Moedas de Privacidade Superam Desempenho enquanto o Preço do Bitcoin se Aproxima da Baixa de Junho: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

É mais uma sessão de aversão ao risco nos mercados de criptomoedas. O Bitcoin BTC$89,262.18 caiu 3,5% nas últimas 24 horas, aproximando-se das mínimas de outubro em torno de $103.600. Qualquer queda adicional e a maior criptomoeda atingiria seu preço mais baixo desde junho.

O índice CoinDesk 20 caiu 5%, com principais altcoins como ether ETH$3,030.98 e solana SOL$131.99 também atingindo suas mínimas desde agosto.

Os culpados habituais estão sendo responsabilizados: comentários hawkish do presidente do Fed, Jerome Powell; fortalecimento do índice do dólar; vendas persistentes por carteiras antigas.

"A liquidez está se expandindo globalmente, mas o capital não está chegando ao mercado cripto", afirmou o formador de mercado Wintermute. "Os influxos em ETFs estagnaram, a atividade em DAT secou, e apenas as stablecoins continuam em crescimento."

Mas há outro ângulo, e vale a pena considerá-lo. O tom pessimista pode estar ligado ao flash crash de 17 de outubro, quando várias apostas de arbitragem perderam dinheiro em suas posições futuras devido a auto-alavancagem. Essas empresas podem estar silenciosamente liquidando suas posições longas restantes à vista, aumentando a pressão de baixa sobre os preços.

Falando sobre a queda do mercado, a stablecoin da Stream Finance, xUSD, desvalorizou 80% para 30 centavos, com o DeFi empresa registrando uma perda de US$ 93 milhões decorrente de um gestor de fundos externo. A Stream Finance declarou ter contratado um escritório de advocacia de primeira linha, Perkins Coie LLP, para investigar o caso, e a comunidade cripto está em alerta, avaliando as repercussões no mercado mais amplo.

Alguns observadores têm notado que os credores de xUSD estão agora ganhando mais de 500% de juros diários. Essa é uma indicação clara de que o tesouro do protocolo pode estar em sérios problemas.

Em meio a todo esse pessimismo, algumas moedas de privacidade, como Zcash, Decred e DASH, estão disparando, com ganhos de até 200% em apenas 24 horas. Parece que os traders estão buscando refúgio onde quer que possam.

Nos mercados tradicionais, o recente aumento nos swaps de inadimplência de crédito vinculados à Oracle está sendo interpretado como um reflexo da apreensão dos investidores em relação aos gastos crescentes da empresa ligados à IA. O índice do dólar subiu para 100 pela primeira vez em meses, complicando a situação para os investidores otimistas com o bitcoin. O ouro, por sua vez, continua estável em torno de US$ 4.000 por onça. Mantenha-se atento!

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte CoinDesk's ""Semana Cripto Pela Frente".

• Cripto
  • 4 de nov.: IoTeX (IOTX) implanta Atualização mainnet Core v2.3.0, introduzindo penalizações para delegados com desempenho inferior e Registro de Chave Pública BLS para agregação escalável de assinaturas, a fim de aprimorar a confiabilidade e a escalabilidade da rede.
  • 4 de nov., 12h UTC: THORChain (RUNE) ativa atualização da mainnet v3.12.0, apresentando swaps aprimorados, desempenho melhorado e suporte ao cliente Solana.
  • 4 de nov., 10h: Sam Bankman-Fried irá aparecer perante o Segundo Tribunal de Apelações para solicitar um novo julgamento, contestando a justiça de sua condenação e a sentença de 25 anos por fraude,
• Macro
  • 4 de novembro, 6h35: A Vice-Presidente do Federal Reserve para Supervisão, Michelle W. Bowman, está proferindo um discurso sobre "Supervisão Bancária e Política Monetária." Assista ao vivo.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 4 de nov.: Hut 8 (HUT), pré-mercado, -US$ 0,12.
  • 4 de novembro: Mara Holdings (MARA), após o mercado, US$ 0,02.
  • 4 de nov.: Sequans Communications (SQNS), pré-mercado, N/D.

Eventos de Tokens

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte CoinDesk's ""Semana Cripto Pela Frente".

