Bitcoin guadagna mentre lo yen sorprende dopo l'aumento dei tassi in Giappone: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$88.125,67 è salito oltre gli 88.000 dollari nonostante la Banca del Giappone abbia aumentato i tassi di interesse al massimo da quasi 30 anni, una mossa che sarebbe stata prevista per rafforzare lo yen e rendere il carry trade meno attraente.

Invece, la valuta si è indebolita per le preoccupazioni che i tassi più elevati potessero mettere a rischio i piani di spesa del Primo Ministro Sanae Takaichi, entrata in carica a ottobre. Il rendimento del titolo di Stato giapponese a 10 anni ha raggiunto il 2% per la prima volta dal 2006.

Anche altre criptovalute hanno registrato progressi. Ether ETH$2970,55 ha guadagnato il 3,4% nelle ultime 24 ore, mentre le principali altcoin, tra cui BNB e SOL, sono aumentate di meno dell'1%. L'indice più ampio CoinDesk 20 (CD20) l'indice ha registrato un progresso dell'1,3%.

In secondo piano c'è il più fresco del previsto Dati sull'inflazione negli Stati Uniti, pubblicati ieri. Quel rapporto ha rafforzato la possibilità che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse in futuro, un potenziale vantaggio per gli asset rischiosi, sebbene i mercati previsionali indichino ancora in larga misura nessun taglio dei tassi il prossimo mese.

Oltre a ciò, gli asset rischiosi devono ancora affrontare il potenziale disimpegno dal trade sull'IA.

“Il capitale continua a fluire con decisione nell'infrastruttura dell'IA, ma le questioni legate alla monetizzazione stanno diventando sempre più difficili da ignorare,” affermano gli analisti di QCP Capital ha scritto. “I principali attori come Oracle e Iren stanno aumentando la spesa in conto capitale, mentre i ricavi legati all'IA rimangono relativamente stabili.”

Le valutazioni degli asset a rischio potrebbero crollare se i ricavi non dovessero concretizzarsi, hanno dichiarato gli analisti. Diverse aziende crypto stanno traendo vantaggio dal trend dell'AI, in particolare i miner di bitcoin che hanno iniziato a orientarsi verso l'infrastruttura dell'AI in accordi multimiliardari.

Gli sviluppi normativi stanno inoltre sostenendo lo sviluppo del mercato.

“Gli Stati Uniti sono pronti a consolidare l’architettura regolamentare del GENIUS Act nel 2026,” ha dichiarato Ira Auerbach, responsabile di Tandem presso Offchain Labs ed ex capo degli asset digitali di Nasdaq, a CoinDesk. “Gli emittenti di stablecoin che un tempo si affidavano a regimi offshore troveranno vantaggi significativi nel riportare riserve e operazioni sul suolo statunitense.”

Auerbach ha inoltre affermato che alcuni fornitori di piani pensionistici stanno preparando test su fondi a data obiettivo e fondi bilanciati con un’esposizione in criptovalute compresa tra lo 0,5% e l’1%, potenzialmente creando una domanda costante meno legata ai cicli di mercato.

“Tratta gli asset digitali meno come un fattore variabile e più come un altro componente di rischio nella costruzione di portafogli a lungo termine, che è il modo in cui inizia a prendere forma la domanda strutturale,” ha aggiunto Auerbach. Rimanete vigili!

Leggi di più: Per un'analisi dell'attività odierna nelle altcoin e nei derivati, vedi Mercati Crypto Oggi

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• Crypto
  • 19 dicembre: Metaplanet Inc. sponsorizzata ADR inizia a fare trading over the counter negli Stati Uniti con il ticker MPJPY. Sostituiranno l'attuale trading OTC non sponsorizzato sotto il ticker MTPLF.
• Macro
  • 19 dicembre, 10:00: Indice U.S. Dec. (finale) dell'Università del Michigan. Indice di Sentimento dei Consumatori stimato a 53,4; aspettative di inflazione stimate al 4,1%.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Niente in programma.

Eventi Token

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• Voti e consultazioni sulla governance
  • Lido DAO sta votando su un pacchetto trasformativo per passare da un protocollo di staking puro a una suite di prodotti DeFi diversificata nei prossimi tre anni. Le votazioni si concludono il 19 dicembre.
  • CoW DAO sta votando per dissoluzione il pool di bonding del risolutore Sprinter e restituisce i 500.000 USDC depositati e 1,5 milioni di COW ai finanziatori originali. Le votazioni terminano il 19 dicembre.
  • Arbitrum DAO sta votando per attivare il ArbOS 51 aggiornamento, che introduce un limite di gas per transazione di 32 milioni, obiettivi dinamici del gas e un raddoppio della commissione base minima per migliorare la scalabilità della rete. Le votazioni terminano il 19 dicembre.
  • 19 dicembre: Avantis ospiterà una League of Leverage discussione.
• Sblocchi
  • 20 dicembre: ZRO$1,3127 sbloccherà il 6,79% della sua offerta circolante per un valore di 37,28 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 19 dicembre: ZkPass (ZKP) sarà quotato su Binance, MEXC, Bybit, BingX e altri.

