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Venda de Final de Semana Afeta o Perp Nasdaq-Relacionado da EdgeX com $13M em Posições Longas Liquidadas
Uma grande posição vendida aberta durante o período fora do expediente fez o contrato perpétuo XYZ100 da EdgeX cair quase 4%, expondo riscos nos perpétuos de índices de ações quando os mercados tradicionais estão fechados.
Por Oliver Knight
15 de dez. de 2025, 10:36 a.m. Traduzido por IA
O que saber:
- Uma carteira recém-criada executou uma venda a descoberto no valor de aproximadamente US$ 10 milhões no perpétuo vinculado ao Nasdaq 100 da EdgeX, desencadeando uma queda rápida de 3,5% no preço e uma cascata de liquidações em posições longas.
- Com os mercados de ações dos EUA fechados, os traders não podem proteger a exposição ao Nasdaq, deixando os contratos perpétuos de índices acionários mais suscetíveis a grandes ordens e liquidez reduzida.
- A EdgeX processou cerca de US$ 167 bilhões em volume de contratos perpétuos no último mês, destacando como as plataformas de derivativos criptográficos em rápido crescimento estão avançando no segmento de ações tokenizadas.
Uma liquidação de final de semana no mercado de futuros perpétuos vinculados ao Nasdaq 100 na EdgeX gerou aproximadamente US$ 13 milhões em liquidações, destacando os riscos de negociar perpétuos de índices acionários quando os mercados tradicionais subjacentes estão fechados.
No sábado, uma carteira recém-criada iniciou a execução de uma ordem de preço médio ponderado no tempo (TWAP) de seis horas para vender a descoberto 398 contratos XYZ100, no valor aproximado de US$ 10 milhões, de acordo com dados onchain de Hypurrscan.
A História Continua abaixo
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A pressão vendedora fez com que o preço do XYZ100 caísse mais de 3,5% em questão de minutos, desencadeando uma cascata de liquidações.
Liquidações referem-se ao fechamento automático de uma posição alavancada por um corretor ou bolsa e ocorrem quando as perdas de um trader esgotam seu colateral a um ponto em que não é mais suficiente para manter a posição.
Dados da blockchain mostram que um único trader perdeu aproximadamente US$ 7,4 milhões em posições longas, enquanto outro estava liquidado por US$ 2,7 milhões, elevando o total de liquidações no mercado para cerca de US$ 13 milhões.
Vários traders no X questioned se o mercado estava vulnerável a manipulações durante os períodos fora do horário normal, observando que o XYZ100 caiu quase 4% no fim de semana, apesar da ausência de notícias macroeconômicas ou de ações correspondentes. Outros argumentou que tais movimentos são um risco inerente à negociação de futuros perpétuos de criptomoedas vinculados a ações fora do horário regular de mercado.
“Nos fins de semana, você não está mais negociando o Nasdaq,” escreveu um trader. “Você está negociando com quem tem mais capital em um livro de ordens raso.”
A EdgeX cresceu rapidamente, consolidando-se como um dos maiores locais para negociação de futuros perpétuos. De acordo com dados da DefiLlama, a plataforma processou aproximadamente US$ 167 bilhões em volume de negociação perpétua no mês passado, frequentemente rivalizando com grandes concorrentes como Aster e Hyperliquid em volume diário.
Esta cascata de liquidação específica demonstra a crescente demanda por produtos de ações tokenizadas, mas também os riscos de negociar produtos que refletem o preço de um mercado fechado.
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