Fuite vers les sorties : Crypto Daybook Americas

Par Francisco Rodrigues (Tous les horaires en heure de l’Est sauf indication contraire)

La Banque nationale tchèque est devenue la première banque centrale au monde à acheter du bitcoin BTC$89 638,19, et un fonds négocié en bourse (FNB) au comptant XRP a fait ses débuts aux États-Unis avec un volume d'échanges impressionnant.

Pourtant, ce qui fait la une des journaux est la chute du bitcoin en dessous de 100 000 $ et le krach du marché des cryptomonnaies. Le CoinDesk 20 (CD20) l’indice a chuté de 8,35 % au cours des dernières 24 heures dans un repli plus large qui a vu le Dow Jones Industrial Average perdre 1,65 % et le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, reculer de 2,29 % jeudi.

Les ETF bitcoin au comptant ont également connu des sorties importantes. Les investisseurs retiré 869 millions de dollars jeudi, la deuxième plus grande sortie quotidienne enregistrée. Au cours des trois dernières semaines, les ETF bitcoin au comptant ont perdu 2,64 milliards de dollars.

« Nous constatons un intérêt soutenu pour la détention de volatilité BTC à long terme autour de 80–120k, associé à une vente sélective d’options d’achat à court terme (activité classique de covered call), » a déclaré le teneur de marché crypto Wintermute. « Le positionnement est plutôt neutre à prudent, mais ne montre aucune appétence pour courir après une forte baisse. »

En ce qui concerne les options sur l’ether, Wintermute a noté qu’elle observe « une couverture cohérente à la baisse jusqu’à la fin de l’année, ainsi qu’une vente active d’options d’achat sur toute la courbe, en particulier entre 3,5 et 4,0 k. » Les traders se positionnent en vue d’une baisse.

La vague de ventes a déclenché une série de liquidations, dépassant 1,11 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures, selon CoinGlass. Cela intervient alors que les attentes d'une réduction des taux d'intérêt aux États-Unis en décembre commencent à diminuer et que les inquiétudes concernant une bulle liée à l'IA augmentent.

Le CME’s FedWatch l'outil montre que les chances d'une réduction de taux ce mois-ci sont proches d'une pièce lancée, tandis que les traders sur Polymarket attribuent encore un Coupe de 25 points de base avec un léger avantage, estimant à 52 % la probabilité que cela se produise. C’est en baisse par rapport à 90 % à la fin du mois dernier.

Ajoutant à l'incertitude, la Maison Blanche a déclaré que les récents indicateurs économiques clés, y compris l'inflation d'octobre, pourraient ne pas être publiés du tout en raison des retards causés par la fermeture gouvernementale désormais terminée.

« Maintenant que l’engouement pour l’IA s’estompe et que davantage de questions se posent autour des dépenses, les inquiétudes concernant l’économie en forme de K aux États-Unis refont surface », a écrit Wintermute.

Malgré les jalons que le secteur de la crypto atteint, avec des ETF au comptant émis par des acteurs majeurs étant négociés et une banque centrale achetant du BTC, les vents contrariants macroéconomiques maintiennent les prix sous pression. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd’hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • Rien de prévu.
• Macro
  • Rien de prévu.
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 14 nov. : American Bitcoin (ABTC), pré-marché.
  • 14 nov. : Hive Digital Technologies (HIVE), hors marché.

Événements de Token

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • Convex Finance est vote pour interrompre le support du token OFT pour des actifs tels que frxETH sur Polygon zkEVM et Blast, en invoquant leur obsolescence ou inactivité. Le vote se termine le 14 novembre.
• Déblocages
  • 15 nov. : WalletConnect Token (WCT) débloquera 65,21 % de son offre en circulation d’une valeur de 13,76 millions de dollars.
  • 15 nov. : CONX$14,86 débloquera 2,92 % de son offre en circulation, d’une valeur de 25,45 millions de dollars.
  • 15 nov. : STRK$0.1102 va débloquer 5,34 % de son offre en circulation d'une valeur de 14,44 millions de dollars.
  • 16 nov. : ARB$0.2027 va débloquer 1,94 % de son offre en circulation, d'une valeur de 24,76 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 14 nov. : Pieverse (Pieverse) sera listé sur Binance, MEXC, BingX, XT et d'autres.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Jour 3 sur 3 : Sommet Blockchain Latam 2025 (Medellín, Colombie)
• Jour 2 sur 2 : Bitcoin Amsterdam
• 14 nov. : ICAEW's Conférence sur les Crypto-monnaies et Actifs Numériques (Londres)
• Jour 1 sur 2 : Adopter Bitcoin 2025 (San Salvador, Salvador)

