Bitcoin Pouco Alterado, Enfrenta ‘Espada de Dois Gumes’ em Apostas Alavancadas: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O Bitcoin BTC$89.682,35 recuou ligeiramente para cerca de US$ 114.500 enquanto os investidores adotavam uma postura cautelosa antes da decisão de política do Federal Reserve na quarta-feira, mesmo com a expectativa de que o banco central reduza as taxas de juros em uma mudança para o afrouxamento monetário que pode impulsionar ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Espera-se que o Fed reduza a taxa básica em 25 pontos base, mas por enquanto os mercados permanecem contidos. O CoinDesk 20 (CD20) o índice manteve-se praticamente estável nas últimas 24 horas, com queda inferior a 0,1%, e o bitcoin recuou apenas 0,8%.

O interesse em aberto em futuros de criptomoedas aumentou para quase US$ 30 bilhões, ante US$ 25 bilhões na última semana, disse a analista de pesquisa da Bitget Wallet, Lacie Zhangapontou, em um sinal de apostas alavancadas crescentes que podem desencadear movimentos rápidos em qualquer direção.

Zhang chamou isso de uma “espada de dois gumes que pode amplificar o momentum de alta acima de $112 mil, mas aumentar os riscos de liquidação abaixo de $110 mil.”

Apesar da queda de curto prazo, o bitcoin subiu cerca de 6% na última semana, impulsionado pelo otimismo em torno de um possível avanço nas negociações comerciais entre os EUA e a China e expectativas de que o Fed manterá a liquidez fluindo.

Ainda assim, existem razões para cautela. O banco espanhol Bankinter alertou que os mercados globais podem estar guiados por excesso de confiança. As ações e o mercado imobiliário globais estão interpretando cada desenvolvimento como positivo, enquanto ignoram os riscos subjacentes, afirmou o banco.

“Se ao menos consolida os níveis, se ao menos descansasse ... mas tememos que isso não aconteça,” escreveram os analistas do Bankinter em sua nota matinal. “Pode ser bom no curto prazo, mas talvez não tanto se considerarmos 2026.”

Os analistas do banco afirmam que uma realização de lucros de curto prazo é provável, dado os novos máximos observados em diversos setores.

O próximo movimento provavelmente dependerá não apenas do tom adotado pelo Fed daqui para frente, mas também dos desdobramentos da reunião do Presidente Donald Trump com o Presidente chinês Xi Jinping ainda esta semana. Mantenha-se atento!

O Que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Cripto
  • 28 de outubro, 14h53: A atualização hard fork Fusaka do Ethereum está prevista para ser aplicado à testnet Hoodi.
  • 28 de outubro: Os ETFs à vista de LTC$82,28 e Hedera (HBAR) da Canary Capital começam a ser negociados na Nasdaq, enquanto o ETF à vista de Solana SOL$133,08 da Bitwise Asset Management inicia suas negociações na Bolsa de Valores de Nova York.
• Macro
  • 28 de out., 8h: Taxa de Desemprego do México em setembro (Ant. 2,9%).
  • 28 de outubro, 10h: Índice de Manufatura do Fed de Richmond de outubro Est. -14.
  • Dia 1 de 2: Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 28 de outubro: PayPal Holdings (PYPL), pré-mercado.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de governança
  • A GnosisDAO está votando para substituir svotação baseada em subgraph com dados onchain e da beacon chain, adicionando suporte ao StakeWise (sGNO, osGNO) e aprimorando a precisão da votação, ao mesmo tempo que elimina a dependência do The Graph. A votação termina em 28 de outubro.
• Desbloqueios
  • 28 de out.: SIGN$0.03799 irá desbloquear 21,48% de sua oferta circulante no valor de US$ 12 milhões.
  • 28 de outubro: GRASS$0.3262 irá desbloquear 72,4% de seu suprimento circulante no valor de US$ 77,4 milhões.
  • 28 de outubro: JUP$0.2281 desbloqueará 1,72% de sua oferta em circulação, avaliada em US$ 19,5 milhões.
• Lançamentos de Token
  • Nenhum lançamento importante.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte o "" da CoinDeskSemana Cripto Pela Frente"."

