Bitcoin Slides bilang Rate-Cut Hopes Fade: Crypto Daybook Americas

Ni Francisco Rodrigues (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang hangin ay tila lalabas sa mga layag ng Crypto market. Bumagsak ang Bitcoin BTC$89,274.20 ng 3% sa nakalipas na 24 na oras, bumaba sa ibaba $115,000, at ONE talaga ito sa mas mahusay na pagganap ng pinakamalaking cryptocurrencies.

Ang CoinDesk 20 (CD20) index, isang sukatan ng mas malawak na merkado, ay bumagsak ng 6% na may ether ETH$3,116.26 na bumaba ng 5.7% matapos i-post ang pinakamalakas nitong buwanang kita sa loob ng tatlong taon at XRP$2.0741 na nawalan ng higit sa 7%.

Dumating ang pagbaba nang magsimula ang ilan sa mga taripa ni Pangulong Donald Trump nagkakabisa na may higit pa dahil sa kick in sa Agosto 7. Ang mga singil ay mula 10% hanggang 41% sa mga pag-import mula sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan kabilang ang Canada, European Union at Japan.

Nagpadala iyon sa mga Markets ng equity ng Asya sa kanilang pinakamasamang linggo mula noong Abril at nagpalakas ng Rally sa USD ng US, na nagpapadala ng USD index sa itaas 100 sa unang pagkakataon mula noong Mayo.

Itinulak din ng mga taripa ang ginustong panukala sa inflation ng Federal Reserve, ang CORE PCE, sa 2.8% year-over-year noong Hunyo. Ang pagtaas na iyon ay nagpapahina ng mga pag-asa para sa pagbawas sa mga rate ng interes sa Setyembre. Mga mangangalakal ng polymarket inilipat mula sa inaakalang 56% na pagkakataon ng pagbabawas ng rate hanggang ngayon ay 38%. Ang mga CME FedWatch Ang tool ay nagpapakita ng 39% na pagkakataon.

"Para sa Crypto, ang mas maluwag na kondisyon sa pananalapi ay magiging isang pangunahing tailwind," sabi 21Shares strategist Matt Mena sa isang email na pahayag.

Maaaring maging mapagpasyahan ang data ng nonfarm payrolls ngayon. Ang ulat ay inaasahan sa ekonomiya ng U.S. na lumikha ng 110,000 trabaho noong nakaraang buwan.

Ang mga Options trader ay naghahanap na ng proteksyon mula sa mga karagdagang pagtanggi.

"Nakikita namin ang tumaas na panandaliang bearish na pagpoposisyon sa BTC na may mga nakalimitahang diskarte sa pagtaas," sabi ni Jake Ostrovskis, isang OTC na mangangalakal sa Wintermute. " Ang mga opsyon sa ETH hanggang sa huling bahagi ng Agosto ay kapansin-pansing naiiba, na may balanseng pagpoposisyon sa kahit na tahasang bullish."

Kung ang data ng ekonomiya ay tumuturo sa mas mataas na mga rate nang mas matagal, ang mga mangangalakal ay maaaring mag-pivot patungo sa mga asset na nakikinabang mula sa mas mahigpit na mga kondisyon. Ang isang mas malakas USD at mas mataas na mga rate ng interes ay maaaring mag-udyok sa mga mamumuhunan patungo sa mga stablecoin na nagbibigay ng ani o mga transparent na vault na nakabatay sa ETH, dahil sa Ang pagpasa ng GENIUS Act sa batas. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

