'Un Mercato in Attesa di un Catalizzatore:' Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$89.577,22 è rimbalzato fino a quasi $90.000, invertendo il calo di domenica per mantenersi sostanzialmente stabile nelle 24 ore. Lo stesso si può dire per il mercato più ampio, con gli indici CoinDesk 20 (CD20) e CoinDesk 80 (CD80) poco modificati. L'unico vincitore degno di nota è il token RAIN, che ha guadagnato oltre il 6%.

Il recupero del BTC è coerente con i guadagni dello 0,5% nei futures legati all'S&P 500 e al Nasdaq, nonché con il tono continuativamente debole del dollaro.

"L'azione del prezzo è compressa. La volatilità è presente, ma la convinzione no. Questo resta un mercato in attesa di un catalizzatore," ha dichiarato Timothy Misir, capo della ricerca presso BRN, in una mail.

I catalizzatori sono numerosi questa settimana: vendite al dettaglio negli Stati Uniti, dati sull’occupazione, rapporti sull’inflazione e diversi interventi dei membri della Fed saranno al centro dell’attenzione, influenzando le aspettative su quanto rapidamente la banca centrale potrebbe allentare i tassi di interesse il prossimo anno. Inoltre, si prevede che la Banca del Giappone aumenterà i tassi di 25 punti base.

"Qualsiasi sorpresa al rialzo rischia di rafforzare la narrazione del 'taglio restrittivo', mentre dati più moderati potrebbero riaprire la porta agli asset rischiosi verso la fine dell'anno. Per le criptovalute, la sensibilità al macro rimane elevata fino a quando non emergerà chiarezza," ha osservato Misir.

Il sentiment di mercato è diventato di paura, secondo l'Indice Crypto Fear & Greed, invertendo la tendenza del pain trade verso l'alto. Il mercato si è anche ripulito, con quasi 300 milioni di dollari in scommesse con leva liquidate nelle ultime 24 ore, per lo più long, secondo Coinglass. Questi fattori supportano i guadagni di prezzo.

I ribassisti, tuttavia, hanno anche ragioni per sentirsi incoraggiati. Mentre l'indice MOVE, che rappresenta la volatilità implicita a 30 giorni dei titoli del Tesoro, suggerisce il rinnovato ottimismo o un aumento delle turbolenze nel mercato obbligazionario, i crolli di mercato solitamente accompagnano una maggiore volatilità nei titoli del Tesoro.

Coincidenza, gli aspetti tecnici del Nasdaq stanno indicando verso la fine del rally di recupero iniziato a novembre, e il mercato delle opzioni su BTC continua a mostrare una preferenza per le put su più orizzonti temporali.

In altre notizie, il tasso di hash di BTC, ovvero la potenza computazionale dedicata alla blockchain, sarebbe diminuito dell'8% raggiungendo 1.200 EH/s. Il fondatore di Nano Labs, Kong Jianping, collegato il calo dovuto alla chiusura delle aziende minerarie nello Xinjiang, Cina.

La U.S. Securities and Exchange Commission ha pubblicato una guida per gli investitori su wallet e custodia, delineando i rischi associati ai diversi modelli di custodia e le migliori pratiche. Ha avvertito gli investitori di valutare se i custodi effettuano la riepotezione degli asset o la commistione degli asset.

Nei mercati tradizionali, l'oro ha esteso i guadagni mentre alcuni analisti hanno avvertito che il ribasso nell'Indice del Dollaro appare limitato. Restate vigili!

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna in altcoin e derivati, vedere Crypto Markets Today

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare \"\" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• Cripto
  • 15 dicembre, 5:00: testnet L1 di Aster ASTER$0.8998 AMA su Discord.
  • 15 dicembre, ore 10:00: Conflux (CFX) AMA su “Agenti AI nel Web3” su X Spaces.
• Macro
  • 15 dicembre, 8:30 a.m.: Tasso di Inflazione di Novembre in Canada. Titolo YoY Stima 2,3%, MoM Stima 0,1%. Core YoY (Prev. 2,9%), MoM (Prev. 0,6%).
  • 15 dicembre, 9:30: discorso del Governatore della Federal Reserve Stephen I. Miran ("Le prospettive dell'inflazione"). Guarda in diretta.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessun evento programmato.

Eventi Token

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• Voti e consultazioni sulla governance
  • Streamr DAO sta votando per incentivare il proprio CEO e CTO con assegnazioni di token basate sulle performance che vengono coniate solo se il prezzo del DATA raggiunge specifici traguardi tra $0,05 e $1,00. Le votazioni terminano il 15 dicembre.
  • 15 dicembre: Linea, MetaMask e Consensys parteciperanno a un Riepilogo di fine anno 2025.
• Sblocchi
  • 15 dic.: CONX$19,38 sbloccherà l'1,61% della sua offerta circolante del valore di 21,99 milioni di dollari.
  • 15 dicembre: STRK$0.1054 sbloccherà il 5,07% della sua offerta circolante del valore di 13,87 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 15 dicembre: NPRO di NEAR Mobile lancia.

Conferenze

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• Nessun evento programmato.

