Бумажный след Three Arrows ведет к торговому отделу, скрытому через офшорные структуры

Эпический крах (и теперьдело о банкротстве) некогда могущественного Криптo хедж-фонда Three Arrows Capital взбудоражил индустрию цифровых активови внес вклад врекордное падение в первой половине в цене биткоина BTC$89,682.35.

Тем не менее, для инвесторов и правоохранительных органов, отслеживающих денежный след, стрелки указывают на малоизвестное юридическое лицо, которое до сих пор в основном оставалось вне заголовков, хотя и продолжало вести агрессивную торговлю, и, возможно, защищало некоторые активы от восстановления.

В то время как Three Arrows Capital использовала свои активы в десятки миллиардов долларов под управлением для инвестирования в новые проекты и занятия крупных позиций на рынке, она также управляла внебиржевым торговым отделом Tai Ping Shan (TPS) Capital. Когда-то эта организация была описана на LinkedIn как «официальный внебиржевой отдел Three Arrows Capital», согласно скопированной версии сайта Google, но с тех пор формулировка была изменена, дистанцировав две фирмы.

По данным источников в индустрии цифровых активов в Азии, TPS Capital продолжает совершать сделки, даже несмотря на то, что ее материнская компания сталкивается с ликвидацией на Британских Виргинских островах и расследованием в Сингапуре.

Для тех, кто ищет возмещения от Three Arrows Capital через судебный процесс, юридическое разделение может усложнить попытки получить выплату. Названная в честь горы Тай Пин Шань на острове Гонконг, TPS Capital зарегистрирована в Сингапуре, но имеет юридический адрес на Британских Виргинских островах. Материнская компания сейчас сталкивается с судебным иском, но, согласно корпоративным документам, TPS Capital имеет другую структуру собственности и скрытых директоров.

Согласно регистрационным документам, поданным в Сингапуре, собственность TPS Capital разделена между фирмой, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, под названиемТри Лаки Хармс Лтд., зарегистрированная на Британских Виргинских островах TPS Research и зарегистрированная на Каймановых островах Tai Ping Shan Ltd.

Хотя законодательство Британских Виргинских островов гласит, что имена директоров компании T являются публичной информацией, название Three Lucky Charms напоминает Three Arrows Capital, тремя руководителями которой являются Су Чжу, Кайл Дэвис и третье лицо, личность которого T .

Компания TPS Research, которой принадлежит 47,5% сингапурского подразделения TPS Capital, также скрывает имена своих директоров от общественности, что разрешено законодательством Британских Виргинских островов.

Tai Ping Shan, зарегистрированный на Каймановых островах, которой принадлежит 5% сингапурской компании TPS Capital, в качестве ONE из своих директоров называет Пола Маспратта, управляющего директора West Bay Global Services, поставщика корпоративных услуг, наряду со Стивеном Соколем, еще одним сотрудником West Bay, и Йи Лонг Фунгом.

У Йи T большого присутствия в сети. Он указан как директор Компания TPS Capital, зарегистрированная в Канаде, которая работает под тем же названием и была основана в феврале 2022 года. У нее указан адрес в пригороде Торонто Торнхилл.

Где деньги «Трех стрел»?

Для фонда, который, как утверждалось, управляет миллиардами долларов, документы Three Arrows, поданные в правительство Сингапура, показывают ничтожный доход, который мог бы свидетельствовать об управлении значительно меньшей суммой.

Согласно декларации, поданной на конец 2020 финансового годаThree Arrows Singapore сообщила, что имеет S$3,3 млн (US$2,36 млн) общих активов и заявила о прибыли в размере S$1,15 млн ($823 015) за год. Около S$6,33 млн было выплачено в виде дивидендов Чжу и Дэвису.

Отчетность Three Arrows за 2021 год недоступна.

Подразделения Three Arrows в Сингапуре и Three Arrows на Британских Виргинских островах разделили покупку Three Arrows в декабре 2020 г.позиция в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), по данным СШАДокументы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Сингапурская компания получила лицензию на управление 250 миллионами сингапурских долларов (179 миллионов долларов США),по данным Валютного управления Сингапура.

Человек из Сингапура, вовлеченный в индустрию институциональных цифровых активов, который говорил с CoinDesk на условиях анонимности, сказал, что TPS держал и торговал большей частью казначейства Three Arrows. Другой человек, занимающий аналогичную должность в азиатской институциональной Криптo , также говорящий с CoinDesk на условиях анонимности, сказал, что TPS — это «там, где происходило действие» для Three Arrows.

Власти Сингапура не впечатлены

Ранее на этой неделеДенежное управление Сингапура подверглось критикеThree Arrows обвинили в предоставлении недостоверной информации о размерах своих активов и вынесли выговор.

«Выговор касается нарушений со стороны [Three Arrows Capital], которые имели место до уведомления MAS в апреле 2022 года. MAS расследует эти нарушения с июня 2021 года», — написал MAS. По словам регулятора, Three Arrows предоставила «вводящую в заблуждение» информацию.

MAS также написало: «В свете последних событий, которые ставят под сомнение платежеспособность фонда, управляемого [Three Arrows Capital], MAS оценивает, были ли дальнейшие нарушения».

Но покаThree Arrows подала заявление о банкротстве в Нью-Йорке(по состоянию на 2 июля компания еще не объявила о банкротстве в Сингапуре), TPS продолжает использовать капитал для торговли, сообщили источники, располагающие информацией.

Вопрос в том, смогут ли регулирующие органы или истцы по иску проникнуть в корпоративную завесу между двумя фирмами?

LinkedIn изменился

Описания TPS Capital на LinkedIn, по-видимому, были изменены, чтобы устранить явную связь с Three Arrows Capital.

Вот как это выглядело раньше:

И вот как это LOOKS сейчас: