Bitcoin überwindet Powell-Ängste: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Kryptowährungsmarkt erholte sich schnell von dem späten Mittwochseinbruch, der durch die hawkishen Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell ausgelöst wurde.

Bitcoin BTC$89.675,56 sprang von 116.000 $ auf 118.500 $ zurück, wobei Ether ETH$3.032,41, XRP$2,0363 und andere bedeutende Altcoins diesem Beispiel folgten. Der CoinDesk 80 Index wurde am Tag über 2,5 % höher gehandelt und übertraf dabei den CoinDesk 20 Index, was auf eine stärkere Erholung bei kleineren Tokens wie TON$1,5804 und Memecoins einschließlich SHIB$0.0₅8382 hindeutet.

Dennoch blieb der Markt insgesamt innerhalb der jüngsten Preisspannen und suchte nach Katalysatoren, um den Widerstand zu durchbrechen.

Bezüglich Bitcoin erklärte Alex Kuptsikevich, Chefmarktanalyst bei FxPro: „Der Markt braucht weiterhin Impulse, um die 120.000 Dollar zu durchbrechen. Der Bericht des Weißen Hauses der USA zur Entwicklung digitaler Vermögenswerte “enthielt keine Details das neue Käufer inspirieren könnte, wodurch der Kryptomarkt den Trends der Makroökonomie und der traditionellen Finanzwelt folgt.

Der Bericht erwähnte beispielsweise keine strategische Bitcoin-Reserve, die laut C.J. Burnett, Chief Revenue Officer bei Compass Mining, unnötige Unsicherheit zu einer Zeit schafft, in der Klarheit benötigt wird. „Schweigen in dieser Hinsicht birgt das Risiko, Einfluss an aggressivere Akteure im Ausland zu verlieren“, sagte er.

In anderen Nachrichten, Analysten bei Glassnode festgestellt dass Bitcoin eine Euphorie zeigt, die derjenigen ähnelt, die bei früheren Allzeithochs beobachtet wurde, basierend auf Standardabweichungsstudien, die auf einer Kennzahl namens nicht realisierter Gewinn als Prozentsatz der Marktkapitalisierung beruhen. Eine ähnliche Studie zeigte Potenzial für eine Ether-Rallye auf 4.900 Dollar.

Die Menge an Ether, die im DeFi-Protokoll Ethena gebunden ist, ist um 27 % auf 2,23 Millionen ETH gestiegen, wodurch der Dollarwert der gebundenen Vermögenswerte laut der Datenquelle DeFiLlama auf ein Rekordhoch von 8,6 Milliarden US-Dollar geklettert ist.

Invesco und Galaxy Digital einen Vorschlag eingereicht mit der SEC hinsichtlich der Schaffung eines Spot-Solana-Exchange-Traded-Funds. Anfang dieser Woche genehmigte die Regulierungsbehörde In-Kind-Rücknahmen für alle BTC- und ETH-ETFs, was bedeutende Markteffizienzen freisetzte.

Solana-basierte dezentrale Börse Jupiter enthüllte Verify4, ein Upgrade, das den Token-Verifizierungsprozess durch schnellere Genehmigungen und klarere Richtlinien optimiert und nun organische Bewertungen, soziale Validierung und Liquidität einschließt, sowie eine optionale Expressprüfung innerhalb von 24 Stunden gegen eine Verbrennung von 1.000 JUP bietet.

In den traditionellen Märkten setzte sich die Stärke des US-Dollars fort, wobei der Dollar-Index erstmals seit dem 29. Mai die Marke von 100 erreichte. Kupfer verzeichnete den größten Tagesverlust seit Beginn der Aufzeichnungen, nachdem Präsident Donald Trump angekündigt hatte, dass eine 50%ige Zollgebühr nicht auf veredeltes Metall, sondern nur auf Halbfertigprodukte angewendet werde. Bleiben Sie aufmerksam!