Movimenti di Mercato

• BTC è sceso dello 0,46% dalle ore 16:00 ET di venerdì a $89.821,87 (24 ore: -0,07%)
• ETH è in aumento del 2,47% a 3.160,25 $ (24 ore: +1,65%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dello 0,3% a 2.853,05 (24 ore: +0,24%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è aumentato di 3 bps, attestandosi al 2,81%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari a -0,0017% (-1,8407% annualizzato) su Binance

• DXY è poco cambiato a 98,32
• I futures sull'oro sono in rialzo dell'1,16% a 4.378,70 $
• I futures sull'argento sono in aumento del 2,78% a 63,73$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'1,31% a 50.168,11
• Hang Seng ha chiuso in calo dell'1,34% a 25.628,88
• FTSE è in aumento dello 0,83% a 9.729,49
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,6% a 5.754,91
• Il DJIA ha chiuso venerdì in calo dello 0,50% a 48.458,05
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dell'1,07% a 6.827,41
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dell'1,69% a 23.195,17
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,42% a 31.527,39
• S&P 40 America Latina ha chiuso invariato a 3.173,29
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni scende di 2,6 punti base, attestandosi al 4,17%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,5% a 6.865,00
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,5% a 25.338,50
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in rialzo dello 0,47% a 49.090,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,13% (+0,13%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03516 (1,21%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 1,064 EH/s
• Prezzo Hash (spot): $38,35
• Commissioni totali: 1,93 BTC / 172.697 $
• Interesse Aperto Futures CME: 124.275 BTC
• BTC valutato in oro: 20,6 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell’oro: 6,01%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra le oscillazioni giornaliere del prezzo del token stellar (XLM) in formato candlestick.
• I prezzi sono crollati al di sotto di un modello di consolidamento laterale, segnalando un trend ribassista più ampio rappresentato dalla linea di tendenza discendente.
• La rottura ha spostato l'attenzione al minimo di aprile di 20 centesimi.

Azioni Cripto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso venerdì a $267,46 (-0,58%), +0,41% a $268,56 nel pre-market
• Circle (CRCL): ha chiuso a 83,47 USD (-5,76%), +0,97% a 84,28 USD
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $26,75 (-10,42%), +1,23% a $27,08
• Bullish (BLSH): chiuso a $43,54 (-4,05%), -0,18% a $43,46
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $11,52 (-2,7%), +0,52% a $11,58
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 15,30 $ (-2,86%), +0,65% a 15,40 $
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $16,53 (-5%), +0,42% a $16,60
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $14,03 (-5,33%), invariato nel pre-market
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $42,74 (-7,77%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $15,23 (-8,2%), +1,31% a $15,43

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiusa a $176,45 (-3,74%), +0,32% a $177,02
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $17,97 (-6,5%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a 10,51 $ (-8,85%), +1,71% a 10,69 $
• Upexi (UPXI): chiuso a $2,26 (-6,22%)
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,71 (-5,52%)

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: 49,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 57,89 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,31 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -19,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,11 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~6,32 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivi

• La Voce di Trump Non Avrebbe 'Nessun Peso' nelle Decisioni sui Tassi, Afferma il Favorito alla Fed Hassett (CoinDesk): Kevin Hassett ha dichiarato che le opinioni presidenziali non influenzeranno la politica monetaria, anche se i trader lo considerano accomodante, con i mercati predittivi che gli assegnano un leggero vantaggio su Kevin Warsh nella corsa alla nomina.
• Il Cile Elegge il Presidente Più di Destra dell’Era Post-Pinochet (The Wall Street Journal): La vittoria di José Antonio Kast riflette la frustrazione pubblica per l'aumento della criminalità e le pressioni migratorie, aggiungendo slancio a un più ampio spostamento regionale verso leader di estrema destra che promettono una maggiore sicurezza e un allineamento più stretto con Washington.
• Rischio di Ritorno a $80K per BTC Aumenta con il Rialzo del Nasdaq che Si Ferma (CoinDesk): Un calo settimanale di quasi il 2% del Nasdaq Composite, insieme a segnali di crescente volatilità nel mercato dei Treasury, ha indebolito il recente rimbalzo delle criptovalute e aumentato la probabilità di ritornare ai minimi di novembre.
• La crypto exchange HashKey sarebbe intenzionata a fissare il prezzo dell’IPO di Hong Kong vicino al limite superiore dell’intervallo (Bloomberg): La vendita ha coinvolto 240,6 milioni di azioni fissate a HK$6,68 (86 centesimi) ciascuna, dopo che la domanda istituzionale ha aumentato l'interesse ben oltre le indicazioni iniziali comprese tra HK$5,95 e HK$6,95.
• Il Regno Unito può ‘Guidare il Mondo’ sulle Cripto, afferma il Ministro della City (Financial Times): Un nuovo quadro per la supervisione delle aziende di asset digitali mira a fornire alle imprese condizioni operative più chiare e ad attrarre investimenti mentre il paese si prepara a sottoporre queste attività alla vigilanza finanziaria tradizionale nel 2027.