O Bitcoin ganha terreno enquanto o iene surpreende após o Japão elevar as taxas: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Bitcoin BTC$88,125.67 ultrapassou os $88.000 mesmo após o Banco do Japão aumentar as taxas de juros para o o mais alto em quase 30 anos, uma medida que teria sido esperada para fortalecer o iene e tornar carry trade menos atraente.

Em vez disso, a moeda enfraqueceu devido a preocupações de que as taxas mais altas possam comprometer os planos de gastos da Primeira-Ministra Sanae Takaichi, que assumiu o cargo em outubro. O rendimento do título do governo japonês de 10 anos alcançou 2% pela primeira vez desde 2006.

Outras criptomoedas também avançaram. Ether ETH$2,970.55 teve alta de 3,4% nas últimas 24 horas, embora altcoins importantes como BNB e SOL tenham subido menos de 1%. O índice mais amplo CoinDesk 20 (CD20) índice avançou 1,3%.

Ao fundo está o mais-resfriado-do-que-o-esperado Dados de inflação dos EUA, publicados ontem. Esse relatório aumentou a probabilidade de o Federal Reserve reduzir as taxas de juros no futuro, um possível benefício para os ativos de risco, embora os mercados de previsão ainda indiquem em grande parte que não haverá corte de taxa no próximo mês.

Além disso, os ativos de risco ainda enfrentam o potencial desencadeamento da reversão da operação com IA.

“O capital continua a fluir agressivamente para a infraestrutura de IA, mas as questões de monetização estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar”, afirmam os analistas da QCP Capital escreveu. “Grandes players como Oracle e Iren estão aumentando os gastos de capital, enquanto as receitas relacionadas à IA permanecem relativamente estáveis.”

As avaliações de ativos de risco podem despencar se as receitas não se concretizarem, disseram os analistas. Várias empresas de criptomoedas estão se beneficiando do movimento de IA, especialmente os mineradores de bitcoin que começaram a se direcionar para a infraestrutura de IA em negócios multibilionários.

Os desenvolvimentos regulatórios também estão apoiando o desenvolvimento do mercado.

“Os Estados Unidos estão prestes a consolidar a arquitetura regulatória do GENIUS Act em 2026,” disse Ira Auerbach, chefe da Tandem na Offchain Labs e ex-chefe de ativos digitais da Nasdaq, à CoinDesk. “Os emissores de stablecoins que antes dependiam de regimes offshore encontrarão vantagens significativas ao trazer reservas e operações de volta ao solo dos EUA.”

Auerbach também afirmou que alguns provedores de planos de aposentadoria estão se preparando para testar fundos de data-alvo e fundos balanceados com exposição a criptomoedas de 0,5% a 1%, potencialmente criando uma demanda constante que está menos vinculada aos ciclos do mercado.

“Ele trata os ativos digitais menos como um fator de oscilação e mais como outro componente de risco na construção de portfólios de longo prazo, que é como a demanda estrutural começa a se formar,” acrescentou Auerbach. Mantenha-se alerta!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos nesta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto que Vem".

• Cripto
  • 19 de dez.: ADRs patrocinados pela Metaplanet Inc. comece a negociar no mercado de balcão nos EUA sob o ticker MPJPY. Eles substituirão a negociação OTC existente, não patrocinada, sob o ticker MTPLF.
• Macro
  • 19 de dez., 10h: EUA Dez. (Final) Pesquisa da Universidade de Michigan. Índice de Sentimento do Consumidor Est. 53,4; Expectativas de Inflação Est. 4,1%.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de governança
  • Lido DAO está votando em um pacote transformador para fazer a transição de um protocolo de staking puro para uma suíte diversificada de produtos DeFi ao longo dos próximos três anos. A votação termina em 19 de dezembro.
  • CoW DAO está votando para dissolve o pool de bonding do solucionador Sprinter e devolver os 500.000 USDC depositados e 1,5 milhão de COW aos financiadores originais. A votação termina em 19 de dezembro.
  • A Arbitrum DAO está votando para ativar o ArbOS 51 atualização, introduzindo um limite de gás para transações de 32 milhões, metas dinâmicas de gás e uma taxa base mínima dobrada para aprimorar a escalabilidade da rede. A votação termina em 19 de dezembro.
  • 19 de dez.: Avantis vai sediar uma Liga de Alavancagem discussão.
• Desbloqueios
  • 20 de dezembro: ZRO$1.3127 irá desbloquear 6,79% de seu suprimento em circulação no valor de 37,28 milhões de dólares.
• Lançamentos de Tokens
  • 19 de dezembro: ZkPass (ZKP) será listado na Binance, MEXC, Bybit, BingX e outras.

Conferências

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• Nada agendado.

