Крипто -щоденник Америки: Уся увага прикута до робочих місць та ФРС, оскільки Bitcoin готується до проривного Rally

Франсіско Родрігес (час за східним часом, якщо не зазначено інше)

Ринки виглядають оптимістичними напередодні звіту про зайнятість, який має бути опублікований пізніше в п'ятницю, зокрема, Bitcoin (BTC) зростає до $97 000 після того, як акції зростали восьмий день поспіль у четвер. Це дало S&P 500 найдовше Rally з серпня, оскільки інвестори зміцнили впевненість у тому, що торговельна напруженість між Вашингтоном і Пекіном знижується.

Тим не менш, CoinDesk 20 (CD20) індекс мало змінився за останні 24 години зпадіння ВВП у першому кварталі вказуючи на економічну напругу, спричинену торговельною війною. Хоча трейдери зараз роблять ставки на те, що Федеральна резервна система може знизити процентні ставки чотири рази цього року — на ONE більше, ніж вони врахували до оголошення взаємних тарифів, — особисті споживчі витрати (PCE), бажаний показник інфляції ФРС виявився вищим за прогнози, що обмежує можливості центрального банку для пом'якшення, сказав Джеймс Баттерфілл, керівник досліджень CoinShares.

Він сказав, що сьогоднішні дані про заробітну плату залишаються «критично важливим елементом пазлу».

«Коли ФРС врешті-решт вирішить знизити ставки, вона, ймовірно, зробить це рефлекторно та рішуче — реагуючи на значне погіршення економічних умов, а не проявляючи проактивності. Така різка зміна Політика може стати каталізатором значного проривного Rally Bitcoin, оскільки інвестори шукають альтернативні засоби збереження вартості на тлі агресивного пом’якшення монетарної політики», — сказав Баттерфілл.

Така зміна Політика може узгоджуватися з історичними показниками біткойна. З 2013 року Криптовалюта демонструвала середній приріст на 7,52% у травні, згідно з даними МонетаСкло дані. І це не єдиний приклад: ефір ETH$3.036,06, який значно відставав від BTC, показав середній приріст на 27,3% у травні з 2016 року, місяця з найкращими показниками для токена блокчейну Ethereum .

«Довіра інвесторів поступово повертається на Крипто Ринки після нестабільного початку року, причому у квітні спостерігалося відновлення на основних фондових ринках, оскільки макроекономічні побоювання, спричинені тарифами, послабшали», – сказав Віджай Четті, генеральний директор Eclipse. Зростання регуляторної ясності – це «недооцінений каталізатор, який створить основу для ширших інституційних випадків використання», – додав Четті. Будьте пильні!

Що подивитися

• Крипто:
  • 5 травня, 3:00: IOTAОновлення мережі починається. Rebased переміщує IOTA в нову мережу, збільшуючи пропускну здатність до 50 000 транзакцій за секунду, пропонуючи винагороду за стейкінг у розмірі 10%-15% на рік та додаючи підтримку смарт-контрактів MoveVM.
  • 5 травня, 11:00: TheОновлення мережі Crescendo запущено в основній мережі KAS$0.05097. Це оновлення підвищує продуктивність мережі, збільшуючи швидкість виробництва блоків з 1 блоку на секунду до 10 блоків на секунду.
  • 6 травня: Мережа Casper (CSPR) запускионовлення основної мережі до версії 2.0, яке запроваджує швидші транзакції, покращені смарт-контракти та покращені функції стейкінгу для стимулювання впровадження в підприємствах.
  • 7 травня, 6:05 ранку: TheОновлення мережі хардфорку Pectra буде активовано в основній мережі Ethereum ETH$3.036,06 на епоху 364032. Pectra поєднує два основні компоненти: хардфорк рівня виконання Prague та оновлення рівня консенсусу Electra.
• Макрос
  • 2 травня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США публікує дані щодо зайнятості за квітень.
    • Оцінка незайнятості сільського господарства: 130 тис. порівняно з попередніми 228 тис.
    • Рівень безробіття, орієнтовно 4,2% проти попередніх 4,2%
  • 2 травня, 9:00: S&P Global публікує дані індексу менеджерів закупівель (PMI) Бразилії за квітень.
    • Індекс PMI для виробництва, попередній показник 51.8
  • 2 травня, 11:00: S&P Global публікує дані індексу менеджерів закупівель (PMI) у Мексиці за квітень.
    • Індекс PMI для виробництва, попередній показник 46,5
  • 5 травня, 9:45 ранку: S&P Global публікує (остаточні) дані індексу менеджерів із закупівель (PMI) США за квітень.
    • Зведений індекс PMI, оцінка 51,2, проти попереднього показника 53,5
    • Послуги PMI Est. 51,4 проти попереднього 54.4
  • 5 травня, 10:00 ранку: Інститут управління поставками (ISM) публікує дані про економічну активність у США за квітень.
    • Послуги PMI Est. 50,6 проти попереднього 50.8
• Заробіток(Оцінки базуються на даних FactSet)
  • 6 травня: Видобуток шифрів (CIFR), до початку ринку, $-0,07
  • 8 травня: Coinbase Global (МОНЕТА), післяпродажне обслуговування, $2.08
  • 8 травня: Хатина 8 (ХАТИНУ), передпродаж
  • 8 травня: MARA Holdings (МАРА), післяпродажне обслуговування

