Bitcoin supera los $114K mientras los operadores observan el IPC de EE. UU. en busca de pistas sobre recortes de tasas: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todas las horas en ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin BTC$89,576.21 ha subido alrededor de un 1.4 % en las últimas 24 horas mientras los inversores esperan datos clave sobre la inflación en EE. UU., que podrían moldear las expectativas sobre una posible reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Antes de que eso suceda, el Banco Central Europeo anuncia su propia decisión sobre las tasas de interés. Se espera que mantenga las tasas estables, un movimiento sorpresivo podría causar cierta conmoción.

Los economistas pronostican un aumento modesto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. que se dará a conocer a las 8:30 a.m. Eso, junto con la revisión de cerca de 1 millón de empleos realizada por la Oficina de Estadísticas Laborales a principios de esta semana, apunta a una creciente probabilidad de recortes en las tasas.

En Polymarket, los apostadores ahora ven una probabilidad del 79% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos este mes, mientras que las probabilidades percibidas de una caída de 50 puntos básicos han aumentado al 18% desde el 5.4% en una semana. El de CMEFedWatch la herramienta muestra que los operadores están posicionados para una probabilidad del 92% de un recorte de 25 puntos básicos y un 8% de probabilidad de uno aún más profundo.

Una reducción de tasas beneficiaría a los activos de riesgo, y las crecientes probabilidades de que ocurra tal evento se están reflejando en el mercado. Los ETFs de bitcoin y ether al contado atrajeron un flujo neto combinado de 928 millones de dólares ayer y bitcoin alcanzó los 114,000 dólares por primera vez desde principios de agosto.

Sin embargo, algunos analistas emiten señales de precaución. Jake Ostrovskis, jefe de Trading OTC en Wintermute, señaló que la inflación persistente y el crecimiento desacelerado están aumentando las preocupaciones por una posible estanflación.

Desde finales de agosto, dijo Ostrovskis, los inversores han estado alejándose de ether después de su buen desempeño y regresando a bitcoin. La actividad en opciones refleja ese cambio, con operadores comprando protectivamente puts sobre ETH y las reversión de riesgo para marzo y junio de 2026 cayendo en territorio negativo.

Esto “crea una situación en la que el mercado se siente bien cubierto” si las presiones disminuyen, señaló Ostrovskis. “Al final del día, estamos cerca del inicio de un ciclo de reducción de tasas.”

Mientras tanto, el oro se mantiene cerca de máximos históricos, con la relación bitcoin-oro acercándose a niveles de resistencia que anteriormente señalaron fondos en criptomonedas, según analistas de QCP Capital.

“Si la historia se repite, bitcoin podría estar en proceso de establecer otro fondo, preparando el escenario para la próxima gran subida,“ escribieron.

Sin embargo, no se debe ignorar la turbulencia geopolítica. Rusia violado El espacio aéreo de Polonia esta semana, obligando a la OTAN a movilizar sus jets y llevando al Primer Ministro polaco, Donald Tusk, a afirmar que esta fue “la situación más cercana que hemos estado a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial.”

Tusk subrayó que “no hay razón para creer que estamos al borde de una guerra,” y Moscú negó su responsabilidad por el ataque. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 11 de septiembre, 9 a.m.: Swissblock seminario web sobre “Las Últimas Entradas de Este Ciclo Alcista.”
  • 11 de septiembre: Figure Technology Solutions, un prestamista impulsado por blockchain, comienza a cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo FIGR tras un Oferta pública inicial valorada en 25 dólares por acción.
  • 12 de septiembre: Estación Espacial Gemini, el exchange de criptomonedas de los gemelos Winklevoss, comienza a cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo GEMI; Rango de precio para la OPI $24-$26.
• Macro
  • 11 de septiembre, 8:30 a.m.: Est. IPC Núcleo de EE. UU. de agosto interanual 3.1%, mensual 0.3%; Est. IPC interanual 2.9%, mensual 0.3%.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Ninguno programado.

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Compound DAO está votando sobre ampliando su estrategia de rendimiento COMP con el protocolo descentralizado de MYSO y escalándolo hasta $9 millones en tokens, con un objetivo de rendimiento anual del 15% para la DAO. La votación termina el 11 de septiembre.
  • Hyperliquid votará sobre que emite su stablecoin USDH. La votación se llevará a cabo el 14 de septiembre.
• Desbloqueos
  • 11 de septiembre: APT$1.7216 desbloqueará el 2.2% de su suministro circulante, valorado en $50.89 millones.
• Lanzamientos de Tokens
  • 11 de septiembre: Sky (SKY) será listado en OKX.
  • 12 de septiembre: Unibase (UB) será listado en Binance Alpha, MEXC y otros.