• Crypto
  • Agosto 1: Ang Helium Network (HNT), na tumatakbo ngayon sa Solana, ay sumasailalim nito paghahati ng kaganapan, pinuputol ang taunang pagpapalabas ng bagong token sa 7.5 milyong HNT.
  • Agosto 1: Ordinansa ng Stablecoins ng Hong Kong nagkakabisa, na nagpapakilala ng isang rehimen sa paglilisensya upang ayusin ang mga aktibidad ng stablecoin sa lungsod.
  • Agosto 1: Bagong Bretton Woods Labs ilulunsad BTCD, na sinasabi nito ay ang unang ganap na bitcoin-backed stablecoin, sa Elastos (ELA) mainnet, isang desentralisadong blockchain na sinigurado ng pinagsamang pagmimina sa Bitcoin at pinangangasiwaan ng Elastos Foundation.
  • Agosto 4: Sinimulan ng Solana Mobile ang pagpapadala nito sa buong mundo Naghahanap Web3 mobile device.
  • Agosto 15: Magtala ng petsa para sa susunod na pamamahagi ng FTX sa mga may hawak ng pinapayagang Class 5 Customer Entitlement, Class 6 General Unsecured at Convenience Claim na nakakatugon sa mga kinakailangan bago ang pamamahagi.
  • Agosto 18: Ang Coinbase Derivatives ay ilunsad Nano SOL at Nano XRP US perpetual-style futures.
• Macro
  • Agosto 1, 8:30 a.m.: Inilabas ng U.S. Bureau of Labor Statistics ang data ng pagtatrabaho sa Hulyo.
    • Non FARM Payrolls Est. 110K vs. Prev. 147K
    • Unemployment Rate Est. 4.2% kumpara sa Prev. 4.1%
    • Mga Payroll ng Pamahalaan Prev. 73K
    • Manufacturing Payrolls Est. -3K vs. Prev. -7K
  • Agosto 1, 9 a.m.: Inilabas ng S&P Global ang data ng pagmamanupaktura at serbisyo ng Hulyo para sa Brazil.
    • Manufacturing PMI Prev. 48.3
  • Ago. 1, 9:30 a.m.: Inilabas ng S&P Global ang data ng pagmamanupaktura at serbisyo ng Hulyo para sa Canada.
    • Manufacturing PMI Prev. 45.6
  • Ago. 1, 9:45 a.m.: Inilabas ng S&P Global ang (huling) data ng pagmamanupaktura at serbisyo ng Hulyo para sa U.S.
    • Manufacturing PMI Est. 49.5 vs. Prev. 52.9
  • Agosto 1, 10 a.m.: Inilabas ng Institute for Supply Management (ISM) ang data ng sektor ng mga serbisyo ng U.S.
    • Manufacturing PMI Est. Est. 49.5 vs. Prev. 49
  • Ago. 1, 10 a.m.: Inilabas ng University of Michigan ang (huling) data ng sentimento ng consumer sa U.S.
    • Michigan Consumer Sentiment Est. 62 vs. Prev. 60.7
  • Agosto 1, 11 a.m.: Inilabas ng S&P Global ang data ng pagmamanupaktura at serbisyo ng Hulyo para sa Mexico.
    • Manufacturing PMI Prev. 46.3
  • Agosto 1 p.m.: Inilabas ng National Institute of Statistics and Informatics ng Peru ang data ng inflation ng presyo ng consumer noong Hulyo.
    • Rate ng Inflation MoM Prev. 0.13%
    • Rate ng Inflation YoY Prev. 1.69%
  • Agosto 6, 12:01 a.m.: Isang 50% na taripa ng U.S. sa karamihan ng mga import ng Brazil, na inihayag sa Pangulong Trump Hulyo 30 executive order, magkakabisa.
  • Agosto 7, 12:01 a.m.: U.S. reciprocal tariffs na nakabalangkas sa President Trump's Hulyo 31 executive order maging epektibo para sa malawak na hanay ng mga kasosyo sa kalakalan na hindi nakakuha ng mga deal bago ang deadline ng Agosto 1. Ang mga taripa na ito ay mula 15% hanggang 41%, depende sa bansa.
• Mga kita (Mga pagtatantya batay sa data ng FactSet)
  • Ago. 4: Semler Scientific (SMLR), post-market, -$0.22
  • Agosto 5: Galaxy Digital (GLXY), pre-market, $0.19
  • Agosto 7: Harangan (XYZ), post-market, $0.67
  • Agosto 7: Pagmimina ng Cipher (CIFR), pre-market
  • Ago. 7: CleanSpark (CLSK), post-market, $0.19
  • Agosto 7: Coincheck (CNCK), post-market
  • Agosto 7: Kubo 8 (KUBO), pre-market, -$0.08
  • Agosto 8: TeraWulf (WULF), pre-market, -$0.06
  • Agosto 11: Exodus Movement (EXOD), post-market
  • Ago. 12: Bitfarms (BITF), pre-market
  • Ago. 12: Fold Holdings (FLD), post-market
  • Agosto 27: NVIDIA (NVDA), post-market, $1.00

