市场因美联储谨慎态度而动荡，期权到期临近：加密货币日报 美洲版

作者：Francisco Rodrigues（除非另有说明，所有时间均为东部时间）

在联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）发表讲话后，加密市场正努力寻找稳定的支点。当时央行将利率下调了25个基点，但鲍威尔暗示，12月再次降息并非板上钉钉。

比特币（BTC）在过去24小时内下跌了2.5%，至110,200美元，而以CoinDesk 20衡量的更广泛市场（CD20）指数下跌1.7%。

尽管周三的降息在预料之中，鲍威尔对于进一步宽松的犹豫引发了风险资产的回调。尽管特朗普总统表示与中国的贸易紧张局势正在缓解，市场情绪依然有所波动。

这波动导致过去24小时内加密市场清算金额超过8.2亿美元。股票指数小幅下跌，黄金价格则在4000美元关口附近艰难维持。

尽管如此，央行也宣布将于12月1日结束其资产负债表缩减，此举可能为金融市场增添流动性。西班牙银行Bankinter认为，阻止传统资产价格上涨的原因是“高原反应”的问题。

“未来 48 小时应花时间消化大量涌现的信息，特别是企业盈利和央行消息，”该行分析师在一份报告中写道。“基本趋势是相当积极的反应，唯一的限制是来自新高点的‘高原反应’。”

鉴于比特币目前的交易价格较不到一个月前创下的历史高点低约13%，加密货币市场并不担心高位风险。QCP Capital认为，这反映出市场热情有所减弱。

“10月10日的闪电崩盘使散户和机构投资者均保持谨慎，且订单簿的流动性尚未恢复，”该公司的分析师表示撰写。“与此同时，数字资产国库（DATs）正在增加卖压，因为许多资产的交易价格低于1 mNAV。”

这些折扣可能促使更多去中心化自治代币（DATs）利用通过资产出售获得的资金回购股份。以太坊国库公司ETHZilla本周早些时候因正是如此操作而成为头条新闻，出售价值4000万美元的以太坊以回购股票 以折价相对于净资产价值。

同时，周五到期的130亿美元期权为加密货币价格带来了更多压力。根据Deribit的数据，做市商在10万美元至11.1万美元之间的执行价存在负伽马敞口。

这一布局意味着对冲活动可能加剧本周末的价格波动。请保持警惕！

关注重点

有关本周更全面的活动列表，请参阅 CoinDesk 的 ""加密货币一周前瞻".

• 加密货币
  • 10月30日：Cronos (CRO) 主网收到 “Smarturn”升级.
  • 10月30日 上午10点：Core Scientific（CORZ）虚拟特别会议 股东投票表决与 CoreWeave (CRWV) 合并及相关高管薪酬事宜。
  • 10月30日：HashKey 链（HSK）暂停新的质押订单以更新 质押合约，承诺提供更高的收益率和更可持续的年化收益率（APY）。
• 宏观
  • 10月30日 上午8点：墨西哥第三季度国内生产总值（初步数据）。同比预估 -0.2%，环比预估 -0.3%。
  • 10月30日 上午9:55：联邦储备副主席兼监管事务主管米歇尔·W·鲍曼正在经济增长与监管文书减负法案推广会议上发表讲话。直播观看.
• 盈利情况 （基于 FactSet 数据的估算）
  • 10月30日：Coinbase Global（COIN），盘后，1.14美元。
  • 10月30日：Reddit (RDDT)，盘后，52美分
  • 10月30日：Riot Platforms（RIOT）盘后跌7美分。
  • 10月30日：Strategy (MSTR)，盘后交易，下跌10美分。

代币活动

有关本周更全面的活动列表，请参阅 CoinDesk 的 ""加密货币一周前瞻".

• 治理投票与电话会议
  • Arbitrum DAO 正在对一项提案进行投票，以 转账 8,500 以太坊 从其国库向 Arbitrum 国库管理委员会拨款，以激活闲置资金并产生收益。投票将于 10 月 30 日结束。
• 解锁
  • 10月30日：ZORA$0.04711 将解锁其流通供应量的4.55%，价值1575万美元。
  • 10月30日：KMNO$0.06151 将解锁其流通供应量的5.99%，价值1,365万美元。
• 代币发行
  • 10月30日：Plasma（XPL）已在Bitstamp交易所上市。

会议

有关本周更全面的活动列表，请参阅 CoinDesk 的 ""加密货币一周前瞻".

