Crypto Daybook Américas: Calma no Bitcoin Oculta Tensões Sobre o Fed e Geopolítica

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Uma das maiores expirações de opções de bitcoin BTC$92.212,65 do ano ocorreu, e a maior criptomoeda registrou uma queda de apenas 0,6% nas últimas 24 horas, situando-se pouco abaixo de US$ 107.000.

Em termos de bitcoin, isso está praticamente estável. Para avaliar quão tranquilos os traders estão no momento, considere o Índice de Volatilidade do BTC da Deribit (DVOL), uma medida de volatilidade implícita. O índice caiu para 37, seu nível mais baixo desde o final de 2023. O mercado cripto mais amplo está menos otimista, com o índice CoinDesk 20 (CD20) recuando 1,2%.

A volatilidade reduzida do Bitcoin é "talvez um sinal de que o mercado está cada vez mais confiante em seu papel como proteção macroeconômica", afirmou Jean-David Péquignot, Diretor Comercial da Deribit, ao CoinDesk. “O nível de US$ 105 mil é crucial para o Bitcoin, com os aspectos técnicos indicando cautela caso esse suporte não seja mantido.”

O cessar-fogo na guerra entre Israel e Irã, sem dúvida, acalmou as tensões geopolíticas por ora, embora esse esteja longe de ser o único conflito no mundo. Os investidores também podem estar aguardando sinais direcionais da economia, com a divulgação dos gastos pessoais com consumo (PCE) nos EUA prevista para hoje mais tarde. Trata-se de um relatório acompanhado de perto pelo Federal Reserve.

“O surgimento de um catalisador externo, como uma escalada nas tensões entre a OTAN e a Rússia, testará a resiliência do mercado, embora a trajetória geral de alta dos preços no médio prazo pareça permanecer vigente,” afirmou Péquignot.

Relatos indicam que a Casa Branca podeanunciar um sucessorPara o presidente do Fed, Jerome Powell, nos próximos meses, surgiram novas questões sobre a independência do banco central dos EUA, o que pressionou o dólar: o índice do dólar americano caiu para uma mínima de 3 anos.

Os mercados de ações, por sua vez, retomaram com vigor. Na Ásia, as ações atingiram sua máxima em três anos, impulsionadas pelo otimismo de que os Estados Unidos e a China tenham alcançado um acordo.acordo sobre o comércio de terras-rarasalimentando uma tendência mais ampla de apetite por risco.

Ainda assim, o iminente relatório do PCE dos EUA domina a agenda de hoje. Um índice acima das estimativas dos economistas pode prejudicar as chances de um corte na taxa em julho e enfraquecer a tendência atual.

O mercado de criptomoedas encontra-se atualmente em uma fase de observação cautelosa, e os dados que serão divulgados em breve provavelmente determinarão a direção de curto prazo, afirmaram analistas da Bitfinix ao CoinDesk. “Se os resultados do PCE vierem conforme o esperado ou indicarem uma postura mais dovish, os ativos cripto podem apresentar uma recuperação acelerada.” Mantenha-se atento!

