Трейдери Bitcoin дивляться вгору, оскільки BTC утримується вище $110K: Crypto Daybook Americas

Автор Джеймс Ван Стратен (всі часи наведено за ET, якщо не вказано інше)

Наприкінці серпня бики біткоїна BTC$89 682,35 можуть привітати завершення помірного корекційного руху, оскільки найбільша криптовалюта знизилася приблизно на 4% за місяць і на 12% від свого історичного максимуму в $124 500.

Поки що він майже не змінився і коливається близько $110 580, зрісши менш ніж на 0,5% за 24 години, тоді як ефір ETH$3 034,52 додав 3,4%. Індекс CoinDesk 20, який є показником ширшого ринку, за той самий період піднявся на 2,7%.

Негативне завершення серпня припинить серію з чотирьох послідовних зелених місяців, що є найтривалішим періодом з березня минулого року. Обнадійливо, що серпень тримається краще, ніж у останні три роки, а вересень повинен принести зростання торгової активності у міру завершення святкового сезону.

Дані з блокчейну показують, що трейдери біткойна використовували ціну реалізації короткотермінових власників (STH-RP), яка наразі становить $108,800, як рівень підтримки. Цей показник відстежує середню ціну придбання монет, переміщених у ланцюзі за останні 155 днів, і виключає резерви бірж. На бичачих ринках STH-RP часто виступає ключовим рівнем підтримки.

Коефіцієнт прибутку від витрат за короткостроковими власниками (STH-SOPR), який вимірює прибутки або збитки на монетах молодше за 155 днів, показує, що короткострокові інвестори наразі продають зі збитком. Історично така поведінка зазвичай спостерігається поблизу локальних мінімумів ринку. Однак капітуляція поки що не була зафіксована.

Тим часом, ринок опціонів вказує на рівень «максимального болю» на позначці $116 000. Максимальний біль — це ціна виконання опціонів, при якій найбільша кількість опціонів стає безцінною, що зазвичай спричиняє найбільші фінансові втрати для власників опціонів і найбільшу вигоду для їх продавців. Оскільки цей рівень знаходиться вище спотової ціни, це свідчить про можливе зростання ціни в найближчому майбутньому.

Поза криптовалютою, торговельна напруженість між США знову зросла, оскільки Вашингтон ввів 50% тарифи на Індію, подвоївши раніше встановлені мита після зриву переговорів. Цей крок, спрямований на обмеження закупівель Індією російської нафти, підкреслює напружені відносини між президентом Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Аналітики попереджають про зниження експорту, втрату робочих місць та можливе гальмування зростання ВВП на 1%.

Для трейдерів біткойна ключовим діапазоном для спостереження є від $113,500 до $117,200, де знаходиться Ціновий розрив ф’ючерсів CME залишається відкритим. Історично склалося так, що подібні прогалини, як правило, заповнюються, що робить цю зону придатною для пильної уваги. Залишайтеся напоготові.

Що варто відстежувати

• Крипто
  • 27 серпня, 3:00: Mantle Network (MNT), блокчейн Ethereum другого рівня, планує запуск свого оновлення основної мережі до версії 1.3.1, що забезпечує підтримку оновлення Ethereum Prague та впроваджує нові функції для користувачів і розробників платформи.
• Макро
  • 28 серпня, 8:00: Національний інститут статистики та географії Мексики оприлюднить дані про рівень безробіття за липень.
    • Оцінка рівня безробіття 2,9% проти попередніх 2,7%
  • 28 серпня, 8:30 ранку: Бюро економічного аналізу США (BEA) публікує (друга оцінка) дані ВВП за другий квартал.
    • Базовий індекс цін PCE квартал до кварталу становить 2,6% проти попередніх 3,5%
    • Темп зростання ВВП у квартальному вираженні, оцінка 3,1% проти попереднього -0,5%
    • Індекс цін ВВП кв/кв очікується 2% проти попередніх 3,8%
    • Продажі ВВП QoQПрогноз 6,3% проти попереднього -3,1%
    • Індекс цін PCE у квартальному вимірі, очікувано 2.1% проти попередніх 3.7%
    • Реальні споживчі витрати квартал до кварталу, оцінка 1,4% проти попередніх 0,5%
  • 28 серпня, 13:30: Національний інститут статистики Уругваю оприлюднює дані про рівень безробіття за липень.
    • Рівень безробіття попередній 7,3%
  • 28 серпня, 18:00: Член Ради Федерального резерву Крістофер Дж. Воллер виступить з доповіддю на тему «Платежі» на вечері Економічного клубу Майамі, Майамі, Флорида. Дивіться онлайн.
  • 29 серпня, 8:30 ранку: Статистичне управління Канади опублікує дані щодо ВВП за другий квартал.
    • Щорічний темп зростання ВВП (попередня оцінка) -0,6% проти 2,2%
    • Темп зростання ВВП квартал до кварталу Попередній 0,5%
  • 29 серпня, 8:30: Бюро економічного аналізу США (BEA) оприлюднює дані про доходи та витрати споживачів за липень.
    • Індекс цін основного PCE місяць до місяця, оцінка 0,3% проти попереднього 0,3%
    • Індекс цін основного PCE у річному численні, прогноз: 2,9% проти попереднього 2,8%
    • Індекс цін PCE місяць до місяця, оцінка 0,2% проти попереднього 0,3%
    • Індекс цін PCE рік до року, оцінка 2.6% проти попереднього 2.6%
    • Місячне особисте надходження коштів, оцінка 0,4% проти попередніх 0,3%
    • Місячні особисті витрати, оцінка 0,5% проти попереднього 0,3%
  • 29 серпня, 11:00: Національний адміністративний департамент статистики Колумбії (DANE) опублікує дані щодо рівня безробіття за липень.
    • Рівень безробіття оцінено на рівні 8,9% проти попередніх 8,6%
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 27 серпня: NVIDIA (NVDA), після закриття ринку, $1.00
  • 28 серпня: IREN (IREN), після закриття ринку, $0.18