• 第2天，共2天：2025年货币、治理与法律的未来（华盛顿）
• 第1天，共3天：CosmosVerse 巴尔干 2025（克罗地亚，斯普利特）

代币话题

作者：奥利弗·奈特

• 在过去24小时内，全球加密货币市值蒸发超过800亿美元，交易者“卖消息” 美联储降息及美中贸易协议达成后。
• 比特币（BTC）和以太坊（ETH）作为两大加密货币，均下跌了2.5%，正努力守住支撑位。在市值前20名的代币中，XRP 和 XLM 表现最差，分别下跌了3.5%和3.3%。
• Plasma（XPL）因负面因素持续成为关注焦点，24小时内暴跌14%，自9月28日以来累计下跌81%。
• 整个山寨币市场中唯一闪现的一线乐观是由美国总统支持的迷因币TRUMP，该币在报道显示管理该代币的公司Fight Fight Fight正计划收购美国募资平台Republic.
• TRUMP 本周已上涨 45%，尽管目前价格为 8.40 美元，仍远低于其 45.47 美元的历史最高价。
• 比特币主导地位略微下跌，从59.3%降至59.0%，这表明在此次最新的抛售压力期间，一些山寨币的表现优于比特币。

衍生品头寸布局

• 尽管昨天美联储消息发布后比特币价格下跌，BTC 期货市场仍展现出韧性：未平仓合约（OI）略微上升至 272 亿美元，显示出清算量极小且买方迅速重新入场。
• 关键的是，高度分化的资金费率现已趋于正常化，目前在大多数交易场所呈现中性且接近平坦的趋势。这表明市场具有内在韧性，且相比之前的不确定性，市场情绪更趋稳定和理性。
• 比特币期权市场保持强劲的看涨态势，尽管短期信心有所减弱。
• 隐含波动率（IV）期限结构仍表现出近期的倒挂态势，随后转为长期的升水状态。1周25-Delta偏斜度已从昨日的10%下降至8%，但交易者仍为短期看涨期权支付显著溢价。
• 这种信心减弱反映在24小时内的看跌看涨交易量比率上，该比率依然看涨，为55:44，支持看涨期权。
• Coinglass数据显示，24小时内平仓量达到8.21亿美元， 多空比例为79-21。
• 比特币（368亿美元）、以太坊（188亿美元）及其他（52亿美元）在名义清算额方面位居前列。币安清算热力图显示，10.97万美元为需重点关注的核心清算水平，以防价格下跌。

市场动态

• 截至美国东部时间周三下午4点，BTC下跌1.41%，报109,991.72美元（24小时内跌幅：-2.6%）
• ETH 下跌 1.3%，报 $3,894.22（24小时：-2.48%）
• CoinDesk 20 下跌 1.56%，报 3,670.84 （24 小时：-2.49%）
• 以太坊 CESR 复合质押率下跌 1 个基点，至 2.84%
• 币安平台BTC资金费率为0.0024%（年化2.6488%）

• 美元指数维持在99.18，未见变化
• 黄金期货上涨0.16%，报4,007.30美元
• 白银期货持平，报47.92美元
• 日经225指数收于51,325.61，基本持平
• 恒生指数收报26,282.69点，下跌0.24%
• 富时指数下跌0.58%，报9,699.33点
• 欧洲斯托克50指数下跌0.48%，报5,678.22点
• 道琼斯工业平均指数周三收盘下跌0.16%，报47,632.00点
• 标准普尔500指数收于6,890.59点，持平
• 纳斯达克综合指数收盘上涨0.55%，报23,958.47点
• S&P/TSX 综合指数收盘下跌 0.9%，报 30,144.78
• 标准普尔40拉丁美洲指数收盘上涨1.11%，至3,012.82
• 美国10年期国债收益率上涨1个基点，至4.068%
• 迷你标普500期货下跌0.22%，报6,907.75
• 迷你纳斯达克100指数期货下跌0.21%，报26,207.25点
• 迷你道琼斯工业平均指数下跌0.39%，报47,610.00点

比特币统计数据

• BTC 主导率：59.66%（+0.19%）
• 以太坊-比特币 比率：0.03538 (-0.29%)
• 算力（七天移动平均）：1,108 EH/s
• 算力价格（现货）：$44.75
• 手续费总计：2.61 BTC / 292,842 美元
• 芝商所期货未平仓合约：138,885 BTC
• 以黄金计价的BTC：26.2盎司
• BTC 与黄金市值比：7.39%

