Bitcoin-Rallye macht Spaß, aber übersehen Sie nicht RWAs: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$91.328,28 befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend, trotz des Rücksetzers über Nacht. Die weltweit größte Kryptowährung steht unter starkem Kaufdruck und hat innerhalb einer Woche beinahe 10 % zugelegt.

Während der Hype um BTC natürlich ist, erleben andere Teilsektoren, wie Real-World Assets (RWAs), einen kräftigen Aufschwung und verdienen Aufmerksamkeit.

Am Montag kündigte Ondo Finance, eines der fünf führenden RWA-Projekte nach Marktwert, angekündigt die Übernahme von Oasis Pro, einem US-Unternehmen mit vollständigen SEC-Broker-Dealer-, ATS- und Transfer-Agent-Lizenzen.

Die Übernahme ermöglicht es Ondo, konforme tokenisierte Wertpapierprodukte in den USA anzubieten, einschließlich der Emission, des Handels und der Verwaltung tokenisierter Vermögenswerte wie Aktien, Unternehmensanleihen und strukturierter Produkte. Der ONDO-Token stieg um fast 5 % auf 96 Cent, wobei er weiterhin deutlich unter seinem Höchststand von 2,14 USD im Dezember 2024 gehandelt wird.

In einer parallelen Entwicklung konzentriert sich die auf reale Vermögenswerte (RWA) ausgerichtete Layer-2-Blockchain Plume Network, sagte, dass Es wurde von der SEC als Transferagent registriert.

Die Lizenz ermöglicht es Plume, digitale Wertpapiere und Aktionärsregister direkt onchain zu verwalten und unterstützt die Interoperabilität mit dem Abwicklungssystem der U.S. Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Der native Token des Netzwerks (PLUME) stieg nach der Ankündigung um 25 % auf über 12 Cent.

Zusammen genommen deuten diese Ankündigungen darauf hin, dass die Digitalisierung und Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte unter Regulierung an Fahrt gewinnen und die Lücke zwischen traditionellem Finanzwesen und Blockchain-Innovation schließen.

In anderen Nachrichten hat der ARK Venture Fund von Cathie Wood rund 10 Millionen US-Dollar in Securitize investiert, ein von BlackRock unterstütztes Tokenisierungsunternehmen. Diese Beteiligung macht sie zur achtgrößten Position im Portfolio von ARK.

Apropos Marktausblick bleibt der Weg des geringsten Widerstands für BTC auf der Oberseite, unterstützt durch Zuflüsse in ETFs. Es gibt jedoch einen interessanten Punkt zu beachten: Jedes Mal, wenn ETFs an einem oder zwei Tagen 1 Milliarde US-Dollar oder mehr anziehen, bildet der Bitcoin-Preis laut dem CoinDesk-Analysten James Straten ein Zwischenhoch und korrigiert anschließend nach unten.

Darüber hinaus bleibt der Dollarindex, der den Wert des Greenbacks gegenüber wichtigen Währungen verfolgt, trotz Gesprächen über schnellere Zinssenkungen der Fed vor dem Hintergrund der US-Regierungsstilllegung widerstandsfähig.

Eine mögliche Rallye des US-Dollars könnte Kryptowährungen und Gold belasten. Letzteres nähert sich schnell der Marke von 4.000 US-Dollar, eine Rallye, die Akteure wie Citadel besorgt. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's "Krypto-Woche im Überblick"."

• Krypto
  • Nichts geplant.
• Makro
  • 7. Oktober, 10:05 Uhr: Die stellvertretende Vorsitzende der Fed für Aufsicht, Michelle W. Bowman, hält Begrüßungsreden auf der Community Banking Research Conference 2025 in St. Louis, Missouri. Live ansehen.
  • 7. Okt., 10:30 Uhr: Gespräch mit Fed-Gouverneur Stephen I. Miran auf der Managed Funds Association (MFA) Policy Outlook 2025 in New York. Live ansehen.
• Gewinnberichte (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's "Krypto-Woche im Überblick"."

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • Gnosis DAO ist Abstimmung zu GIP-138 zur Finanzierung von NodeSentinel, einem Überwachungstool für Validatoren, das von 94 Betreibern für über 60.000 Validatoren genutzt wird. Die Abstimmung endet am 7. Oktober.
• Entsperrungen
  • Keine wesentlichen Freigaben.
• Token-Einführungen
  • 7. Okt.: KGeN (KGEN) wird an Binance, MEXC, BingX, KuCoin und weiteren Börsen gelistet.
  • 7. Okt.: Klink Finance (KLINK) wird an Binance, KuCoin und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's "Krypto-Woche im Überblick"."