Conferenze

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Crypto in Arrivo".

• Niente in programma.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo del 2,91% dalle 16:00 ET di mercoledì a $88.092,82 (24 ore: +0,73%)
• ETH è in rialzo del 6,82% a $2.969 (24 ore: -3,87%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 3,33% a 2.707,79 (24h: +1,22%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è diminuito di 1 bp attestandosi al 2,86%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance

• Il DXY è in aumento dello 0,23% a 98,65
• I futures sull'oro sono invariati a 4.360,50 $
• I contratti futures sull'argento sono in rialzo dell'1,73% a 66,35 $
• Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,03% a 49.507,21
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,75% a 25.690,53
• FTSE è in calo dello 0,10% a 9.828,28
• Euro Stoxx 50 invariato a 5.745,04
• Il DJIA ha chiuso in rialzo dello 0,14% a 47.951,85
• S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,79% a 6.774,76
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dell'1,38% a 23.006,36
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,61% a 31.440,85
• L'indice S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dell'1,15% a 3.093,49
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in aumento di 2,9 punti base a 4,145%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,27% a 6.849,00
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,4% a 25.363,25
• I futures sull'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 48.356,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,94% (+0,13%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03347 (1,19%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.031 EH/s
• Prezzo hash (spot): $37,57
• Commissioni totali: 2,74 BTC / 237.800 $
• Interesse Aperto Futures CME: 120.865 BTC
• BTC quotato in oro: 20,3 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 5,9%

Analisi Tecnica

• BTC/USD è attualmente compresso tra il supporto a 84.200$ e la resistenza settimanale a 90.500$. Mentre il livello di ritracciamento di Fibonacci 0,382 si trova più in basso a 84.200$, l'azione di prezzo attuale si mantiene al di sopra di esso, supportata da una chiara divergenza rialzista dell'RSI, dove il momentum sta crescendo nonostante la consolidazione del prezzo.
• Una chiusura settimanale decisiva sopra i 90.500$ convaliderebbe questa divergenza, probabilmente innescando una continuazione del trend verso l'obiettivo Fibonacci 0,236 a 100.400$.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso giovedì a 239,20$ (-2,04%), +3,24% a 246,94$ nel pre-market
• Circle (CRCL): chiuso a $80,99 (+2,26%), +3,04% a $83,45
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $22,51 (-1,32%), +3,07% a $23,20
• Bullish (BLSH): chiuso a $42,88 (+1,73%), +1,28% a $43,43
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $9,69 (-2,42%), +2,68% a $9,95
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $13,38 (+3,24%), +3,21% a $13,81
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $14,56 (+7,3%), +3,71% a $15,10
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $11,20 (-2,44%), +3,66% a $11,61
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $37,49 (+2,68%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $15,21 (+4,61%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $158,24 (-1,33%), +3,71% a $164,11
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 17,11 $ (+1,06%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $9,02 (-2,7%), +5,1% a $9,48
• Upexi (UPXI): chiuso a $1,88 (+0,53%)
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,35 (-1,46%)

Flussi ETF

ETF spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -161,3 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 57,55 miliardi di dollari
• Totale delle detenute in BTC ~1,31 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -96,6 milioni di $
• Flussi netti cumulativi: 12,54 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~6,15 milioni

Fonte: Farside Investors

Mentre Dormivate

• Coinbase presenta cause legali in 3 stati contro i tentativi di regolamentare i mercati predittivi (CoinDesk): Lo exchange di criptovalute sta intraprendendo azioni legali contro Connecticut, Michigan e Illinois, ha dichiarato il Chief Legal Officer Paul Grewal su X.
• Il Giappone Aumenta i Tassi di Interesse al Livello Più Alto degli Ultimi 30 Anni (The New York Times): L’aumento di 25 punti base riflette preoccupazioni riguardo all’inflazione e alla debolezza dello yen, sollevando al contempo dubbi su come i maggiori costi di finanziamento influenzeranno i vasti piani di spesa pubblica del Primo Ministro Sanae Takaichi.
• Jump accusata di aver contribuito al crollo di Terraform, l'impero cripto di Do Kwon (The Wall Street Journal): Un rappresentante nominato dal tribunale fallimentare sta chiedendo 4 miliardi di dollari alla società di trading e a due figure senior, sostenendo che le loro azioni hanno arricchito gli addetti interni aumentando nel contempo le perdite legate al progetto fallito.