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 31. Juli, 12 Uhr: Ein Live Webinar mit Bitwise-CIO Matt Hougan und Bitzenship-Gründer Aleesandro Palombo, die das Potenzial von Bitcoin zur Etablierung als globale Reservewährung angesichts der Dedollarisierungstrends erörtern. Registrierungslink.
  • 1. Aug.: Der Helium-Netzwerk (HNT), das jetzt auf Solana läuft, durchläuft seine Halbierungsereignis, die jährliche Neuemission von Token auf 7,5 Millionen HNT zu reduzieren.
  • 1. Aug.: Die Stablecoins-Verordnung von Hongkong tritt in Kraft, Einführung eines Lizenzierungsregimes zur Regulierung von Stablecoin-Aktivitäten in der Stadt.
  • 1. Aug.: Neue Bretton Woods Labs wird startenBTCD, das, wie angegeben, die erste vollständig durch Bitcoin gedeckte Stablecoin ist, am Elastos (ELA) Mainnet, eine dezentrale Blockchain, die durch Merged Mining mit Bitcoin gesichert wird und von der Elastos Foundation beaufsichtigt wird.
  • 15. Aug.: Stichtag für den nächste FTX-Auszahlung an Inhaber von zulässigen Ansprüchen der Klasse 5 Kundenansprüche, Klasse 6 allgemeine ungesicherte Forderungen und Convenience Claims, die die Voraussetzungen für die Vorverteilung erfüllen.
  • 18. Aug.: Coinbase Derivate werden Start nano SOL- und nano XRP-Perpetual-Futures im US-Stil.
• Makro
  • 31. Juli, 8 Uhr: Das brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht die Arbeitslosenquote für Juni.
    • Arbeitslosenquote Geschätzt 6 % gegenüber Vorher 6,2 %
  • 31. Juli, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht die Daten zu Einkommen und Ausgaben der Verbraucher im Juni.
    • Kern-PCE-Preisindex MoM Erwartet 0,3 % vs. Vorher 0,2 %
    • Kern-PCE-Preisindex im Jahresvergleich geschätzt 2,7 % gegenüber vorher 2,7 %
    • PCE-Preisindex MoM geschätzt 0,3 % vs. zuvor 0,1 %
    • PCE-Preisindex Jahr/Jahr Erwartet 2,5 % vs. Vorher 2,3 %
    • Persönliches Einkommen MoM Schätzung 0,2 % vs. Vorher -0,4 %
    • Persönliche Ausgaben Monat/Monat Schätzung 0,4 % vs. Vorher -0,1 %
  • 31. Juli, 11 Uhr: Das Nationale Verwaltungsamt für Statistik Kolumbiens (DANE) veröffentlicht die Arbeitslosenquote für Juni.
    • Arbeitslosenquote geschätzt 9,1 % vs. zuvor 9 %
  • 31. Juli, 14:00 Uhr: Die Zentralbank Kolumbiens, Banco de la República (BanRep), veröffentlicht ihre geldpolitische Entscheidung..
    • Geschätzter Leitzins 9 % gegenüber vorher 9,25 %
  • 1. Aug., 00:01 Uhr: Neue US-Zölle treten in Kraft für Importe von Handelspartnern, die bis zu diesem Datum keine Vereinbarungen getroffen haben. Für die meisten Länder wird der Basistarif im Bereich von 15 % bis 20 % liegen.
  • 1. Aug., 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlicht die Beschäftigungszahlen für Juli.
    • Nicht-Landwirtschaftliche Stellenzahl Schätzung 110.000 vs. Vorher 147.000
    • Arbeitslosenquote geschätzt 4,2 % gegenüber vorher 4,1 %
    • Staatliche Beschäftigungszahlen Vorher 73T
    • Fertigungslöhne Schätzung -3K vs. Vorher -7K
  • 1. Aug., 9 Uhr: S&P Global veröffentlicht Juli-Daten zum verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungssektor für Brasilien.
    • Herstellungs-PMI Vorher. 48,3
  • 1. Aug., 9:30 Uhr: S&P Global veröffentlicht Juli-Daten zum verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungssektor für Kanada.
    • Herstellungs-PMI Vorher. 45,6
  • 1. Aug., 09:45 Uhr: S&P Global veröffentlicht (endgültige) Daten zum verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungssektor für Juli in den USA
    • Herstellungs-PMI Schätzung 49,5 vs. Vorherig 52,9
  • 1. Aug., 10 Uhr: Das Institute for Supply Management (ISM) veröffentlicht die Daten zum US-Dienstleistungssektor für Juli.
    • Manufacturing PMI Schätzung Schätzung 49,5 vs. Vorher 49
  • 1. Aug., 10 Uhr: Die University of Michigan veröffentlicht die (endgültigen) Konsumentenstimmungsdaten für Juli in den USA.
    • Michigan Verbraucherstimmung Erwartung 62 gegenüber Vorher 60,7
  • 1. Aug., 11 Uhr: S&P Global veröffentlicht Produktions- und Dienstleistungsdaten für Mexiko im Juli.
    • Herstellungs-PMI Vorher. 46,3
  • 1. Aug., 13 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Informatik von Peru veröffentlicht die Inflationsdaten der Verbraucherpreise für Juli.
    • Inflationsrate MoM Vorher. 0,13%
    • Inflationsrate Jahr/Jahr Vorher 1,69%
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 31. Juli: Coinbase Global (COIN), nach Börsenschluss, 1,39 $
  • 31. Juli: Reddit (RDDT), nach Börsenschluss, 0,19 $
  • 31. Juli: Strategie (MSTR), nach Börsenschluss, -0,10 $
  • 31. Juli: Sequans Communications (SQNS), Vorbörse
  • 5. Aug.: Galaxy Digital (GLXY), vorbörslich, 0,19 $
  • 4. Aug.: Semler Scientific (SMLR), nach Börsenschluss, -0,22 $
  • 7. Aug.: Block (XYZ), nach Börsenschluss, 0,67 $
  • 7. Aug.: Coincheck (CNCK), nach Börsenschluss
  • 7. Aug.: Hut 8 (HUT), vorbörslich, -0,08 $
  • 8. Aug.: TeraWulf (WULF), vorbörslich, -0,06 $
  • 27. Aug.: NVIDIA (NVDA), nach Börsenschluss, 1,00 $