Movimentações do Mercado

• O BTC está em alta de 2,91% desde as 16h ET de quarta-feira, cotado a US$88.092,82 (24h: +0,73%)
• ETH está em alta de 6,82%, cotado a $2.969 (24h: -3,87%)
• O CoinDesk 20 está em alta de 3,33%, aos 2.707,79 pontos (24h: +1,22%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether cai 1 pb para 2,86%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,01% (10,95% anualizado) na Binance

• O DXY está em alta de 0,23% a 98,65
• Os contratos futuros de ouro permanecem inalterados em $4.360,50
• Os futuros de prata sobem 1,73% a US$ 66,35
• O Nikkei 225 fechou em alta de 1,03%, aos 49.507,21 pontos
• Hang Seng fechou em alta de 0,75% aos 25.690,53
• FTSE está em queda de 0,10% aos 9.828,28
• Euro Stoxx 50 permanece inalterado em 5.745,04
• O DJIA fechou em alta de 0,14%, aos 47.951,85
• S&P 500 fechou em alta de 0,79% aos 6.774,76
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 1,38% aos 23.006,36 pontos
• O S&P/TSX Composite encerrou em alta de 0,61%, aos 31.440,85
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 1,15% aos 3.093,49
• A taxa do Tesouro dos EUA para 10 anos sobe 2,9 pontos base, atingindo 4,145%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 estão em alta de 0,27%, cotados a 6.849,00
• Os contratos futuros E-mini do Nasdaq-100 estão em alta de 0,4%, negociados a 25.363,25
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão sem alterações em 48.356,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,94% (+0,13%)
• Razão ether-bitcoin: 0,03347 (1,19%)
• Taxa de Hash (média móvel de sete dias): 1.031 EH/s
• Preço do hash (à vista): $37,57
• Taxas totais: 2,74 BTC / US$ 237.800
• Interesse em Aberto nos Futuros da CME: 120.865 BTC
• BTC cotado em ouro: 20,3 oz.
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 5,9%

Análise Técnica

• O BTC/USD está atualmente preso entre o suporte de $84.200 e a resistência semanal de $90.500. Enquanto o nível de Fibonacci de 0,382 está mais baixo, em $84.200, a ação de preço atual mantém-se acima dele, sustentada por uma clara divergência de alta no RSI, onde o momentum está aumentando apesar da consolidação do preço.
• Um fechamento semanal decisivo acima de $90.500 validaria essa divergência, provavelmente desencadeando uma continuação de tendência rumo ao alvo de Fibonacci 0,236 em $100.400.

Criptomoedas e Ações

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira a US$ 239,20 (-2,04%), +3,24% a US$ 246,94 no pré-mercado
• Circle (CRCL): fechou em $80,99 (+2,26%), +3,04% em $83,45
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $22,51 (-1,32%), +3,07% em $23,20
• Bullish (BLSH): fechou em $42,88 (+1,73%), +1,28% em $43,43
• MARA Holdings (MARA): fechou a $9,69 (-2,42%), +2,68% a $9,95
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 13,38 (+3,24%), +3,21% a US$ 13,81
• Core Scientific (CORZ): fechou a $14,56 (+7,3%), +3,71% a $15,10
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 11,20 (-2,44%), +3,66% a US$ 11,61
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $37,49 (+2,68%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $15,21 (+4,61%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechado a $158,24 (-1,33%), +3,71% em $164,11
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $17,11 (+1,06%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $9,02 (-2,7%), +5,1% em $9,48
• Upexi (UPXI): fechou a $1,88 (+0,53%)
• Lite Strategy (LITS): fechou em $1,35 (-1,46%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -161,3 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,55 bilhões
• Participações totais em BTC ~1,31 milhão

ETFs à vista de ETH

• Fluxos líquidos diários: -$96,6 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,54 bilhões
• Posse total de ETH ~6,15 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Coinbase entra com processos em 3 estados contra tentativas de regulamentar mercados de previsão (CoinDesk): A exchange de criptomoedas está tomando medidas legais contra Connecticut, Michigan e Illinois, disse o Diretor Jurídico Paul Grewal no X.
• Japão Eleva Taxas de Juros ao Maior Nível em 30 Anos (The New York Times): O aumento de 25 pontos-base reflete a preocupação com a inflação e a fraqueza do iene, ao mesmo tempo em que levanta dúvidas sobre como os custos mais altos de empréstimos afetarão os grandes planos de gastos do governo da Primeira-Ministra Sanae Takaichi.
• Acusação de Que a Jump Contribuiu para o Colapso da Terraform, Império Cripto de Do Kwon (The Wall Street Journal): Um administrador nomeado pelo tribunal de falências está buscando US$ 4 bilhões da empresa de trading e de duas figuras seniores, argumentando que suas ações enriqueceram os insiders enquanto amplificavam as perdas ligadas ao projeto fracassado.