Conferencias

• Día 3 de 5: Semana de Blockchain de Boston (Quincy, Massachusetts)

Análisis de Tokens

Por Oliver Knight

• Mantle (MNT) lideró un amplio impulso en las altcoins el jueves, alcanzando un máximo histórico de $1.62 respaldado por un volumen significativo en el exchange de derivados Bybit.
• El token nativo de la red de capa 2 que lleva su nombre es principalmente un token de gobernanza, pero también se utiliza ampliamente para staking, ya que los inversores buscan asegurar un rendimiento sobre sus participaciones.
• El rendimiento anualizado de apostar MNT en Coinbase se sitúa en 71%, mucho más que el rendimiento del 1.86% que obtienen los tenedores por apostar ether ETH$3,030.36 en la misma plataforma.
• Esto ha conducido a que más de dos tercios del suministro total de MNT estén apostados, lo que ha provocado una escasez de oferta en los intercambios en medio de una oleada de demanda.
• El volumen de operaciones en Bybit alcanzó 195 millones de dólares en las últimas 24 horass, un aumento del 83 % respecto a las 24 horas anteriores.
• El interés abierto es también sube un 20%, superando la ganancia del 15% en el precio, lo cual puede atribuirse a que los operadores están abriendo nuevas posiciones apalancadas para apostar a una mayor subida.
• El nuevo precio récord podría allanar el camino para que otras altcoins también se recuperen.
• El índice de "temporada de altcoins" subió a 67/100 el jueves, mostrando la preferencia de los operadores por negociar activos más especulativos y de menor liquidez como MNT, en lugar de las criptomonedas principales BTC y ETH.

Posicionamiento en Derivados

Por Omkar Godbole

• El interés abierto (OI) en futuros de BTC y futuros perpetuos listados a nivel mundial se mantiene elevado en 736K BTC, apenas por debajo del récord máximo del mes pasado de 748K BTC.
• En las últimas 24 horas, el conteo se ha mantenido relativamente sin cambios, junto con un comercio tentativo en futuros vinculados a altcoins, ya que los operadores adoptaron una postura cautelosa antes del crítico informe del IPC de EE. UU. de hoy.
• El índice de volatilidad implícita de BTC a un día de Volmex continúa fluctuando dentro de un rango de meses entre el 25% y el 50%, lo que indica que el mercado no anticipa una volatilidad significativa a partir del anuncio del IPC. El índice se ubicó recientemente en 35.50%, lo que sugiere un movimiento esperado del precio a un día de aproximadamente 1.85%.
• Los índices de volatilidad vinculados a ETH, SOL y XRP también permanecen encerrados en los rangos recientes.
• En el CME, el interés abierto en los futuros de bitcoin sigue deprimido en mínimos de varios meses, mientras que el interés abierto en ether continúa retrocediendo desde recientes máximos históricos.
• Las opciones, sin embargo, muestran la tendencia opuesta. El interés abierto (OI) de las opciones de BTC ha aumentado a más de 50,000 BTC, el nivel más alto desde abril. Y el interés abierto de las opciones de ether ha subido a 260K ETH, el nivel más alto desde agosto de 2024.
• En Deribit, las reversals de riesgo delta 25 continúan mostrando un sesgo hacia las opciones put en bitcoin y ether. Los flujos en el escritorio OTC Paradigm siguieron inclinándose a la baja, con algunos traders adquiriendo la opción put de $4,000 ETH con vencimiento en septiembre.

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 0,26% desde las 4 p.m. ET del miércoles, situándose en $113,916.87 (24 horas: +1,5%)
• ETH sube un 1.93% situándose en $4,414.68 (24 horas: +2.32%)
• CoinDesk 20 sube un 1.24% a 4,209.95 (24 hrs: +2.13%)
• La tasa de participación compuesta CESR de Ether ha bajado 7 puntos básicos, situándose en 2.8%
• La tasa de financiamiento de BTC es de 0.0072% (7.9245% anualizado) en Binance

