Bitcoin-handelaren richten zich op stijging terwijl BTC boven $110K blijft: Crypto Daybook Americas

Door James Van Straten (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Naarmate augustus ten einde loopt, kunnen bitcoin BTC$89.698,90 bulls de afsluiting van een bescheiden terugval verwelkomen, waarbij de grootste cryptocurrency ongeveer 4% is gedaald deze maand en 12% onder zijn recordhoogte van $124.500 staat.

Voorlopig blijft het vrijwel ongewijzigd rond $110.580, een stijging van minder dan 0,5% in 24 uur, terwijl ether ETH$3037,63 3,4% is gestegen. De CoinDesk 20-index, een maatstaf voor de bredere markt, steeg in dezelfde periode met 2,7%.

Een negatieve afsluiting van augustus zou een reeks van vier opeenvolgende groene maanden beëindigen, de langste reeks sinds maart vorig jaar. Bemoedigend is dat augustus zich beter heeft gehouden dan in de afgelopen drie jaar, en september zou een opleving in handelsactiviteit moeten brengen naarmate het vakantieseizoen afloopt.

On-chain gegevens tonen aan dat bitcoinhandelaren de Short-Term Holder Realized Price (STH-RP), momenteel $108.800, als steunpunt gebruikten. Deze maatstaf volgt de gemiddelde acquisitieprijs van munten die in de afgelopen 155 dagen on-chain zijn verplaatst en sluit exchange-reserves uit. In bullmarkten fungeert de STH RP vaak als een belangrijk steunpunt.

De Short-Term Holder Spent Output Profit Ratio (STH-SOPR), die winst of verlies meet op munten jonger dan 155 dagen, geeft aan dat kortetermijnbeleggers momenteel met verlies verkopen. Historisch gezien doet dit gedrag zich vaak voor nabij lokale marktbodems. Echter, capitulatie is nog niet waargenomen.

Ondertussen, de optiesmarkt wijst op een “max pain”-niveau van $116.000. Max pain is de uitoefenprijs waarbij het grootste aantal opties waardeloos afloopt, wat doorgaans de grootste financiële pijn veroorzaakt voor optienemers en het grootste voordeel voor optieverkopers. Met dit niveau boven de spotprijs suggereert het dat er mogelijk een opwaartse verlichting aan de horizon is.

Buiten crypto om, escaleerden de handelsspanningen tussen de VS opnieuw toen Washington oplegde50% tarieven op India, waarbij de eerdere heffingen werden verdubbeld na het mislukken van de onderhandelingen. Deze stap, gericht op het beperken van India’s aankopen van Russische olie, benadrukt de gespannen relatie tussen president Donald Trump en de Indiase premier Narendra Modi. Analisten waarschuwen voor dalende exportcijfers, baanverlies en een potentiële vertraging van 1% in de groei van het bbp.

Voor bitcoinhandelaren is het belangrijkste bereik om in de gaten te houden $113.500 tot $117.200, waar de CME futures gap blijft open. Historisch gezien worden dergelijke gaten meestal gevuld, waardoor dit gebied nauwlettend in de gaten gehouden moet worden. Blijf alert.

