Les traders de Bitcoin visent une hausse alors que le BTC se maintient au-dessus de 110 000 $ : Crypto Daybook Amériques

Par James Van Straten (tous les horaires en heure de l’Est sauf indication contraire)

Alors qu’août touche à sa fin, les haussiers du bitcoin BTC$89,715.37 pourraient se réjouir de la fin d’un léger repli, la plus grande cryptomonnaie ayant perdu environ 4 % sur le mois et 12 % par rapport à son sommet historique de 124 500 $.

Pour l'instant, il reste quasiment inchangé autour de 110 580 $, en hausse de moins de 0,5 % sur 24 heures, tandis que l'éther ETH$3,037.63 a progressé de 3,4 %. L'indice CoinDesk 20, un indicateur du marché plus large, a augmenté de 2,7 % sur la même période.

Une clôture négative en août mettrait fin à une série de quatre mois consécutifs à la hausse, la plus longue depuis mars de l'année dernière. Encouragement, août s'est mieux maintenu que lors du trois dernières années, et septembre devrait entraîner une reprise de l'activité de trading à mesure que la saison des vacances touche à sa fin.

Les données on-chain montrent que les traders de bitcoin ont utilisé le prix réalisé des détenteurs à court terme (STH-RP), actuellement à 108 800 $, comme support. Cette métrique suit le prix moyen d'acquisition des pièces déplacées on-chain au cours des 155 derniers jours et exclut les réserves des échanges. Lors des marchés haussiers, le STH-RP agit souvent comme un niveau clé de support.

Le ratio des profits réalisés par les détenteurs à court terme (STH-SOPR), qui mesure les profits ou les pertes sur les pièces de moins de 155 jours, indique que les investisseurs à court terme vendent actuellement à perte. Historiquement, ce comportement a tendance à apparaître près des creux locaux du marché. Cependant, la capitulation n'a pas encore été observée.

Pendant ce temps, le marché des options indique un niveau de « max pain » à 116 000 $. Le max pain correspond au prix d’exercice auquel le plus grand nombre d’options expire sans valeur, provoquant généralement la plus grande douleur financière pour les détenteurs d’options et le plus grand bénéfice pour les vendeurs d’options. Avec ce niveau au-dessus du prix au comptant, cela suggère qu’un soulagement à la hausse pourrait être à l’horizon.

Au-delà de la crypto, les tensions commerciales américaines ont de nouveau augmenté lorsque Washington a imposé Tarifs de 50 % sur l’Inde, doublant les droits précédents après l’échec des pourparlers. Cette mesure, visant à freiner les achats d’huile russe par l’Inde, met en lumière les relations tendues entre le président Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi. Les analystes préviennent d’une baisse des exportations, de pertes d’emplois et d’un frein potentiel de 1 % sur la croissance du PIB.

Pour les traders de bitcoin, la plage clé à surveiller est de 113 500 $ à 117 200 $, où le Écart des contrats à terme CME reste ouvert. Historiquement, de telles lacunes ont tendance à se combler, ce qui fait de cette zone un secteur à surveiller de près. Restez vigilant.