Token-Veranstaltungen

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • NEAR Protocol stimmt über potenziell Reduzierung von NEAR’s Inflation von 5 % auf 2,5 %. Zwei Drittel der Validatoren müssen dem Vorschlag zustimmen, damit er angenommen wird, und falls dies der Fall ist, könnte er bis Ende des dritten Quartals umgesetzt werden. Die Abstimmung endet am 1. August.
  • Venus DAO ist Abstimmung über eine 12-monatige Verlängerung mit Chaos Labs für die Einführung der BNB Chain zu Kosten von 400.000 USD, mit dem Schwerpunkt auf der Erweiterung des Risk Oracle-Systems für Echtzeit-Updates der Risikoparameter durch Automatisierung. Die Abstimmung endet am 1. August.
  • Compound DAO stimmt darüber ab, wählt seinen nächsten Security Service Provider (SSP) aus. Die Delegierten entscheiden sich zwischen ChainSecurity & Certora und Cyfrin. Die Abstimmung endet am 5. August.
• Entsperrungen
  • 1. Aug.: SUI$1,5304 wird 1,27 % seiner im Umlauf befindlichen Versorgung im Wert von 172,46 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 2. Aug.: ENA$0.2600 wird 0,64 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 27,48 Millionen USD freigeben.
  • 9. Aug.: Immutable (IMX) wird 1,3 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 13,9 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 12. Aug.: APT$1,7260 wird 1,73 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 52,14 Millionen USD freigeben.
  • 15. Aug.: AVAX$13,26 wird 0,39 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 39,97 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Aug.: STRK$0.1097 wird 3,53 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 16,13 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. August: SEI$0.1266 wird 0,96 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 17,86 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 31. Juli: PlaysOut (PLAY) wird an Binance Alpha, MEXC und weiteren Börsen gelistet.
  • 31. Juli: NAORIS$0.02720 wird auf Binance gelistet, Gate.io BingX, MEXC und andere.
  • 31. Juli: Brett (BRETT) wird gelistet auf Binance.US.

Konferenzen

Der CoinDesk Konferenz zu Politik & Regulierung (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und General Counsel, Compliance-Beauftragten sowie Regulierungsmanagern ermöglicht, sich mit öffentlichen Amtsträgern auszutauschen, die für die Krypto-Gesetzgebung und regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 31. August 10 % Rabatt auf Ihre Registrierung zu erhalten.