• Dia 1 de 2: Blockchain Life 2025 (Dubai).
• Dia 1 de 4: A 9ª Edição da Future Investment Initiative (Riad, Arábia Saudita).

Conversa de Token

Por Oliver Knight

• O mercado de altcoins permaneceu em um estado de fluxo na terça-feira, com vários tokens, incluindo zcash ZEC$334,87 e dash DASH$47,40, não conseguindo sustentar os ganhos recentes.
• Um token se destaca: HBAR$0.1343. Ele subiu 17% nas últimas 24 horas após o anúncio de que o ETF HBAR da Canary Capital será listado na NYSE Arca quando os mercados abrirem na terça-feira.
• O volume diário de negociação do HBAR disparou para US$ 871 milhões, representando um aumento de 344% em relação ao período anterior de 24 horas.
• O token está cotado a 20,9 centavos, ainda abaixo do pico de janeiro de 37,5 centavos, mas significativamente acima da mínima de junho de 13,35 centavos.
• Houve também um ganho notável para o TRUMP, o memecoin lançado pelo presidente dos EUA no início do ano. A alta de 11% ocorreu após Trump revelar que um acordo comercial com a China estava "iminente."
• O setor de altcoins, em geral, continua a apresentar desempenho inferior ao do bitcoin, conforme o da CoinMarketCap"indicador de "altcoin season" registrando 28/100 após cair de 78/100 em setembro.

Posicionamento em Derivativos

• O mercado de futuros de BTC está apresentando uma recuperação sustentada, com o interesse em aberto (OI) aumentando lentamente para US$ 27,62 bilhões, à medida que os traders continuam a se reengajar gradualmente.
• As taxas de financiamento consolidaram sua virada para predominantemente positivas, com grandes exchanges como a Binance registrando uma alta taxa anualizada de 7,99%.
• A combinação de OI aumentando lentamente e taxas de financiamento positivas sugere uma continuação de sinais positivos leves e um viés altista para o mercado.
• O mercado de opções de bitcoin está mostrando uma perspectiva otimista moderada, apoiada pela estrutura da volatilidade implícita de prazo ascendente — uma posição conhecida como contango — que antecipa maior volatilidade no futuro.
• O sentimento está se tornando ainda mais positivo à medida que o desvio de 25 delta está aumentando lentamente, com o desvio de uma semana em 4%. Isso significa que os traders estão pagando um prêmio pelas opções de compra. Essa convicção altista medida é fortemente reforçada pelo volume de put-call nas últimas 24 horas, que está fortemente a favor das calls (64%).
• Dados da Coinglass mostram liquidações de US$ 270 milhões em 24 horas, com uma divisão de 71-29 entre posições longas e curtas. ETH (US$ 85 milhões), BTC (US$ 54 milhões) e outros (US$ 36 milhões) lideraram em termos de liquidações nominais. O mapa de calor de liquidações da Binance indica US$ 116.000 como nível central de liquidação a ser monitorado em caso de alta nos preços.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 0,17% desde as 16h ET de segunda-feira, cotado a $114.414,02 (24h: -0,79%)
• ETH está em queda de 0,48% a $4.120,75 (24h: -1,11%)
• O CoinDesk 20 está em alta de 0,6%, aos 3.843,64 pontos (24h: +0,27%)
• A Taxa Composta CESR de Staking do Ether subiu 7 bps, alcançando 2,89%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0073% (7,9683% anualizada) na Binance

