Kripto’nun Makine Öğrenimi ‘iPhone Anı’ Yapay Zeka Ajanlarının Piyasada İşlem Yapmasıyla Yaklaşıyor

Yapay zeka destekli ticaret henüz, herkesin cebinde algoritmik ve pekiştirmeli öğrenme portföy yöneticisi taşıdığı bir “iPhone anı”na ulaşmadı, ancak uzmanlar böyle bir şeyin yaklaştığını belirtiyor.

Aslında, yapay zekânın gücü, ticaret piyasalarının dinamik ve rekabetçi arenasıyla karşılaştığında sınanır. Trafik sinyallerini doğru tanımayı öğrenen sonsuz sayıda otonom araç devresiyle bilgilendirilen bir yapay zekâ ajanının aksine, hiçbir veri ve modelleme miktarı geleceği tahmin edemez.

Bu durum, yapay zeka ile işlem modellerinin rafine edilmesini karmaşık ve zorlu bir süreç haline getiriyor. Başarı ölçütü genellikle kar ve zarar (P&L) değerlendirmesi olmuştur. Ancak algoritmaların özelleştirilme biçimindeki ilerlemeler, çok çeşitli piyasa koşullarıyla karşılaşıldığında riski ve getiriyi sürekli dengelemeyi öğrenen ajanların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Riske göre ayarlanmış metriklerin gibi kullanılmasına izin verilmesiSharpe Oranı öğrenme sürecini bilgilendirmek, bir testin karmaşıklığını artırır, dedi Michael Sena, baş pazarlama sorumlusu.Recall Labs, topluluğun yapay zeka ticaret ajanları sunduğu ve bu ajanların dört veya beş günlük bir süre içinde rekabet ettiği yaklaşık 20 yapay zeka ticaret arenası işleten bir firma.

“Alfa arayışı söz konusu olduğunda, yeni nesil geliştiriciler algoritma özelleştirmesi ve uzmanlaşmayı keşfederken, kullanıcı tercihlerini dikkate alıyor,” dedi Sena bir röportajda. “Sadece ham kar-zarar değil, belirli bir oran için optimize edilmek, geleneksel piyasalarda önde gelen finansal kurumların çalışma şekline daha çok benziyor. Yani, bakılması gereken şeyler; maksimum düşüşünüz ne kadar, bu kar-zararı elde etmek için ne kadar değer risk altındaydı?”

Bir adım geri çekildiğimizde, merkezi olmayan borsa Hyperliquid üzerinde gerçekleştirilen son bir ticaret yarışması, GPT-5, DeepSeek ve Gemini Pro gibi birkaç büyük dil modeli (LLM) dahil olmak üzere, yapay zekanın ticaret dünyasındaki mevcut konumunu belirleyen bir temel oluşturdu. Bu LLM'lere aynı komut verilmiş ve özerk olarak kararlar alarak uygulanmıştı. Ancak, Sena’ya göre, bunlar o kadar da başarılı değildi, piyasayı zar zor geride bırakabildiler.

“Hyperliquid yarışmasında kullanılan AI modellerini aldık ve insanların bu modellere karşı rekabet etmek üzere oluşturdukları ticaret ajanlarını göndermelerine izin verdik. Ticaret ajanlarının, bu ek uzmanlıkla birlikte temel modellerden daha iyi olup olmadığını görmek istedik,” dedi Sena.

Recall yarışmasında ilk üç sırayı özelleştirilmiş modeller aldı. “Bazı modeller kârsızdı ve beklenen performansı gösteremedi, ancak bu modelleri alıp üzerine ek mantık, çıkarım ve veri kaynakları gibi unsurlar uygulayan uzmanlaşmış ticaret ajanlarının temel yapay zekayı geride bıraktığı kesinleşti,” dedi.

Yapay zeka tabanlı ticaretin demokratikleşmesi ilginç sorular doğuruyor herkes aynı seviyede gelişmiş makine öğrenimi teknolojisini kullanıyorsa, kalan herhangi bir alfa olup olmayacağı hakkında.

“Herkes aynı temsilciyi kullanıyorsa ve o temsilci herkes için aynı stratejiyi uyguluyorsa, bu durum kendini çökertebilir mi?” dedi Sena. “Algıladığı alfa, bunu herkes için ölçeklendirmeye çalıştığı için kaybolur mu?”

Bu nedenle, AI ticaretinin sonunda getireceği avantajdan faydalanmaya en uygun olanlar, özel araçların geliştirilmesine yatırım yapma kaynaklarına sahip olanlardır, diye belirtti Sena. Geleneksel finansta olduğu gibi, en yüksek kaliteli ve en fazla alfa üreten araçlar genellikle halka açık değildir, diye ekledi.

“İnsanlar bu araçları mümkün olduğunca gizli tutmak istiyor, çünkü o alfa’yı korumak istiyorlar,” dedi Sena. “Bunun için çok fazla ödeme yaptılar. Bunu hedge fonlarının veri setleri satın alırken gördünüz. Aile ofisleri tarafından geliştirilen özel algoritmalarla da görebilirsiniz.

“Bence büyülü ideal nokta, portföy yöneticisi olan ancak kullanıcının stratejisinde hala bir söz hakkına sahip olduğu bir ürün olacak. Kullanıcı, ‘Ticareti böyle yapmayı tercih ediyorum ve işte parametrelerim; benzer bir şey uygulayalım ama daha iyi hale getirelim.’ diyebilecek.”