Inilunsad ng Set Protocol ang Ethereum Trading Strategy Bots

Itakda ang Labs

, platform ng pamumuhunan na nakabase sa San Francisco, ay naglabas ng isang instrumento sa kalakalang pinansyal na nakabase sa Ethereum na kumukuha ng mga pabagu-bagong katangian ng crypto para sa kapakinabangan ng mamumuhunan.

Ang "Trend Trading ETH 20 Day Simple Moving Average Crossover Set" ay gumagamit ng dalawang taon na back-tested na "moving average" upang makuha ang momentum ng mga pagbabago sa presyo at limitahan ang mga pagkalugi sa merkado.

Ginagamit ng ETH Crossover Set ang ERC20 token upang kumatawan sa mga pondo ng user bilang Ether o bilang stable USDC ng Coinbase. Gumagamit ang Set ng dalawang Oracle ng presyo ng ETH/USD ng MakerDAO upang subaybayan ang pang-araw-araw na presyo at moving average ng Ether at naka-program upang gumawa ng mga trade "sa tuwing ang kasalukuyang presyo ng ETH ay lumampas sa 20 Day Simple Moving Average na indicator."

Kung ang Set ay kasalukuyang nasa ETH at ang presyo ay mas mababa sa moving average, binabalanse nito ang ETH sa USDC. Gayundin, kung ang Set ay kasalukuyang nasa ETH at ang presyo ay lumampas sa moving average, binabalanse nito ang USDC sa ETH. "Mahalaga, ikaw ay magiging momentum investing o swing trading," sabi ng CEO ng kumpanya na si Felix Feng.

Sabi niya:

"Karaniwan, ang momentum trading ay epektibo sa mga Markets na 1) walang mga modelo ng pagpapahalaga, 2) ay may FLOW halaga ng pagkasumpungin, at 3) may madalas na maling pagpepresyo. Ang momentum investing ay hindi karaniwang ginagamit sa mga stock, bono, o mga opsyon sa US - dahil mayroon silang malinaw na mga modelo ng pagpapahalaga ( Crypto . ay maaaring maging isang epektibong diskarte na nagbibigay-daan sa proteksyon mula sa mga pagkalugi sa mga downtrend at ang pagkuha ay bumaba sa mga uptrend Batay sa makasaysayang data, ito ay maaaring isang napaka-epektibong diskarte - hanggang sa magkaroon ng isang modelo ng pagtatasa."

Taliwas sa manu-manong pagsusuri sa mga linya ng trend at pagsasagawa ng mga trade sa isang sentralisadong palitan, o pag-delegate ng mga desisyong ito sa isang manager ng isang hedge fund, inilalapat ng Set ang mga teknikal na tagapagpahiwatig na naka-encode sa mga matalinong kontrata para alisin ang mga desisyon ng Human sa mga quantitative trade.

Pinipigilan ng anim hanggang labindalawang oras na panahon ng pagkumpirma ang mga hindi kinakailangang pangangalakal. Bukod pa rito, ang protocol ay naka-program na may pinakamababang agwat ng rebalance na apat na araw.

Ang moving average ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagtatala ng mga pang-araw-araw na presyo sa isang DailyPriceFeed smart contract at pagkuha ng average ng nakaraang 20 araw ng data ng presyo. Ang pinagbabatayan na data ng presyo ay nagmula sa mga price oracle ng MakerDAO.

Sa ganoong kahulugan, ang Set ay katulad ng mga bot sa pangangalakal sa mga palitan - gayunpaman, "sa halip na mag-set up ang mga user ng imprastraktura ng bot sa pangangalakal, nag-subscribe sila sa diskarte sa pamamagitan ng pagkuha ng ERC20 token," sabi ni Feng.

Ang automated na pamamaraan ay nag-iiba din nito mula sa mga desentralisadong kakumpitensya sa Finance na Melonport at BeToken, na "magkatulad ngunit mas gumagana bilang mga desentralisadong pondo ng hedge."

Itakda ang Protocol

Ipinakalat ng kumpanya ang Itakda ang Protocol system sa Ethereum mainnet noong Abril 2019 kasama ang paglulunsad ng TokenSets, ang dApp, at dalawang diskarte sa pangangalakal: Buy and Hold at Range Bound.

Ang Buy and Hold ay katulad ng isang tradisyonal na index fund, kung saan ang ONE Set token ay kino-collateral ng maraming pinagbabatayan na asset, sa kasong ito BTC at ETH, na awtomatikong muling binabalanse pabalik sa isang target na alokasyon. Sa kasalukuyan, ang mga user ay maaaring mamuhunan sa isang pantay na timbang o 75/25-porsiyento na split na diskarte.

Ang mga diskarte sa Range Bound ay katulad ng paghawak ng portfolio ng cash at mga pabagu-bagong asset na kinakatawan bilang isang token. Ginagamit nito ang DAI bilang "cash" at alinman sa ETH o BTC bilang isang pabagu-bagong asset.

Ang TokenSets ay non-custodial at may humigit-kumulang 400 natatanging user na kumakatawan sa $430,000 sa mga collateralized na asset. Kasalukuyan itong hindi naniningil ng bayad.

"Dahil ang Sets ay maaaring i-configure upang muling balansehin ang anumang on-chain indicator, maaari din kaming bumuo ng mga diskarte sa pangangalakal na binuo sa mga pangunahing tagapagpahiwatig at kalaunan ay pagsamahin ang maraming mga tagapagpahiwatig upang bumuo ng mga kumplikadong algorithmic na diskarte," sabi ni Feng. Binanggit niya ang exponential moving average, relative strength index, at moving average convergence divergence.

Ang Set Labs, ang kumpanya sa likod ng Set Protocol, ay itinatag noong 2017. Hindi pa ito kumikita, ngunit nakatapos na ng serye ng seed fundraising na $2 milyong dolyar na pinamumunuan ng Craft Ventures at Vy Capital na may partisipasyon mula sa Kindred Ventures, DFJ, Haystack, Social Capital, at angel investor na si Scott Belsky.

Maliit na larawan ng negosyo sa pamamagitan ng Shutterstock