Crypto Daybook Americas : Powell donnera le ton tandis que les Marchés surveillent les batailles et les échanges en Asie

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont HE, sauf indication contraire)

C'est le jour de la réunion du Comité fédéral de l'open market aux États-Unis, et même si l'on s'attend peu à un changement des taux d'intérêt, l'attention du marché sera concentrée sur les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors de la conférence de presse du FOMC.

Les CMEFedWatchL'outil indique une probabilité de 97,6 % que les taux restent inchangés etCommerçants de Polymarketont une probabilité de 98,3 %, ce sont donc les perspectives qui occuperont le devant de la scène.

La banque espagnole Bankinter a déclaré dans une note qu'une tentative potentielle de Rally pour les actifs à risque serait pour l'instant « naïve », soulignant les indicateurs montrant que les principaux ports américains sont constater une réduction des conteneursde la Chine, tandis que Powell « adoptera probablement un ton froid à la fois sur les futures réductions et sur le cycle d'inflation ».

« Nous entrons dans une phase de direction incertaine, probablement latérale mais avec un biais d'affaiblissement qui pourrait durer plusieurs semaines », ont écrit les analystes de Bankinter.

L'escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan renforce encore ce ton de prudence.Opération SindoorLes frappes ont débuté pendant les heures asiatiques dans certaines régions du Pakistan, qui a promis de riposter.

Pourtant, l'or au comptant a reculé de plus de 1,7 %, les traders ayant adopté une position optimiste sur un accord commercial entre les États-Unis et la Chine et les prix des Cryptomonnaie augmentent après que le New Hampshire est devenu le premier État à permettre l'investissement de fonds publics dans la Crypto. Bitcoin BTC$91,580.81 a ajouté 3 % au cours des dernières 24 heures et le marché plus large des Crypto , tel que mesuré via le CoinDesk 20 (CD20) a augmenté de 2,57 %. Cela contraste avec les Marchés boursiers, qui ont chuté mardi.

Il est encore trop tôt pour dire si les Marchés se concentreront davantage sur le besoin de valeurs refuges face à l'intensification de la guerre internationale, ou sur le désir d'encaisser un BIT plus de volatilité avec l'apaisement des tensions commerciales. Un signal possible : le plus grand ETF Bitcoin , IBIT de BlackRock, a attiré entrées nettes plus importantesque le plus grand ETF d'or, SPDR Gold Trust (GLD), depuis le début de l'année.

EthereumLa mise à niveau de Pectra est en ligne, la plus grande mise à niveau du réseau depuis 2022. La mise à niveau comprend 11 propositions d'amélioration majeures (EIP), mais il reste à voir si elle peut inverser le déclin de l'ETH par rapport au BTC .

Depuis le début de l'année, l'Ether a perdu environ 47 % de sa valeur face à la principale Cryptomonnaie, le ratio ETH/ BTC s'établissant désormais à 0,019. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 8 mai : le juge John G. Koeltl condamnera Alex Mashinsky, le fondateur et ancien PDG de la société de prêt de Crypto Celsius Network, aujourd'hui disparue, au tribunal de district américain du district sud de New York.
  • 12 mai, de 13 h à 17 h 30 : Table ronde du groupe de travail Crypto de la SEC américaine sur le thème «Tokenisation : Déplacement d'actifs sur la chaîne : Où TradFi et DeFi se rencontrent" se tiendra au siège de la SEC à Washington.
• Macro
  • 7 mai, 14 h : La Réserve fédérale annonce sa décision sur les taux d'intérêt. La conférence de presse du FOMC aura lieu le 1er mai.diffusé en direct30 minutes plus tard.
    • Taux cible des fonds fédéraux estimé : 4,25 %-4,5 % contre 4,25 %-4,5 % précédemment
  • 8 mai, 7 h : La Banque d'Angleterre annonce sadécision sur les taux d'intérêtLa conférence de presse sur le rapport sur la Juridique monétaire est diffusé en direct30 minutes plus tard.
    • Estimation du taux d'escompte. 4,25 % par rapport à la précédente. 4,5%
  • 8 mai, 8h30 : Le ministère du Travail des États-Unis publie les données de l'assurance chômage pour la semaine terminée le 3 mai.
    • Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 230 000 contre 241 000 auparavant
  • 9-12 mai : le vice-Premier ministre chinois He Lifengtiendra des négociations commercialesavec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent lors de sa visite en Suisse.
• Bénéfices(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 8 mai : CleanSpark (CLSK), après bourse, -0,11 $
  • 8 mai : Coinbase Global (PIÈCE DE MONNAIE), après-marché, 1,88 $
  • 8 mai : Cabane 8 (CABANE), avant bourse, -0,10 $
  • 8 mai : MARA Holdings (MARA), après bourse, -0,52 $
  • 13 mai : Semler Scientific (SMLR), après commercialisation

