비트코인, 91% 확률의 연준 금리 인하에 따른 '대규모 움직임' 준비 중: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (별도 기재가 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

비트코인BTC$89,682.35 가격이 급격하게 변동하면서 거래하기 어려운 시장 상황입니다. 목요일 늦게 123,000달러에서 120,000달러로 하락한 후 BTC는 121,400달러 선에서 회복세를 보이고 있으며, ZcashZEC$351.38와 대시DASH$47.30와 같은 프라이버시 코인들이 급등하고 있습니다. 코인데스크 20 지수는 전일 저점인 4,097포인트에서 4,178포인트로 반등했습니다.

BTC의 변동성이 증가하고 있으며, 이는 이달 말 추가적인 연준 금리 인하를 기대한 움직임으로 보입니다.

"비트코인 변동성이 돌파구를 맞이할 태세입니다. 14일, 30일, 90일 만기 옵션의 내재 변동성이 지난 30일 동안 최고치로 급등하며, 앞으로 큰 움직임에 대한 기대감이 커지고 있음을 나타내고 있습니다," 분산형 거래소 Derive의 창립자 닉 포스터는 밝혔습니다.

포스터는 이른바 변동성 급등은 연방준비제도(Fed)가 이달 말 거의 확실시되는 25bp 금리 인하를 시장이 반영하면서 발생했다고 덧붙였다.

폴리마켓 베터들 가격이 91% 확률에 연방준비제도(Fed)가 10월 28-29일 회의에서 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 예상되나, 지속되는 정부 셧다운으로 인해 주요 데이터 발표가 지연되고 있습니다. 중앙은행은 지난달 금리를 25bps에서 4%로 인하했습니다.

다른 소식으로, 스테이트 스트리트(State Street)의 2025 디지털 자산 전망 보고서에 따르면, 기관 투자자의 거의 60%가 내년에 디지털 자산 노출을 확대할 계획이며, 평균 노출 수준은 향후 3년 내에 두 배로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

미국 민주당 상원의원 여러 명 가 역제안을 한 것으로 보도되었습니다 시장 구조 법안에 대한 내용으로, 너무 위험하다고 판단되는 DeFi 프로토콜에 대한 '제한 목록'을 포함하고 있습니다. 암호화폐 변호사 제이크 처빈스키는 이것이 규제 진전을 저해하고 7월 하원에서 볼 수 있었던 Clarity Act에 대한 초당적 지지를 약화시킬 수 있다고 말했습니다.

한편, 체인링크는 HyperEVM 테스트넷을 위한 체인링크 등급 RPC 엔드포인트를 출시했습니다, 제공 HIP-3, 금고(vaults), 리퀴드 스테이킹 토큰(LSTs), 및 스팟 배포와 같은 혁신적인 솔루션에 대해 작업하는 개발자들을 위한 인프라를 갖춘 @HyperliquidX 생태계 내 빌더들입니다.

전통 시장에서 달러 지수는 두 달 만의 최고치 부근에서 계속 머무르고 있습니다. 중국이 희토류 수출에 대한 통제를 강화하면서 이달 말 한국에서 예정된 시진핑-트럼프 회담을 앞두고 긴장감이 고조되고 있습니다. 경계심을 유지하십시오!

주목할 뉴스

이번 주 더 포괄적인 행사 목록은 CoinDesk의 ""를 참조하십시오.다가오는 크립토 주간".

• 크립토
  • 예정된 일정이 없습니다.
• 매크로
  • 10월 10일 오전 8시: 브라질 8월 생산자물가지수(PPI) 전년 동기 대비 (이전 1.36%), 전월 대비 (이전 -0.3%).
  • 10월 10일 오전 8시 30분: 캐나다 9월 실업률 예상치 7.2%.
  • 10월 10일 오전 10시: 미시간 소비자심리지수 10월 (예비치) 예상치 54.2.
• 수익 (FactSet 데이터 기반 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 콜
  • 데센트럴랜드 DAO는 투표 DAO 위원회를 에코시스템 대표 5인 중 3인의 멀티시그 체계로 대체하여 집행 전용 업무를 전환하되, 이사회가 감독 권한을 유지합니다. 투표는 10월 10일 종료됩니다.
• 해제
  • 10월 10일: 라인아 (LINEA)가 시가총액의 6.57%에 해당하는 2,673만 달러 상당의 유통 물량을 해제할 예정입니다.
  • 10월 11일: Aptos(APT)가 시가 총액의 2.15%, 5,998만 달러 상당의 유통 공급량을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 10월 12일: Aethir(ATH)가 유통 중인 공급량의 16.08%, 약 6,770만 달러 상당을 잠금 해제합니다.
• 토큰 출시
  • 주요 출시 없음.

