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Alerta de Volatilidade do Bitcoin: Sazonalidade Altista do VIX em Agosto Aponta para Grandes Oscilações de Preço
O VIX caiu acentuadamente desde abril, atingindo recentemente uma mínima de cinco meses antes do agosto, sazonalmente otimista.
28 de jul. de 2025, 1:43 p.m. Traduzido por IA
O que saber:
- O Índice de Volatilidade (VIX) da CBOE provavelmente aumentará em agosto, seguindo um padrão histórico de maior volatilidade.
- O comportamento do mercado do Bitcoin está intimamente ligado ao sentimento de Wall Street, especialmente nas ações de tecnologia, e pode ser afetado pela esperada alta do VIX.
Os investidores otimistas com a volatilidade do Bitcoin podem em breve ver sua expectativa se concretizar, pois os padrões sazonais no Índice de Volatilidade da Cboe (VIX) indicam que Wall Street está preparada para uma turbulência crescente.
O VIX mede as oscilações previstas para 30 dias do índice de referência S&P 500. Seu padrão histórico, de acordo com Barchart.com, apresenta uma frequente alta em agosto, frequentemente precedida por uma queda em julho.
A História Continua abaixo
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Agosto destaca-se como o mês com o maior ganho médio mensal, 13,68%, nos últimos 15 anos, apresentando alta em 10 desses anos, incluindo um aumento monumental de 135% em 2015.
A história se repetindo?
O VIX caiu pelo terceiro mês consecutivo em julho, prolongando a queda desde os máximos de abril. Atingiu uma mínima de cinco meses de 14,92 na sexta-feira, conforme dados da fonte TradingView.
Se a história serve de guia, essa queda provavelmente está preparando o terreno para o boom de agosto na volatilidade e aversão ao risco em Wall Street. O VIX, que foi apelidado de Medidor do Medo, dispara quando os preços das ações caem e recua quando eles sobem.
Em outras palavras, o esperado boom de volatilidade na Wall Street pode ser marcado por uma queda no mercado de ações, que pode se espalhar para o mercado de bitcoin.
O Bitcoin tende a acompanhar de perto o sentimento em Wall Street, especialmente nas ações de tecnologia. Os índices de volatilidade implícita do BTC têm desenvolveu uma forte correlação positiva com o VIX, sinalizando uma evolução constante para índices de medo semelhantes ao VIX. Desde novembro, os índices de volatilidade implícita de 30 dias do BTC têm caiu abruptamente, encerrando a correlação positiva com o preço à vista.
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