Ключевые индикаторы для отслеживания в IV квартале: сезонные тренды Биткоина, XRP/BTC, индекс доллара, Nvidia и другие

Это аналитический материал от аналитика CoinDesk и сертифицированного рыночного техника Омкара Годболе.

По мере приближения к последнему кварталу 2025 года следующие ключевые графики предоставляют ценные данные, которые помогут криптотрейдерам ориентироваться в изменяющемся рыночном ландшафте.

Сезонность с бычьим настроем

Сезонные тенденции указывают на бычий прогноз на 4-й квартал для как биткоина BTC$90 537,12, так и эфира ETH$3 124,73, двух ведущих криптовалют по рыночной капитализации.

С 2013 года биткойн BTC$90 537,12 обеспечил среднюю доходность в размере 85% в четвертом квартале, согласно данным Coinglass, что делает IV квартал исторически самым сильным периодом для быков.

Ноябрь выделяется как наиболее бычий месяц с средним приростом в 46%, за ним следует октябрь, который обычно демонстрирует увеличение на 21%.

Ether ETH$3 124,73 также обычно демонстрирует хорошие результаты в последние три месяца года, хотя его наиболее сильные исторические показатели доходности наблюдались в первом квартале с момента появления.

Поддержка 50-недельной скользящей средней BTC

Цена биткойна снизилась на 5% на этой неделе, соответствует медвежьи технические сигналы и, по всей видимости, продолжают снижение к минимумам конца августа около $107 300. Если быки не сумеют удержать эту отметку, внимание переключится на 200-дневную простую скользящую среднюю на уровне $104 200.

Продолжающееся снижение цен, в сочетании с историческим закономерностью биткоина достигать пика примерно через 16–18 месяцев после события халвинга, может напугать быков.

Однако подобные опасения могут быть преждевременны, пока цены остаются выше 50-недельной простой скользящей средней (SMA). Эта скользящая средняя стабильно выступала в качестве уровня поддержки, обозначая окончание коррекционных откатов цен в течение текущего бычьего ралли, начавшегося в начале 2023 года.

Трейдерам следует внимательно отслеживать 50-недельную скользящую среднюю (SMA), которая в настоящее время находится примерно на уровне $98,900, как ключевой уровень для определения общего направления рынка.

Сжатие XRP/BTC

XRP, часто называемый «монетой правительства США» такими компаниями, как Arca, вырос на 32 % в этом году. Тем не менее, несмотря на этот сильный рост, ориентированная на платежи криптовалюта остается в затяжном боковом торговом диапазоне по отношению к Биткоину (XRP/BTC), демонстрируя ограниченную относительную силу.

Пара XRP/BTC оставалась в узком торговом диапазоне с начала 2021 года, что привело к более чем четырем годам сжатия с низкой волатильностью.

Недавние ценовые движения возле верхней границы этого канала свидетельствуют о том, что быки постепенно берут контроль. Пробой из такого продолжительного консолидационного периода может спровоцировать мощный ралли XRP относительно BTC, поскольку накопленная энергия от этого сжатия высвобождается.

Теперь давайте обратимся к графикам, которые требуют осторожности.

Прорыв в Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF (SMST)

Левериджевый анти-стратегический ETF (SMST), который стремится обеспечить ежедневные инвестиционные результаты, равные -200%, или минус 2x, от ежедневного процентного изменения цены акции Strategy (MSTR) — компании, владеющей биткоинами, подает бычьи сигналы.

Цена ETF поднялась до пятимесячного максимума в $35,65, сформировав, по всей видимости, перевёрнутую модель «голова и плечи», характеризующуюся заметной впадиной (головой), окружённой двумя меньшими, приблизительно равными впадинами (плечами).

Эта модель часто сигнализирует о возможном бычьем развороте, указывая на то, что ETF может готовиться к значительному росту.

Другими словами, это подает медвежий сигнал как для BTC, так и для Strategy, которая является крупнейшим публично зарегистрированным держателем BTC с запасом монет в размере 639 835 BTC.

Двойное дно индекса доллара

На прошлой неделе я обсуждал устойчивость доллара после снижения ставки ФРС как потенциальное препятствие для рискованных активов, включая криптовалюты.

Индекс доллара с тех пор укрепился, сформировав двойное дно примерно на уровне 96,30. Это свидетельствует о том, что быки успешно определили путь наименьшего сопротивления в сторону повышения.

Продолжение движения выше уровня 100,26, максимума промежуточного восстановления между двойным дном около 96,30, подтвердит так называемый пробой двойного дна, открывая путь к движению к уровню 104,00.

Остерегайтесь нарушения паттерна ниже уровня 96.00, так как это может привести к увеличению рисков в финансовых рынках.

Пик NVDA?

Nvidia (NVDA), крупнейшая в мире публичная компания по рыночной капитализации и индикатор рисковых активов, продолжает колебаться у верхней границы расширяющегося канала, сформированного максимальными и минимальными значениями июня 2024 года и ноября 2024 года, зафиксированными в августе 2024 и апреле 2025 соответственно.

Ралли приостановилось у верхней линии тренда с конца июля, что свидетельствует о признаках исчерпания бычьего импульса. В случае снижения с текущих уровней это может сигнализировать о начале периода снижения риска на мировых рынках, включая криптовалюты.