Заходи токенів

• Голосування та заклики до управління
  • Compound DAO голосує за переміщення 35 200 COMP (~1,5 млн дол. США) у сейф з кількома підписами протестувати продаж покритих кол-опціонів на COMP для USDC, позичити цей USDC у Compound для отримання додаткової дохідності, а потім використати прибутки для викупу COMP та повторити — орієнтуючись на приблизно 15% річного прибутку. Голосування закінчується 2 травня.
  • 5 травня, 16:00: LPT$3,8627 проведе Розмови про казначействосесія на Discord.
• Розблоковує
  • 2 травня: ENA$0.2602 розблокує 3,10% своєї пропозиції акцій в обігу на суму 53,44 мільйона доларів.
  • 7 травня: KAS$0.05097 розблокує 0,56% своєї обігу акцій на суму 13,84 мільйона доларів.
  • 9 травня: Movement (MOVA) розблокує 2,04% своєї обігу акцій на суму 9,85 мільйона доларів.
  • 11 травня: LAYER$0.2049 розблокує 12,87% своєї обігу акцій на суму 79,71 мільйона доларів.
  • 12 травня: APT$1,7266 розблокує 1,82% своєї обігу акцій на суму 62,09 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • 2 травня: Binance довилучити зі списку ALPACA$0.006101, PlayDapp (КПК), Viberate (VIB) та Wing Фінанси (WING).
  • 5 травня: Сонік (S) буде додано до списку Kraken.

Конференції

Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто, 14-16 травня.Скористайтеся кодом DAYBOOK та заощадьте 15% на квитках.

• 6-7 травня:Саміт цифрових активів Financial Times(Лондон)
• 11-17 травня:Тиждень Крипто у Канаді(Торонто)
• 12-13 травня:Дубайський саміт FinTech
• 12-13 травня:Саміт розробників Filecoin FIL$1,4767.(Торонто)
• 12-13 травня:Останні новини конференції DeFi Research (TLDR)(Нью-Йорк)
• 12-14 травня:9-й щорічний форум ACI з питань правового, регуляторного та комплаєнс-проектів, присвячений фінтеху та новим платіжним системам(Нью-Йорк)
• 13 травня:Конференція футуристів блокчейну(Торонто)
• 13 травня:ETHЖінки(Торонто)
• 14-16 травня: CoinDeskКонсенсус 2025(Торонто)

Токен-обговорення

Шаур'я Малва

• Обговорення мемкойнів зростають, тоді як інтерес до токенів першого та другого рівня знижується, що сигналізує про зсув у бік спекулятивної торгової поведінки, згідно зЗвіт про саніментиу четвер.
• Роздрібні інвестори охоче купують на австралійській хвилі, надаючи перевагу короткостроковим прибуткам, а не фундаментальним показникам.
• Можливо, час виходу на ринок невірний, оскільки історично найкращі точки входу для альткоїнів трапляються, коли настрої натовпу низькі, а не коли такі терміни, як «альтсезон» та «бичачий цикл», є трендовими, йдеться у звіті.
• Згадки про «купівлю Крипто» різко зросли, особливо під час падінь, що свідчить про широке захоплення та потенційно передчасну впевненість.
• Надмірно впевнені Ринки часто стикаються з різкими корекціями, особливо коли трейдери очікують безперервного зростання.
• На початку травня ще належить з'ясувати, чи буде цей сплеск альткоїнів стійким, чи це просто черговий сплеск, викликаний ажіотажем.

