Ainda Há Esperança para os Urso: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

O mercado de criptomoedas está em um clima misto, com alguns dos últimos destaques enfrentando pressão enquanto as principais criptomoedas permanecem resilientes. As moedas focadas em privacidade, monero XMR$408,62 e zcash ZEC$467,43, caíram mais de 4% nas últimas 24 horas, em contraste com a negociação relativamente estável de bitcoin BTC$90 563,94, ether ETH$3 122,17, XRP$2,0426, solana SOL$133,85 e outros que se recuperaram das mínimas de domingo à noite.

Notavelmente, os Índices CoinDesk DeFi Select e Smart Contract Select mostram força, com alta de aproximadamente 5% e 4%, respectivamente, desde o início das sessões de negociação asiáticas, destacando segmentos de crescimento em meio a uma cautela mais ampla.

Zcash que, em um raro ponto positivo diante do desânimo generalizado do mercado, disparou mais de 500% desde setembro, agora está sugerindo um padrão de topo duplo de baixa (veja a seção de Análise Técnica abaixo). Resta saber se um declínio no ZEC sinaliza uma recuperação no BTC e ETH — em continuação das tendências divergentes com os principais ativos.

As análises quentes dos especialistas sobre como ainda estamos no início em termos de adoção institucional, e como os influxos iminentes podem elevar as avaliações a níveis altíssimos, continuaram circulando, oferecendo esperança para os touros do BTC desgastados.

Em outro desenvolvimento, o CIO da Arca, Jeff Dorman descartou especulações sobre a estratégia do presidente executivo da MSTR, Michael Saylor, liquidando suas participações em BTC, observando que a posição financeira de Saylor provavelmente o protegeria de vender, a menos que o valor do bitcoin caísse precipitadamente.

Ryan Lee, analista-chefe da Bitget, instou os traders a monitorarem os desenvolvimentos regulatórios nos EUA, particularmente em relação a fundos negociados em bolsa (ETFs), estruturas de pagamento com stablecoins e supervisão das exchanges. Esses fatores podem rapidamente alterar o sentimento dos investidores para uma postura mais agressiva em termos de risco, afirmou Lee.

Nos mercados tradicionais, os rendimentos dos títulos do governo japonês de longo prazo dispararam em resposta a relatos de que o primeiro pacote de estímulo da Primeira-Ministra Sanae Takaichi pode incluir gastos no valor aproximado de 17 trilhões de ienes (US$ 110 bilhões).

Com a relação dívida/PIB do país já entre as mais altas do mundo, em 240%, tal medida poderia inundar o mercado com títulos e elevar os rendimentos, aumentando o risco de um crise fiscal. Para os traders de criptomoedas, o aumento dos rendimentos japoneses pode pressionar os títulos do Tesouro, elevando os rendimentos e impactando negativamente ativos de risco como ações de tecnologia e moedas digitais. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, consulte Mercados Cripto Hoje

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Cripto
  • 17 de nov.: Zilliqa (ZIL) mainnet 0.19.0 atualização.
• Macro
  • 17 de nov., 8h30: Taxa de Inflação do Canadá em outubro. Principal Ano a Ano (Anterior 2,4%), Mês a Mês (Anterior 0,1%). Núcleo Ano a Ano (Anterior 2,8%), Mês a Mês (Anterior 0,2%).
  • 17 de nov., 8h30: Índice de Manufatura Empire State de Nova York do Federal Reserve Bank para novembro. Est. 6,1.
  • 17 de nov.: 9h30: Discurso do Vice-Presidente do Fed, Philip N. Jefferson, sobre "Perspectivas Econômicas e Política Monetária."
  • 17 de nov., 15h35: Discurso do governador do Fed, Christopher J. Waller, sobre “Perspectivas Econômicas.” Assista ao vivo.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de governança
  • A comunidade Render (RENDER) está votação sobre a ampliação do seu programa de computação para incluir GPUs de nível empresarial (como H100/H200). A votação encerra em 18 de novembro.
• Desbloqueios
  • APE$0.2306 irá desbloquear 1,66% de seu fornecimento circulante, avaliado em US$ 5,46 milhões.
  • MELANIA$0.1139 irá desbloquear 5,04% de seu suprimento circulante no valor de US$ 3,63 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • Ycash (YEC) é listado na BitMart com o par YEC/USDT.