Para Observar

• Cripto
  • 30 de junho: CME Group iráO termo "introduce" pode ser traduzido para o português como "introduzir". Se desejar, posso ajudar a elaborar uma frase ou um texto completo com um tom profissional e financeiro baseado nesse termo. Por favor, forneça mais contexto ou o texto completo para que eu possa realizar a tradução adequada.Futuros com cotação à vista, sujeitos à aprovação regulatória, permitindo a negociação de bitcoin, ether e principais índices de ações dos EUA, com contratos válidos por até cinco anos.
  • 21 de julho: A Coinbase Derivatives irálançamentoFuturos perpétuos de criptomoedas nos Estados Unidos, começando com bitcoin e ether ETH$3160,81. Os contratos futuros não possuem vencimento trimestral, estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, acompanham os preços à vista e são totalmente compatíveis com as normas da CFTC.
• Macroeconomia
  • 27 de junho, 9h15: A Governadora do Fed, Lisa D. Cook, proferirá um discurso durante o evento Fed Listens, promovido pelo Federal Reserve Bank de Cleveland.Link da transmissão ao vivoIt appears that no text was provided for translation. Could you please provide the text you'd like translated into Portuguese?
  • 27 de junho, 8h: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados da taxa de desemprego de maio.
    • Taxa de Desemprego Estimada em 6,4% ante 6,6% Anterior
  • 27 de junho, 8h: O Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México divulga os dados da taxa de desemprego de maio.
    • Taxa de Desemprego Estimada em 2,5% versus Anterior de 2,5%
  • 27 de junho, 8h30: O Escritório de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) divulga dados de renda e despesas do consumidor referentes a maio.
    • Índice de Preços Core PCE Mensal Est. 0,1% vs. Anterior 0,1%
    • Índice de Preços Core PCE Ano a Ano Estimado em 2,6% ante o Anterior de 2,5%
    • Índice de Preços PCE Mensal Estimado em 0,1% contra 0,1% anterior.
    • Índice de Preços PCE Ano a Ano Estimado em 2,3% versus Anterior de 2,1%
    • Renda Pessoal Mensal (MoM) Estimada em 0,3% contra 0,8% anterior
    • Despesa Pessoal Mensal Estimada em 0,1% vs. Anterior de 0,2%
  • 27 de junho, 10h: A Universidade de Michigan divulga os dados finais de sentimento do consumidor nos EUA referentes a junho.
    • O Índice de Sentimento do Consumidor de Michigan apresenta uma estimativa de 60,5, ante 52,2 na divulgação anterior.
  • 1º de julho, 9h30: Discussão do painel de política conduzida pelo presidente do Federal Reserve, Jerome H. Powell, no Fórum do Banco Central do BCE em Sintra, Portugal.Link da transmissão ao vivoIt appears that no text was provided for translation. Could you please provide the text you'd like translated into Portuguese?
• Lucros(Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nenhum no futuro próximo.

Eventos de Token

• Votações e Conferências sobre Governança
  • A Lido DAO está realizando uma votação para atualizar seu...Política de Recompensas para Proponentes de BlocosPara SNOP v3. A proposta estabelece novos padrões para os operadores de nós, incluindo o uso de APMs verificados e responsabilidades mais claras para aprimorar a descentralização, recompensas justas e a segurança operacional. A votação termina em 30 de junho.
  • A Arbitrum DAO está votando sobrereduzindo o quórum constitucionalO limite foi ajustado para 4,5% em vez de 5% dos tokens votáveis. Essa medida visa acompanhar a redução na participação dos eleitores e facilitar a aprovação de propostas com amplo suporte, sem impactar as propostas não constitucionais, que permanecem com quórum de 3%. A votação termina em 4 de julho.
  • A comunidade Polkadot está votandoLançamento de um cartão de pagamento com a marca Polkadot, não custodial“para preencher a lacuna entre os ativos digitais no ecossistema Polkadot e os gastos cotidianos.” A votação termina em 9 de julho.
• Desbloqueios
  • 30 de junho: Optimism (OP$0.3241) irá liberar 1,79% de seu supply circulante, avaliado em 16,65 milhões de dólares.
  • 1º de julho: Sui SUI$1,6349 desbloqueará 1,3% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 116,59 milhões.
  • 2 de julho: ENA$0.2793 desbloqueará 0,67% de sua oferta circulante, no valor de US$ 10,22 milhões.
  • 11 de julho: Immutable IMX$0.2961 vai desbloquear 1,31% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 10 milhões.
  • 12 de julho: Aptos APT$1,7642 irá liberar 1,76% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 57,11 milhões.
  • 15 de julho: Starknet STRK$0.1142 irá liberar 3,79% de seu suprimento circulante, equivalente a US$ 13,72 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 27 de junho: MORE$0.005037 será listado nas plataformas Binance, WEEX, KuCoin, Bitget, BingX, MEXC, entre outras.
  • 27 de junho: BLUM$0.01965 será listado nas plataformas Gate.io, MEXC, WEEX, BingX, CoinW, entre outras.
  • 27 de junho: T da DeFiTunaDistribuição gratuita de tokens UNAO verificador, que permite aos usuários verificar a elegibilidade para o evento de geração de tokens do próximo mês, foi lançado.
  • 4 de julho: BSW$0.003334, ALPHA$0.006580, KMD$0.03925, LEVER$0.0₄2054 e LTO$0.001800 serãoCancelado da negociaçãoThe provided text "from Binance." is incomplete for translation. Could you please provide the full text you would like translated into Portuguese?