Позиціонування деривативів

• Дані CoinGlass показують, що поточне зростання BTC виглядає структурно крихким, з дельтою ліквідності -30 мільйонів доларів у портфелі замовлень на 1%, незважаючи на зростання ціни на 2,7% з початку місяця.
• Таке зниження ліквідності на найвищому рівні в міру зростання ціни призводить до зменшення портфеля ордерів зі збільшенням ризику прослизання та волатильності, якщо імпульс зупиниться.
• Теплові карти ліквідації виявляють значні кластери на рівні $97,6 тис. ($67 млн) та $96,1 тис. ($58 млн), що підкреслює їхню потенційну точку перегину для внутрішньоденних розворотів, зумовлених волатильністю, або продовжень, зумовлених стоп-ордерами.
• Ставки фінансування Binance демонструють різку розбіжність у настроях щодо основних токенів, при цьому APT, TON, UNI та XRP досягли +10,95% річних, тоді як USDE (-29,73%), BNB (-19,06%) та SUI (-10,26%) відображають більш інтенсивний тиск на короткі позиції, показують дані Velo.
• Концентрація підвищеного фінансування серед компаній з великою капіталізацією вказує на спрямований ухил у довгі позиції, тоді як глибоко негативні ставки в окремих альткойнах свідчать або про подіями зумовлені короткі позиції, або про систематичне зниження ризиків.
• Ротація відкритих позицій (OI) спрямовується в нішеві активи з низькою капіталізацією; при цьому PUNDIX (+191%) та HAEDAL (+157%) лідирують у 24-годинному прирості OI, згідно з даними Velo. З розширенням відкритого інтересу чутливість ринку до каталізаторів може зростати для токенів з низькою та середньою капіталізацією.

Рухи ринку

• BTC зріс на 2,27% порівняно з 16:00 за східним часом у четвер до $96 817,27 (24 години: +0,54%)
• ETH зріс на 1,48% до $1 822,64 (24 години: -0,82%)
• CoinDesk 20 зріс на 1,39% до 2 781,37 (24 години: -0,32%)
• Композитна ставка стейкінгу CESR для ефіру знизилася на 9 базисних пунктів до 2,958%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить -0,0093% (-10,2251% у річному обчисленні).

• Індекс DXY знизився на 0,51% до 99,74.
• Золото зросло на 0,62% до $3 258,47 за унцію
• Ціна на срібло не змінилася на рівні $32,38 за унцію
• Nikkei 225 закрився з зростанням на 1,04% на рівні 36 830,69.
• Hang Seng закрився з позначкою +1,74% на рівні 22 504,68.
• Індекс FTSE зріс на 0,75% до 8 560,68.
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 1,48% до 5 236,81.
• DJIA закрився у четвер з позначкою +0,21% на рівні 40 752,96.
• S&P 500 закрився з зростанням на 0,63% на рівні 5 604,14
• Nasdaq закрився з +1,52% на рівні 17 710,74
• Композитний індекс S&P/TSX закрився з падінням на -0,19% на рівні 24 795,55
• S&P 40 Латинської Америки закрився з падінням на 0,25% на рівні 2 523,42
• Ставка за 10-річними казначейськими облігаціями США зросла на 8 базисних пунктів до 4,23%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 зросли на 0,47% до 5 649,50.
• Ф'ючерси на E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,33% до 19 935,75.
• Ф'ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average зросли на 0,47% до 41 045,00.

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC : 64,85 (+0,16%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0.1886 (-1.0%)
• Хешрейт (семиденна ковзна середня): 847 EH/s
• Хешпрайс (спот): $49.98
• Загальна сума комісій: 5,51 BTC / $533 450,65
• Відкритий інтерес до ф'ючерсів CME: 141 430 BTC
• Ціна BTC у золоті: 29,8 унцій
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8,46%

Технічний аналіз

• Ефір відновив свій попередній мінімум, і рівень $1750 тепер виступає ключовою зоною підтримки.
• На денному таймфреймі цінова дія стискається між 20- та 50-денними експоненціальними ковзними середніми — це налаштування, яке часто передує спрямованому прориву.
• Якщо припустити, що Bitcoin залишатиметься в консолідації NEAR свого поточного опору, ефір має простір для зростання, потенційно повторно протестувавши попередній мінімум діапазону близько $2100, що відповідає 100-денній EMA, що додає додаткових доказів цього як цілі.

