Крипторинки сьогодні: надії на зниження ставок ФРС піднімають BTC, ETH, оскільки трейдери готуються до волатильності

Крипторинок перебуває у піднесеному настрої напередодні рішення Федеральної резервної системи щодо облікової ставки у середу.

Переважна більшість очікує, що Федеральна резервна система знизить ставки на 25 базисних пунктів, що вважається позитивним для ризикових активів, таких як біткойн BTC$90 373,33.

BTC торгується на рівні $92 300, піднявшись на 2,3% за останні 24 години. Ether ETH$3 095,18 випередив біткоїн з приростом у 7%.

Рішення щодо процентних ставок часто створюють волатильні торгові сесії, і, хоча зниження ставки на 25 базисних пунктів може сприйматися як позитивний сигнал, існує сценарій, за якого трейдери вважають подальші зростання малоймовірними та продають після публікації новин, фактично знижуючи ціни та затримуючи інших у переоцінених довгих позиціях.

Біткойн сформував торговий діапазон між 88 000 та 94 500 доларів протягом останнього тижня. Пробій одного з цих рівнів вкаже напрямок майбутніх рухів.

Позиціонування в деривативах

• Одноденна імпліцитна волатильність біткоїна за Volmex зросла до 67% з 20%.
• Останні дані свідчать про очікуване коливання ціни протягом 24 годин на рівні 3,5%, що наразі є поза межами звичайного. Це означає, що засідання ФРС не очікується мати надмірного впливу на ринок.
• ETH прогнозує рух на 4,6%, тоді як SOL та XRP прогнозуються на 5%.
• Термінова структура імплайд-волатильності опціонів BTC дещо інвертована, при цьому волатильність на короткому кінці дорожча, ніж на довгому. Якщо рішення ФРС виявиться незначним, крива може швидко нормалізуватися.
• На Deribit пут-опціони на BTC та ETH залишаються дорожчими за колл-опціони. Торгові потоки за останні 24 години характеризуються ETH стренглами та страддлами, що свідчить про те, що трейдери готуються до волатильності. Що стосується BTC, трейдери активно купували ризикові реверси.
• У ф’ючерсах відкритий інтерес (OI) збільшився у більшості основних токенів, причому ефір виріс на 8% до 12,4 млн ETH, рівня, якого не було з 2 грудня.
• Відкритий інтерес по Cardano короткочасно зріс до 1,80 мільярда ADA, що є найвищим показником з 10 жовтня, і нещодавно становив 1,71 мільярда ADA.
• BCH, XMR, WLFI мають глибоко негативні річні ставки фінансування, що свідчить про те, що трейдери переслідують ведмежі короткі позиції.
• На CME відкритий інтерес за ф’ючерсами на ефір знову перевищив 2 мільйони ETH, тоді як позиції в BTC залишаються на багатомісячних мінімумах.

Обговорення токенів

• За винятком ефіру, який привертає увагу після нещодавнього оновлення Fusaka минулого тижня, ринок альткоїнів продовжує відставати.
• Індикатор «сезону альткоїнів» від CoinMarketCap показує 16/100, що є цикловим мінімумом і різким контрастом до вересневого значення 78/100.
• Однією з причин цього може бути те, що трейдери надають перевагу токенам з більшим ринковим капіталом, таким як біткоїн та ефір, оскільки вони мають вищу ліквідність і, відповідно, меншу волатильність напередодні таких подій, як рішення щодо процентної ставки США.
• Протягом минулого тижня токен деривативів HYPE став одним із найгірших за результатами, втративши 15% своєї вартості. Також STRK, KAS та APT зазнали подвійних процентних падінь.
• Токен, орієнтований на штучний інтелект, FET був одним із лідерів зростання за останні 24 години, піднявшись на 9,3% після відскоку від нещодавнього падіння. Однак на вищих часових проміжках він залишається суттєво ослабленим, втративши 1,6% за останній тиждень, що поглиблює його річне падіння більш ніж на 80%.