Conferências

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• Dia 1 de 2: Cúpula de Transformação Bancária (Charlotte, Carolina do Norte)

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 0,63% desde as 16h (ET) de sexta-feira, cotado a US$ 95.734,44 (24h: +0,03%)
• O ETH está em alta de 0,96%, cotado a US$ 3.201,10 (24h: +1,15%)
• CoinDesk 20 está em alta de 0,57% aos 3.086,17 (24h: +0,39%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether cai 15 bps para 2,83%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0057% (6,213% anualizado) na Binance

• O DXY permanece inalterado em 99,36
• Os contratos futuros de ouro estão estáveis em US$ 4.090,50
• Os contratos futuros de prata estão em alta de 0,49%, cotados a US$ 50,94
• Nikkei 225 fechou em baixa de 0,1% em 50.323,91
• Hang Seng fechou em queda de 0,71% a 26.384,28
• O FTSE está em queda de 0,10% aos 9.688,36
• O Euro Stoxx 50 está em queda de 0,5%, aos 5.665,22
• O DJIA fechou na sexta-feira em queda de 0,65%, aos 47.147,48
• S&P 500 fechou estável em 6.734,11
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,13%, aos 22.900,59
• O S&P/TSX Composite encerrou em alta de 0,24%, aos 30.326,46 pontos
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,27% aos 3.111,85
• A taxa do Treasury dos EUA a 10 anos cai 2,1 bps para 4,127%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,36%, para 6.779,25
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,62% para 25.249,25
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanece inalterado em 47.245,00
  

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,43% (-0,12%)
• Relação ether-bitcoin: 0,03341 (1,74%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.123 EH/s
• Preço do hash (à vista): $39,80
• Taxas totais: 2,61 BTC / $248.303
• CME Futures Open Interest: 139,.475 BTC
• BTC cotado em ouro: 23,5 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 6,4%
  

Análise Técnica

• O salto do Zcash ZEC$467,43 de menos de $500 estagnou nos máximos do início de novembro, acima de $700.
• Isso aumentou o risco de uma possível formação de um padrão de topo duplo, com o suporte da linha de pescoço em $423, mostrado pela linha horizontal.
• Se os preços caírem a partir daqui, isso significaria uma mudança constante na liderança do mercado, dos touros para os ursos.

Ações de Crypto

• Coinbase Global (COIN): fechou na sexta-feira a $284 (+0,3%), +0,85% a $286,40 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou a $81,89 (-0,55%), +2,06% a $83,58
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $26,34 (-3,3%), +2,24% em $26,93
• Bullish (BLSH): fechou em $38,48 (-6,19%), +1,01% em $38,87
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 11,99 (-6,18%), +1,17% em US$ 12,13
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 13,95 (+0,5%), +0,93% em US$ 14,08
• Core Scientific (CORZ): fechado em $14,93 (-1,52%), +1,27% em $15,12
• CleanSpark (CLSK): fechou em $10,96 (-8,51%), +1,28% em $11,10
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechado em $40,54 (-3,41%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $17,3 (-4,68%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): encerrado a $199,75 (-4,22%), +1,26% a $202,26
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $21,82 (-5,13%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 10,89 (-0,91%), +1,01% a US$ 11,00
• Upexi (UPXI): fechou a $2,99 (-7,14%)
• Lite Strategy (LITS): fechou em $2,02 (+6,32%), -1,49% a $1,99
  

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -492,1 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 58,83 bilhões
• Total de reservas de BTC ~1,32 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -177,9 milhões de dólares
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 13,15 bilhões
• Total de participações em ETH ~6,34 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Memória do Mercado de Bitcoin Abalada: Zona de Retomada do BTC Quebrada em Movimento de Urso Semelhante a uma Estratégia (CoinDesk): A queda do Bitcoin abaixo da sua média de 50 semanas próxima a US$ 102.800 invalida uma zona de suporte chave, abalando a confiança do mercado e provocando uma mudança no comportamento habitual de compra em quedas.
• O Ouro Cai pelo Terceiro Dia Consecutivo à Medida que as Expectativas por Corte de Juros nos EUA Desvanecem (Bloomberg): Dados econômicos atrasados dos EUA estão obscurecendo o caminho da taxa de juros do Fed, reduzindo a probabilidade de um corte em dezembro e limitando o apetite pelo ouro após uma recuperação recorde no início deste ano.
• Uma Corrida por Stablecoins Pode Forçar o BCE a Reconsiderar as Taxas de Juros, Alerta Principal Formulador de Políticas (Financial Times): O governador do banco central holandês afirmou que a instabilidade em stablecoins lastreadas em dólar pode desencadear vendas em massa dos ativos dos EUA que as suportam, potencialmente causando disrupções na economia da UE e na inflação.
• Grupo de Repórteres Investigativos ICIJ Expondo 'Coin Laundry', o Sistema Financeiro Criminal das Criptomoedas (CoinDesk): Uma série de reportagens do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revela como bilhões em criptomoedas ilícitas fluíram por meio das principais exchanges, alimentando um sistema financeiro paralelo que evade a supervisão regulatória.