Nog Hoop voor Bullen: Crypto Dagboek Amerika

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

De cryptomarkt verkeert in een gemengde stemming, waarbij enkele recente uitblinkers onder druk staan terwijl grote cryptocurrencies veerkrachtig blijven. Privacygerichte munten monero XMR$407,21 en zcash ZEC$466,22 daalden in de afgelopen 24 uur met meer dan 4%, in tegenstelling tot relatief stabiele handel in bitcoin BTC$90.382,89, ether ETH$3.095,30, XRP$2,0305, solana SOL$132,93 en anderen die zijn teruggekeerd vanaf de dalingen van zondagavond.

Opvallend tonen de CoinDesk DeFi Select en Smart Contract Select Indexen kracht, met een stijging van respectievelijk ongeveer 5% en 4% sinds de vroege Aziatische handelsuren, wat aanwijzingen geeft van groei in bepaalde sectoren te midden van bredere voorzichtigheid.

Zcash, dat, als een zeldzaam positief punt tegen de bredere marktdesillusie, sinds september met meer dan 500% is gestegen, toont nu een potentieel bearish double top-patroon (zie de sectie Technische Analyse hieronder). Of een daling in ZEC een opleving van BTC en ETH zal inluiden — als voortzetting van de uiteenlopende trends bij de grote munten — valt nog te bezien.

Heetste analyses over hoe we nog altijd in een vroeg stadium zitten wat betreft institutionele adoptie, en hoe binnenkomende instromen de waarderingen naar ongekende hoogten kunnen stuwen, bleven de ronde doen, biedt hoop aan gehavende BTC-bullen.

In andere ontwikkelingen, Arca's CIO Jeff Dorman speculatie verworpen over Strategy (MSTR) Executive Chairman Michael Saylor die zijn BTC-bezittingen liquideert, waarbij wordt opgemerkt dat Saylors financiële positie hem waarschijnlijk zou beschermen tegen verkopen, tenzij de waarde van bitcoin scherp zou instorten.

Ryan Lee, de hoofdanalist bij Bitget, drong er bij handelaren op aan om de regelgevende ontwikkelingen in de VS nauwlettend te volgen, met name rond exchange-traded funds (ETF’s), stablecoin-betalingskaders en toezicht op beurzen. Deze zouden het beleggerssentiment snel weer kunnen doen omslaan naar een risicovolle houding, aldus Lee.

In traditionele markten stegen de rendementen op Japanse langlopende staatsobligaties scherp als reactie op berichten dat het eerste stimuleringspakket van premier Sanae Takaichi mogelijk uitgaven omvat ter waarde van ongeveer 17 biljoen yen (110 miljard dollar).

Met een schuld-naar-BBP-verhouding die al tot de hoogste ter wereld behoort met 240%, zou een dergelijke stap de markt kunnen overspoelen met obligaties en de rendementen kunnen opdrijven, waardoor het risico op een fiscale crisis. Voor cryptohandelaren kunnen de stijgende Japanse rendementen druk uitoefenen op Amerikaanse staatsobligaties, waardoor de rendementen toenemen, en negatieve effecten hebben op risicovolle activa zoals technologiaandelen en digitale valuta's. Blijf alert!

Lees meer: Voor een analyse van de activiteiten van vandaag in altcoins en derivaten, zie Crypto Markten Vandaag

Waar Op Te Letten

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit"."

• Crypto
  • 17 nov.: Zilliqa (ZIL) 0.19.0 mainnet upgrade.
• Macro
  • 17 nov., 08:30 uur: Inflatiepercentage Canada oktober. Kerncijfer jaar-op-jaar (vorig 2,4%), maand-op-maand (vorig 0,1%). Kerncijfer jaar-op-jaar (vorig 2,8%), maand-op-maand (vorig 0,2%).
  • 17 nov., 08:30 uur: Federal Reserve Bank van New York november NY Empire State Manufacturing Index Verwacht 6,1.
  • 17 november: 9:30 uur: Toespraak door Fed Vicevoorzitter Philip N. Jefferson over "Economisch Vooruitzicht en Monetair Beleid."
  • 17 nov., 15:35 uur: Toespraak van Fed-gouverneur Christopher J. Waller over de "Economische Vooruitzichten." Live kijken.
• Winst(Schattingen gebaseerd op FactSet-gegevens)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Stemmen en oproepen inzake governance
  • Render (RENDER) gemeenschap is stemming over de vraag of het compute-programma moet worden uitgebreid om enterprise-grade GPU's (zoals H100/H200) op te nemen. Stemmen sluit op 18 november.
• Ontgrendelingen
  • APE$0.2346 zal 1,66% van zijn circulerende aanbod met een waarde van $5,46 miljoen vrijgeven.
  • MELANIA$0.1139 zal 5,04% van zijn circulerende voorraad vrijgeven ter waarde van $3,63 miljoen.
• Tokenlanceringen
  • Ycash (YEC) wordt genoteerd op BitMart met het YEC/USDT-paar.