Mga Events Token

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang NEAR Protocol ay bumoboto sapotensyal na pagbabawas ng NEAR's inflation mula 5% hanggang 2.5%. Dapat na aprubahan ng dalawang-katlo ng mga validator ang panukala para ito ay makapasa at, kung mangyayari ito, maaari itong ipatupad sa huling bahagi ng Q3. Matatapos ang pagboto sa Agosto 1.
  • Si Venus DAO ay pagboto sa isang 12-buwang pag-renew na may Chaos Labs para sa BNB Chain deployment sa halagang $400,000, na nakatuon sa pagpapalawak ng Risk Oracle system para sa real-time, awtomatikong pag-update ng parameter ng panganib. Matatapos ang pagboto sa Agosto 1.
  • Ang Compound DAO ay bumoboto sa piliin ang susunod nitong Security Service Provider (SSP). Ang mga delegado ay pumipili sa pagitan ng ChainSecurity & Certora, at Cyfrin. Magtatapos ang pagboto sa Agosto 5.
• Nagbubukas
  • Agosto 2: I-unlock ng ENA$0.2716 ang 0.64% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $23.36 milyon.
  • Ago. 9: Immutable (IMX) para i-unlock ang 1.3% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $12.26 milyon.
  • Agosto 12: APT$1.7389 upang i-unlock ang 1.73% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $47.95 milyon.
  • Ago. 15: AVAX$13.54 upang i-unlock ang 0.39% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $36.52 milyon.
  • Agosto 15: I-unlock ng STRK$0.1124 ang 3.53% ng nagpapalipat-lipat nitong supply na nagkakahalaga ng $14.42 milyon.
  • Agosto 15: I-unlock ng SEI$0.1305 ang 0.96% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $15.78 milyon.
• Inilunsad ang Token
  • Agosto 5: KTA$0.2529 na ilista sa Kraken.

Mga kumperensya

Ang Kumperensya ng Policy at Regulasyon ng CoinDesk (dating kilala bilang State of Crypto) ay isang isang araw na kaganapan sa boutique na ginanap sa Washington noong Setyembre 10 na nagpapahintulot sa mga pangkalahatang tagapayo, mga opisyal ng pagsunod at mga executive ng regulasyon na makipagkita sa mga pampublikong opisyal na responsable para sa batas ng Crypto at pangangasiwa sa regulasyon. Limitado ang espasyo. Gamitin ang code CDB10 para sa 10% diskwento sa iyong pagpaparehistro hanggang Agosto 31.

• Agosto 6-7: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brazil)
• Agosto 6-10: RARE EVO (Las Vegas)
• Agosto 7-8: bitcoin++ (Riga, Latvia)
• Agosto 9-10: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Latvia)
• Agosto 9-10: Conviction 2025 (Ho Chi Minh City, Vietnam)
• Agosto 11: Paraguay Blockchain Summit 2025 (Asuncion)
• Agosto 11-13: AIBB 2025 (Istanbul)
• Agosto 11-17: Ethereum NYC (New York)
• Agosto 13-14: CryptoWinter '25 (Queenstown, New Zealand)
• Agosto 21-22: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)

Token Talk

Ni Francisco Rodrigues

• Ang non-fungible token (NFT) market recovery ay mahusay na isinasagawa sa CryptoPunks, ang nangingibabaw na koleksyon, na nakikita ang floor price nito sa mga tuntunin ng USD na pumalo sa tatlong taong mataas, ayon sa NFTPriceFloor.
• Ang kabuuang market capitalization ng mga NFT ay halos dumoble sa $6.4 bilyon sa loob lamang ng isang buwan, ayon sa CoinGecko datos.
• Ang Rally ay pinangunahan ng CryptoPunks, na tumaas ng 33.3% sa panahon. Iba pang mga koleksyon, tulad ng Pudgy Penguins, nakatulong din.
• Ang pagtaas ng CryptoPunks ay umabot sa NEAR 30% ng kabuuang market capitalization ng sektor ng NFT. Sa mga tuntunin ng ETH , ang 52 ETH na presyo ay ang pinakamataas sa loob ng mahigit isang taon.