À Surveiller

• Crypto
  • 27 août, 3 h : Mantle Network (MNT), une blockchain de couche 2 d'Ethereum, lancera son mise à niveau du réseau principal vers la version 1.3.1, permettant la prise en charge de la mise à jour Prague d’Ethereum et introduisant de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et développeurs de la plateforme.
• Macro
  • 28 août, 8 h : L'Institut national de la statistique et de la géographie du Mexique publie les données du taux de chômage de juillet.
    • Taux de chômage estimé à 2,9 % contre 2,7 % précédemment
  • 28 août, 8h30 : Le Bureau américain d'analyse économique (BEA) publie les données du PIB du 2e trimestre (2e estimation).
    • Indices des prix Core PCE trimestriels stables à 2,6 % contre 3,5 % précédemment
    • Taux de croissance du PIB trimestriel estimé à 3,1 % contre -0,5 % précédent
    • Indice des prix du PIB trimestriel estimé à 2 % contre 3,8 % précédent
    • Ventes du PIB Trimestre sur Trimestre Est. 6,3 % contre Prev. -3,1 %
    • Prix PCE trimestriels estimés à 2,1 % contre 3,7 % précédemment
    • Dépenses réelles de consommation trimestrielles Est. 1,4 % contre précédent 0,5 %
  • 28 août, 13h30 : L'Institut national de la statistique de l’Uruguay publie les données du taux de chômage de juillet.
    • Taux de chômage précédent 7,3 %
  • 28 août, 18h00 : Le Gouverneur de la Fed, Christopher J. Waller, interviendra sur le thème des « Paiements » lors du dîner du Economic Club de Miami, Miami, Floride. Regardez en direct.
  • 29 août, 8h30 : Statistique Canada publie les données du PIB du deuxième trimestre.
    • Taux de croissance annuel du PIB estimé à -0,6 % contre 2,2 % auparavant
    • Taux de croissance du PIB trimestre sur trimestre Préc. 0,5 %
  • 29 août, 8h30 : Le Bureau d'analyse économique des États-Unis (BEA) publie les données sur les revenus et les dépenses des consommateurs pour le mois de juillet.
    • Indice des prix PCE de base en glissement mensuel Est. 0,3 % contre Préc. 0,3 %
    • Indice des prix Core PCE en glissement annuel Est. 2,9 % contre Préc. 2,8 %
    • Indice des prix PCE mensuel estimé à 0,2 % contre 0,3 % précédemment
    • Indice des prix PCE en glissement annuel Est. 2,6 % contre Préc. 2,6 %
    • Revenu Personnel Mensuel Est. 0,4 % vs. Préc. 0,3 %
    • Dépenses personnelles MoM Est. 0,5 % contre Préc. 0,3 %
  • 29 août, 11 h : Le Département administratif national des statistiques (DANE) de Colombie publie les données du taux de chômage de juillet.
    • Taux de chômage estimé à 8,9 % contre 8,6 % précédemment
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 27 août : NVIDIA (NVDA), après la clôture, 1,00 $
  • 28 août : IREN (IREN), après la clôture, 0,18 $

Événements de jetons

• Votes et appels de gouvernance
  • 27 août : FLUX$0.1198 à hôte posez-moi n'importe quelle question sur les progrès d'ArcaneOS, des agents FluxAI et de la version bêta de FusionX.
  • 27 août : SUI$1.5230 à héberger l'écosystème X espaces avec Ledger à 11h
  • 27 août : HNT$1.9386 à appel communautaire principal sur Discord à 12 h.
  • 27 août : SUSHI$0.3308 à hôte posez-moi n'importe quelle question sur X espaces à 13h00
• Débloquages
  • 28 août : JUP$0.2278 va débloquer 1,78 % de son offre en circulation, d'une valeur de 26,36 millions de dollars.
  • 1er sept. : SUI$1.5230 va libérer 1,25 % de son offre en circulation, d'une valeur de 153,1 millions de dollars.
  • 2 sept. : ENA$0.2588 va libérer 0,64 % de son offre en circulation d'une valeur de 25,64 millions de dollars.
  • 5 sept. : Immutable (IMX) va débloquer 1,27 % de son offre en circulation, d'une valeur de 13,26 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 27 août : Bitlayer (BTR) sera listé sur Kraken, KuCoin et LBank
  • 27 août : sBTC (SBTC) sera listé sur Moso.

Conférences

Le Conférence CoinDesk sur la politique et la réglementation (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d'une journée organisé à Washington le 10 septembre, qui permet aux conseillers juridiques, responsables de la conformité et cadres réglementaires de rencontrer les responsables publics chargés de la législation sur les cryptomonnaies et de la supervision réglementaire. Le nombre de places est limité. Utilisez le code CDB15 pour bénéficier de 15 % de réduction sur votre inscription jusqu'au 1er septembre.

• 27 août : Sommet des Leaders de la Blockchain 2025 (Tokyo)
• 27-28 août : Conférence sur les Stablecoins 2025 (Mexico City)
• 28-29 août : Bitcoin Asie 2025 (Hong Kong)
• 3-5 sept. : bitcoin++ (Istanbul)

