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Mercati Crypto Oggi: BTC Spinge verso i 120K$ Mentre i Trader Si Preparano a un Potenziale Short Squeeze
La battaglia di Bitcoin con i 120.000 dollari potrebbe preparare il terreno per nuovi massimi storici, poiché i dati sui derivati mostrano segnali sia di convinzione rialzista sia di rischio concentrato, mentre le altcoin sovraperformano.
3 ott 2025, 12:00 p.m. Tradotto da IA
Cosa sapere:
- L'interesse aperto nei futures rimane sopra i 32 miliardi di dollari, con tassi basis vicino all'8%, ma le divergenze di funding tra le piattaforme indicano sacche di esposizione long aggressiva.
- I volumi put-call e gli skew delta segnalano una moderazione del sentiment rialzista, indicando un posizionamento più equilibrato e cauto tra i trader di opzioni.
- Con il BTC che mantiene la sua posizione, token come ETH, SOL e capitalizzazioni minori quali ETHFI e CAKE hanno registrato una forte ripresa, sebbene alcuni nomi selezionati come MYX abbiano subito perdite significative.
Bitcoin continua a erodere un livello chiave di resistenza a $120.000 mentre punta a nuovi massimi storici.
I trader ribassisti stanno tentando di difendere l'area, aumento delle posizioni short, ma questo potrebbe alimentare il fuoco e creare un impulso verso l’alto, noto anche come short squeeze.
La storia continua sotto
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Il mercato delle altcoin sta anch'esso performando bene, aumentando gradualmente nonostante una relativa mancanza di volatilità rispetto ai movimenti precedenti al rialzo.
Posizionamento sui Derivati
- Il mercato dei future su BTC rimane fortemente rialzista, con l'interesse aperto che si mantiene ai massimi storici sopra i 32 miliardi di dollari. Anche la base annualizzata a tre mesi è elevata, avvicinandosi all'8%.
- Esiste tuttavia una divergenza notevole nei tassi di finanziamento. Il tasso di Deribit è eccezionalmente alto, al 25%, mentre altri exchange come Bybit mostrano un finanziamento più neutro, suggerendo una possibile concentrazione di posizioni long aggressive in aree specifiche.
- Il mercato delle opzioni BTC mostra uno stato di neutralità. Il volume put-call nelle ultime 24 ore è ancora leggermente dominante sulle call al 52,25%, ma si tratta di un calo rispetto ai giorni precedenti, indicando una possibile moderazione della convinzione rialzista.
- Concomitantemente, il skew delta 25 a 1 settimana è ora essenzialmente piatto allo 0,33%, segnalando una volatilità implicita bilanciata sia per le opzioni put che call.
- Questa combinazione di metriche suggerisce un mercato che si sta stabilizzando in una fase più equilibrata e esitante dopo un periodo di sentiment rialzista più marcato.
- I dati di Coinglass mostrano 380 milioni di dollari in liquidazioni nelle ultime 24 ore, con una distribuzione 35-65 tra posizioni long e short. La heatmap delle liquidazioni di Binance indica 121.300 dollari come livello chiave di liquidazione da monitorare in caso di aumento dei prezzi.
Token Talk
Di Oliver Knight
- Il mercato delle criptovalute ha continuato a registrare un leggero rialzo venerdì, con ETH, SOL e XRP che sono aumentati tutti di oltre il 2%, mentre token con una capitalizzazione di mercato più ridotta come ETHFI e CAKE sono cresciuti rispettivamente fino al 15% e al 25%.
- La forza relativa arriva mentre bitcoin, la criptovaluta più grande al mondo, ha raggiunto i 120.000 dollari giovedì puntando ai massimi storici oltre i 124.000 dollari.
- Ma a differenza dei precedenti tentativi oltre i 120.000 dollari, questo movimento è stato piuttosto contenuto; con il prezzo che rimane in un range ristretto anziché manifestare un picco di volatilità.
- Questo è un segnale positivo per le altcoin, che solitamente performano bene quando bitcoin si consolida, poiché consente al capitale di ruotare da bitcoin verso scommesse più speculative.
- Tuttavia, il rialzo non è stato favorevole a pochi token selezionati, in particolare , che ha subito un calo debilitante del 43% a causa di un rapida liquidazione della leva finanziariae.
- Il token XPL di Plasma, come riportato nel Daybook di giovedì, continua a tentennare tra le speculazioni sul fatto che i market maker stiano effettuando operazioni short per conto del team fondatore, una pretesa che i fondatori di XPL hanno negato.
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Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
XRP affronta rischi al ribasso mentre il sentiment sociale diventa estremamente negativo
Il cambiamento nel sentiment degli investitori arriva dopo un calo di circa il 31% durato due mesi, lasciando il token vulnerabile a un'ulteriore discesa qualora l'appetito per il rischio dovesse indebolirsi tra le principali criptovalute.
Cosa sapere:
- Il prezzo di XRP si è avvicinato alla soglia dei 2 dollari mentre il sentiment sociale intorno al token è diventato fortemente negativo, secondo i dati di Santiment.
- Il token ha subito un calo del 31% in due mesi, rendendolo vulnerabile a ulteriori perdite nel caso in cui l'appetito per il rischio di mercato dovesse diminuire.
- Il modello di sentiment di Santiment indica che XRP si trova in una "zona di paura", in cui i commenti negativi superano significativamente quelli positivi, influenzando potenzialmente il posizionamento del mercato.
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