado, onde alguns traders estão se protegendo contra possíveis quedas de preço, enquanto um número maior aposta ativamente em uma alta de curto prazo.
• As taxas de funding não apenas permaneceram positivas em exchanges principais como Binance e OKX, mas também aumentaram de forma generalizada, inclusive na historicamente volátil Hyperliquid. A Deribit, em particular, está registrando um prêmio significativo, com sua taxa anualizada de funding subindo para 17%. Isso indica uma demanda forte e sustentada por posições long alavancadas, pois os traders estão consistentemente dispostos a pagar um alto prêmio para manter suas apostas otimistas. O funding positivo disseminado em todas as principais plataformas sinaliza uma convicção coletiva do mercado em uma tendência de alta contínua para o BTC.
• Dados da Coinglass mostram US$ 644 milhões em liquidações nas últimas 24 horas, com uma divisão de 38-62 entre posições longas e curtas. BTC (US$ 166 milhões), ETH (US$ 164 milhões) e Outros (US$ 69 milhões) lideraram em termos de liquidações nominais. O mapa de calor das liquidações da Binance indica US$ 116.650 como um nível central de liquidação a ser monitorado, caso ocorra uma alta de preço.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 1,54% desde as 16h ET de terça-feira, cotado a $116.430,81 (24h: +3,02%)
• ETH está em alta de 2,8%, cotado a $4.313,90 (24h: +3,25%)
• CoinDesk 20 está em alta de 2,61%, aos 4.140,33 (24h: +4%)
• A Taxa Composta CESR de Staking do Ether caiu 6 pontos base para 2,87%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0066% (7,1974% anualizado) na Binance

• O DXY está estável em 97,74
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 1,18%, cotados a US$ 3.919,00
• Os contratos futuros de prata estão em alta de 1,73%, cotados a US$ 47,44
• Nikkei 225 fechou em queda de 0,85%, aos 44.550,85
• Hang Seng fechou em alta de 0,87% aos 26.855,56
• FTSE está em alta de 0,66% aos 9.412,09
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,31% aos 5.546,86
• O DJIA fechou na terça-feira em alta de 0,18%, aos 46.397,89 pontos
• O S&P 500 encerrou em alta de 0,41%, aos 6.688,46
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 0,30%, aos 22.660,01
• O S&P/TSX Composite encerrou em alta de 0,17%, aos 30.022,81 pontos
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,21% aos 2.951,50
• A taxa do Tesouro dos EUA para 10 anos sobe 0,2 pontos base, atingindo 4,152%
• Futuros do E-mini S&P 500 recuam 0,54% a 6.702,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em queda de 0,62%, aos 24.748,00
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em baixa de 0,47%, aos 46.471,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 58,88% (-0,28%)
• Razão Ether para bitcoin: 0,03690 (1,51%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.058 EH/s
• Preço do hash (à vista): $51,68
• Taxas Totais: 3,15 BTC / $359.057
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 134.400 BTC
• BTC precificado em ouro: 30,1 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 8,49%

Análise Técnica

• PUMP tem sido um dos ativos mais fortes desde as mínimas no início desta semana, recuperando-se da zona dourada em $0,0048 após a correção dos máximos históricos. Após encontrar aceitação acima da abertura anual, que coincide com a EMA de 20 dias, PUMP agora voltou a negociar próximo das primeiras altas em $0,0069.
• Se o momentum continuar, PUMP pode mirar o bloco de ordens diário em torno de $0,0074, o que, se ultrapassado, pode levar a novos recordes históricos. Os touros desejarão ver o PUMP continuar negociando acima da abertura anual em caso de uma queda.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na terça-feira a $337,49 (+1,05%), +1,83% a $343,68 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou em $132,58 (-0,81%), +1,54% em $134,62
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 33,81 (-1,4%), +2,37% a US$ 34,61
• Bullish (BLSH): fechado em $63,61 (+2,1%), +0,46% em $63,90
• MARA Holdings (MARA): fechou em $18,26 (-2,14%), +2,14% em $18,65
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $19,03 (-3,79%), +1,37% a $19,29
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$17,94 (+3,52%), +0,33% em US$18
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$14,5 (-2,49%), +2,41% a US$14,85
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$44,24 (+0,07%), +1,6% em US$44,95
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 27,78 (-4,04%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em US$ 322,21 (-1,29%), +2,66% em US$ 330,78
• Semler Scientific (SMLR): fechou a $30 (+2,6%), +2,03% a $30,61
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $17,01 (-1,45%), +2,59% a $17,45
• Upexi (UPXI): fechou em $5,77 (+2,67%), +6,93% a $6,17
• Lite Strategy (LITS): fechou em $2,42 (-4,72%), +6,61% em $2,58

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à Vista

• Fluxo líquido diário: $429,9 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,72 bilhões
• Posse total de BTC ~ 1,32 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxo líquido diário: US$ 127,5 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: $13,81 bilhões
• Posse total de ETH ~ 6,58 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• O Encerramento Entra em Seu Primeiro Dia Completo Sem Indícios de Que Qualquer Lado Cederá (The New York Times): A primeira paralisação do governo dos EUA desde 2019 teve início, com os democratas pressionando por extensões dos subsídios de saúde e financiamento do Medicaid, enquanto os serviços federais entram em pausa e os trabalhadores enfrentam licenças não remuneradas e cortes de empregos.
• Tether irá Distribuir Moedas na Plataforma de Vídeo Conservadora Rumble (Bloomberg): A Tether utilizará os 51 milhões de usuários da Rumble para distribuir sua próxima stablecoin compatível com os EUA, USAT, por meio da carteira cripto planejada pela Rumble, que também hospedará outros ativos digitais.
• Banco Suíço Sygnum Lança Fundo de Rendimento em Bitcoin à Medida que Demanda por BTC DeFi Cresce (CoinDesk): O BTC Alpha Fund, desenvolvido em parceria com a Starboard Digital, sediada em Atenas, utiliza estratégias de arbitragem com o objetivo de alcançar retornos líquidos anuais de 8% a 10%, os quais são pagos diretamente em Bitcoin.
• CTO da Ripple, David Schwartz, vai reduzir atividades e integra conselho (CoinDesk): Schwartz direcionará seu foco para a família e projetos relacionados ao XRP, enquanto Dennis Jarosch assume as operações, apoiando esforços para expandir o XRP Ledger além dos pagamentos.
• Rússia é Nomeada uma ‘Ameaça Permanente’ à Segurança da Europa enquanto Líderes Discutem um Muro de Drones (CNBC): Incursões no espaço aéreo por drones e jatos russos levaram os líderes da UE a considerar um sistema de defesa “muralha de drones”, com apoio da OTAN, mas também preocupações sobre custos e velocidade de implementação.