Discussion sur les Tokens

Par Oliver Knight

• CRO$0.1040 a déjoué le sentiment baissier du marché crypto mardi, enregistrant une hausse de plus de 56 % après Crypto.com et Trump Media (DJT) ont déclaré qu'ils prévu de créer une société de trésorerie CRO de 6,4 milliards de dollars.
• Les annonces de trésorerie crypto ont eu lieu presque quotidiennement au cours du mois dernier, alors que les entreprises commencent à adopter et à adapter l'approche pionnière de la stratégie de Michael Saylor (MSTR).
• Cependant, l'évolution des prix ne correspond souvent pas à ce qui pourrait être perçu comme un événement haussier. Lorsque Verb Technology Co. (VERB) annoncé lors d'un placement privé de 558 millions de dollars destiné à constituer une trésorerie en TON$1.5805, le TON a presque immédiatement chuté d'environ 10 % .
• Cette opération CRO est différente. Premièrement, elle est liée à Trump Media, une entreprise associée au Président Donald Trump, mais deuxièmement — et sans doute de manière plus importante — elle offre un cas d’utilisation au token cronos qui était auparavant utilisé principalement comme token d’échange pour Crypto.com.
• L'accord comprend la création d'un nouveau système de récompenses sur Truth Social qui permettra aux utilisateurs de convertir les « gemmes » de la plateforme en tokens CRO, avec des projets ultérieurs pour permettre les paiements par abonnement et les services à tarif réduit utilisant le CRO.
• Bloomberg a noté que le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a fait un don d’un million de dollars au comité inaugural de Trump et a également visité la résidence Mar-a-Lago de Trump après la victoire électorale.
• CRO se négocie actuellement à 0,225 $ malgré une baisse à 0,141 $ la semaine dernière. Cette nouvelle a fait grimper le volume des échanges sur 24 heures de 1 300 %, dépassant ainsi le milliard de dollars, faisant de CRO un cas isolé sur le marché, tandis que Bitcoin et Ether stagnaient près de niveaux de support critiques.

Positionnement sur les produits dérivés

• L'intérêt ouvert (OI) du Bitcoin sur les principales plateformes de dérivés a commencé à diminuer, ce qui est en ligne avec l'évolution à la baisse du prix ces derniers jours, laissant entendre que les traders quittent activement leurs positions à effet de levier.
• L'open interest (OI) de BTC s'élève désormais à 30,3 milliards de dollars, juste en dessous du sommet historique de 32,6 milliards de dollars, selon les données de Velo. La base annualisée à trois mois est toujours en hausse et se situe actuellement entre 8 % et 9 % sur l'ensemble des plateformes d'échange, ce qui implique que la stratégie de base reste rentable.
• Dans les options, la courbe de volatilité implicite ascendante du bitcoin suggère que le marché anticipe une volatilité à long terme plus élevée qu'à court terme, tandis que d'autres indicateurs indiquent une perspective baissière plus immédiate.
• Plus précisément, le récent passage du biais delta 25 en territoire négatif pour les maturités à court terme indique un changement clair dans le sentiment du marché, les traders payant une prime pour les options de vente par rapport aux options d'achat afin d'obtenir une protection à la baisse.
• Le sentiment baissier est confirmé par le volume put/call sur 24 heures, qui montre une nette prédominance des puts, un autre signe que les traders se couvrent activement ou spéculent sur une baisse des prix.
• Les taux de financement annuels (APR) sur les principales plateformes de contrats perpétuels commencent à rebondir, atteignant environ 8 % à 10 % annualisés, selon les données de Velo.
• Le financement annualisé du BTC sur Binance est devenu négatif (-0,39 %) pendant une courte période aujourd'hui avant de rebondir autour de 10 %. Cela indique que, bien qu'il ait pu y avoir des poches de sentiment baissier, la tendance générale du marché commence à être plus favorable, les traders étant prêts à payer une prime pour parier sur une hausse des prix.
• Les données de Coinglass montrent 266 millions de dollars de liquidations en 24 heures, dont 58 % en position courte. L’ETH (99 millions de dollars), le BTC (47 millions de dollars) et le SOL (20 millions de dollars) dominent en termes de liquidations notionnelles. La carte thermique des liquidations de Binance indique 111 593 dollars comme niveau clé à surveiller en cas de hausse des prix.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 0,34 % depuis 16h00 HNE mardi à 110 981,61 $ (24h : +0,72 %)
• L'ETH est en hausse de 0,41 % à 4 605,94 $ (24h : +3,56 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,11 % à 4 130,44 (24h : +3,15 %)
• Le taux composite de staking CESR de l’Ether est en baisse de 2 points de base à 2,93 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0076 % (8,3297 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,37 % à 98,59
• Les contrats à terme sur l’or sont stables à 3 431,20 $
• Les contrats à terme sur l'argent reculent de 0,65 % à 38,35 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,3 % à 42 520,27
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 1,27 % à 25 201,76
• Le FTSE est stable à 9 273,12
• L'Euro Stoxx 50 augmente de 0,16 % à 5 392,10
• Le DJIA a clôturé mardi en hausse de 0,3 % à 45 418,07
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,41 % à 6 465,94
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,44 % à 21 544,27
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,6 % à 28 339,88
• L’indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,43 % à 2 715,37
• Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 1,5 points de base à 4,271 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 6 485,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 23 596,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average reste stable à 45 516,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 58,03 % (-0,29 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,04129 (0,32 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 960 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 54,07 $
• Frais totaux : 3,19 BTC / 351 661 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 137 600 BTC
• BTC coté en or : 32,8 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 9,28 %

Analyse Technique

• Le graphique hebdomadaire SOL-BTC approche d'un niveau de résistance clé qui, pour le moment, semble susceptible d'être dépassé.
• Cette vigueur du SOL résulte davantage d’une divergence haussière du RSI qui semble déjà en cours, comme en témoigne l’ampleur du mouvement.
• Le ratio sert de bon indicateur de la vigueur des altcoins en général, et une cassure confirmée dans la paire indiquerait une force continue de certains altcoins par rapport au BTC.