Conferências

Could you please provide the full text you would like translated? The message appears to be incomplete.Could you please provide the text you would like translated?Conferência de Políticas e Regulação da CoinDesk(formerly known as State of Crypto) é um evento boutique de um dia realizado em Washington no dia 10 de setembro, que oferece a conselheiros jurídicos, profissionais de conformidade e executivos regulatórios a oportunidade de se reunir com autoridades públicas responsáveis pela legislação e supervisão regulatória do setor de criptomoedas. As vagas são limitadas. Utilize o código CDB10 para obter 10% de desconto na sua inscrição até 17 de julho.

• Dia 3 de 3:7ª Conferência sobre Blockchain e Internet das Coisas(Tsukuba, Japão)
• Dia 3 de 3:7º Congresso Internacional sobre Blockchain e Aplicações(Lille, França)
• Dia 3 de 4:Solana Solstice 2025(Nova York)
• Dia 2 de 2:Semana de Blockchain de Istambul
• Dia 2 de 2:Semana Meta de Seul 2025
• 28 de junho:Cimeira de Blockchain de Chipre 2025(Limassol)
• 28-29 de junho:O Rodeio do Bitcoin(Calgary, Canadá)
• 30 de junho:Cúpula RWA Cannes 2025(Cannes, França)
• 30 de junho a 3 de julho:Conferência da Comunidade Ethereum(Cannes, França)
• 30 de junho a 5 de julho:Fórum Mundial de Empreendedorismo 2025(Kitzbühel, Áustria)
• 1º a 6 de julho:Bitcoin Alaska(Juneau, Alasca)
• 4 a 5 de julho:O Paradigma do Bitcoin 2025(Neuchâtel, Suíça)
• 4 a 6 de julho:ETHGlobal Cannes(Cannes, França)

Conversa sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• SAHARA caiu aproximadamente 40% a partir do máximo de 14 centavos registrado em seu primeiro dia de negociações ao vivo, chegando a um mínimo próximo de 8 centavos, conforme dados da CoinGecko.
• O volume de negociações explodiu para US$ 720 milhões a US$ 850 milhões, um aumento de até 2.700% em relação ao dia anterior, indicando uma atividade frenética em torno da listagem.
• SAHARA foi lançada com 20% do suprimento total (2 bilhões de tokens) em circulação, respaldada por um “airdrop HODLer” da Binance e por um significativo aporte de fundos institucionais, incluindo Polychain, Pantera e YZI Labs (antiga Binance Labs).
• Com listagens em plataformas importantes, incluindo Binance e OKX, a SAHARA participou inclusive de uma campanha de airdrop da Binance por meio do seu programa Simple Earn.
• O projeto tem como objetivo construir uma “economia de IA descentralizada”, destacando 1,4 milhão de usuários na testnet e ferramentas ecossistêmicas que englobam serviços de dados, mercados de modelos e redes de computação.
• O preço atingiu brevemente máximas próximas a US$ 0,59 nos mercados futuros secundários antes de despencar, evidenciando como os tokens de IA em estágio inicial podem disparar — e desabar — em questão de horas.