Події Токенів

• Голосування та дзвінки з управління
  • 27 серпня: FLUX$0.1171 до ведучий запитуйте мене про що завгодно щодо прогресу ArcaneOS, агентів FluxAI та бета-версії FusionX.
  • 27 серпня: SUI$1,5186 до хостингова екосистема X spaces з Ledger о 11:00
  • 27 серпня: HNT$1,9386 до провести спільний дзвінок спільноти на Discord о 12:00
  • 27 серпня: SUSHI$0.3308 до ведучий запитуйте мене про що завгодно на X місцях о 13:00
• Розблокування
  • 28 серпня: JUP$0.2275 розблокує 1,78% свого обігового запасу вартістю 26,36 мільйона доларів.
  • 1 вересня: SUI$1,5186 випустить 1,25% від свого обігового запасу вартістю 153,1 млн доларів.
  • 2 вересня: ENA$0.2588 випустить 0,64% від свого обігу на суму 25,64 млн доларів США.
  • 5 вересня: Immutable (IMX) розблокує 1,27% свого обігового запасу на суму 13,26 мільйона доларів США.
• Запуски токенів
  • 27 серпня: Bitlayer (BTR) буде лістингуватися на Kraken, KuCoin та LBank
  • 27 серпня: sBTC (SBTC) буде додано до лістингу на Moso.

Конференції

The Конференція CoinDesk з політики та регулювання (раніше відомий як State of Crypto) — одноденна бутик-подія, що відбудеться у Вашингтоні 10 вересня і дає можливість генеральним юрисконсультам, співробітникам з комплаєнсу та регуляторним керівникам зустрітися з державними посадовцями, відповідальними за законодавство та регуляторний контроль у сфері криптовалют. Кількість місць обмежена. Використовуйте код CDB15 для отримання знижки 15% на реєстрацію до 1 вересня.

• 27 серпня: Саміт лідерів блокчейн 2025 (Токіо)
• 27-28 серпня: Конференція зі стабільних монет 2025 (Мехіко)
• 28-29 серпня: Bitcoin Asia 2025 (Гонконг)
• 3-5 вересня: біткойн++ (Стамбул)

Токен-розмова

Автор Олівер Найт

• CRO$0.1042 всупереч вівторковому песимізму на крипторинку, піднявся більш ніж на 56% після новин про співпрацю Crypto.com та Trump Media (DJT) заявили, що вони планував створити казначейську компанію CRO з капіталом у 6,4 мільярда доларів США.
• Оголошення про криптокошти траплялися майже щодня протягом останнього місяця, оскільки компанії починають впроваджувати та адаптувати підхід, започаткований стратегією Майкла Сейлора (MSTR).
• Проте динаміка цін часто не відповідає тому, що могло б сприйматися як бичачий сигнал. Коли компанія Verb Technology Co. (VERB) оголосили після приватного розміщення на 558 мільйонів доларів для створення казначейства TON$1,5810, TON майже одразу впав приблизно на 10%.
• Ця угода з CRO є іншою. По-перше, вона пов’язана з Trump Media, компанією, пов’язаною з президентом Дональдом Трампом, але по-друге — і, можливо, більш важливо — вона надає застосування токену Cronos, який раніше використовувався переважно як токен обміну для Crypto.com.
• Угода передбачає створення нової системи винагород на Truth Social, яка дозволить користувачам конвертувати «коштовності» платформи у токени CRO, з подальшими планами щодо впровадження оплати за підписку та надання знижок на послуги з використанням CRO.
• Bloomberg зазначив, що генеральний директор Crypto.com Крис Маршалек пожертвував 1 мільйон доларів комітету ініціалізації Трампа, а також відвідав будинок Трампа Мар-а-Лаго після перемоги на виборах.
• CRO наразі торгується за ціною $0,225, незважаючи на те, що минулого тижня він опускався до $0,141. Ця новина підняла обсяг торгів за 24 години на 1300% до понад $1 мільярда, зробивши його ринковим аутсайдером на фоні того, що біткоїн та ефір залишалися поблизу критичних рівнів підтримки.