• Votos e chamadas de Governança
  • Balancer DAO está votando sobre uma importante proposta para a transição das operações on-chain para uma nova entidade legal (BIP-882), juntamente com propostas para melhorar a segurança emergencial (BIP-883), habilitar o token BAL na cadeia Plasma (BIP-884), atualizar as permissões do tesouro (BIP-885) e adicionar um novo medidor Arbitrum (BIP-886). A votação para todas essas propostas termina em 4 de novembro.
• Desbloqueios
  • Nenhuma liberação significativa.
• Lançamentos de Token
  • 4 de nov.: PayAI Network (PAYAI) período de migração do token começa.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte CoinDesk's ""Semana Cripto Pela Frente".

• Dia 2 de 5: Semana FinTech de Hong Kong
• Dia 1 de 2: Ripple’s Swell 2025 (Nova Iorque)
• Dia 1 de 2: Chainlink’s SmartCon (Nova Iorque)
• Dia 1 de 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)

Conversa sobre Tokens

Por Oliver Knight

• O mercado de altcoins sofreu uma sessão difícil na Ásia, com vários tokens caindo mais de 15%, resultando em uma onda de liquidações de US$ 1,37 bilhão, segundo CoinGlass.
• O rival da HyperLiquid, aster ASTER$0.9711, liderou a queda, deslizando 18% para $0,88. Curiosamente, esse valor está abaixo do preço pago pelo fundador da Binance, CZ, que anunciou uma compra de $1,8 milhão a $0,90 durante o fim de semana.
• "Toda vez que compro moedas, acabo em uma posição perdedora, registro de 100%," CZ escreveu no X terça-feira.
• Numerosos tokens, incluindo XRP$2.0343, encontram-se novamente em níveis críticos de suporte que provocaram uma recuperação há duas semanas, embora valha destacar que ativos como Solana SOL$131.99 e BNB BNB$888.99 tenham caído para novas mínimas.
• Um setor que superou o mercado mais amplo foi o de moedas de privacidade, com monero XMR$383.03 e zcash ZEC$336.71 ambos ainda no positivo para o mês.
• Terça-feira também registrou rallies excepcionais em decred DCR$20.45 e dash DASH$46.71, dois tokens considerados "dino coins" por alguns, dado que foram lançados em 2017 e 2014, respectivamente. Ambos os tokens possuem recursos de privacidade e parecem estar seguindo a tendência de XMR e ZEC.
• DCR está em alta de 146%, enquanto DASH subiu 65% com volume significativo, demonstrando que os traders podem estar rotacionando para fora do mercado mais amplo e mais fraco.

Posicionamento em Derivativos

• O Índice de Volatilidade do Bitcoin da Volmex, BVIV, que representa a turbulência de preço implícita, ou esperada, em 30 dias, está aumentando, após o cruzamento dourado das suas médias móveis de 50 e 200 dias.
• O preço à vista do BTC desenvolveu uma correlação negativa com a volatilidade ao longo do último ano, o que significa que novos ganhos no BVIV podem ser acompanhados por fraqueza no preço.
• O posicionamento em ZEC permanece elevado, com o interesse em aberto (OI) próximo aos máximos históricos de cerca de 1,59 milhão de ZEC. No entanto, as taxas de financiamento tornaram-se baixistas, um sinal de que alguns investidores estão vendendo futuros a descoberto, possivelmente contrapondo posições longas à vista.
• No CME, os futuros vinculados ao BTC e ao ETH continuam a apresentar tendências divergentes, com a atividade concentrada principalmente nos futuros de ether, onde o OI permanece próximo de níveis recordes.
• Na Deribit, as opções de BTC mostram uma tendência para puts em todos os prazos, um sinal de preocupações persistentes com queda. As opções de Ether apresentam otimismo após o vencimento de fevereiro de 2026.
• Os fluxos OTC sobre a Paradigm destacaram a demanda pela opção de venda de ether com vencimento em 7 de novembro, no preço de exercício de $3.500.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 2,8% desde as 16h ET de segunda-feira, cotado a $103.900,89 (24h: -2,72%)
• ETH está em queda de 2,98% a $3.494,29 (24h: -5,87%)
• CoinDesk 20 está em queda de 2,54%, atingindo 3.285,49 (24h: -5,03%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether permanece inalterada em 2,93%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0063% (6,893% anualizado) na Bybit