컨퍼런스

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• 2일차 중 2일차: 북미 블록체인 서밋 (댈러스)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 최근 중국 밈코인 열풍으로 PancakeSwap V2에서 GIGGLE, 四, 哈基米와 같은 토큰들이 급등했으나, 갑작스럽게 열기가 식었다.
• 24시간 이내에, 이들 자산 중 다수가 가치의 95% 이상을 상실하며, 과대광고와 사회적 모멘텀에 기반한 투기성 이익을 모두 말소시켰다.
• 이번 폭락은 바이낸스 창립자 장펑 “CZ” 자오가 “학살”로 표현한, 토큰 상장에 관한 허위 정보와 FUD로 촉발된 광범위한 밈코인 시장 하락세와 동시에 발생했다.
• 이번 폭락은 바이낸스가 다양한 탈중앙화 및 중앙화 거래소에서 거래 가능해지기 전 토큰에 대한 체계적인 경로를 제공하기 위해 도입한 "미미 러시(Meme Rush)" 플랫폼 출시 이후 발생했습니다.
• 그러나 TRUMP와 MELANIA의 출시 이후 2월에 Solana 밈코인이 사라진 것과 마찬가지로, BNB 체인 밈도 유사한 쇠퇴의 길을 걷고 있는 것으로 보입니다.
• 팬케이크 스왑 거래량은 여전히 과대평가되어 있음 지난 24시간 동안 180억 달러에 달했으며, 신규 출시된 몇몇 토큰들이 매수세를 보였으나 유동성은 여전히 상대적으로 낮다는 점에 유의할 필요가 있습니다; w

파생상품 포지셔닝

• Coinglass의 데이터에 따르면, 많은 BTC 무기한 숏 포지션이 $121,600 이상에서 청산 위험에 직면해 있습니다. 따라서 해당 수준을 지속적으로 돌파할 경우, 숏 스퀴즈가 촉발되어 기록적인 고점으로의 빠른 랠리가 발생할 수 있습니다.
• 글래스노드(Glassnode)는 시장이 레버리지 리셋을 겪고 있으며, 변동성이 양측의 과도한 포지션을 정리하고 있다고 밝혔다. 그럼에도 불구하고, 글로벌 BTC 선물 시장의 전체 포지션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 미결제약정(open interest)은 기록적인 755K BTC에 근접해 있다.
• BNB, XRP, ADA, 및 TRX는 최근 24시간 동안 선물 미결제약정(Open Interest, OI)이 감소하여 자금 이탈을 나타내고 있습니다. 반면 BTC의 OI는 1% 상승했으며, ETH는 0.4% 소폭 상승했습니다.
• XMR 시장은 연 환산 펀딩 금리가 60%에 육박하며 과열 양상을 보이고 있습니다. 이는 강세 베팅에 대한 열광적인 수요의 신호입니다. BTC와 ETH를 포함한 다른 주요 토큰들의 펀딩 금리는 강세를 나타내고 있지만, 특별히 이례적인 수준은 아닙니다.
• 탈중앙화 거래소 Derive에서 10월 31일 만기 옵션의 미결제약정은 행사가 $128K와 $145K 콜옵션에 집중되어 있어 강세 편향을 반영합니다. ETH 옵션 활동도 마찬가지로 강세를 보이며, 미결제약정이 $5K 및 $6K 콜옵션에 집중되어 있습니다.
• 그러나 Deribit에서는 BTC와 ETH의 콜-풋 스큐가 모든 기간에 걸쳐 다소 부정적으로 유지되어 보호용 풋에 대한 편향을 반영하고 있습니다. Paradigm의 블록 플로우에서는 ETH 풋과 스트래들이 두드러졌습니다.

시장 동향

• BTC는 목요일 오후 4시(동부 표준시) 기준으로 0.17% 상승한 121,389.27달러를 기록했습니다 (24시간 변동률: -0.59%)
• ETH는 0.37% 하락한 4,323.41달러를 기록 중입니다 (24시간: -0.54%)
• CoinDesk 20 지수는 0.4% 상승한 4,162.46을 기록 중입니다 (24시간 변동: +0.02%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 비율이 1bp 상승한 2.86%
• 바이낸스에서 BTC 펀딩 비율은 0.0045% (연율 환산 시 4.8968%)입니다

• DXY는 99.29에서 0.24% 하락했습니다
• 금 선물은 1.00% 상승한 4,012.20달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물 가격이 2.45% 상승한 48.31달러를 기록하고 있습니다
• 니케이 225는 1.01% 하락한 48,088.80에 마감했다
• 항셍 지수는 1.73% 하락한 26,290.32에 마감했습니다
• FTSE는 9,495.88에서 0.14% 하락했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,627.22로 변동 없습니다
• DJIA는 목요일 0.52% 하락한 46,358.42에 마감했습니다
• S&P 500는 0.28% 하락한 6,735.11에 거래를 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 23,024.62로 변동 없이 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.76% 하락한 30,269.98에 마감
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,858.54로 0.51% 하락 마감
• 미국 10년 만기 국채 금리는 4.113%로 3.5bps 하락했습니다
• E-mini S&P 500 선물은 6,785.00에서 변동이 없습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 0.1% 상승한 25,313.50에 거래되고 있습니다
• E-mini 다우존스 산업평균지수는 46,643.00에서 0.11% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.36% (변동 없음)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03563 (-0.75%)
• 해시레이트(7일 이동 평균): 997 EH/s
• 해시프라이스(현물): $51.21
• 총 수수료: 3.79 BTC / $462,241
• CME 선물 미결제약정: 147,025 BTC
• 금으로 평가한 BTC 가격: 30.4 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.59%