• O DXY permanece inalterado em 98,72
• Os contratos futuros de ouro caem 2,64%, para US$ 3.913,70
• Os contratos futuros de prata recuam 2,30%, cotados a US$ 45,70
• Nikkei 225 encerrou em queda de 0,58% aos 50.219,18
• O Hang Seng fechou em baixa de 0,33%, aos 26.346,14
• FTSE está praticamente estável em 9.659,63
• Euro Stoxx 50 está em queda de 0,21% aos 5.699,33
• DJIA fechou na segunda-feira em alta de 0,71% em 47.544,59
• O S&P 500 fechou em alta de 1,23% aos 6.875,16
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 1,86% aos 23.637,46
• O S&P/TSX Composite encerrou em baixa de 0,25%, aos 30.275,76
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 1,08% aos 2.954,34
• A taxa do Treasury dos EUA para 10 anos está caindo 2,5 bps, para 3,972%
• Os contratos futuros E-mini S&P 500 estão estáveis em 6.907,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão estáveis em 25.972,50
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanece inalterado em 47.725,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,77% (inalterada)
• Relação Ether para bitcoin: 0,03593 (-0,50%)
• Taxa de Hash (média móvel de sete dias): 1.124 EH/s
• Preço do hash (à vista): $49,23
• Taxas Totais: 2,82 BTC / $324.940
• Interesse Aberto em Futuros CME: 146.960 BTC
• BTC cotado em ouro: 27,2 oz
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 7,67%

Análise Técnica

• Após retração até o bloco de ordens semanal desde suas máximas históricas, PUMP agora demonstra forte momentum enquanto busca romper a resistência descendente semanal.
• No gráfico diário, o token já reverteu sua tendência de baixa e está sendo negociado acima de todos os principais níveis de médias móveis exponenciais em $0,00495. A abertura anual em $0,006 representa o próximo nível significativo de resistência, que pode definir o próximo movimento se for retomado.
  

Ações Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na segunda-feira a $361,43 (+1,97%), -0,57% a $318,51 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou a $143,29 (+0,87%), -0,2% a $143,01
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $40,55 (+1,83%), +2,98% em $39,75
• Bullish (BLSH): fechou em $56,31 (+3,85%), sem alterações no pré-mercado
• MARA Holdings (MARA): fechou em $19,56 (+0,1%), -0,46% em $19,47
• Riot Platforms (RIOT): fechou em $23 (+7,38%), -0,27% em $18,94
• Core Scientific (CORZ): fechado a $19,87 (+2,74%), +1,26% a $20,12
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 20,2 (+4,31%), -1,36% a US$ 16,63
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou a $60,84 (+2,03%), sem variação no pré-mercado
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $26,02 (+2,32%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em US$ 295,63 (+2,27%), -0,59% em US$ 293,89
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $31,44 (+31,22%), -1,08% em $31,10
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$14,31 (+2,8%), -0,49% em US$14,24
• Upexi (UPXI): fechou a $4,94 (+0,61%), +2,33% a $5,05
• Lite Strategy (LITS): fechou em $2,09 (+7,73%), +0-96% em $2,11

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à Vista

• Fluxos líquidos diários: US$ 149,3 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 62,1 bilhões
• Posse total de BTC ~1,36 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: US$ 133,9 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,51 bilhões
• Total de participações em ETH ~6,72 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Metaplanet Inicia Programa de Recompra de Ações de 13% com Linha de Crédito de US$ 500 Milhões (CoinDesk): A empresa planeja recomprar até 150 milhões de ações no ano que começa na quarta-feira, quando as ações forem negociadas abaixo do NAV implícito pelas participações em bitcoin, para aumentar o BTC por ação.
• Empresa Britânica de Cripto KR1 Planeja Estreia na LSE Enquanto o Reino Unido se Aproxima da Indústria (Financial Times): A migração da Aquis para o mercado principal da Bolsa de Valores de Londres em novembro amplia o acesso dos investidores e segue o recente levantamento da proibição sobre ETPs de criptomoedas para investidores de varejo.
• Uma Nova Plataforma Tecnológica Mira no Botão de Autodestruição das Criptomoedas (Bloomberg): A carteira de custódia própria da Bron Labs adiciona recuperação com dois contatos com um atraso de 48 horas, além de biometria e limites programáveis de transferências para reduzir riscos decorrentes de senhas seed esquecidas e da perda ou roubo do dispositivo.