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 1,87 % depuis 16h00 HNE jeudi, à 104 909,52 $ (24h : -6,05 %)
• L'ETH est en baisse de 0,56 % à 3 160,31 $ (24h : -9,6 %)
• Le CoinDesk 20 recule de 1,17 % à 3 096,79 (24h : -8,14 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether augmente de 2 points de base pour atteindre 2,88 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0082 % (8,944 % annualisé) sur Binance

• L'indice DXY est en hausse de 0,2 % à 99,36
• Les contrats à terme sur l'or reculent de 0,56 % à 4 170,90 $
• Les contrats à terme sur l'argent reculent de 1,08 % à 52,60 $
• Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,77 % à 50 376,53
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 1,85 % à 26 572,46
• Le FTSE est en baisse de 1,35 % à 9 675,09
• Euro Stoxx 50 en baisse de 1,01 % à 5 684,85
• Le DJIA a clôturé jeudi en baisse de 1,65 % à 47 457,22
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,66 % à 6 737,49
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 2,29 % à 22 870,36
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 1,86 % à 30 253,64
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,32 % à 3 103,60
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans augmente de 1,8 points de base, atteignant 4,129 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,23 % à 6 744,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,48 % à 24 974,25
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average recule de 0,15 % à 47 476,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,77 % (-0,67 %)
• Ratio Ether-Bitcoin : 0,0327 (0,84 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1089 EH/s
• Prix du hash (spot) : 40,31 $
• Frais totaux : 2,96 BTC / 300 582 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 140 275 BTC
• BTC coté en or : 22,8 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 11,46 %

Analyse Technique

• Le graphique montre les variations quotidiennes de l'indice de volatilité implicite sur 30 jours du bitcoin de Volmex, BVIV.
• L'indice a formé un motif de fanion, marquant une consolidation triangulaire suite à la récente cassure à la hausse de la ligne de tendance.
• De tels schémas indiquent généralement une pause temporaire qui permet une reprise à la hausse. Par conséquent, le fanion pourrait bientôt se résoudre de manière haussière, ouvrant la voie à de nouveaux gains pour l’indice.
• En d'autres termes, les attentes concernant la volatilité du prix du BTC pourraient continuer à augmenter à court terme.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 283,14 $ (-6,86 %), -1,82 % à 277,99 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 82,34 $ (-4,59 %), -0,62 % à 81,83 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 27,24 $ (-12,89 %), -3,34 % à 26,33 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 41,02 $ (-9,85 %), -2 % à 40,20 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 12,78 $ (-11,31 %), -2,11 % à 12,51 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 13,88 $ (-10,22 %), -2,59 % à 13,52 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 15,16 $ (-7,79 %), -2,97 % à 14,71 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 11,98 $ (-10,13 %), -3,09 % à 11,61 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 41,97 $ (-12,07 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 18,15 $ (-8,84 %)

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 208,54 $ (-7,15 %), -1,89 % à 204,59 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 23 $ (-10,61 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 10,99 $ (-5,01 %), -2,37 % à 10,73 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 3,22 $ (-4,73 %), -0,62 % à 3,20 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,9 $ (-5,47 %)

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : -866,7 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 59,33 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,34 million

Fonds négociés en bourse (ETF) ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -259,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 13,33 milliards de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~6,48 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Le Bitcoin chute sous les 97 000 $, ETH, SOL, ADA en baisse de 8 % tandis que 880 millions de dollars de paris haussiers sont liquidés (CoinDesk) : Le Bitcoin est tombé en dessous de 98 000 $ pour la première fois depuis mai, alors qu’un milliard de dollars de positions en crypto à effet de levier ont été liquidées en l’espace de 24 heures. Environ 887 millions de dollars provenaient de positions longues.
• Pourquoi Bitcoin, XRP, Solana et Ether reculent-ils alors que l’or et l’argent s’envolent ? (CoinDesk) Les risques de crédit croissants exercent une pression sur les trésoreries cryptos financées par la dette, augmentant la menace de ventes forcées de jetons, tandis que l'or et l'argent bénéficient des préoccupations fiscales croissantes et d'un mouvement mondial vers la sécurité.
• 3 graphiques clés à suivre alors que l’Ether se renforce face au Bitcoin (CoinDesk) : La surperformance de l’ETH a renforcé son ratio par rapport au BTC, les graphiques montrant une épuisement des vendeurs ainsi qu’un potentiel changement de momentum signalé par un croisement MACD imminent.
• L’économie chinoise secouée par la plus faible croissance de la production industrielle et des ventes au détail en plus d’un an (Reuters) : Les chiffres décevants de l’industrie manufacturière et du commerce de détail en octobre mettent en lumière l’aggravation des problèmes structurels et l’épuisement des outils politiques alors que Pékin hésite à lancer de nouveaux stimulants malgré une pression croissante.