Waar op te letten

• Crypto
  • 27 aug., 3 uur 's ochtends: Mantle Network (MNT), een Ethereum layer-2 blockchain, zal zijn mainnet-upgrade naar versie 1.3.1, waarmee ondersteuning voor Ethereum’s Prague-update wordt ingeschakeld en nieuwe functies worden geïntroduceerd voor platformgebruikers en ontwikkelaars.
• Macro
  • 28 aug., 08:00 uur: Het Nationaal Instituut voor Statistiek en Geografie van Mexico publiceert de werkloosheidscijfers over juli.
    • Werkloosheidspercentage Geschat 2,9% vs. Vorige 2,7%
  • 28 aug., 8:30 uur: Het U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) publiceert (2e schatting) BBP-gegevens over Q2.
    • Core PCE-prijzen kwartaal-op-kwartaal stabiel op 2,6% versus voorgaande 3,5%
    • BBP-groeipercentage kwartaal-op-kwartaal ramingen 3,1% versus voorgaand -0,5%
    • BBP Prijsindex K/W Verw. 2% vs. Vor. 3,8%
    • BBP-verkopen kwartaal-op-kwartaalverwachting 6,3% versus eerder -3,1%
    • PCE-prijzen kwartaal-op-kwartaal geschat 2,1% versus eerder 3,7%
    • Reële Consumentenbestedingen Kwartaalsgewijs Verw. 1,4% versus Vor. 0,5%
  • 28 aug., 13:30 uur: Het Nationaal Instituut voor Statistiek van Uruguay publiceert de werkloosheidscijfers van juli.
    • Werkloosheidspercentage Vorige 7,3%
  • 28 aug., 18:00 uur: Fed-gouverneur Christopher J. Waller zal spreken over “Betalingen” tijdens het Economic Club of Miami Diner, Miami, Fla. Live kijken.
  • 29 aug., 08:30 uur: Statistics Canada publiceert BBP-cijfers van het tweede kwartaal.
    • Geschatte jaarlijkse groei van het BBP -0,6% versus eerder 2,2%
    • BBP-groeipercentage kwartaal-op-kwartaal vorig: 0,5%
  • 29 aug., 08:30 uur: Het U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) publiceert gegevens over het consumenteninkomen en de uitgaven in juli.
    • Core PCE Price Index MoM Geschat 0,3% vs. Vorige 0,3%
    • Kern-PCE-prijsindex op jaarbasis geschat op 2,9% versus voorgaand 2,8%
    • PCE Prijsindex Maand/maand Verw. 0,2% versus Vor. 0,3%
    • PCE Prijsindex J.O.J. Verwacht 2,6% vs. Vorige 2,6%
    • Persoonlijk Inkomen Maand-op-Maand Verw. 0,4% vs. Vorige 0,3%
    • Persoonlijke bestedingen Maand-op-Maand Verw. 0,5% vs. Vorige 0,3%
  • 29 augustus, 11.00 uur: Het Nationale Administratieve Departement voor Statistiek van Colombia (DANE) publiceert gegevens over de werkloosheidscijfers van juli.
    • Werkloosheidspercentage Geschat op 8,9% versus Vorige 8,6%
• Winst (Schattingen gebaseerd op FactSet-gegevens)
  • 27 aug.: NVIDIA (NVDA), na sluiting beurs, $1,00
  • 28 aug.: IREN (IREN), na sluiting van de markt, $0,18

Token Evenementen

• Governance stems & oproepen
  • 27 aug.: FLUX$0.1198 naar host stel mij alles vragen over de voortgang van ArcaneOS, FluxAI Agents, en FusionX bèta.
  • 27 aug.: SUI$1,5230 naar host ecosysteem X ruimtes met Ledger om 11 uur
  • 27 aug.: HNT$1,9386 naar host community call op Discord om 12 uur 's middags
  • 27 aug.: SUSHI$0.3308 naar host stel mij alles vragen op X ruimtes om 13.00 uur
• Ontgrendelingen
  • 28 aug.: JUP$0.2278 zal 1,78% van zijn circulerende voorraad ter waarde van $26,36 miljoen vrijgeven.
  • 1 sep.: SUI$1,5230 zal 1,25% van zijn circulerende voorraad ter waarde van $153,1 miljoen vrijgeven.
  • 2 sep.: ENA$0.2585 zal 0,64% van zijn circulerende voorraad vrijgeven ter waarde van $25,64 miljoen.
  • 5 sep.: Immutable (IMX) zal 1,27% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $13,26 miljoen vrijgeven.
• Tokenlanceringen
  • 27 aug.: Bitlayer (BTR) wordt genoteerd op Kraken, KuCoin en LBank
  • 27 aug.: sBTC (SBTC) wordt genoteerd op Moso.

