Криптовалютные рынки сегодня: Биткоин растет на фоне повышения процентной ставки в Японии и активизации трейдеров фьючерсами

Рынок криптовалют продолжил демонстрировать высокую волатильность в пятницу утром: биткоин BTC$87 892,69 вырос с минимального значения в $85 200, зафиксированного в 1:00 по всемирному координированному времени, до $88 000 в течение пяти часов после того, как Банк Японии повысил процентные ставки до максимального уровня за последние 30 лет.

Этот шаг стал четвертым случаем на этой неделе, когда биткойн вырос более чем на 2%, хотя каждое ралли было временным и быстро угасало, поскольку динамика цен напоминает нестабильное поведение предыдущих медвежьих рынков криптовалют.

Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 выросли на 0,62% в тот же пятиминутный промежуток времени, когда иена падала, что свидетельствует о том, что повышение процентной ставки уже было учтено в цене, и инвесторы не спешили менять рискованные активы на национальную валюту Японии.

Повышение процентной ставки Банком Японии часто рассматривается как негативный фактор для рисковых активов, поскольку оно может сделать заимствование иены более дорогим и спровоцировать закрытие carry trade — стратегии, при которой трейдеры берут взаймы дешёвую иену по низким ставкам и используют её для покупки более доходных активов, таких как американские облигации, акции и криптовалюта.

Позиционирование в производных финансовых инструментах

• Открытый интерес по биткоину вырос быстрее цены в пятницу утром, что свидетельствует о поддержке движения за счет длинных позиций с плечом, а не инвесторов, стремящихся закрыть короткие позиции.
• Суммарная ставка финансирования биткоина на всех биржах выросла до 0,085%, что является самым высоким уровнем с 21 ноября, после того как в течение последних четырёх недель она несколько раз была отрицательной, согласно Coinalyze.
• Положительная ставка финансирования указывает на бычью атмосферу, поскольку держатели длинных позиций обязаны выплачивать процент тем, кто занимает короткие позиции. Обратное верно при отрицательной ставке финансирования.
• Рынок альткоинов не смог отразить бычьи сигналы по производным инструментам биткоина: открытый интерес по SOL и XRP снизился на 4,4% и 2,6% соответственно, несмотря на изменение цен менее чем на 1%. Это расхождение указывает на постепенный выход трейдеров по фьючерсам из спекулятивных активов.
• Финансирование для приватного токена Cardano NIGHT$0.06759 остаётся существенно отрицательным на уровне -0,1987%, что свидетельствует о выраженном предпочтении короткой позиции в торговле.
• Коэффициент лонг/шорт по Bitcoin, который сравнивает чистое количество счетов, занимающих длинные позиции, с теми, кто находится в шорте, демонстрирует бычий уклон, так как 66% трейдеров открыли лонги за последние четыре часа.

Обсуждение токенов

• В то время как более широкий рынок альткоинов продолжает испытывать трудности, о чем свидетельствует снижение индикатора «сезона альткоинов» CoinMarketCap до новых циклических минимумов на уровне 14/100, эфир ETH$2 964,98 шел против этого тренда, превосходя биткойн.
• ETH вырос на 1,5% по отношению к биткоину в период с 2:50 до 10:30 утра, хотя стоит отметить, что до четверга торговая пара ETH/BTC находилась в нисходящем тренде на этой неделе.
• Относительная неопределённость и нестабильное поведение биткоина негативно сказались на альткоинах, несколько токенов начали распродаваться в последние пару часов. RNDR, IMX, WLFI и ATOM все упали.
• Для восстановления сил рынку альткоинов необходимо, чтобы биткоин преодолел уровень сопротивления и консолидировался, что спровоцировало бы приток капитала от прибыли в биткоине к более спекулятивным инструментам.
• Отсутствие спекуляций подтверждается индексом мемкоинов CoinDesk (CDMEME), который вырос на 2,42% с полуночи по всемирному координированному времени (UTC), в то время как индекс CoinDesk 20 (CD20) за тот же период увеличился на 3,68%.