• El DXY sube un 0.2% a 97.98
• Los futuros del oro caen un 0,62 % a $3,659.30
• Los futuros de plata bajan un 0.34 % a $41.46
• Nikkei 225 cerró con un alza del 1.22% en 44,372.50
• Hang Seng cerró a la baja un 0.43% en 26,086.32
• El FTSE sube un 0.38% a 9,260.84
• Euro Stoxx 50 sube 0.18% a 5,371.28
• El DJIA cerró el miércoles con una caída del 0,48 % en 45.490,92
• El S&P 500 cerró al alza un 0.3% en 6,532.04
• El Nasdaq Composite cerró sin cambios en 21,886.06
• El S&P/TSX Composite cerró con una subida del 0.40% en 29,179.39
• S&P 40 América Latina cerró al alza con un avance del 0.81% en 2,822.97
• La tasa del bono del Tesoro a 10 años de EE. UU. aumenta 1.3 puntos básicos, situándose en 4.045%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,12 % a 6.547,50
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0.17% a 23,917.75
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0.11% a 45,592.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 58.14% (-0.37%)
• Ratio Ether-bitcoin: 0.03872 (1.45%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1030 EH/s
• Precio de hash (spot): $53.17
• Tarifas totales: 4.04 BTC / $456,196
• Interés Abierto en Futuros de CME: 137,110 BTC
• BTC valorado en oro: 31.5 oz.
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 8.86%

Análisis Técnico

• Los futuros e-mini del S&P 500 han formado un patrón de cuña ascendente en un movimiento hacia máximos históricos.
• Cuando aparece un “rising wedge”, que es un patrón de reversión bajista, tras un rally prolongado hasta máximos históricos, se incrementa significativamente la probabilidad de un movimiento brusco a la baja. Esto sugiere que los compradores están agotados y el rally se sostiene únicamente por inercia.
• Una posible liquidación en los futuros podría afectar al bitcoin y al mercado criptográfico en general.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el miércoles en $315.34 (-1.08%), +0.7% a $317.55 en el pre-mercado
• Circle (CRCL): cerró en $113.69 (-3.64%), +1.46% en $115.35
• Galaxy Digital (GLXY): cerrado en $26.08 (-1.88%), +0.73% en $26.27
• Alcista (BLSH): cerró en $52.62 (-2.21%), +0.72% en $53
• MARA Holdings (MARA): cerró en $15.86 (-0.44%), +0.82% en $15.99
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $16.4 (+7.82%), +0.24% a $16.44
• Core Scientific (CORZ): cerró en $15.99 (+10.05%), +0.81% en $16.12
• CleanSpark (CLSK): cerró en $10.03 (+3.72%), +0.5% en $10.08
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $35.49 (+7.12%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $27.49 (+2.77%), sin cambios en el premercado

Compañías de Tesorería Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró en $326.45 (-0.63%), +0.57% en $328.30
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $28.02 (-0.18%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $16.09 (-3.6%), +2.05% en $16.42
• Upexi (UPXI): cerró en $5.46 (-0.73%), +2.75% en $5.61
• Mei Pharma (MEIP): cerró en $3.07 (+10.43%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: 741,5 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 55.6 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.3 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 171,5 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $12.86 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~6.38 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Gráfico del Día

• La oferta total en circulación de stablecoins en Ethereum aumentó más de $14 mil millones en agosto, el mayor incremento entre las principales blockchains.
• El crecimiento estuvo liderado por USDC, UDST, USDe.
• Los datos destacan el dominio de Ethereum en las stablecoins, que se destacan como uno de los pocos sectores cripto con aplicaciones sólidas en el mundo real.

Mientras Dormías

• El prestamista basado en blockchain Figure fija la OPI en $25 por acción, recaudando casi $788 millones (CoinDesk): Figure fijó el precio de 31.5 millones de acciones a $25 cada una para su debut en Nasdaq el 11 de septiembre bajo el símbolo FIGR, con aproximadamente tres cuartas partes recién emitidas y el resto vendido por inversores actuales.
• Se Esperan Amplios Aumentos de Precios en EE. UU. en Agosto en Medio de la Transferencia de Aranceles (Reuters): Es probable que el IPC de EE.UU. haya aumentado un 0,3 % en agosto debido a los mayores costos de la gasolina, el café y la carne de res, con inventarios previos a los aranceles agotados que ahora obligan a las empresas a trasladar los derechos de importación.
• Avalanche Blockchain apunta a recaudar $1 mil millones para empresas acumuladoras de criptomonedas (Financial Times): La Fundación Avalanche está en conversaciones con inversores para crear dos vehículos de tesorería cripto, uno nuevo y otro convertido, que comprarían tokens AVAX con descuento.