Conferenties

De CoinDesk Beleid & Regelgeving conferentie (voorheen bekend als State of Crypto) is een eendaags boutique-evenement dat plaatsvindt in Washington op 10 september en waar general counsels, compliance officers en regelgevende executives kunnen samenkomen met publieke functionarissen die verantwoordelijk zijn voor cryptowetgeving en regulatoir toezicht. Het aantal plaatsen is beperkt. Gebruik code CDB15 voor 15% korting op uw registratie tot en met 1 september.

• 27 aug.: Blockchain Leaders Summit 2025 (Tokio)
• 27-28 aug.: Stablecoin Conferentie 2025 (Mexico City)
• 28-29 aug.: Bitcoin Azië 2025 (Hong Kong)
• 3-5 sept.: bitcoin++ (Istanbul)

Token Talk

Door Oliver Knight

• CRO$0.1040 trotseerde de bearish cryptosentimenten van dinsdag en steeg met meer dan 56% na Crypto.com en Trump Media (DJT) zeiden dat ze gepland om een CRO-treasurybedrijf van $6,4 miljard op te richten.
• Aankondigingen van cryptotreasure zijn de afgelopen maand bijna dagelijks geweest, aangezien bedrijven beginnen met het adopteren en aanpassen van de aanpak die is ontwikkeld door Michael Saylor's Strategy (MSTR).
• Toch komt de prijsontwikkeling vaak niet overeen met wat als een positieve gebeurtenis kan worden gezien. Toen Verb Technology Co. (VERB) aangekondigd bij een private plaatsing van $558 miljoen om een TON$1,5805 schatkist op te richten, daalde TON vrijwel onmiddellijk met ongeveer 10%.
• Deze CRO-deal is anders. Ten eerste is deze verbonden aan Trump Media, een bedrijf dat gelieerd is aan president Donald Trump, maar ten tweede — en wellicht nog belangrijker — biedt het een gebruikstoepassing voor de cronos-token, die voorheen voornamelijk werd gebruikt als een uitwisselingsmunt voor Crypto.com.
• De overeenkomst omvat de creatie van een nieuw beloningssysteem op Truth Social dat gebruikers in staat zal stellen om de “gems” van het platform om te zetten in CRO-tokens, met verdere plannen om abonnementbetalingen en korting op diensten mogelijk te maken met behulp van CRO.
• Bloomberg merkte op dat Crypto.com CEO Kris Marszalek $1 miljoen heeft gedoneerd aan het inaugurele comité van Trump en ook Trump's Mar-a-Lago woning heeft bezocht na de verkiezingsoverwinning.
• CRO wordt momenteel verhandeld tegen $0,225, ondanks dat het vorige week op $0,141 stond. Het nieuws verhoogde het 24-uurs handelsvolume met 1.300% tot meer dan $1 miljard, waardoor het een marktuitzondering werd terwijl bitcoin en ether bleven steken rond kritieke ondersteuningsniveaus.

Derivatenpositionering

• Bitcoin open interest (OI) op de belangrijkste derivatenbeurzen begint af te nemen, wat overeenkomt met de neerwaartse prijstrend van de afgelopen dagen, wat impliceert dat handelaren actief hun hefboomposities afbouwen.
• BTC OI staat nu op $30,3 miljard, net onder het allerhoogste niveau van $32,6 miljard, aldus gegevens van Velo. De geannualiseerde basis over drie maanden stijgt nog steeds en ligt momenteel tussen de 8% en 9% op alle beurzen, wat impliceert dat de basishandel nog steeds winstgevend is.
• Bij opties duidt de opwaarts hellende impliciete volatiliteitscurve van bitcoin erop dat de markt verwacht dat de langetermijnvolatiliteit hoger zal zijn dan de kortetermijnvolatiliteit, terwijl andere indicatoren wijzen op een meer directe bearish verwachting.
• Specifiek duidt de recente beweging van de 25 delta skew naar negatief terrein voor kortlopende vervaldata op een duidelijke verschuiving in het marktsentiment, waarbij handelaren een premie betalen voor puts boven calls om neerwaartse bescherming te verkrijgen.
• De bearish sentiment wordt bevestigd door het 24-uurs put/call-volume, dat een aanzienlijke voorkeur voor puts laat zien, een ander teken dat handelaren actief aan het hedgen zijn of speculeren op een prijsdaling.
• De financieringsrente-jaarpercentages (APR) op belangrijke perpetuele swap-platforms beginnen weer te stijgen tot ongeveer 8%-10% op jaarbasis, volgens gegevens van Velo.
• De jaarlijkse financiering van BTC op Binance werd vandaag gedurende een korte periode negatief (-0,39%) voordat deze weer terugveerde naar ongeveer 10%. Dit duidt erop dat er mogelijk sprake was van pockets van bearish sentiment, maar dat de algemene markttrend steeds ondersteunender wordt doordat handelaren bereid zijn een premie te betalen om in te zetten op een prijsstijging.
• Coinglass-gegevens tonen $266 miljoen aan liquidaties binnen 24 uur, waarbij 58% ten gunste was van shorts. ETH ($99 miljoen), BTC ($47 miljoen) en SOL ($20 miljoen) waren de koplopers qua nominale liquidaties. De Binance-liquidatie-heatmap geeft $111.593 aan als een kernniveau voor liquidaties om in de gaten te houden bij een prijsstijging.

Marktbewegingen

• BTC is met 0,34% gedaald vanaf 16.00 uur ET dinsdag tot $110.981,61 (24 uur: +0,72%)
• ETH staat 0,41% hoger op $4.605,94 (24 uur: +3,56%)
• CoinDesk 20 is gestegen met 0,11% tot 4.130,44 (24u: +3,15%)
• De Ether CESR Composite Staking Rate is met 2 basispunten gedaald tot 2,93%
• De BTC-financieringsgraad bedraagt 0,0076% (8,3297% op jaarbasis) op Binance

• DXY is 0,37% gestegen tot 98,59
• Goudfutures blijven onveranderd op $3.431,20
• Silver futures dalen met 0,65% tot $38,35
• Nikkei 225 sloot 0,3% hoger op 42.520,27
• Hang Seng sloot 1,27% lager op 25.201,76
• FTSE blijft onveranderd op 9.273,12
• Euro Stoxx 50 stijgt met 0,16% tot 5.392,10
• DJIA sloot dinsdag 0,3% hoger op 45.418,07
• S&P 500 sloot 0,41% hoger op 6.465,94
• De Nasdaq Composite sloot 0,44% hoger op 21.544,27
• S&P/TSX Composite sloot 0,6% hoger op 28.339,88
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,43% lager op 2.715,37
• De Amerikaanse 10-jaars staatsobligatierente stijgt met 1,5 basispunten tot 4,271%
• E-mini S&P 500 futures blijven onveranderd op 6.485,25
• E-mini Nasdaq-100 futures blijven onveranderd op 23.596,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index blijft onveranderd op 45.516,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 58,03% (-0,29%)
• Ether-bitcoin verhouding: 0,04129 (0,32%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 960 EH/s
• Hashprijs (spot): $54.07
• Totale kosten: 3,19 BTC / $351.661
• CME Futures Open Interest: 137.600 BTC
• BTC geprijsd in goud: 32,8 oz.
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 9,28%

Technische Analyse

• De wekelijkse grafiek van SOL-BTC nadert een belangrijke weerstandsniveau dat, op dit moment, waarschijnlijk doorbroken zal worden.
• Deze kracht van SOL is meer het resultaat van een bullish RSI-divergentie die reeds lijkt te spelen, zoals bevestigd door de omvang van de beweging.
• De ratio fungeert als een goede indicator voor de sterkte van altcoins in het algemeen, en een bevestigde doorbraak in het paar zou wijzen op aanhoudende kracht in geselecteerde altcoins ten opzichte van BTC.