Крипто акції

• Стратегія (MSTR): закрилася у четвер на рівні $381,6 (+0,39%), зросла на 1,37% до $386,82 на доринковій основі
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні $201,3 (-0,78%), зросла на 0,56% до $202,42
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрилися на рівні $24,05 (+9,72%)
• MARA Holdings (MARA): закрилися на рівні $14,05 (+5,09%), знизилися на 0,14% до $14,03
• Riot Platforms (RIOT): закрилися на рівні $7,77 (+7,32%), знизилися на 1,93% до $7,62
• CORE Scientific (CORZ): закрилися на рівні $8,55 (+5,56%), зросли на 0,58% до $8,60
• CleanSpark (CLSK): закрилися на рівні $8,67 (+6,12%), зросли на 0,69% до $8,73
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $14,59 (+6,65%)
• Semler Scientific (SMLR): закрилися на рівні $33,33 (+3,09%)
• Exodus Movement (EXOD): закриття на рівні $40,38 (+3,43%), зростання на 4,95% до $42,38

Потоки ETF

Спотові BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: 422,5 мільйона доларів США
• Сукупний чистий потік: 39,53 млрд доларів США
• Загальна кількість активів BTC ~ 1,15 мільйона

Спотові ETH ETF

• Щоденний чистий потік: 6,5 мільйона доларів США
• Сукупний чистий потік: 2,51 млрд доларів США
• Загальна кількість активів ETH ~ 3,45 мільйона

Джерело:Інвестори Фарсайду

Нічні потоки

Діаграма дня

• Дані BitcoinCounterFlow, що порівнюють показники BTC з дня падіння кожного з останніх трьох циклів, свідчать про те, що вершина ще T досягнута.
• Якщо історія є якимось орієнтиром, поточна траєкторія навколо 700-800-го дня означає, що ми вступаємо у фазу, яка може перерости у стрімке Rally, яке спостерігалося в попередніх циклах.
• Більш плавне зростання цього разу може бути відображенням посилення участі інституцій в екосистемі Криптовалюта .

Поки ти спав

• Movement Labs призупиняє діяльність Руші Манче на тлі скандалу з делістингом Coinbase та демпінгом токенів (CoinDesk): Співзасновника Манча було відсторонено після того, як Coinbase виключила MOVE з лістингу після повідомлень про те, що маркет- Maker , пов'язаний з Web3Port, позбувся понад 5% пропозиції токена, що спричинило крах.
• Китай розглядає можливість торговельних переговорів зі США, але має умови (The New York Times): Міністерство торгівлі Китаю заявило, що T вступатиме в торговельні переговори, доки США не знятимуть тарифи, назвавши їх скасування єдиним способом продемонструвати щирість та відновити довіру.
• Metaplanet випускає облігації на 25 мільйонів доларів для купівлі більшої кількості Bitcoin (CoinDesk): Фонд EVO придбав безкупонні облігації на суму 3,6 мільярда єн (24,8 мільйона доларів) у Metaplanet, яка має намір купити більше Bitcoin після нещодавнього перевищення позначки в 5000 BTC.
• FCA Великої Британії запитує думки громадськості та галузі щодо регулювання Крипто (CoinDesk): Управління з фінансового контролю (FCA) шукає відгуки щодо стейкінгу, кредитування, посередників та децентралізованого Фінанси.
• Як Китай непомітно диверсифікує свої інвестиції, використовуючи казначейські облігації США(Financial Times): Китай перерозподіляє резерви в золото, іпотечні цінні папери та активи, що управляються в таких місцях, як Гонконг, зменшуючи залежність від активів, деномінованих у доларах, які можуть бути санкціоновані або заморожені.
• Інфляція в єврозоні залишається вищою за цільовий показник, оскільки ЄЦБ зважує на скорочення ставок (Bloomberg): Інфляція в єврозоні у квітні залишалася стабільною на рівні 2,2%, що суперечило очікуванням щодо уповільнення, тоді як CORE інфляція підскочила до 2,7%.

В ефірі