Conferenties

Voor een meer uitgebreide lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Dag 1 van 2: Banking Transformatiemiddag (Charlotte, North Carolina)

Marktbewegingen

• BTC is gestegen met 0,63% vanaf vrijdag 16.00 uur ET tot $95.734,44 (24u: +0,03%)
• ETH staat 0,96% hoger op $3.201,10 (24u: +1,15%)
• CoinDesk 20 staat 0,57% hoger op 3.086,17 (24 uur: +0,39%)
• Ether CESR Composite Staking-rente daalt met 15 basispunten tot 2,83%
• De BTC-financieringsgraad bedraagt 0,0057% (6,213% op jaarbasis) op Binance

• DXY staat onveranderd op 99,36
• Goud futures blijven ongewijzigd op $4.090,50
• Zilver futures stijgen met 0,49% tot $50,94
• Nikkei 225 sloot 0,1% lager op 50.323,91
• Hang Seng sloot 0,71% lager op 26.384,28
• FTSE staat 0,10% lager op 9.688,36
• Euro Stoxx 50 staat 0,5% lager op 5.665,22
• DJIA sloot vrijdag 0,65% lager op 47.147,48
• S&P 500 sloot onveranderd op 6.734,11
• Nasdaq Composite sloot 0,13% hoger op 22.900,59
• S&P/TSX Composite sloot 0,24% hoger op 30.326,46
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,27% hoger op 3.111,85
• De Amerikaanse 10-jaars staatslening rente daalt met 2,1 basispunten tot 4,127%
• E-mini S&P 500 futures stijgen 0,36% tot 6.779,25
• E-mini Nasdaq-100 futures stijgen met 0,62% tot 25.249,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index blijven onveranderd op 47.245,00
  

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 59,43% (-0,12%)
• Ether-bitcoin verhouding: 0,03341 (1,74%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1,123 EH/s
• Hashprijs (spot): $39,80
• Totale vergoedingen: 2,61 BTC / $248.303
• CME Futures Open Interest: 139,.475 BTC
• BTC geprijsd in goud: 23,5 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 6,4%
  

Technische Analyse

• De opleving van Zcash ZEC$466,22 van onder de $500 is vastgelopen bij de hoogtes van begin november boven de $700.
• Dat heeft het risico verhoogd van een mogelijke vorming van een double top-patroon, met de neklijnondersteuning op $423, weergegeven door de horizontale lijn.
• Mocht de prijs vanaf hier gaan dalen, dan zou dit een geleidelijke verschuiving van marktleiderschap van bulls naar bears betekenen.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot vrijdag bij $284 (+0,3%), +0,85% op $286,40 in de pre-market
• Circle Internet (CRCL): gesloten op $81,89 (-0,55%), +2,06% naar $83,58
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $26,34 (-3,3%), +2,24% op $26,93
• Bullish (BLSH): gesloten op $38,48 (-6,19%), +1,01% op $38,87
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $11,99 (-6,18%), +1,17% op $12,13
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $13,95 (+0,5%), +0,93% op $14,08
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $14,93 (-1,52%), +1,27% op $15,12
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $10,96 (-8,51%), +1,28% op $11,10
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $40,54 (-3,41%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $17,3 (-4,68%)

Crypto Schatkistbedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $199,75 (-4,22%), +1,26% op $202,26
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $21,82 (-5,13%)
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $10,89 (-0,91%), +1,01% op $11,00
• Upexi (UPXI): gesloten op $2,99 (-7,14%)
• Lite Strategy (LITS): afgesloten op $2,02 (+6,32%), -1,49% op $1,99
  

ETF Stroom

Spot BTC-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$492,1 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $58,83 miljard
• Totale BTC-bezit ~1,32 miljoen

Spot ETH-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: -$177,9 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $13,15 miljard
• Totale ETH-besparingen ~6,34 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl U Sliep

• Bitcoin-marktgeheugen Geschud: BTC's Bounce Zone Doorbroken in Strategie-achtige Bear Move (CoinDesk): De daling van Bitcoin onder zijn 50-weeks gemiddelde rond $102.800 maakt een belangrijke ondersteuningszone ongeldig, waardoor het marktsentiment wordt aangetast en er een verschuiving plaatsvindt weg van het gebruikelijke koopgedrag bij dipjes.
• Goud daalt voor de derde dag op rij nu de verwachtingen voor een renteverlaging in de VS afnemen (Bloomberg): Uitgestelde Amerikaanse economische gegevens vertroebelen het rentebeleid van de Fed, verlagen de kans op een renteverlaging in december en temperen de belangstelling voor goud na een recordbrekende rally eerder dit jaar.
• Een Uitstroom van Stablecoins Kan de ECB Dwingen Haar Rentebeleid te Herzien, Waarschuwt Topbeleidsmaker (Financial Times): De gouverneur van de Nederlandse centrale bank verklaarde dat instabiliteit in door de dollar gesteunde stablecoins massale verkopen van Amerikaanse activa die deze ondersteunen, zou kunnen veroorzaken, wat mogelijk de economie en inflatie in de EU zou verstoren.
• Onderzoeksjournalistengroep ICIJ onthult 'Coin Laundry', het criminele financiële systeem van de crypto (CoinDesk): Een reeks rapporten van het International Consortium of Investigative Journalists onthult hoe miljarden aan illegale crypto via toonaangevende beurzen stroomden, waardoor een schaduwfinancieel systeem ontstond dat toezicht door regelgevers ontloopt.