Derivatives Positioning

• Ang bilang ng mga bukas na kontrata sa CME Bitcoin standard futures ay bumaba sa 27,699, na kumakatawan sa 138,495 BTC, ang pinakamababa mula noong Abril.
• Ang paglipad sa kabisera ay maaaring mga institusyong mas pinipili ang mga spot ETF kaysa sa mga futures o ang mga mangangalakal na bumabalik sa pagkakalantad habang ang Rally ng dolyar ay nakakakuha ng bilis.
• Ang bukas na interes sa ether futures ay bumagsak sa 32,903 kontrata mula sa kamakailang mataas na 41,636. Ang kontrata ng ether ay may sukat na 50 ETH.
• Ang BTC at ETH OI ay nananatiling nakataas NEAR sa mga pinakamataas na record sa offshore perpetual futures, na may mga rate ng pagpopondo na bumababa sa ilalim ng 5%, isang senyales ng paghina ng bullish sentiment.
• Sa Deribit, ang sentimento sa merkado ay nagbago laban sa eter, na may mga downside na premium ng insurance na mas mahal kaysa sa Bitcoin.

Mga Paggalaw sa Market

• Bumaba ng 1.32% ang BTC mula 4 pm ET Huwebes sa $114,962.47 (24 oras: -2.92%)
• Ang ETH ay bumaba ng 3.09% sa $3,619.49 (24 oras: -5.94%)
• Ang CoinDesk 20 ay bumaba ng 3.26% sa 3,764.26 (24 oras: -6.05%)
• Ang Ether CESR Composite Staking Rate ay hindi nagbabago sa 2.94%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0026% (2.8448% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay tumaas ng 0.25% sa 100.22
• Ang mga futures ng ginto ay hindi nagbabago sa $3,345.70
• Ang silver futures ay bumaba ng 0.67% sa $36.47
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng 0.66% sa 40,799.60
• Nagsara ang Hang Seng ng 1.07% sa 24,507.81
• Ang FTSE ay bumaba ng 0.40% sa 9,096.56
• Ang Euro Stoxx 50 ay bumaba ng 1.36% sa 5,319.92
• Ang DJIA ay nagsara noong Huwebes pababa ng 0.74% sa 44,130.98
• Ang S&P 500 ay nagsara ng 0.37% sa 6,339.39
• Ang Nasdaq Composite ay nagsara nang hindi nagbago sa 21,122.45
• Ang S&P/TSX Composite ay nagsara ng 0.40% sa 27,259.78
• Ang S&P 40 Latin America ay nagsara ng 0.71% sa 2,563.84
• Ang U.S. 10-Year Treasury rate ay tumaas ng 3.6 bps sa 4.396%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay bumaba ng 0.94% sa 6,314.25
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay bumaba ng 1.03% sa 23,125.00
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index ay bumaba ng 0.91% sa 43,900.00

Bitcoin Stats

• Dominance ng BTC : 61.98% (0.41%)
• Ratio ng eter sa Bitcoin : 0.03150 (-1.38%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 904 EH/s
• Hashprice (spot): $57.21
• Kabuuang Bayarin: 3.96 BTC / $468,378
• CME Futures Open Interest: 138,495 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 34.8 oz
• BTC vs gold market cap: 9.85%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang pang-araw-araw na tsart ng ether-bitcoin ratio ay nagpapakita ng isang bearish divergence ng RSI. Ang pattern ay minarkahan ng indicator na nagpi-print ng mas mababang mataas, nag-decoupling mula sa tumataas na presyo, at nagmumungkahi ng pagpapahina ng bullish momentum.
• Sa madaling salita, maaaring hindi gumana ang ether sa Bitcoin sa mga darating na araw.
• Ang MACD histogram, isang trend-following indicator, ay naging negatibo rin

Crypto Equities

• Diskarte (MSTR): sarado noong Huwebes sa $401.86 (+1.73%), -4.2% sa $385 sa pre-market
• Coinbase Global (COIN): sarado sa $377.76 (+0.07%), -11.15% sa $335.65
• Circle (CRCL): sarado sa $183.52 (-3.66%), -5.19% sa $174
• Galaxy Digital (GLXY): sarado sa $28.41 (-1.68%), -7.97% sa $26.15
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $16.08 (-2.84%), -3.61% sa $15.5
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $13.41 (-0.81%), -8.05% sa $12.33
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $13.54 (+3.72%), -4.21% sa $12.97
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $11.37 (-0.44%), -3.25% sa $11
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $25.26 (+2.23%)
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $35.85 (-0.17%), -0.7% sa $35.60
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $30.84 (+6.05%), -1.85% sa $30.27
• SharpLink Gaming (SBET): sarado sa $18.81 (-3.83%), -6.11% sa $17.66

