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Indicatori Chiave da Monitorare nel Q4: Tendenze Stagionali di Bitcoin, XRP/BTC, Indice del Dollaro, Nvidia e Altro
Avvicinandoci all'ultimo trimestre del 2025, i grafici chiave offrono preziose informazioni per aiutare i trader di criptovalute a orientarsi nel panorama di mercato in evoluzione.
Cosa sapere:
- La stagionalità tende al rialzo per bitcoin ed ether.
- La SMA a 50 settimane del BTC è un indicatore chiave da tenere d'occhio.
- La fase di consolidamento pluriennale di XRP/BTC potrebbe risolversi in modo rialzista.
- L'ETF anti-Strategy con leva finanziaria mostra segnali rialzisti.
- L'indice del Dollaro potrebbe aver toccato il fondo, la corsa al rialzo di NVDA è a un punto di svolta.
Questo è un post di analisi dell'analista di CoinDesk e Tecnico di Mercato Accreditato Omkar Godbole.
Mentre ci avviciniamo all'ultimo trimestre del 2025, i seguenti grafici chiave offrono preziose informazioni per aiutare i trader di criptovalute a orientarsi nel panorama di mercato in evoluzione.
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Stagionalità rialzista
Le tendenze stagionali suggeriscono una prospettiva rialzista per il quarto trimestre sia per bitcoin che per ether , le prime due criptovalute per capitalizzazione di mercato.
Dal 2013, Bitcoin ha registrato un rendimento medio dell'85% nell'ultimo trimestre, secondo i dati di Coinglass, rendendo il quarto trimestre storicamente il periodo più forte per i rialzisti.
Novembre si distingue come il mese più rialzista, con un guadagno medio del 46%, seguito da ottobre, che solitamente registra un aumento del 21%.
Ether tende inoltre a performare bene negli ultimi tre mesi dell’anno, sebbene i suoi rendimenti storici più consistenti siano stati nel primo trimestre sin dal suo inizio.
Supporto SMA a 50 settimane di BTC
Il prezzo di Bitcoin è diminuito del 5% questa settimana, conforme a i segnali tecnici ribassisti e sembra destinato a estendere le perdite fino ai minimi di fine agosto intorno a $107.300. Se i rialzisti non riusciranno a difendere tale livello, l’attenzione si sposterà sulla media mobile semplice a 200 giorni a $104.200.
Il calo dei prezzi in corso, unito al modello storico di bitcoin di raggiungere il picco circa 16-18 mesi dopo un evento di halving, potrebbe spaventare gli investitori rialzisti.
Tuttavia, tali preoccupazioni potrebbero essere premature finché i prezzi rimangono al di sopra della media mobile semplice (SMA) a 50 settimane. Questa media mobile ha costantemente agito come un livello di supporto, segnando la fine dei ritracciamenti correttivi dei prezzi durante l'attuale fase rialzista iniziata all'inizio del 2023.
Gli operatori di mercato, pertanto, dovrebbero monitorare attentamente la SMA a 50 settimane, attualmente posizionata intorno a $98.900, come livello chiave per la direzione più ampia del mercato.
Compressione XRP/BTC
XRP, spesso definito la "moneta del governo USA" da società come Arca, ha registrato un aumento del 32% quest'anno. Tuttavia, nonostante questo forte rally, la criptovaluta focalizzata sui pagamenti resta confinata in un prolungato intervallo laterale nei confronti di Bitcoin (XRP/BTC), mostrando una forza relativa limitata.
La coppia XRP/BTC è stata confinata all'interno di un intervallo di negoziazione ristretto fin dai primi mesi del 2021, risultando in oltre quattro anni di compressione a bassa volatilità.
L'azione recente dei prezzi vicino al limite superiore di questo canale suggerisce che i rialzisti stanno gradualmente prendendo il controllo. Una rottura da una tale consolidazione prolungata potrebbe innescare un rally potente di XRP rispetto a BTC, man mano che l'energia accumulata da questa compressione viene rilasciata.
Ora, volgiamo l'attenzione ai grafici che invitano alla cautela.
Rottura in Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF (SMST)
L'ETF leveraged anti-Strategy (SMST), che mira a fornire risultati di investimento giornalieri pari al -200%, o meno 2x, della variazione percentuale giornaliera del prezzo delle azioni di Strategy (MSTR) detenute da Bitcoin, sta mostrando segnali rialzisti.
Il prezzo dell'ETF è salito a un massimo di cinque mesi di 35,65 dollari, formando quella che sembra essere una figura a testa e spalle rovesciata, caratterizzata da un avvallamento prominente (la testa) affiancato da due avvallamenti più piccoli e grossomodo uguali (le spalle).
Questo modello segnala spesso una potenziale inversione rialzista, suggerendo che l'ETF potrebbe prepararsi a un significativo movimento verso l'alto.
In altre parole, sta segnalando un segnale ribassista sia per BTC che per Strategy, il più grande detentore pubblico di BTC quotato in borsa con una riserva di 639.835 BTC.
Doppio minimo dell'Indice del Dollaro
La scorsa settimana, ho discusso della resilienza del dollaro dopo il taglio dei tassi della Fed come potenziale ostacolo per gli asset rischiosi, comprese le criptovalute.
L'indice del dollaro ha successivamente guadagnato terreno, stabilendo un doppio minimo intorno a 96,30. È un segnale che i rialzisti hanno con successo tracciato il percorso di minima resistenza verso l'alto.
Un movimento continuo oltre 100,26, il massimo del recupero intermedio tra i doppi minimi intorno a 96,30, confermerebbe la cosiddetta rottura del doppio minimo, aprendo la strada a un movimento verso 104,00.
Attenzione al fallimento del pattern al di sotto di 96,00, poiché potrebbe portare a un aumento della propensione al rischio nei mercati finanziari.
NVDA al massimo?
Nvidia (NVDA), la più grande società quotata al mondo per capitalizzazione di mercato, e un indicatore di riferimento per gli asset rischiosi, continua a flirtare con l’estremità superiore del canale ampio identificato dai massimi e minimi di giugno 2024 e novembre 2024 toccati ad agosto 2024 e aprile 2025.
Il rally si è arrestato alla linea di tendenza superiore dalla fine di luglio, segnale di esaurimento rialzista. In caso di diminuzione da questo punto, potrebbe indicare l'inizio di un periodo di avversione al rischio nei mercati globali, comprese le criptovalute.
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Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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La Profonda Correzione di Bitcoin Prepara il Terreno per un Rimbalzo a Dicembre, Secondo K33 Research
K33 Research afferma che la paura del mercato sta prevalendo sui fondamentali mentre il bitcoin si avvicina a livelli chiave. Dicembre potrebbe offrire un punto di ingresso per investitori audaci.
Cosa sapere:
- K33 Research afferma che la brusca correzione del bitcoin mostra segnali di stabilizzazione, con dicembre che potrebbe segnare un punto di svolta.
- La società ha sostenuto che il mercato stia reagendo in modo eccessivo ai rischi a lungo termine, trascurando invece segnali di forza a breve termine, come la bassa leva finanziaria e solidi livelli di supporto.
- Con probabili cambiamenti di politica all'orizzonte e posizionamenti prudenti nei futures, K33 vede maggiori potenziali rialzi rispetto al rischio di un'altra grande crisi.