Posicionamento em Derivativos

• A base trimestral anualizada nos contratos futuros de BTC nas gigantes offshore Binance, Deribit e OKX ultrapassou 5%, interrompendo a tendência de queda desde os patamares acima de 8% registrados no final de maio, sinalizando um viés renovado de alta para posições longas.
• O prêmio do ETH continua a apresentar uma tendência de queda e se mantém abaixo de 5%.
• No CME, os contratos futuros de SOL caíram abaixo de uma base anualizada de 10%, mas permanecem elevados em relação ao BTC e ao ETH. O volume de negociação de SOL sofreu uma queda acentuada, passando de US$ 244 milhões em 23 de junho para US$ 72 milhões.
• Nas altcoins, XLM, BCH e APT destacam-se como moedas com taxas de financiamento perpétuo fortemente negativas, sugerindo potencial para uma alta acentuada decorrente de um short squeeze.
• No Deribit, os risk reversals de BTC apresentaram uma mudança positiva em favor das calls em todos os prazos. Para o ether, as opções de curto prazo continuam mostrando uma preferência por puts, com o otimismo sendo observado apenas após o vencimento de setembro.
• O fluxo de opções de BTC durante a noite na rede OTC Paradigm apresentou-se misto, acompanhando um rollover de opções de venda (put) em ETH.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 0,63% desde às 16h ET de quinta-feira, cotado a US$ 107.154,23 (24 horas: -0,3%).
• O ETH registra alta de 0,63%, cotado a US$ 2.462,30 (24 horas: +0,03%).
• O índice CoinDesk 20 apresenta queda de 0,41%, atingindo 2.968,88 pontos (24 horas: -0,94%).
• A taxa de staking composta CESR do Ether registra queda de 4 pontos base, situando-se em 3%.
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0038% (4,1840% ao ano) na Binance.

• O índice DXY registra alta de 0,12%, atingindo 97,26.
• Os contratos futuros de ouro recuam 1,55%, cotados a US$ 3.296,10.
• Os contratos futuros de prata caem 2,26%, para US$ 36,09.
• O índice Nikkei 225 fechou em alta de 1,43%, aos 40.150,79 pontos.
• O índice Hang Seng encerrou a sessão em baixa de 0,17%, aos 24.284,15 pontos.
• O FTSE está em alta de 0,56%, cotado a 8.784,71 pontos.
• O Euro Stoxx 50 avança 0,98%, para 5.295,34 pontos.
• O DJIA encerrou a quinta-feira em alta de 0,94%, aos 43.386,84 pontos.
• O índice S&P 500 encerrou em alta de 0,80%, aos 6.141,02 pontos.
• O índice Nasdaq Composite fechou em alta de 0,97%, aos 20.167,91 pontos.
• O índice S&P/TSX Composite encerrou em alta de 0,70%, aos 26.751,95 pontos.
• O índice S&P 40 América Latina fechou em alta de +1,76%, atingindo 2.657,77 pontos.
• A taxa do Tesouro dos EUA para o título de 10 anos subiu 2 pontos-base, atingindo 4,273%.
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 avançam 0,23%, alcançando 6.209,00 pontos.
• Os contratos futuros do E-mini Nasdaq-100 apresentam alta de 0,31%, sendo negociados a 22.738,50.
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average registra alta de 0,22%, aos 43.814,00 pontos.

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 65,78% (-0,18%)
• Relação Ether para Bitcoin: 0,0229 (1,33%)
• Taxa de Hash (média móvel de sete dias): 827 EH/s
• Preço do Hashrate (à vista): US$ 53,81
• Taxas Totais: 7,57 BTC / US$ 815.336
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 156.305 BTC
• BTC cotado em ouro: 32,3 onças
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 9,2%

Análise Técnica

• It seems your message was cut off. Could you please provide the full text you would like translated into Portuguese?Caso otimista para a relação bitcoin cash-bitcoin (BCH/BTC)Apresenta fortalecimento, com o índice de força relativa de 14 semanas, um oscilador de momentum, ultrapassando a marca de 50, o que sugere um impulso de alta.
• O RSI encontra-se agora no seu nível mais otimista desde abril de 2024.

Ações de Criptomoedas

A partir de 30 de junho, o preço das ações da Galaxy será cotado em dólares norte-americanos na listagem da Nasdaq, em vez da cotação em dólares canadenses na listagem da TSX.