• O DXY está em alta de 0,09% aos 99,96
• Futuros de ouro caem 0,26% a US$ 4.003,40
• Os futuros de prata caem 1,05%, para US$ 47,54
• Nikkei 225 fechou em baixa de 1,74%, aos 51.497,20
• Hang Seng fechou em queda de 0,79% aos 25.952,40
• FTSE está em queda de 1,02% aos 9.602,50
• Euro Stoxx 50 cai 1,44% a 5.597,60
• O DJIA fechou na segunda-feira em baixa de 0,48%, aos 47.336,68
• O S&P 500 encerrou em alta de 0,17%, aos 6.851,97 pontos
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 0,46%, aos 23.834,72
• O S&P/TSX Composite fechou praticamente estável em 30.275,06
• O S&P 40 América Latina encerrou em alta de 0,55%, aos 3.020,24
• A taxa do Tesouro dos EUA para títulos de 10 anos cai 1,8 pontos-base para 4,089%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caem 1,06% para 6.809,75
• Os futuros E-mini do Nasdaq-100 caem 1,37% para 25.744,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caem 0,77%, para 47.107,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 60,62% (-0,20%)
• Razão entre Ether e bitcoin: 0,03353 (-0,83%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.114 EH/s
• Preço do hash (à vista): US$42,13
• Taxas Totais: 3,12 BTC / $335.825
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 132.180 BTC
• BTC cotado em ouro: 24,6 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 6,95%

Análise Técnica

• O índice de volatilidade do bitcoin da Volmex, BVIV, que mede a volatilidade esperada do preço ao longo de 30 dias, apresentou um golden crossover, um cruzamento altista das médias móveis simples de 50 e 200 dias.
• O padrão indica mais ganhos para o índice, implicando maior volatilidade nos preços do mercado de bitcoin.

Ações Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na segunda-feira em $330,42 (-3,89%), -3,69% a $318,23 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou a $117,86 (-7,18%), -2,38% a $115,05
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 34,88 (-0,37%), -5,71% a US$ 32,89
• Bullish (BLSH): fechado a $50,26 (-0,61%), -1,61% a $49,45
• MARA Holdings (MARA): fechou a $17,81 (-2,52%), -3,48% a $17,19
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $20,72 (+4,75%), -4,58% em $19,77
• Core Scientific (CORZ): fechou em $22,9 (+6,31%), -4,45% a $21,88
• CleanSpark (CLSK): fechou em $17,42 (-2,13%), -4,82% a $16,58
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $61,46 (+7,09%), -4,15% em $58,91
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $25,19 (+2,86%), -0,12% em $25,16

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $264,67 (-1,8%), -3,65% em $255,01
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $25,41 (-3,97%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 13,09 (-5,42%), -4,51% em US$ 12,50
• Upexi (UPXI): fechou em $3,84 (-14,09%), -5,21% em $3,64
• Lite Strategy (LITS): encerrado em $1,92 (-8,13%), -2,08% em $1,88

Fluxos de ETFs

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -186,5 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 60,97 bilhões
• Total de holdings de BTC ~1,35 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -135,7 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,25 bilhões
• Posse total de ETH ~6,71 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Comerciantes de Bitcoin, Ether e Solana Liquidam Mais de US$ 1 Bilhão com Queda de 5% a 10% nos Preços (CoinDesk): Uma queda de US$ 112.000 para menos de US$ 106.000 desencadeou uma liquidação de futuros alavancados liderada por posições longas, limitada por um fechamento de US$ 33,95 milhões da HTX, com a Hyperliquid registrando o maior número de saídas forçadas.
• Último Suporte do Bitcoin Antes de Quebra dos $100K Cede Enquanto Desvio do 'Mag 7' Inverte, CDS da Oracle Dispara (CoinDesk): Uma queda na sessão asiática abaixo de US$ 106.000, novos mínimos em ETH e SOL e um cruzamento de médias móveis de caráter baixista destacam o enfraquecimento do apetite por risco em meio à redução das chances de corte de juros e a um dólar mais forte.
• Stream Finance Enfrenta Perda de US$ 93 Milhões e Inicia Investigação Judicial (CoinDesk): Um gestor de fundos externo responsável pelos fundos da Stream divulgou uma perda de aproximadamente US$ 93 milhões nos ativos da empresa, o que levou à suspensão de depósitos e retiradas enquanto uma investigação está em andamento.
• Setor de 'Finanças Descentralizadas' das Criptomoedas em Risco de Ataque, Alerta Chainalysis (Financial Times): De acordo com a empresa, os ataques cibernéticos totalizaram US$ 2,2 bilhões no primeiro semestre de 2025, e o CEO Jonathan Levin afirma que isso ressalta como as plataformas DeFi em rápido crescimento frequentemente priorizam a expansão em detrimento da segurança.