Mercados Cripto Hoje: Bitcoin dispara com alta de juros no Japão enquanto traders de futuros se acumulam

O rico filão de volatilidade do mercado cripto se estendeu pela manhã de sexta-feira, com o bitcoin BTC$88,036.37 subindo de uma mínima de $85.200 às 1:00 a.m. UTC para $88.000 ao longo de cinco horas após o Banco do Japão aumentar as taxas de juros para o nível mais alto em 30 anos.

O movimento marcou a quarta vez que o bitcoin avançou mais de 2% nesta semana, embora cada alta tenha sido temporária e rapidamente se dissipado, à medida que a ação do preço assemelha-se ao comportamento volátil dos mercados baixistas anteriores das criptomoedas.

Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,62% durante o mesmo período de cinco horas em que o iene caiu, sugerindo que o aumento da taxa já estava precificado e que os investidores não estavam correndo para trocar ativos de risco pela moeda nacional do Japão.

Um aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão é frequentemente considerado negativo para ativos de risco, pois pode tornar o iene mais caro para se tomar emprestado e incentivar o desmantelamento da carry trade, na qual os investidores tomam emprestado ienes baratos a taxas baixas e os utilizam para comprar ativos com rendimentos mais elevados, como títulos dos EUA, ações e criptomoedas.

Posicionamento em derivativos

• O open interest de Bitcoin aumentou mais rápido que o preço na manhã de sexta-feira, demonstrando que o movimento foi sustentado por posições longas alavancadas, em vez de investidores buscando cobrir posições curtas.
• A taxa de financiamento agregada para o bitcoin em todas as exchanges subiu para 0,085%, o nível mais alto desde 21 de novembro, após ter estado negativa em várias ocasiões nas últimas quatro semanas, de acordo com Coinalyze.
• Uma taxa de financiamento positiva indica um ambiente de alta, pois aqueles que mantêm posições longas são obrigados a pagar uma taxa de juros para aqueles que fazem short. O inverso é verdadeiro quando o financiamento é negativo.
• O mercado de altcoins não conseguiu refletir os sinais otimistas dos derivativos do bitcoin, com o interesse em aberto de SOL e XRP caindo 4,4% e 2,6%, respectivamente, apesar de movimentos de preço inferiores a 1%. A discrepância sugere que os traders de futuros estão gradualmente saindo dos ativos especulativos.
• As taxas de financiamento para o token de privacidade da Cardano, NIGHT$0.06638, permanecem fortemente deprimidas em -0,1987%, demonstrando uma forte preferência pelo lado vendido da operação.
• A relação long/short do Bitcoin, que compara o número líquido de contas que estão longas em relação às que estão curtas, mostra uma inclinação de alta, com 66% dos traders adotando posições longas nas últimas quatro horas.

Conversa sobre tokens

• Enquanto o mercado mais amplo de altcoins continua a sofrer, como demonstrado pelo indicador de “temporada de altcoins” da CoinMarketCap caindo para novos baixos do ciclo de 14/100, o ether ETH$2,962.01 contrariou essa tendência ao superar o bitcoin.
• O ETH subiu 1,5% em relação ao bitcoin entre 2h50 e 10h30, embora valha destacar que até quinta-feira o par de negociação ETH/BTC estava em uma tendência de baixa esta semana.
• A incerteza relativa e o comportamento volátil do bitcoin impactaram negativamente as altcoins, com vários tokens começando a ser vendidos nas últimas horas. RNDR, IMX, WLFI e ATOM sofreram quedas.
• Para recuperar força, o mercado de altcoins precisa que o bitcoin ultrapasse um nível de resistência e se consolide, o que estimularia o fluxo de capital proveniente dos ganhos do bitcoin para apostas mais especulativas.
• A falta de especulação é demonstrada pelo índice de memecoin da CoinDesk (CDMEME), que subiu 2,42% desde a meia-noite UTC, enquanto o CoinDesk 20 (CD20) subiu 3,68% no mesmo período.