Позиції в деривативах

• Відкритий інтерес (OI) на біткоїн на провідних платформах деривативів почав знижуватися, що відповідає падінню ціни за останні кілька днів, натякаючи на активний вихід трейдерів зі своїх позицій з кредитним плечем.
• Відкритий інтерес (OI) по BTC наразі становить $30,3 млрд, що трохи нижче історичного максимуму в $32,6 млрд, свідчать дані Velo. Тримісячний ануїтований базис все ще зростає і наразі становить 8%-9% на всіх біржах, що свідчить про те, що базисна торгівля залишається прибутковою.
• У сфері опціонів крива імпліцитної волатильності біткоїна зі зростаючим нахилом свідчить про те, що ринок очікує вищу довгострокову волатильність порівняно з короткостроковою, водночас інші показники вказують на більш негайний медвежий прогноз.
• Зокрема, недавній перехід схилу дельти 25 у негативну зону для короткострокових строків свідчить про чітку зміну ринкових настроїв, коли трейдери сплачують премію за пут-опціони порівняно з кол-опціонами для отримання захисту від падіння.
• Ведучий настрій підтверджується 24-годинним обсягом опціонів put/call, який демонструє значний перекіс на користь опціонів put, що є ще одним сигналом того, що трейдери активно хеджують ризики або спекулюють на зниженні ціни.
• Річні ставки фінансування (APR) на провідних майданчиках для безстрокових свопів починають відновлюватися в межах приблизно 8%-10% річних, згідно з даними Velo.
• Річне фінансування BTC на Binance сьогодні на короткий час стало від’ємним (-0,39%), перш ніж відновитися приблизно до 10%. Це свідчить про те, що, незважаючи на наявність окремих проявів ведмежого настрою, загальний ринковий тренд починає підтримуватися трейдерами, готовими платити премію за ставку на зростання ціни.
• Дані Coinglass свідчать про ліквідації на суму 266 мільйонів доларів США за 24 години, з переважанням коротких позицій на 58%. Лідерами за номінальною вартістю ліквідацій стали ETH (99 мільйонів доларів), BTC (47 мільйонів доларів) та SOL (20 мільйонів доларів). Теплова карта ліквідацій Binance вказує на рівень 111 593 доларів як основний для моніторингу у разі зростання ціни.

Ринкові Рухи

• BTC знизився на 0,34% станом на 16:00 за східним часом у вівторок до $110,981.61 (24 год: +0,72%)
• ETH зросла на 0,41% до $4 605,94 (24 год: +3,56%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 0,11% до 4 130,44 (за 24 години: +3,15%)
• Складний відсоток за ставкою стейкінгу Ether CESR знизився на 2 б.п. до 2,93%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить 0,0076% (8,3297% у річному еквіваленті)

• Індекс долара США (DXY) зростає на 0,37% і складає 98,59
• Ф’ючерси на золото залишаються без змін на рівні $3,431.20
• Ф'ючерси на срібло знизилися на 0,65% до $38,35
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 0,3% на рівні 42 520,27
• Індекс Hang Seng закрився зі зниженням на 1,27% на позначці 25 201,76
• Індекс FTSE залишається без змін на рівні 9,273.12
• Індекс Euro Stoxx 50 зростає на 0,16% і становить 5 392,10
• Індекс DJIA у вівторок закрився зростанням на 0,3% на позначці 45 418,07
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,41% на позначці 6 465,94
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,44% на рівні 21 544,27
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,6% на позначці 28 339,88
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зниженням на 0,43% на рівні 2 715,37
• Річна дохідність 10-річних облігацій Казначейства США зросла на 1,5 б.п. до 4,271%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 залишаються без змін на рівні 6,485.25
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 залишаються без змін на рівні 23 596,00
• Ф’ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average залишаються без змін на рівні 45,516.00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 58,03% (-0,29%)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,04129 (0,32%)
• Хешрейт (семиденний ковзний середній показник): 960 EH/s
• Hashprice (спот): $54.07
• Загальні збори: 3.19 BTC / $351,661
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 137 600 BTC
• BTC оцінено в золоті: 32.8 унцій
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 9.28%