Crypto-aandelen

• Strategy (MSTR): sloot dinsdag op $351,36 (+2,38%), -0,6% op $349,26 in de pre-market
• Coinbase Global (COIN): gesloten op $308,48 (+0,81%), -0,28% op $307,62
• Circle (CRCL): gesloten op $129,05 (+3,04%), -0,46% op $128,45
• Galaxy Digital (GLXY): sloot op $24,72 (+0,69%), +0,36% op $24,81
• Bullish (BLSH): gesloten op $66,08 (+1,38%), -0,42% op $65,80
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $15,84 (+2,86%), -0,63% op $15,74
• Riot Platforms (RIOT): sloot op $13,69 (+3,09%), -0,88% op $13,57
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $14,04 (+2,63%), +0,36% op $14,09
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $9,68 (+2,43%), -0,41% op $9,64
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $29,39 (+2,73%)
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $30,79 (+2,56%)
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $26,98 (+2,74%)
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $19,92 (+3,91%), -1,2% op $19,68

ETF-stromen

Spot BTC-ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $88,1 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $54,08 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,29 miljoen

Spot ETH ETF’s

• Dagelijkse netto-instroom: $455 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $13,34 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,43 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Grafiek van de Dag

• In augustus bereikte de creatie van Ethena's USDe stablecoin een recordhoogte, met meer dan $3,78 miljard aan nieuwe uitgifte.
• De totale circulerende voorraad van USDe is nu gestegen tot meer dan $12 miljard, waarmee het zijn positie als de op drie na grootste stablecoin qua marktkapitalisatie bevestigt.
• De maandelijkse groei overtrof met name de uitgifte van $3,4 miljard aan Tether's marktleidende USDT in dezelfde periode.

Terwijl u sliep

• Geünificeerde Crypto-Lobbyisten: Bescherm Softwareontwikkelaars, Senaat, of Wij Stappen Uit (CoinDesk): Meer dan 110 organisaties, ontwikkelaars en investeerders hebben aan Amerikaanse senatoren laten weten dat zij de Clarity Act niet kunnen steunen tenzij softwareontwikkelaars en niet-custodiale dienstverleners worden beschermd tegen aansprakelijkheid wanneer kwaadwillenden misbruik maken van hun technologie.
• Gezondheidszorgbedrijf KindlyMD plant aandelenuitgifte van $5 miljard voor Bitcoin-kas (CoinDesk): De aandelen van het bedrijf, dat onlangs fuseerde met bitcoin treasury firma Nakamoto, daalden dinsdag met 12% na de bekendmaking van plannen om tot $5 miljard op te halen via een at-the-money aandelenverkoop.
• Metaplanet-aandelen stijgen 6% door internationale aandelenverkoop en financieringsactiviteiten (CoinDesk): Het Japanse bedrijf zal via een internationale aandelenuitgifte 130,3 miljard yen (880 miljoen dollar) aantrekken, voornamelijk voor de aanschaf van bitcoin, terwijl het de uitoefening van warrants opschort en obligaties vervroegd aflost om zijn balans te versterken.
• Markten Hebben Regels Nodig — Crypto Is Geen Uitzondering (Financial Times): Scott Duke Kominers, hoogleraar aan de Harvard Business School, stelt dat cryptomarkten regels nodig hebben om voorspelbaarheid, eigendomsrechten, transparantie en eerlijke concurrentie te waarborgen. Hij betoogt dat zonder deze regels innovatie stokt en speculatie de overhand krijgt.
• Poetin Gedraagt Zich Alsof Vrede Hem Niet Kan Schelen. De Russische Economie Zou Er Van Af Kunnen Hangen (CNBC): Defensie-uitgaven hebben de Russische economie gesteund, maar dalende olie-inkomsten, een groeiend tekort en hernieuwde inflatierisico's voeden de waarschuwingen van analisten voor stagnatie en zelfs recessie.
• Trump Wil Europese Troepen in Oekraïne. Europese Kiezers Zijn Niet Overtuigd. (The Wall Street Journal): Publieke oppositie weerspiegelt een wens om herhaling van eerdere militaire mislukkingen te voorkomen, angst dat nationale legers overbelast raken en bezorgdheden over betrokkenheid bij een oorlog met Rusland.

In de Ether