• 6.-7. Aug.: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasilien)
• 6.-10. Aug.: Seltene EVO (Las Vegas)
• 7.-8. Aug.: bitcoin++ (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettland)
• 9.-10. Aug.: Conviction 2025 (Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam)
• 11. Aug.: Paraguay Blockchain Gipfel 2025 (Asunción)
• 11.-13. Aug.: AIBB 2025 (Istanbul)
• 11.-17. Aug.: Ethereum NYC (New York)
• 13.-14. Aug.: CryptoWinter ‘25 (Queenstown, Neuseeland)
• 21.-22. Aug.: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesien)

Token Talk

Von Oliver Knight

• Die Token-Generator-Plattform Pump.fun brachte Anfang dieses Monats ihren nativen PUMP-Token auf den Markt, der mit einem Marktwert von 1,6 Milliarden US-Dollar debütierte.
• Der Token fiel in den folgenden zwei Wochen um 60 %, da die Einführung mit einer Welle von Verkaufsanfragen aufgenommen wurde.
• Nun zeigt das mit Spannung erwartete Projekt jedoch Anzeichen von Leben. Der Preis ist in den letzten 24 Stunden um 27 % gestiegen, da das Kaufinteresse zunimmt.
• Der bekannte Trader Matter veröffentlichte eine PUMP-Long-Position auf Telegram, hinzufügen dass die Stärke von "$PUMP im Vergleich zum Markt offensichtlich ist."
• Ein Teil der Aufwärtsbewegung am Donnerstag kann auf Pumps Entscheidung zurückgeführt werden, ein Rückkaufprogramm durchführen, was die Verwendung von 100 % der täglichen Gebühren zum Kauf von PUMP-Token auf dem offenen Markt beinhaltet.
• Der Token wird zudem öffentlich von einer Reihe von Händlern unterstützt, darunter Machi Big Brother, der eine Position von 13,3 Millionen Dollar beibehielt, trotz eines unveränderten Verlusts von 4,47 Millionen Dollar.

Derivate-Positionierung

• ENA, LINK und XRP verzeichneten in den letzten 24 Stunden das stärkste Wachstum beim offenen Interesse an Futures unter den wichtigsten Coins.
• Das globale Open Interest von BTC und ETH in Coin-Begriffen bleibt auf einem hohen Niveau nahe den Rekordhochs
• Die negative, um die Open Interest bereinigte kumulative Volumendifferenz der letzten 24 Stunden sowohl bei beiden Coins als auch bei anderen wichtigen Tokens deutet auf einen Nettoverkaufsdruck im Markt hin und wirft damit Fragen zur Nachhaltigkeit der Erholung nach dem Rückgang am späten Mittwoch auf.
• Auf Deribit schwächte sich die Call-Bias bei ETH insgesamt ab, während die BTC-Risikoumkehrungen weiterhin eine Präferenz für Puts im vorderen Bereich zeigten.
• Blockflows im OTC-Netzwerk Paradigm zeigten August-Ablauf-BTC-Kalenderspreads und Nachfrage nach August-Ablauf-Ether-Puts.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 16 Uhr ET am Mittwoch bei 118.592,59 $ und verzeichnet damit ein Plus von 1,24 % (24 Std.: +0,42 %)
• ETH steigt um 2,49 % auf 3.863,55 USD (24 Std.: +2,27 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 2,46 % auf 4.023,37 (24 Std.: +1,54 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz steigt um 1 Basispunkt auf 2,94 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf KuCoin bei 0,0136 % (14,892 % auf Jahresbasis)

• DXY bleibt unverändert bei 99,82
• Gold-Futures steigen um 0,18 % auf 3.358,70 $
• Die Silber-Futures sind um 2,45 % gefallen und notieren bei 36,81 $
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Anstieg von 1,02 % bei 41.069,82 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Minus von 1,60 % bei 24.773,33 Punkten
• Der FTSE steigt um 0,37 % auf 9.170,69
• Der Euro Stoxx 50 liegt mit 5.387,83 Punkten 0,10 % im Minus
• Der DJIA schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,38 % bei 44.461,28 Punkten
• Der S&P 500 schloss 0,12 % niedriger bei 6.362,90
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,15 % bei 21.129,67 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Verlust von 0,62 % bei 27.369,96 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss 0,68 % tiefer bei 2.582,10
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 4 Basispunkte auf 4,368 %
• Die E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,96 % auf 6.457,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 1,30 % auf 23.785,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,34 % auf 44.786,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 61,33 % (-0,43 %)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,03260 (0,84 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 898 EH/s
• Hashpreis (Spot): 59,02 $
• Gesamtgebühren: 4,19 BTC / 493.795 $
• Offenes Interesse bei CME-Futures: 139.740 BTC
• BTC bewertet in Gold: 35,8 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 10,12 %