技术分析

• 比特币（BTC）目前稳守在其关键的周线支撑位107,000美元之上，周四早些时候已成功从该区域反弹。维持该支撑位至关重要。
• 若该核心支撑区域被突破，需关注的下一个重要水平将是可能回测至99,000美元。
• 关于动量，RSI指标呈下降趋势，显示动能减弱，但目前没有明显的多头或空头背离，无法确认主要趋势的转变。

加密股权

• Coinbase Global（COIN）：周三收盘价为348.61美元（下跌1.86%），盘前上涨2.61%，报357.72美元
• Circle Internet（CRCL）：收盘价为131.74美元（-3.21%），涨3.56%至136.43美元
• 银河数字（GLXY）：收盘价为36.43美元，跌幅2.31%，现报37.60美元，涨幅3.21%
• 牛市（BLSH）：收于52.57美元（-2.67%），涨幅2.66%，至53.97美元
• MARA Holdings（MARA）：收盘价为18.88美元（0%），最新价为19.04美元，涨幅0.85%
• Riot Platforms（RIOT）：收盘价为22.17美元（+2.85%），现价为21.99美元，跌幅为0.81%
• Core Scientific (CORZ)：收盘价为 20.77 美元（+3.38%），现报 20.51 美元，跌幅 1.25%
• CleanSpark（CLSK）：收盘价为18.89美元（-1.36%），最高达到20.54美元，涨幅8.75%
• CoinShares Valkyrie 比特币矿工 ETF（WGMI）：收于 58.65 美元（-1.4%），涨 1.93% 至 59.78 美元
• Exodus Movement (EXOD)：收于24.67美元（-1.36%），上涨2.55%至25.30美元

加密国库公司

• 策略（MSTR）：收盘价为275.36美元（-3.26%），上涨3.31%至284.47美元
• Semler Scientific（SMLR）：收盘价为25.99美元（下跌4.52%），盘中最高涨至27.09美元，涨幅为4.23%
• SharpLink Gaming (SBET)：收于13.61美元（-0.95%），下跌1.62%至13.39美元
• Upexi (UPXI)：收盘价为4.54美元（-1.94%），最高价为4.74美元，涨幅4.41%
• Lite Strategy（LITS）：收盘价为2.08美元（+7.77%），盘前持平

ETF 资金流动

现货比特币交易型开放式指数基金（ETF）

• 每日净流出：-4.707亿美元
• 累计净流入：618.3亿美元
• 比特币总持有量约为 136 万

现货以太坊ETF

• 每日净流出：-8140万美元
• 累计净流入：146.7亿美元
• 以太坊总持有量约为680万

来源：远景投资者

当您沉睡之时

• 随着美联储谨慎态度引发“卖消息”反转，加密交易员面临8亿美元强制平仓（CoinDesk） ： 在一次 0.25 个百分点的降息之后，杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）谨慎的言论引发了被迫平仓的期货交易，对多头交易者造成冲击，导致比特币价格一度下挫至约 108,000 美元，随后随着仓位被削减，价格反弹至接近 110,000 美元。
• 美国与中国达成一年贸易休战协议，特朗普与习近平会谈后（金融时报）：该框架暂停了科技和稀土限制，削减了与芬太尼相关的关税，并冻结了航运征费，随着谈判代表将其转变为更广泛的协议，领导人访问计划正在进行中。
• 币安在其亿万富翁创始人获赦免前，助力特朗普家族的加密公司发展（《华尔街日报》）：据称币安曾派遣工程师前往世界自由金融（World Liberty Financial），并推动一项以美元支付的20亿美元投资，以提升稳定币价值，此举发生在赵先生产的赦免之前——双方均予以否认。
• 随着价值 130 亿美元期权即将到期，比特币市场动态引发关注，价格飙升突破 11 万美元（CoinDesk）：随着周五将有 130 亿美元的期权到期，经销商的对冲操作可能会在关键水平附近导致涨势时买入、跌势时卖出，产生自我强化的波动，可能会超越基本面。
• 尽管金价创历史新高，央行仍加大黄金购买力度 （彭博社）：上季度购入量增长了28%，达到220吨。需求主要来自哈萨克斯坦，而巴西则受地缘政治、通胀及美元担忧影响，四年多来首次进行采购。