Технічний Аналіз

• Тижневий графік SOL-BTC наближається до ключового рівня опору, який наразі, ймовірно, буде подолано.
• Ця сила SOL є наслідком бичачої дивергенції RSI, яка, здається, вже набирає чинності, що підтверджується величиною руху.
• Співвідношення виступає хорошим індикатором сили альткоїнів загалом, і підтверджений прорив у парі сигналізуватиме про подальшу міцність окремих альткоїнів відносно BTC.

Криптовалютні Акції

• Strategy (MSTR): закрито у вівторок на рівні $351.36 (+2.38%), -0.6% на $349.26 у передринковій торгівлі
• Coinbase Global (COIN): закрито на рівні $308.48 (+0.81%), -0.28% на рівні $307.62
• Circle (CRCL): закриття на рівні $129.05 (+3.04%), -0.46% на рівні $128.45
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $24,72 (+0,69%), +0,36% на рівні $24,81
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $66.08 (+1.38%), -0.42% на $65.80
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $15.84 (+2.86%), зниження на 0.63% до $15.74
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні $13,69 (+3,09%), -0,88% до $13,57
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $14.04 (+2.63%), +0.36% на $14.09
• CleanSpark (CLSK): закриття на рівні $9.68 (+2.43%), зниження на 0.41% до $9.64
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрився на рівні $29,39 (+2,73%)
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $30.79 (+2.56%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $26.98 (+2.74%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $19.92 (+3.91%), -1.2% на рівні $19.68

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: 88,1 мільйона доларів США
• Накопичені чисті потоки: 54,08 мільярда доларів США
• Загальний обсяг BTC ~1,29 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 455 мільйонів доларів
• Накопичені чисті потоки: 13,34 мільярда доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~6,43 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Графік дня

• У серпні створення стаблкоїна USDe від Ethena досягло рекордного рівня, з понад $3,78 мільярдами нового обсягу пропозиції.
• Загальна циркуляція USDe тепер перевищила 12 мільярдів доларів США, закріплюючи його позиції як третьої за розміром стейблкоїна за ринковою капіталізацією.
• Місячне зростання суттєво перевищило випуск Tether, який склав 3,4 мільярда доларів, що є лідером ринку USDT за той самий період.

Поки Ви Спали

• Об’єднані лобісти криптовалют: Захистіть розробників програмного забезпечення, Сенат, або ми підемо (CoinDesk): Понад 110 організацій, розробників і інвесторів повідомили сенаторам США, що не можуть підтримати Закон про прозорість (Clarity Act), якщо розробники програмного забезпечення та провайдери некостодіальних послуг не будуть захищені від відповідальності у разі зловживання їх технологіями зловмисниками.
• Компанія у сфері охорони здоров'я KindlyMD планує залучення $5 млрд капіталу для біткойн-казначейства (CoinDesk): Акції компанії, яка нещодавно об’єдналася з фірмою з управління біткойн-казначейством Nakamoto, впали на 12% у вівторок після оголошення про плани залучити до 5 мільярдів доларів через розміщення акцій за ринковою ціною.
• Акції Metaplanet зростають на 6% на тлі міжнародного розміщення акцій та фінансових ініціатив (CoinDesk): Японська компанія планує залучити 130,3 мільярда єн (880 мільйонів доларів США) через міжнародний розпродаж акцій, в першу чергу для купівлі біткоїнів, одночасно призупиняючи виконання варрантів та достроково викуповуючи облігації з метою зміцнення свого балансу.
• Ринкам потрібні правила — криптовалюти не є винятком (Financial Times): Скотт Дюк Комінерс, професор Гарвардської бізнес-школи, заявляє, що крипторинки потребують правил для забезпечення прогнозованості, прав власності, прозорості та чесної конкуренції, стверджуючи, що без них інновації занепадають, а спекуляції домінують.
• Путін поводиться так, ніби йому байдуже до миру. Економіка Росії може залежати від цього (CNBC): Військові витрати підтримували економіку Росії, але зниження доходів від продажу нафти, зростаючий дефіцит та відновлення інфляційних ризиків посилюють попередження аналітиків про стагнацію та навіть рецесію.
• Трамп хоче європейських військ в Україні. Виборці Європи не переконані. (The Wall Street Journal): Громадський опір відображає прагнення уникнути повторення минулих військових поразок, побоювання щодо перенавантаження національних армій та тривоги щодо залучення до війни з Росією.

В ефірі