{{espace}}Actions Crypto{{espace}}

• MicroStrategy (MSTR) : clôturé mardi à 351,36 $ (+2,38 %), -0,6 % à 349,26 $ en pré-marché
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 308,48 $ (+0,81 %), -0,28 % à 307,62 $
• Circle (CRCL) : clôturé à 129,05 $ (+3,04 %), -0,46 % à 128,45 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 24,72 $ (+0,69 %), +0,36 % à 24,81 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 66,08 $ (+1,38 %), -0,42 % à 65,80 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 15,84 $ (+2,86 %), -0,63 % à 15,74 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 13,69 $ (+3,09 %), -0,88 % à 13,57 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 14,04 $ (+2,63 %), +0,36 % à 14,09 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 9,68 $ (+2,43 %), -0,41 % à 9,64 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 29,39 $ (+2,73 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 30,79 $ (+2,56 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 26,98 $ (+2,74 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 19,92 $ (+3,91 %), en baisse de 1,2 % à 19,68 $

Flux des ETF

Fonds négociés en bourse (ETF) au comptant sur le BTC

• Flux nets quotidiens : 88,1 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 54,08 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,29 million

ETF Spot ETH

• Flux nets quotidiens : 455 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 13,34 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,43 millions

Source : Investisseurs Farside

Graphique du jour

• En août, la création du stablecoin USDe d’Ethena a atteint un niveau record, avec plus de 3,78 milliards de dollars de nouvelles émissions.
• L'offre en circulation totale de USDe a désormais dépassé les 12 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième stablecoin en importance par capitalisation boursière.
• La croissance mensuelle a nettement dépassé l'émission de 3,4 milliards de dollars de l'USDT, leader du marché de Tether, pour la même période.

Pendant que vous dormiez

• Lobbyistes Unifiés de la Crypto : Protégez les Développeurs de Logiciels, Sénat, ou Nous Partons (CoinDesk) : Plus de 110 organisations, développeurs et investisseurs ont déclaré aux sénateurs américains qu'ils ne peuvent pas soutenir le Clarity Act à moins que les développeurs de logiciels et les prestataires de services non dépositaires ne soient protégés contre toute responsabilité lorsque des acteurs malveillants détournent leur technologie.
• La société de soins de santé KindlyMD prévoit une levée de fonds en actions de 5 milliards de dollars pour un trésor Bitcoin (CoinDesk) : Les actions de la société, qui a récemment fusionné avec la firme de trésorerie bitcoin Nakamoto, ont chuté de 12 % mardi après avoir dévoilé des plans visant à lever jusqu'à 5 milliards de dollars grâce à une vente d'actions au prix du marché.
• Les actions de Metaplanet s’envolent de 6 % suite à une cession internationale d’actions et des opérations de financement (CoinDesk) : La société japonaise cherchera à lever 130,3 milliards de yens (880 millions de dollars) grâce à une émission internationale d’actions, principalement pour des achats de bitcoin, tout en suspendant les exercices de bons de souscription et en remboursant des obligations anticipativement afin de renforcer son bilan.
• Les marchés ont besoin de règles — La crypto n’échappe pas à cette exigence (Financial Times) : Scott Duke Kominers, professeur à la Harvard Business School, affirme que les marchés de la cryptomonnaie ont besoin de règles pour garantir la prévisibilité, les droits de propriété, la transparence et une concurrence équitable, soutenant que sans ces règles, l'innovation faiblit et la spéculation domine.
• Poutine agit comme s’il ne se souciait pas de la paix. L’économie russe pourrait en dépendre (CNBC) : Les dépenses militaires ont soutenu l’économie russe, mais la baisse des revenus pétroliers, un déficit croissant et les risques renouvelés d’inflation alimentent les avertissements des analystes concernant une stagnation et même une récession.
• Trump souhaite des troupes européennes en Ukraine. Les électeurs européens n'en sont pas convaincus. (The Wall Street Journal) : L'opposition publique reflète un désir d'éviter de répéter les échecs militaires passés, des craintes que les armées nationales soient surmenées, ainsi que des anxiétés liées au risque d'être entraîné dans une guerre avec la Russie.

Dans l'Ether