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • ARBITRUM DAO vote pour savoir s'il faut placer le dernier $10,7 millions de son plan de diversification de 35 millions ARBen trois fonds à faible risque, libellés en dollars, de WisdomTree, Spiko et Franklin Templeton. Le vote se termine le 8 mai.
  • Compound DAO vote sur quel nouveau type de garantie prioriser sur Compound V3. Le vote se termine le 8 mai.
  • 7 mai, 7h30 : PancakeSwap organise un Session « Demandez-moi n'importe quoi » (AMA) de X Spacessur l'avenir du trading.
  • 7 mai, 9 h : Binance organise uneAMA sur son programme Binance Seeds.
  • 7 mai, 11 h : Pendle accueillera uneDiscussion sur le rendement de Pendle : Stablecoin AlphaSession X Spaces.
  • 8 mai, 10h : Balancer et Euler organisent une Séance « Demandez-moi n’importe quoi » (AMA).
• Déverrouillages
  • 9 mai : MOVE$0.04460 débloquera 2,04 % de son stock en circulation d'une valeur de 7,75 millions de dollars.
  • 11 mai : LAYER$0.2017 débloquera 12,87 % de son offre en circulation d'une valeur de 47,82 millions de dollars.
  • 12 mai : APT$1.7616 débloquera 1,82 % de son offre en circulation d'une valeur de 54,17 millions de dollars.
  • 13 mai : WBT$61.52 débloquera 27,41 % de son offre en circulation d'une valeur de 1,13 milliard de dollars.
  • 15 mai : STRK$0.1142 débloquera 4,09 % de son offre en circulation d'une valeur de 16,74 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 7 mai : Obol (OBOL) sera coté sur Binance, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC et autres.
  • 8 mai : SXT$0.02977 sera coté sur Binance, MEXC, BingX, KuCoin, Bitget et autres.
  • 16 mai : Galxe (GAL), LIT$0.1598, DAR$0.01561, Orion Protocol (ORN) et PARSIQ (PRQ) seront radiéde Coinbase.

Conférences

Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 2 sur 2 :Sommet du Financial Times sur les actifs numériques (Londres)
• Jour 2 sur 3 :Sessions Stripe(San Francisco)
• Jour 1 sur 3 : SALTForum sur la Finance numérique des Bermudes 2025(Hamilton, Bermudes)
• 9-10 mai :Sommet de Stanford sur la gouvernance de la blockchain(San Francisco)
• 11-17 mai :Semaine canadienne de la Crypto(Toronto)
• 12-13 mai :Sommet FinTech de Dubaï
• 12-13 mai :Sommet des développeurs Filecoin FIL$1.5113(Toronto)
• 12-13 mai :Conférence sur les dernières recherches en matière de DeFi (TLDR)(New York)
• 12-14 mai :9e Forum annuel de l'ACI sur les aspects juridiques, réglementaires et de conformité liés à la Fintech et aux systèmes de paiement émergents(New York)
• 13 mai :Conférence sur les futuristes de la blockchain(Toronto)
• 13 mai :ETHFemmes(Toronto)
• 14-16 mai : CoinDeskConsensus 2025(Toronto)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• MOG Coin, un memecoin basé sur Ethereum et Base, gagne du terrain sur Twitter technologique en fusionnant le « mogging » (être meilleur) avec l'accélérationnisme (le progrès technologique à tout prix), donnant naissance à une idéologie native d'Internet de mog/acc.
• Les entrepreneurs et investisseurs Technologies tels ELON Musk et Garry Tan ont rejoint la tendance, remplaçant leurs photos de profil par des lunettes de soleil PIT Viper - un symbole de l'idéologie mog/acc - et les entreprises de Solana comme Jupiter et Raydium ont suivi le mouvement.
  
  

• L'esthétique mog/acc se propage rapidement grâce à des outils viraux comme un bot auto-Pit Viper qui convertit les photos de profil en look signature du mouvement.
• Mog/acc diffère de e/acc ou d/acc en évitant le discours intellectuel ou moral et en s'appuyant sur la culture des mèmes, la performance et l'ambition brute comme une forme de techno-optimisme.
• L'adoption généralisée du mog/acc et des lunettes de soleil emblématiques PIT Viper pourrait conduire à une augmentation de la notoriété du jeton MOG Coin, ce qui pourrait stimuler la demande et les prix.

Positionnement des produits dérivés

• La base annualisée des contrats à terme CME sur BTC et ETH est passée de 8 % à 6 %.
• Sur les bourses offshore, les taux de financement perpétuels du BTC restent légèrement positifs tandis que les taux de financement de l'ETH ont augmenté à NEAR de 10 %, indiquant un regain d'intérêt pour la prise de paris longs haussiers.
• Sur Deribit, l'écart de prix du BTC est devenu négatif, suggérant un biais en faveur des options de vente à court terme. Une transaction en bloc impliquait une importante position longue sur l'option de vente à 90 000 $ expirant le 16 mai.