• Tag 2 von 2: London Fintech Gipfel
• Tag 1 von 2: FinTech LIVE London 2025

Token Talk

Von Oliver Knight

• Der XPL-Token von Plasma ignorierte am Dienstag die negative Stimmung der vergangenen Woche und stieg um mehr als 11 %, während er sich der Marke von 1,00 $ näherte, nachdem er am Montag auf 0,87 $ gefallen war.
• Das Projekt kämpfte gegen Kritik aufgrund angeblicher Token-Verkäufe durch das Gründerteam, eine Behauptung, die Gründer Paul Faecks entschieden zurückgewiesen letzte Woche.
• Es gab auch Beschwerden über das Plasma-Team, das auf das weniger beeindruckende Layer-2-Netzwerk Blast verwies.
• "Von unserem Team von 50 Personen haben drei Zeit bei Blur oder Blast verbracht", schrieb Faecks auf X. "Unsere Teammitglieder stammen auch von Google, Facebook, Square, Temasek, Goldman Sachs und Nuvei. Zu sagen, unser Team sei 'ex-Blast', bedeutet, dass es 'ex' bei jedem dieser Unternehmen ist. Wir sind stolz auf das Team, das wir bei Plasma zusammengestellt haben."
• Nun, da die negative Stimmung im Rückspiegel von Plasma liegt, beginnt die auf Stablecoins ausgerichtete Blockchain, ihren Rhythmus zu finden, gestützt auf ein Gesamtwertvolumen von 5,1 Milliarden US-Dollar (TVL), wovon 1,2 Milliarden US-Dollar im Plasma Savings Vault-Protokoll gebunden sind.
• Die Aufmerksamkeit für den XPL-Token steigt ebenfalls, da das tägliche Handelsvolumen am Dienstag um mehr als 90 % auf 5 Milliarden US-Dollar sprunghaft angestiegen ist.

Derivate-Positionierung

• BNB führt das Wachstum des offenen Interesses bei Futures bei den meisten wichtigen Token an, einschließlich Bitcoin, ein Zeichen für anhaltende Kapitalzuflüsse in den Markt.
• Ein besorgniserregendes Zeichen: Das Open Interest bei dem unseriösen Token FARTCOIN ist in den letzten 24 Stunden um über 12 % gestiegen. Dies steht typischerweise für Überhitzung, die häufig an Zwischenhochs des Marktes beobachtet wird.
• Die Volatilität bei XRP könnte zunehmen, da das Open Interest in auf USD und USDT denominierten Perpetuals, die an großen Börsen gelistet sind, auf 938 Millionen XRP gestiegen ist – der höchste Stand seit Ende Juli.
• Trotz der Tatsache, dass BTC nahe an Rekordhöhen schwebt, wirkt der Markt nicht überhitzt. Die annualisierten Funding-Raten der meisten Token, einschließlich Memecoins, liegen weiterhin bei etwa 10 %.
• An der CME verzeichnet das Open Interest von BTC eine moderate Erholung auf ein Drei-Wochen-Hoch, liegt jedoch weiterhin deutlich unter den 211.000 BTC vom Dezember letzten Jahres. Unterdessen hat das Open Interest von Ether mit 2,2 Millionen ETH einen Rekordhoch erreicht.
• Bei Deribit jagen Händler bullische Call-Spreads auf BTC, wobei einige Gewinne bei Long-Call-Positionen mitnehmen und zu Wetten mit höheren Ausübungspreisen wechseln. Insgesamt erscheinen Calls im Vergleich zu Puts weiterhin günstig.
  

Marktbewegungen

• BTC ist seit Montag 16:00 Uhr ET um 0,84 % auf 124.220,89 $ gefallen (24 Std.: +0,27 %)
• ETH liegt bei $4.683,25 (-0,17 %; 24 Std.: +2,58 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 1,09 % auf 4.360,28 gefallen (24 Std.: +0,43 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 3 Basispunkte auf 2,85 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0076 % (8,3132 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY steigt um 0,34 % auf 98,44
• Gold-Futures bleiben unverändert bei 3.978,10 $
• Silber-Futures notieren 0,57 % tiefer bei 48,17 $
• Nikkei 225 schloss unverändert bei 47.950,88
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 0,67 % bei 26.957,77 Punkten
• FTSE unverändert bei 9.479,43
• Der Euro Stoxx 50 bleibt unverändert bei 5.627,61
• Der DJIA schloss am Montag mit einem Minus von 0,14 % bei 46.694,97 Punkten
• Der S&P 500 schloss 0,36 % höher bei 6.740,28
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,71 % bei 22.941,67 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss 0,2 % höher bei 30.531,88
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Rückgang von 0,86 % bei 2.877,42
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 0,6 Basispunkte auf 4,168 %
• E-mini S&P 500-Futures bleiben unverändert bei 6.785,25
• E-mini Nasdaq-100-Futures bleiben unverändert bei 25.186,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegt bei 46.878,00 und verzeichnet einen Rückgang von 0,17 %

