«Uptober» розпочинається з зростанням біткоїна та золота: Криптодзеркало Америки

Автор: Франсіско Родрігес (усі часи - за східним часовим поясом, якщо не вказано інше)

Біткойн BTC$89 682,35 зріс на тлі призупинення роботи уряду США і піднявся приблизно на 3% за останні 24 години до $116 400. Ширший крипторинок, вимірюваний індексом CoinDesk 20 (CD20) зросли на 3,5%.

Ринки акцій за винятком США також зросли, незважаючи на обережність трейдерів через можливе припинення роботи. Європейський індекс STOXX 50 піднявся на 0,3% у сьогоднішній сесії, тоді як FTSE 100 виріс на 0,7%. Ф’ючерси на S&P 500, утім, знизилися на 0,55%, а на Nasdaq – на 0,64%.

Урядове блокування в США може призвести до затримок у публікації економічних даних, що посилюється загрозою введення мит на різноманітні товари. Це, здається, змушує інвесторів відходити від країни та вкладати кошти в альтернативні засоби збереження вартості.

Ця невизначеність спричинила зростання ціни золота на 3,75% за минулий тиждень, і наразі вона коливається близько $3 890 за унцію. Спотові крипто-ETF залучили понад $550 мільйонів чистих інвестицій 30 вересня, при цьому спотові біткойн-ETF становили левову частку цієї суми.

Перехід до альтернативних активів відбувається на тлі сприятливої макроекономічної ситуації.

Федеральна резервна система за широкими прогнозами продовжить знижувати процентні ставки цього місяця, з Трейдери Polymarket враховуючи 85% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів. Цей показник наближається до 95% у CME’s Fedwatch інструмент. Нижчі відсоткові ставки можуть зробити ризикові активи, до яких належать криптовалюти, більш привабливими для інвесторів.

Залучення інституційних інвесторів також поглибилося на тлі змін у грошовій політиці. Фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) обійшов Deribit стати провідною платформою для торгівлі опціонами на біткоїн за обсягом відкритих позицій, який зараз наближається до 38 мільярдів доларів.

«Ми стали свідками поєднання як підтримки з боку інституцій, так і зрілості в екосистемі Bitcoin. Bitcoin все глибше інтегрується у основи світових фінансів, а інституційний інтерес до нього перебуває на безпрецедентно високому рівні», — сказав Дом Харз, співзасновник шлюзу Bitcoin DeFi BOB, в інтерв’ю CoinDesk.

«На відміну від попередніх років, цей Uptober відзначиться більш цільовими притоками, що може стати переломним моментом у прискоренні розвитку Bitcoin DeFi, оскільки інвестори захочуть робити більше зі своїми біткойн-активами; перетворюючи їх із статичного засобу збереження вартості на клас активів з доходністю», — додав він.

Справді, вплив біткоїна у поєднанні з прибутковістю, здається, стає новим трендом. Саме цього ранку швейцарський цифровий банк Sygnym запустила новий BTC Alpha Fund, спрямовуючи зусилля на отримання прибутку з біткойна без зменшення експозиції до цінових коливань криптовалюти.

Хоча традиційні ринки, ймовірно, зазнають меншої волатильності через майбутню відсутність даних у зв’язку з урядовим шатдауном, крипторинок очікує хвилю рішень щодо спотових ETF у найближчому майбутньому.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) цього місяця планує ухвалити рішення щодо загалом 16 заявок на спотові крипто-ETF. Будьте уважні!

Що слід стежити

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's запис на наступний тиждень.

• Крипто
  • Немає запланованих подій.
• Макро
  • 1 жовтня, 8:15 ранку: Передбачувана зміна зайнятості в США за вересень за даними ADP – 50 тис.
  • 1 жовтня, 9:00: Індекс ділової активності у виробничому секторі Бразилії за вересень від S&P Global (попереднє значення 47,7).
  • 1 жовтня, 9:30 ранку: Індекс виробничої активності S&P Global Canada за вересень (попереднє значення 48,3).
  • 1 жовтня, 9:45 ранку: Остаточний індекс ділової активності у виробничому секторі США від S&P Global за вересень. Прогноз: 52.
  • 1 жовтня, 10:00: Попередній індекс менеджерів із закупівель (PMI) у виробничій сфері США за вересень 49.
  • 1 жовтня, 10:00: Комітет з фінансів Сенату США слухання під назвою «Аналіз оподаткування цифрових активів»
  • 1 жовтня, 11:00: Індекс менеджерів з постачання (PMI) виробничого сектору Мексики за вересень від S&P Global (попереднє значення 50,2).
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Немає запланованих подій.

Події токенів

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's запис на наступний тиждень.

