Біткоїн може впасти до $107 000, MACD XRP демонструє ведмежі сигнали перед промовою ФРС та даними інфляції PCE

Це щоденний аналіз від аналітика CoinDesk та сертифікованого ринкового техніка Омкара Годболе.

DXY проти BTC

Минулого тижня Федеральна резервна система (ФРС) здійснила своє перше зниження облікової ставки з грудня, водночас сигналізуючи про подальше пом’якшення в найближчі місяці. Проте, незважаючи на цей помірковано сприятливий крок, індекс долара (DXY), який відстежує вартість долара США щодо основних валют, завершив тиждень із «важкодзьобим комаром» на тижневому графіку – класичним сигналом розвороту вгору, що свідчить про можливе зростання USD.

Драконова муха доджі отримала свою назву завдяки характерній формі «Т», яка нагадує ніжні крила драконової мухи або лезо іграшки-бамбукового гвинтокрила. Цей патерн формується, коли ціни відкриття, максимуму та закриття майже ідентичні, супроводжуючись довгою нижньою тінню, що відображає різке падіння ціни, яке швидко було скасоване тиском покупців.

Індекс DXY спочатку впав на новинах про зниження ставки ФРС, короткочасно опустившись нижче липневого мінімуму 96,37, проте згодом відновився і завершив тиждень майже без змін на рівні 97,65, підтриманий стійкістю прибутковості державних облігацій США.

Поява драконяча доуджі після значного низхідного тренду та на критичній підтримці, як у випадку з DXY, свідчить про наближення бичачого зсуву в ринковому тренді.

Традиційно, зміцнення долара відповідає слабкості активів, номінованих у доларах, а також ширшого спектру ризикових активів, створюючи цікавий фон для майбутнього тижня.

Bitcoin BTC$90,559.04 відобразив цю тенденцію у тиждень, що закінчився 21 вересня, утворивши нерішучу свічку Доджі на критичному рівні опору, позначеному трендовою лінією з піків бичачого ринку 2017 та 2021 років. Оскільки ця свічка Доджі з’явилася на такій важливій довгостроковій трендовій лінії, це більше свідчить про ведмеже налаштування, сигналізуючи про вагання бичачих учасників ринку вести цінову дію та оновлений тиск продажів від ключової перепони.

На денному графіку BTC демонструє можливий рух нижче хмарі Ічімоку, при цьому пробито лінію тренду, проведену від мінімумів 1 вересня, що свідчить про потенційний ризик подальшого зниження.

Перший рівень підтримки знаходиться на позначці $114,473, що відповідає 50-денної простої ковзної середньої, за ним слідують мінімальні значення 1 вересня поблизу $107,300. Для послаблення ведмежого сценарію необхідно подолати максимум минулого тижня на рівні $118,000.

Аналіз діапазону Етеру

Ether ETH$3,124.35 стоїть перед власною технічною дилемою; він коливається нижче нижньої межі стискуючого трикутного патерну на денному графіку, що свідчить про відновлення домінування продавців і потенціал для глибших втрат. Пробій зосередив увагу на мінімумі 20 серпня в $4,062, а також на психологічній підтримці на рівні $4,000. Добовий максимум у $4,458 є рівнем, який потрібно подолати бичкам.

MACD XRP стає ведмежим

Тим часом XRP демонструє розчаровує картину для биків. Незважаючи на недавній дебют ETF на XRP у США в четвер, індикатор MACD на тижневому графіку перейшов у медвежий сигнал, що вказує на відновлення низхідного настрою. Ціна свідчить про те, що XRP повертається до верхньої межі низхідного трикутника на денному графіку. Хоча минулого тижня відбувся тимчасовий прорив, він не зміг запалити стійкий ралі, залишаючи трейдерів обережними.

Зосередження на виступах ФРС та індексі особистих споживчих видатків (PCE)

Цього тижня заплановані виступи голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та ще дев’яти посадовців, при цьому ринки, ймовірно, уважно стежитимуть за їхніми заявами в пошуках сигналів щодо траєкторії процентних ставок. Хоча минулого тижня ФРС знизила ставки, сигналізуючи про подальше пом’якшення, Пауелл охолодив оптимізм, наголошуючи на залежності від макроекономічних даних.

Призначенець президента Дональда Трампа Стівен Міран також висловиться щодо своєї незалежності як політика, оскільки минулого тижня він виступив на підтримку значного зниження ставки на 50 базисних пунктів.

У п’ятницю очікується публікація основного індексу PCE США, що є улюбленим індексом інфляції Федеральної резервної системи. За даними Amberdata, очікується, що інфляція зросла на 2,7% у річному вимірі, при цьому базовий показник піднявся на 2,9% в серпні, що свідчить про незначне зростання порівняно з попереднім місяцем.