기술적 분석

• BTC의 도미넌스율, 즉 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 2주 만에 57%에서 59% 이상으로 상승하며 새로운 상승 추세를 형성하려는 모습입니다.
• 증가는 자본이 다시 시장 선도 기업으로 유입되고 있음을 나타냅니다.
• 다시 말해, 알트코인 시즌은 아직 도래하지 않았다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 목요일 종가 $387(-0.07%), $386.15에서 -0.22% 하락
• 서클 인터넷(CRCL): 종가 $150.48 (+0.01%), -0.19% 하락하여 $150.19
• 갤럭시 디지털(GLXY): 42.22달러로 종료 (+2.01%), 43.10달러에서 +2.08%
• Bullish (BLSH): 66.71달러에 마감 (-1.04%), 66.80달러에서 +0.13%
• MARA 홀딩스(MARA): 종가 $20.2 (0%), +1.53% 상승하여 $20.51
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $22.28 (+1.32%), 현재가 $22.37 (+0.4%)
• Core Scientific (CORZ): 18.04달러로 마감 (+2.91%), 18.25달러에서 +1.16%
• CleanSpark (CLSK): 종가 $20.09 (+5.85%), $20.90에서 +4.03%
• CoinShares Valkyrie 비트코인 마이너스 ETF (WGMI): 57.57달러(+3.95%)에 마감, 59.54달러에서 +3.42%
• Exodus Movement (EXOD): 종가 $29.67 (-1.33%), 상승 1.08%로 $29.99 기록

암호화폐 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): $320.29(-3.18%)에 마감, $322.00에서 +0.53%
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $28.32 (+0.43%)
• SharpLink Gaming (SBET): 16.95달러(-3.53%)로 마감, 16.70달러에서 -1.47%
• Upexi (UPXI): 종가 $6.85 (-4.46%), -0.44% $6.82
• 라이트 스트래티지(LITS): 2.54달러에 거래 마감(+1.6%), 2.83달러에서 +11.42%

ETF 자금 유입

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: 1억 9,780만 달러
• 누적 순유입: 627억 3천만 달러
• 총 BTC 보유량 약 136만

스팟 ETH 상장지수펀드(ETF)

• 일일 순유입: -870만 달러
• 누적 순유입액: 151억 달러
• 총 이더리움 보유량 약 689만

출처: 파사이드 인베스터즈

당신이 잠든 동안

• ‘비트코인은 자산 클래스가 아니다’: 영국 최대 투자 플랫폼이 투자자들에게 엄중한 경고 (CNBC): 하그리브스 랜스다운은 비트코인의 변동성, 본질적 가치의 부재, 그리고 예측 불가능한 성과가 포트폴리오에 적합하지 않다고 경고했으며, 이는 영국 금융 규제 당국이 소매 투자자들에게 암호화폐 ETN 접근 권한을 부여한 상황에서도 마찬가지라고 밝혔습니다.
• 계절적 강세가 시작되면서 비트코인 내재 변동성 2.5개월 만에 최고치 기록 (코인데스크): 4주간 연간화된 예상 가격 변동성을 나타내는 비트코인 암시적 변동성 지수는 42를 넘어 급등했으며, 이는 2023년과 2024년 10월에 관찰된 유사한 계절적 급등을 반영합니다.
• 모네로, 교활한 네트워크 노드를 대상으로 한 프라이버시 강화기능 출시 (코인데스크): "플루오린 퍼미" 업그레이드는 노드가 피어를 선택하는 방식을 변경하여 동일한 IP 서브넷 내에서 다수의 연결을 방지하고, 악의적인 클러스터가 거래 활동을 추적하는 것을 어렵게 만듭니다.
• Hyperliquid, DEX 기반 라이브 스트리밍 플랫폼 'Based Streams' 출시 (코인데스크): 라이브스트리밍 기능은 크리에이터가 거래를 중계하고, 토큰 기부를 수락하며, 분산형 무기한 스왑 거래소의 하이퍼코어 프로토콜을 통해 시청자에게 보상을 제공할 수 있도록 합니다.
• 레이 달리오, 급증하는 부채와 미국 내 ‘내전’ 가능성 경고 (블룸버그): 브리지워터 어소시에이츠 창립자는 급증하는 국가 부채를 억제하기 위해 의회가 세금 인상과 지출 삭감을 병행할 것을 촉구하면서, 부의 불평등과 지정학적 긴장도 주요 우려 사항으로 지적했다.