• Голосування та дзвінки щодо управління
  • GnosisDAO проводить голосування щодо переподано пропозиція створити пілотний фонд у розмірі 40 000 доларів США. Це дозволить спільноті безпосередньо фінансувати невеликі проєкти екосистеми, використовуючи пул із голосування за переконаннями. Голосування закінчується 1 жовтня.
• Розблокування
  • 1 жовтня: SUI$1,5304 розблокує 1,23% свого обігового запасу на суму 137,27 млн доларів США.
  • 1 жовтня: EigenLayer (EIGEN) розблокує 13,77% свого обігового запасу на суму 64,07 мільйона доларів США.
• Запуски токенів
  • 1 жовтня: Swam Network (SWM) буде додано до бірж Binance Alpha, KuCoin, BitMart та інших.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's запис на наступний тиждень.

• 1 жовтня: ETHVenice 2025 (Венеція, Італія)
• 1 жовтня: Фінанси 2.0 – 2025 (Цюрих, Швейцарія)
• День 1 із 2: Північний FinTech Саміт 2025 (Лондон)
• День 1 із 2: TOKEN2049 Сінґапур

Обговорення токенів

Автор Олівер Найт

• Приватний токен Zcash ZEC$351,38 лідирує у середу, досягаючи найвищого рівня з травня 2022 року після прориву у парі з біткоіном та доларом.
• ZEC сягнув $97,25, після чого відкотився до приблизно $92,00 - зростання на 41% за день на тлі збільшення денного обсягу торгів на 36% до $300 мільйонів.
• Зростання відбувається на тлі підвищення по всьому ринку альткоїнів, причому токени DeFi ENA$0.2600, curve (CRV) та RAY$1,1168 всі збільшилися більш ніж на 8%.
• Ряд каталізаторів спричинив відновлення криптовалюти; зокрема, зупинка роботи уряду США, яка спричинила зниження долара та підняла золото до нових рекордних максимумів на рівні $3 887.
• Альткоїни випереджають біткоїн на цей момент у середу, хоча варто зауважити, що середній відносний індекс сили криптовалют (RSI) наближається до зони перекупленості, що свідчить про можливий період консолідації, оскільки ринок починає охолоджуватися.
• Одним із аутсайдерів ринку став aster, рідний токен однойменної безстрокової біржі на основі BNB Chain. ASTER впав на 6,8% у середу, посиливши падіння на 25% за останній тиждень, оскільки ажіотаж навколо конкурента HyperLiquid поступово згасає.

Позиціонування у деривативах

• Ринок фʼючерсів на BTC продовжує демонструвати посилення бичачого настрою. Загальний відкритий інтерес за фʼючерсами залишається високим – приблизно $31,69 млрд, що свідчить про стабільну активність трейдерів, при цьому Binance продовжує очолювати рейтинг з $13,19 млрд. Одночасно, річна база за 3-місячним контрактом утримується на рівні від 6% до 7%, що свідчить про стійкий прибуток від базової торгівлі. Цей послідовний показник як за відкритим інтересом, так і за базою вказує на те, що трейдери не лише збільшують свою експозицію, але роблять це з впевненістю, підсилюючи позитивний настрій, який спостерігається на ринку.
• Ринок опціонів на BTC продовжує демонструвати розбіжності між ключовими показниками, що створює складну картину настроїв учасників ринку. Хоча 25 Delta Skew для короткострокових опціонів залишається низьким, що свідчить про готовність трейдерів платити премію за пут-опціони для хеджування від ризику падіння цін, обсяг пута/колла за 24 години вказує на зростання бичачих спекуляцій. Останні дані показують, що кол-опціони наразі складають 63,54% від загального обсягу, що є різкою зміною на користь ринку, домінованого пута-опціонами. Ці суперечливі дані вказують на високу поляризацію середовища, де частина трейдерів хеджує потенційні падіння цін, тоді як більша кількість активно ставить на короткостроковий ралі.
• Ставки фінансування залишаються позитивними не лише на провідних біржах, таких як Binance та OKX, а й зросли повсюдно, включно з історично волатильним Hyperliquid. Зокрема, Deribit демонструє значну премію, оскільки його річна ставка фінансування підскочила до 17%. Це свідчить про сильний та стійкий попит на важелі довгі позиції, оскільки трейдери послідовно готові платити високу премію за утримання своїх бичачих ставок. Поширене позитивне фінансування на всіх основних платформах сигналізує про колективне переконання ринку у продовженні висхідного тренду для BTC.
• Дані Coinglass показують ліквідації на суму $644 мільйони за 24 години, з розподілом 38-62 між лонгами та шортами. BTC ($166 мільйонів), ETH ($164 мільйони) та інші ($69 мільйонів) були лідерами за номінальною вартістю ліквідацій. Теплова карта ліквідацій Binance вказує $116,650 як ключовий рівень для моніторингу у разі підвищення ціни.