• Strategy (MSTR): fechou na quinta-feira em US$ 386,44 (-0,57%), baixa de 0,12% para US$ 385,97.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 375,07 (+5,54%), com queda de 0,45% para US$ 373,40.
• Circle (CRCL): fechou em US$ 213,63 (+7,56%), alta de 4,18% para US$ 222,55.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$27,94 (+5%)
• MARA Holdings (MARA): encerrou a sessão em US$ 15,27 (+1,94%), apresentando variação negativa de 0,52% com preço de US$ 15,19.
• Riot Platforms (RIOT): encerrou a sessão a US$ 10,51 (+5,1%), sem variação no pré-mercado.
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,36 (+33,01%), alta de 6,36% para US$ 17,40.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,81 (+1,98%), -0,37% a US$ 10,77.
• O CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) encerrou a sessão em US$ 21,50, com uma valorização de 10,37%, chegando a alcançar alta de 2,79% no preço de US$ 22,10.
• Semler Scientific (SMLR): Fechou em US$ 38,79 (-5,48%), sem variação no pré-mercado.
• Exodus Movement (EXOD): encerrou a sessão a US$ 29,82 (-4,3%), com leve alta de 0,27% para US$ 29,90.

Fluxos de ETFs

ETFs Spot de BTC

• Fluxo líquido diário: US$ 226,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 48,35 bilhões
• Total de holdings de BTC ~1,24 milhão

ETFs à vista de ETH

• Fluxos líquidos diários: -26,4 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 4,12 bilhões
• Posse total de ETH aproximadamente 4,08 milhões.

Fonte:Farside Investors

Fluxos Noturnos

Gráfico do Dia

• O índice de dominância das altcoins, que representa a participação no mercado digital de todas as criptomoedas, excluindo os 10 principais tokens, caiu ao nível mais baixo desde janeiro de 2024, ampliando uma tendência de queda que perdura há vários anos.
• A queda demonstra que o mais recente mercado altista de criptomoedas está concentrado principalmente nos principais tokens.

Enquanto Você Dormia

• Ministro das Relações Exteriores do Irã Afirma que Instalações Nucleares Foram ‘Gravemente Danificadas’(O New York Times): O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, apoiou um projeto de lei para encerrar a cooperação com a AIEA e sinalizou uma possível mudança na abordagem em relação às inspeções, medida que, segundo analistas, pode ser utilizada como instrumento de negociação em futuros diálogos.
• O Duplo Topo do Bitcoin Exige Cautela, mas uma Queda Abrupta de Preços Parece Improvável: Banco Sygnum(CoinDesk): Somente um evento chocante como Terra ou FTX provavelmente desencadearia uma grande queda, enquanto as condições atuais favorecem, ao contrário, um ciclo de alta sustentado, afirmou o chefe de pesquisa de investimentos da Sygnum.
• O valor de mercado das stablecoins em euro dispara para quase US$ 500 milhões, enquanto EUR/USD rivaliza com os ganhos do Bitcoin no primeiro semestre.(CoinDesk): A capitalização de mercado das stablecoins atreladas ao euro cresceu 44%, alcançando US$ 480 milhões, impulsionada por uma alta de 138% na EURC da Circle. Ainda assim, a capitalização de mercado combinada permanece inferior a 1% das stablecoins atreladas ao dólar.
• A volatilidade do preço do XRP despenca para o nível mais baixo desde a vitória de Trump. Quais os próximos passos?(CoinDesk): O preço do XRP permaneceu em uma faixa restrita, apesar do lançamento dos futuros de XRP e dos desenvolvimentos regulatórios positivos, com a volatilidade pairando ligeiramente acima dos níveis que frequentemente antecedem movimentos acentuados.
• Um Reino Remoto do Himalaia Apostou Forte na Mineração de Bitcoin. Até Agora, Valeu a Pena.(O Wall Street Journal): O Butão iniciou a mineração de bitcoin em 2020 utilizando seu excedente de energia hidrelétrica e atualmente detém uma reserva avaliada em US$ 1,3 bilhão, equivalente a 40% do PIB.
• Supremo Tribunal Federal do Brasil Decide que Plataformas Digitais São Responsáveis pelas Publicações dos Usuários(Financial Times): A decisão de 8 a 3 permite a responsabilidade civil de plataformas que não removam conteúdo ilegal — mesmo sem ordens judiciais — suscitando críticas à plataforma social Meta devido à censura e ao aumento do risco empresarial.

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