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,82 % (-0,17 %)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,03768 (0,29 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.022 EH/s
• Hashpreis (Spot): 52,18 $
• Gesamtgebühren: 4,41 BTC / 550.867 $
• Offenes Interesse bei CME-Futures: 147.835 BTC
• BTC bewertet in Gold: 31,2 oz
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 8,80%

Technische Analyse

• ETH stieg auf 4.740 USD und markierte damit einen Ausbruch nach oben aus einer gegenläufigen Konsolidierung, die durch Trendlinien verbunden wurde, welche die Hochs und Tiefs vom 24. August und 13. September am 1. und 25. September identifizierten.
• Der Ausbruch deutet auf die Fortsetzung des breiteren Aufwärtstrends hin und eröffnet Spielraum für Rekordhöchststände.
• Auf der Unterseite ist das Montagstief bei 4.489 $ die Marke, die die Bären überwinden müssen. Dies würde den bullischen Ausbruch ungültig machen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Montag bei 386,07 $ (+1,59 %), -1,44 % bei 380,51 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 148,51 $ (+1,87 %), +1,96 % bei 151,42 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 38,84 $ (+7,41 %), +2,70 % bei 2,70 %
• Bullish (BLSH): schloss bei 68,79 $ (+6,14 %), -0,36 % bei 68,54 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 20,57 $ (+9,3 %), -1,12 % bei 20,34 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 21,56 $ (+10,91 %), -0,42 % bei 21,47 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 17,91 $ (+0,51 %), +0,28 % bei 17,96 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 17,43 $ (+9,35 %), +0,75 % bei 17,56 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 52,29 $ (+8,51 %), +1,36 % bei 53,00 $
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 31,7 $ (+5,46 %), -3,03 % bei 30,74 $

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategie (MSTR): geschlossen bei 359,69 $ (+2,29 %), -1,58 % bei 354,00 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei $30,75 (+0,62%)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 19,24 $ (+5,83 %), -0,73 % bei 19,10 $
• Upexi (UPXI): Schlusskurs bei 7,7 $ (+3,49 %), -2,6 % bei 7,50 $
• Lite Strategy (LITS): geschlossen bei $2,6 (+1,56 %), -0,77 % bei $2,58

ETF-Ströme

Spot-BTC-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 1.190 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 61,20 Milliarden USD
• Gesamte BTC-Bestände ~ 1,34 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: 176,6 Millionen USD
• Kumulative Nettoströme: 14,61 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~ 6,75 Millionen

Quelle: Farside-Investoren

Während Sie schliefen

• FOMO in Bitcoin? Diese von Analysten bevorzugten bullischen BTC-Strategien sollten Sie sich ansehen (CoinDesk): Analysten heben Out-of-the-Money- und Put-finanzierte Call-Spreads als kosteneffiziente Möglichkeiten hervor, um an der Rallye von Bitcoin bullish zu bleiben und gleichzeitig das Abwärtsrisiko bei Rekordpreisniveaus zu begrenzen.
• U.S. Bitcoin-ETFs verzeichnen erneut Zuflüsse von 1 Mrd. USD, ein Niveau, das zuvor sechsmal lokale Höchststände markiert hat (CoinDesk): US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Zuflüsse von 1,2 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich in IBIT, das nun fast 100 Milliarden US-Dollar verwaltet. Historisch gingen solche Zuflüsse von einer Milliarde US-Dollar mit kurzfristigen Bitcoin-Höchstständen einher.
• NYSE-Eigentümer steht kurz vor dem Abschluss eines Geschäfts über eine 2-Milliarden-Dollar-Beteiligung an Polymarket (The Wall Street Journal): Der geplante Schritt der Intercontinental Exchange würde Polymarket eine bedeutende institutionelle Unterstützung verschaffen und der auf Kryptowährungen basierenden Wettplattform helfen, nach früheren regulatorischen Auseinandersetzungen ihre Position in den USA wieder aufzubauen.
• Uniswap, Aave führen die Erholung der DeFi-Gebühren auf 600 Mio. USD an, während Rückkäufe im Mittelpunkt stehen (CoinDesk): Uniswap, Aave und Ethena treiben die Erholung der Einnahmen im Bereich der dezentralen Finanzen voran, da die Protokolle sich in Richtung Rückkäufe und gebührenbasierte Modelle bewegen, die darauf ausgelegt sind, den Tokeninhabern einen Mehrwert zu bieten und die Nachhaltigkeit der Projekte zu stärken.
• MetaMask bestätigt $30 Mio. Belohnungsprogramm, Verknüpfung mit zukünftigem Token (CoinDesk): Das Programm belohnt aktive Nutzer mit 30 Millionen US-Dollar in LINEA-Token sowie verschiedenen weiteren Vorteilen, um die Akzeptanz der Linea-Blockchain und der mUSD-Stablecoin von MetaMask voranzutreiben.