Technische Analyse

• Der Dollarindex (DXY) hat ein doppeltes bullishes Signal ausgelöst, gekennzeichnet durch einen Ausbruch aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, gefolgt von einem Überschreiten der Ichimoku-Wolke.
• Das Muster deutet auf weitere Gewinne hin, die potenziell die Aufwärtsbewegung von BTC begrenzen könnten.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Donnerstag bei 395,04 $ (+0,1 %), +1,97 % bei 402,84 $ im vorbörslichen Handel
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 377,48 $ (+1,63 %), +2,87 % bei 388,30 $
• Circle (CRCL): schloss bei 190,5 $ (+4,88 %), -0,19 % bei 190,13 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 28,9 $ (+8 %), +4,33 % bei 30,15 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 16,55 $ (-0,36 %), +1,27 % bei 16,76 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 13,52 $ (-0,59 %), +1,48 % bei 13,72 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 13,05 $ (-1,02 %), +3,1 % bei 13,46 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 11,42 $ (-2,64 %), +1,14 % bei 11,55 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 24,71 $ (-0,8 %)
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 35,91 $ (-1,89 %), 1,73 % bei 36,53 $
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 29,08 $ (-8,06 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 19,56 $ (+2,52 %), +5,88 % bei 20,71 $

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: 47,1 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettoströme: 55,08 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,3 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 5,8 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 9,64 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~5,73 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Übernachtliche Kapitalflüsse

Chart des Tages

• Die Gesamtmenge der Stablecoins auf Coinbases Layer-2-Blockchain Base hat sich stabil oberhalb von 4 Milliarden US-Dollar eingependelt.
• Mit anderen Worten: Neues Kapital fließt nicht mehr in die Blockchain.

Während Sie schliefen

• Trump eskaliert den Handelskrieg mit Kanada nach Palästina-Position (Reuters): Präsident Trump erklärte, dass ein Handelsabkommen mit Kanada unwahrscheinlich erscheint, nachdem dieses die palästinensische Staatlichkeit unterstützt hat. Sollten keine Einigung erzielt werden, sollen 35 % Zölle auf Nicht-USMCA-Waren erhoben werden.
• Trump verschärft den Konflikt mit Brasilien und richtet sich gegen dessen Wirtschaft und Politik (The New York Times): Verärgert über konservative Zensur und das, was er als politische Verfolgung des ehemaligen Präsidenten Bolsonaro bezeichnet, verhängte Trump ab dem 6. August 50 % Zölle auf Brasilien, wobei wichtige Exporte wie Flugzeuge und Orangensaft ausgenommen sind.
• Die Marktindikatoren der Strategie deuten auf das stärkste Abwärtsrisiko seit April hin (CoinDesk): Die Nachfrage nach Put-Optionen auf MSTR erreichte den höchsten Stand seit drei Monaten, da die Aktien des Unternehmens in zwei Wochen um über 14 % fielen und unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt schlossen.
• Die Einnahmen der Krypto-Börse Kraken sanken im Jahresvergleich im zweiten Quartal um 6,8 % auf 79,7 Mio. USD (CoinDesk): Kraken machte schwächere Ergebnisse auf saisonale Handelsmuster und einen durch US-Zölle ausgelösten Krypto-Abverkauf verantwortlich, der dazu beitrug, BTC im April auf ein Tief bei rund 76.000 USD im Jahr 2025 zu drücken.
• Die Ether Machine startet den ETH-Treasury-Einsatz mit einem Kauf im Wert von 57 Mio. USD (CoinDesk): Das Unternehmen kaufte fast 15.000 ETH und startete eine langfristige Treasury-Strategie im Zusammenhang mit seinem SPAC-Listing, wobei über 400 Millionen US-Dollar weiterhin für zukünftige Akquisitionen vorgesehen sind.
• Donald Trump kritisiert Indien und Russland als „tote Volkswirtschaften“ nach Zollkonflikt (Financial Times): Indiens wichtigster Handelspartner ist die USA, dennoch bleibt das Land stark abhängig von russischen Waffen und Öl. Ein 25%iger US-Zoll auf indische Waren soll am 1. August in Kraft treten.

Im Ether