Mouvements du marché

• Le BTC est en hausse de 2,11 % depuis 16 h HE mardi à 96 997,82 $ (24 h : +2,88 %)
• ETH est en hausse de 3,31 % à 1 844,39 $ (24 h : +2,51 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 2,18 % à 2 749,824 (24 h : +3,35 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en baisse de 1 pb à 2,955 %
• Le taux de financement du BTC est de -0,0006 % (-0,6406 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,31% à 99,54
• L'or est en baisse de 1,2% à 3 374,49 $/oz
• L'argent est en baisse de 1,29% à 32,76 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,14 % à 36 779,66
• Hang Seng a clôturé en +0,13% à 22 691,88
• Le FTSE est en baisse de 0,32% à 8 569,76
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,2% à 5 252,95
• Le DJIA a clôturé mardi à -0,95% à 40 829,00
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,77 % à 5 606,91
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,87% à 17 689,66
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé inchangé à 24 974,72
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 2,94 % à 2 517,04
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 2 points de base à 4,325 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,53 % à 5 657,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,54 % à 19 984,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,5 % à 41 123,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 65,19 (-0,12 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,0190 (+1,28 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 897 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 51,79 $
• Frais totaux : 5,23 BTC / 494 601 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 142 100 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 28,3 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,04 %

Analyse technique

• Le graphique journalier de l'ETH montre que la Cryptomonnaie est sortie de la tendance baissière prolongée.
• Cependant, le mouvement latéral au-delà de la ligne de tendance ne constitue T une cassure haussière et le plus haut inférieur de 2 104 $ créé le 24 mars est le nouveau niveau à battre pour les haussiers.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé mardi à 385,60 $ (-0,24 %), en hausse de 2,7 % à 396 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 196,89 $ (-1,26 %), en hausse de 1,88 % à 200,60 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 25,90 $ CA (-2,3 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 13,15 $ (+0,46 %), en hausse de 2,74 % à 13,51 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,86 $ (-0,51 %), en hausse de 3,05 % à 8,10 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 8,99 $ (+2,74 %), en hausse de 2,22 % à 9,19 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 8,09 $ (+0,0 %), en hausse de 2,6 % à 8,30 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 14,54 $ (+ 1,96 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 33,09 $ (-1,46 %), en hausse de 4,2 % à 34,48 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 39,48 $ (-4,36 %), inchangé en pré-marché

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : -85,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,54 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,17 million

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -17,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,50 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,46 millions

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• La profondeur de marché de 1 % du BTC sur Bybit, la collecte des ordres d'achat et de vente à moins de 1 % du prix courant, a retrouvé des niveaux observés pour la dernière fois avant le piratage de l'échange en février.
• La reprise représente une amélioration de la liquidité du carnet de commandes.

Pendant que tu dormais

• L'Inde frappe le Pakistan suite aux meurtres de touristes, le Pakistan affirme que des avions indiens ont été abattus(Reuters) : L'Inde a lancé ses frappes les plus lourdes contre le Pakistan depuis plus de 20 ans, ce qui a incité Islamabad à qualifier cette action d'acte de guerre flagrant et à promettre des représailles, alors que le monde entier appelle à la retenue.
• Des responsables américains et chinois se rencontrent pour des négociations commerciales(Wall Street Journal) : Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que ses discussions du week-end avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng en Suisse se concentreraient sur l'apaisement des tensions, et non sur la conclusion d'un accord commercial majeur.
• Ethereum active la mise à niveau « Pectra », augmentant la mise maximale à 2 048 ETH (CoinDesk) : La mise à niveau tant attendue de « Pectra » a été mise en ligne, marquant la refonte la plus importante de la blockchain depuis la fusion en 2022.
• L'ETF Spot Bitcoin de BlackRock domine le plus grand fonds aurifère au monde en termes d'entrées de fonds cette année (CoinDesk) : La surperformance de l'IBIT témoigne de la confiance institutionnelle dans les perspectives à long terme du bitcoin, même si la Cryptomonnaie est à la traîne dans ses récentes performances de prix.
• Prévision des fluctuations de prix induites par la Fed pour Bitcoin, Ether, Solana et XRP (CoinDesk) : Le jour de la Fed, les Indices de volatilité implicite de Volmex suggèrent des mouvements modestes suite à la décision sur les taux d'intérêt, avec une oscillation sur 24 heures du bitcoin à 2,56 % et celle de l'éther à 3,45 %.
• Le dollar fait face à une «Avalanche» de 2 500 milliards de dollars de ventes asiatiques, déclare Jen(Bloomberg) : Les analystes d'Eurizon SLJ Capital ont déclaré que la montée des tensions commerciales pourrait inciter les investisseurs asiatiques à rapatrier leurs fonds ou à se couvrir contre un dollar plus faible, risquant ainsi une vente massive.
• La Chine continue d'ajouter de l'or à ses réserves alors que les défis s'accumulent(Bloomberg) : La Banque populaire de Chine a ajouté 70 000 onces d'or en avril, portant son total sur six mois à près d'un million, tandis que les volumes de transactions à terme ont récemment atteint des sommets historiques à Shanghai.

Dans l'éther