Mga Daloy ng ETF

Spot BTC ETFs

• Pang-araw-araw na netong daloy: -$114.8 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $54.97 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~1.3 milyon

Spot ETH ETF

• Araw-araw na netong daloy: $17 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $9.66 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~5.73 milyon

Pinagmulan: Farside Investor

Magdamag na Daloy

Tsart ng Araw

• Ang kabuuang halaga ng USDT na inilipat on-chain ay tumaas sa $52.9 bilyon, ang pinakamataas mula noong unang bahagi ng 2022.
• Ipinapakita nito na ang isang mabagal ngunit pare-parehong pagbawi sa bilis ng stablecoin at aktibidad ng merkado, ayon sa Glassnode.
• Ang 2021 Crypto bull market peak ay minarkahan ng matalim na spike sa USDT velocity.

Habang Natutulog Ka

• Si Donald Trump ay Muling Nag-aapoy sa Pandaigdigang Digmaang Pangkalakalan Gamit ang Rehimeng Sweeping Tariff (Financial Times): Ang 35% na taripa sa Canadian non-USMCA goods ay magsisimula sa Agosto 1, habang ang mas malawak na taripa na inanunsyo sa executive order ng Huwebes ay magkakabisa sa Agosto 7 upang bigyan ng oras ang U.S. Customs na ipatupad ang mga ito.
• Bitcoin, Ether Start August on a Shaky Note as USD Index Tops 100; Mababa ang Yen sa 4-Buwan na Nauna sa Mga Payroll sa Nonfarm (CoinDesk): Nakita ng mga pangunahing cryptocurrencies ang pabagu-bago ng kalakalan dahil sumunod ang mas malakas USD sa mga bagong taripa, na maaaring magpalala ng inflation at magpalubha sa landas ng Fed sa pagputol ng mga rate ng interes.
• Tapos na ba ang mga Trader sa Ether? Ang Options Market Ngayon ay Presyo ng Mas Mataas na Panganib para sa ETH kaysa sa BTC (CoinDesk): Ipinapakita ng data ng Deribit na mas mahal na ngayon ang pag-hedge ng ether kaysa sa Bitcoin, na nagmamarka ng pagbabago ng damdamin pagkatapos ng mga linggo ng kagustuhan sa institusyon para sa pangalawang pinakamalaking Cryptocurrency.
• Inalis ng El Salvador ang Mga Limitasyon sa Termino ng Pangulo, Pagbubukas ng Pinto para sa Isa pang Termino ng Bukele (Reuters): Ang panukalang batas na ipinasa sa Kongreso noong Huwebes ay nagbibigay-daan sa hindi tiyak na muling halalan, pagpapalawig sa mga termino ng pagkapangulo sa anim na taon, pag-aalis ng mga run-off at paikliin ang kasalukuyang termino ni Bukele upang ihanay ang lahat ng halalan sa 2027.
• Hinihimok ng Goldman ang Pag-iingat habang Pumapababa ang Global Credit Spread noong 2007 (Bloomberg): Bagama't nagpapakita ng kumpiyansa ang mga Markets , nagbabala ang mga strategist na maaaring natatanaw ng mga mamumuhunan ang mga panganib tulad ng paglambot ng paglago, pagkaantala ng mga pagbawas sa rate ng Fed, at hindi pantay na mga epekto mula sa Policy sa kalakalan - at pinapayuhan na panatilihin ang mga hedge sa lugar.
• Ang mga May hawak ng Bitcoin ay Maari Na Nang Makakuha ng Automated Yield Sa pamamagitan ng $2B Solv Protocol (CoinDesk): Nag-aalok ang BTC+ vault ng Solv ng 4.5%–5.5% return sa Bitcoin sa pamamagitan ng DeFi lending at protocol staking, pag-automate ng yield generation at pag-alis sa mga may hawak mula sa manu-manong pagpili at pamamahala ng mga diskarte.

Sa Ether