Ринкові рухи

• BTC зростає на 1,54% з 16:00 за східним часом у вівторок і становить $116 430,81 (24 год: +3,02%)
• ETH зросла на 2,8% до $4 313,90 (24 годин: +3,25%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 2,61% і становить 4 140,33 (24 години: +4%)
• Складна ставка стейкінгу Ether CESR знизилась на 6 б.п. до 2.87%
• Фондова ставка BTC становить 0,0066% (7,1974% у річному еквіваленті) на Binance

• Індекс долара США (DXY) залишається без змін на рівні 97.74
• Ф'ючерси на золото зросли на 1,18% до $3 919,00
• Ф’ючерси на срібло зросли на 1,73% до $47,44
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 0,85% на рівні 44 550,85
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,87% на рівні 26 855,56
• Індекс FTSE зріс на 0,66% до 9 412,09
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 0,31% до 5 546,86
• Індекс DJIA у вівторок закрився зростанням на 0,18% на рівні 46 397,89
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,41% на рівні 6 688,46
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,30% на рівні 22 660,01
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,17% на позначці 30 022,81
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,21% на рівні 2 951,50
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 0,2 б.п. до 4,152%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 знижуються на 0,54% до рівня 6 702,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,62% до 24 748,00
• Індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизився на 0,47% до 46 471,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 58,88% (-0,28%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.03690 (1.51%)
• Хешрейт (семиденний ковзний середній показник): 1,058 EH/s
• Хешпрайс (спот): $51.68
• Загальні комісії: 3,15 BTC / 359 057 $
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 134,400 BTC
• BTC оцінений у золоті: 30,1 унція
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 8.49%

Технічний аналіз

• PUMP був одним із найсильніших активів після низьких значень на початку цього тижня, відскочивши від золотого рівня в $0,0048 після корекції від рекордних максимумів. Після підтвердження підтримки вище щорічного відкриття, яке збігається з 20-денною EMA, PUMP тепер торгується на рівні перших максимумів — $0,0069.
• Якщо імпульс збережеться, PUMP може націлитися на денний ордер-блок близько $0.0074, що у разі його подолання може привести до нових історичних максимумів. Бики захочуть бачити, як PUMP продовжує торгуватися вище річного відкриття у випадку корекції.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася у вівторок на рівні $337,49 (+1,05%), +1,83% на рівні $343,68 у передринковій торгівлі
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $132.58 (-0.81%), зростання на 1.54% до $134.62
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $33.81 (-1.4%), +2.37% до $34.61
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $63.61 (+2,1%), +0,46% на $63.90
• MARA Holdings (MARA): закрито на рівні $18.26 (-2.14%), +2.14% на рівні $18.65
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $19,03 (-3,79%), +1,37% на рівні $19,29
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $17,94 (+3,52%), +0,33% на $18
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $14.5 (-2.49%), +2.41% при $14.85
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $44.24 (+0.07%), зростання на 1.6% до $44.95
• Exodus Movement (EXOD): закрився на рівні $27.78 (-4.04%)

Компанії криптоскарбниці

• Стратегія (MSTR): закриття на рівні $322.21 (-1.29%), +2.66% на рівні $330.78
• Semler Scientific (SMLR): закриття за $30 (+2,6%), +2,03% за $30,61
• SharpLink Gaming (SBET): закриття за $17.01 (-1.45%), зростання на 2.59% до $17.45
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $5.77 (+2.67%), +6.93% на $6.17
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2.42 (-4.72%), +6.61% на рівні $2.58

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденний чистий приплив: 429,9 мільйона доларів США
• Накопичені чисті потоки: 57,72 млрд доларів США
• Загальні обсяги BTC становлять приблизно 1,32 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденний чистий потік: 127,5 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 13,81 мільярда доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~ 6,58 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки ви спали

• Зупинка вступає у перший повний день без жодних ознак поступок з будь-якого боку (The New York Times): Перший урядовий локдаун у США з 2019 року розпочався, і Демократи наполягають на продовженні субсидій на охорону здоров’я та фінансування Medicaid, в той час як федеральні служби зупиняються, а працівники стикаються з тимчасовими відпустками та скороченнями робочих місць.
• Tether розповсюдить монети на консервативній відеоплатформі Rumble (Bloomberg): Tether використає 51 мільйон користувачів Rumble для розповсюдження свого майбутнього стабільного коіну, який відповідатиме вимогам США, USAT, через запланований криптогаманець Rumble, який також буде підтримувати інші цифрові активи.
• Швейцарський банк Sygnum презентує фонд доходності Bitcoin на тлі зростання попиту на DeFi для BTC (CoinDesk): Фонд BTC Alpha, розроблений у партнерстві з афінською компанією Starboard Digital, використовує арбітражні стратегії для цілей отримання чистої річної доходності у розмірі 8%-10%, яка виплачується безпосередньо в Bitcoin.
• Технічний директор Ripple Девід Шварц відступає, приєднується до Ради директорів (CoinDesk): Шварц зосередиться на сімейних питаннях та проєктах XRP, у той час як Деніс Ярош перейме керівництво операціями, підтримуючи зусилля з розширення можливостей XRP Ledger за межі платежів.
• Росію визнали «постійною загрозою» для безпеки Європи, оскільки лідери обговорюють стіну проти дронів (CNBC): Вторгнення російських безпілотників і літаків у повітряний простір спонукали лідерів ЄС розглянути можливість створення системи захисту типу «дрон-стіна» за підтримки НАТО, проте існують також занепокоєння щодо вартості та швидкості впровадження.